【正文】 公司注重先進設(shè)備與人才的引進和培養(yǎng)，技術(shù)力量完全能滿足項目需要,技術(shù)來源有保障。第四章 項目目標 生產(chǎn)能力通過市場分析和預(yù)測、結(jié)合公司研發(fā)生產(chǎn)現(xiàn)狀與公司發(fā)展規(guī)劃以及資金籌措能力、投資規(guī)模等因素，確定本項目的建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)綱領(lǐng)。項目實施后達到：年產(chǎn)仿古實木家具1萬套、出口美式家具1萬套，其中：新增出口美式家具1萬套。實現(xiàn)年新增銷售收入4720萬元，年新增利潤530萬元，稅金615萬元。 產(chǎn)品檔次由于該項目是按國家行業(yè)標準和技術(shù)條件進行建設(shè)，其廠房、設(shè)備、配套設(shè)施均高于國內(nèi)的生產(chǎn)水平和標準。其生產(chǎn)的產(chǎn)品檔次明顯高于同類產(chǎn)品。達到出口美式家具標準要求。 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)本項目根據(jù)國家《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財務(wù)制度以及行業(yè)特點，在確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的基礎(chǔ)上，財務(wù)評價范圍包括項目的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險能力（不確定性分析）。主要評價指標見表41 銷售收入、銷售稅金及附加的估算（1）項目計算期及生產(chǎn)負荷安排根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)期和市場情況，本項目計算期及生產(chǎn)負荷安排如下：建設(shè)期： 1年生產(chǎn)期： 10年計算期（計算期＋生產(chǎn)期）： 11年本項目3年達產(chǎn)，生產(chǎn)期第1年達到生產(chǎn)負荷的50%，第2年達到生產(chǎn)負荷的80%，第3年達到生產(chǎn)負荷的100%。（2）稅率根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目按增值稅17%，企業(yè)所得稅25%，城市維護建設(shè)稅5%、營業(yè)稅3%，%計算。（3）盈余公積金及公益金生產(chǎn)期法定盈余公積金、公益金分別按利潤的10%和5%計提。（4）本項目參照行業(yè)特點，基準收益率取12%。本項目達產(chǎn)后年產(chǎn)仿古實木家具、美式家具各1萬套，年實現(xiàn)銷售收入6700萬元（其中：新增銷售收入4720萬元）。見表42 總成本及經(jīng)營成本估算 本項目達產(chǎn)年消耗柏木27400立方米，單價700萬元/噸，原材料費用1918萬元。、800元/噸；、1元/度；耗水3萬噸、。本項目設(shè)計定員202人，；。 本項目固定資產(chǎn)折舊產(chǎn)業(yè)分類折舊法計算，凈殘值取5%，房屋及建筑物折舊年限為30年，機器設(shè)備和其他固定資產(chǎn)折舊年限為10年。修理費按固定資產(chǎn)折舊費得30%計取。其他費用包括制造費用、管理費用、營業(yè)費用和其他費用，制造費用和管理費用根據(jù)企業(yè)的實際運行情況計算，銷售費用按營業(yè)收入的3%計取。 評價指標 （1）現(xiàn)金流量分析按照行業(yè)規(guī)定，本項目基準收益率取12%。當貼現(xiàn)率取12%時，測算出全部投資的盈利能力指標如下：盈利能力指標表全部投資內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）稅前稅后以上指標表明：項目內(nèi)部收益率（稅前和稅后）均高于基準收益率12%的水平，說明項目具有較強的盈利能力。（2）利潤分析經(jīng)測算，本項目靜態(tài)投資指標如下：%%達到設(shè)計生產(chǎn)能力后年利潤情況如下：以上指標表明，本項目靜態(tài)投資指標較好，利潤總額及稅后利潤較高。（1）盈虧平衡分析經(jīng)測算，%，%，項目即可保本，項目盈虧平衡點較低，盈利潛力較大。選擇銷售價格、經(jīng)營成本、固定資本投資等三種不確定因素，在 510%的幅度內(nèi)進行變化測算，結(jié)果見敏感性分析表：敏感性分析表 變動幅度內(nèi)部收益率%不確定因素10%5%基本方案+5%+10%銷售收入變化%%%%%經(jīng)營成本變化%%%%%固定資產(chǎn)投資變化%%%%%從上表可以看出，影響最大的是銷售價格變化，其次是經(jīng)營成本變化，固定資產(chǎn)投資變化影響相對較小。分析表明本項目抗風(fēng)險能力較強，本項目在銷售價格估算上采用了保守價格，項目實際經(jīng)營過程中幾乎沒有降價的可能，因此本項目完全可以通過內(nèi)部控制降低經(jīng)營成本來降低項目經(jīng)營風(fēng)險。本項目主要財務(wù)指標匯總見表41《主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標表》。對項目盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險能力的分析，表明項目具有一定的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險能力、因此，本項目財務(wù)評價可行。主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標表表41序號名 稱單位數(shù)量一財務(wù)數(shù)據(jù)　　1總投資萬元 2固定資產(chǎn)投資萬元 3項目資本金萬元 4營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）萬元67005營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元 6總成本費用（經(jīng)營期平均）萬元 7利潤總額（經(jīng)營期平均）萬元 8所得稅（經(jīng)營期平均）萬元 9稅后利潤（經(jīng)營期平均）萬元 二財務(wù)評價指標　　1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%4財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元 5投資回收期（所得稅前）年 6資本金收益率%%7資產(chǎn)負債率（經(jīng)營期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）　9償債備付率（償還期內(nèi)平均）　10總投資收益率%%11項目資本金凈利潤率%%47 第五章 項目總投資和資金籌措方案 投資估算 投資估算編制依據(jù)(1)國家有關(guān)法律、法規(guī)，政策批文；(2)《投資項目可行性研究指南》；(3)《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；(4)工程設(shè)備市場詢價資料；(5)建設(shè)單位提供的與本項目有關(guān)資料。 固定資產(chǎn)投資編制范圍本項目是在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)，；建設(shè)廠房、倉庫、產(chǎn)品展示及管理用房7630平方米。購置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備135臺（套），完善相應(yīng)的安全、環(huán)保等配套改造。建成年產(chǎn)仿古實木家具、美式家具各1萬套生產(chǎn)線。該項目投資估算包括：土地征用，廠房建設(shè)，工藝設(shè)備及安裝，變配電，給排水，消防系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，總圖運輸，以及相應(yīng)配套的其他工程和費用。 投資估算本項目總投資為2996萬元，其構(gòu)成如下：固定資產(chǎn)投資經(jīng)測算。%。其中：,%；設(shè)備購置安裝912萬元,%；,%。詳見表5－1項目投資估算表表51 單位：萬元序號投資明細投資額備注1固定資產(chǎn)投資 　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 廠房6265m2。辦公樓1782 m2設(shè)備購置投資 設(shè)備采購135臺（套）設(shè)備安裝費 　其他固定資產(chǎn)投資費用 　2無形資產(chǎn)投資（包括研發(fā)等費用）　　3其他費用（包括銀行利息等） 　4鋪底流動資金 　5合計 　②建設(shè)期利息建設(shè)期利息主要是固定資產(chǎn)貸款利息，本項目1500萬元，%。③流動資金對項目投產(chǎn)后的分項流動資金需要金額測算。 分年度投資使用計劃①固定資產(chǎn)投資按工程進度安排、計劃：第一年投入1015萬元，%；，%。 ②流動資金按照投產(chǎn)計劃安排，占100%。 資金籌措方案 融資組織形式本技改項目由XX木業(yè)有限責任公司按照既有項目法人融資的形式為項目實施籌集技術(shù)改造所需資金,并依靠技術(shù)改造投資形成的資產(chǎn)和未來的收益、權(quán)益及提供的還款特別資產(chǎn)抵押為順利融資提供保證。 資金籌措本擴建項目計劃總投資2996萬元人民幣，%。（1），%；（2）申請銀行貸款1500萬元，%。 融資方案分析本項目總投資2996萬元中，負債融資1500萬元、企業(yè)自籌1496萬元。%。%。要認真落實，確保擴建工程資金的需要。XX木業(yè)有限責任公司是劍閣縣的重點企業(yè)，同時也是劍閣縣唯一的實木家具和出口美式家具生產(chǎn)企業(yè)，屬于劍閣優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的范圍，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要滿足國內(nèi)中高端市場和出口的需要，產(chǎn)品適銷對路，項目實施后所獲得的收益，能以較快速度償還銀行貸款。投資使用計劃及資金籌措方案詳見表52投資使用計劃與資金籌措表表52序號項目名稱合計金額截止 10年底11年一季度11年 二季度11年 三季度11年 四季度11年以后1項目總投資 1015830其中：項目土建投資 500230　　　項目購買設(shè)備 400300212　　　其他支出 115300　2資金籌措 1305590　其中：企業(yè)自有資金 705190　銀行貸款 600400500　　　其他　　　　　　　XXXX木業(yè)有限責任公司 出口美式家具生產(chǎn)項目資金申請報告第六章 項目進度安排 實施進度安排根據(jù)現(xiàn)有施工技術(shù)水平，考慮該項目的具體情況，擬定該項目建設(shè)工期為14個月，具體實施進度計劃如下：2010年4月底完成項目的市場調(diào)查、可行性研究、項目報批手續(xù)、銀行貸款申報、土地征用等前期準備工作。2010年6月底前完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。2010年7月—2011年2月底前完成公用工程施工。2010年9月—2011年3月底前完成設(shè)備訂購、部分設(shè)備進廠、非標件的制作。2011年4月底前完成設(shè)備安裝、調(diào)試。2011年5月底前完成附屬配套工程，進入試生產(chǎn)。2011年6月進行工程驗收，按期全面竣工投產(chǎn)。項目投資進度計劃表表61序號 年份201020112012 季度 實施內(nèi)容1234123412341編制可行性研究報告　　　　　　　　　　2初步設(shè)計　　　　　　　　　　3施工圖設(shè)計　　　　　　　　　　　4公用工程施工　　　　　　　　　　　5設(shè)備采購和制造　　　　　　　　　　　6設(shè)備安裝調(diào)試　　　　　　　　　　　7試生產(chǎn)　　　　　　　　　　　8竣工驗收　　　　　　　　　　 項目完成投資情況 工程形象進度本項目按設(shè)計要求準時于2010年4月開工建設(shè)，截止2010年12月底已完成項目報批、土地征用、可行性報告編制、勘察設(shè)計、招投標以及場地平整等前期工作，廠房土建工程及廠區(qū)道路硬化等公用工程已完工，設(shè)備已采購近45%。，%。 資金到位情況截止12月底，其中：，到位銀行貸款600萬元。 資金撥付情況截止12月底，，土建工程預(yù)付工程款438萬元，。