發(fā)行中期票據(jù)工作資料清單-資料下載頁(yè)
2025-08-03 01:45本頁(yè)面
【正文】 收到的現(xiàn)金需細(xì)分至業(yè)務(wù)板塊；（2）收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金需明確對(duì)手方及產(chǎn)生原因；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流（1）收回投資收到的現(xiàn)金需明確被投資方及產(chǎn)生原因；（2）購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的現(xiàn)金流出需包括在建工程、未來(lái)投資計(jì)劃中的大額資本支出?；I資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流吸收投資收到的現(xiàn)金需明確投資方。（二）關(guān)于測(cè)算依據(jù)以前三年現(xiàn)金流情況為基礎(chǔ)預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流情況，存在較大數(shù)據(jù)差異的需提供相應(yīng)依據(jù)，該依據(jù)須真實(shí)、合理、充分，經(jīng)得起市場(chǎng)檢驗(yàn)及投資人認(rèn)可。存在與政府大額應(yīng)收款項(xiàng)的，需根據(jù)與政府簽訂協(xié)議中明確的回款計(jì)劃合理預(yù)計(jì)政府回款金額。無(wú)回款計(jì)劃的，需協(xié)調(diào)政府以出函形式明確回款計(jì)劃，將回收款項(xiàng)納入現(xiàn)金流測(cè)算。未來(lái)存在大額市政類(lèi)資本支出而地方政府無(wú)相應(yīng)資金平衡措施的，需協(xié)調(diào)政府以出函形式明確支持措施，并將資金支持納入現(xiàn)金流測(cè)算。（三）測(cè)算結(jié)果測(cè)算公式：財(cái)政性資金流入/經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入*100%公式說(shuō)明如下：財(cái)政性資金流入包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入中來(lái)自政府的部分，例如：BT（代建）業(yè)務(wù)收入、一級(jí)土地開(kāi)發(fā)出讓收入返還、政府補(bǔ)貼及注資、政府拆借資金返還等，暫不包括已注入企業(yè)的土地使用權(quán)出讓收入、車(chē)輛通行費(fèi)等專項(xiàng)收費(fèi)收入、對(duì)公用事業(yè)運(yùn)營(yíng)的專項(xiàng)補(bǔ)貼。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入不包括保證金等企業(yè)無(wú)法自由支配、不能作為償債保障的現(xiàn)金流入。測(cè)算結(jié)果。測(cè)算結(jié)果中平均超過(guò)50%的，均判斷為償債依賴于政府。附表九：土地面積取得時(shí)間取得方式土地出讓金繳納情況政府批文土地使用權(quán)證入賬依據(jù)入賬價(jià)值入賬科目附表十：與關(guān)聯(lián)企業(yè)及政府的往來(lái)款賬齡2014年6月末2013年末金額比例壞賬準(zhǔn)備凈額金額比例壞賬準(zhǔn)備凈額往來(lái)款前五位情況2014年6月末單位名稱與本公司關(guān)系金額賬齡占比回款計(jì)劃 2013年末單位名稱與本公司關(guān)系金額賬齡占比回款計(jì)劃 10
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