【正文】 法定公益金198三、可供投資者分配利潤(rùn)533減：應(yīng)付利潤(rùn)四、未分配利潤(rùn)復(fù)核:高娟華 制表人:朱瑜婷714 現(xiàn)金流量表由于我們的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定且盈利，故只需一期風(fēng)險(xiǎn)資金即可滿足公司正常運(yùn)做，我們每年會(huì)帶來(lái)較大的現(xiàn)金凈流量。由此可以看出我們的企業(yè)是一個(gè)不可多得的項(xiàng)目。表12 預(yù)期現(xiàn)金流量表2006年——2010年 單位：千元 項(xiàng)目2006年2007年2008年2009年2010年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金21540666511542497收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10172657123現(xiàn)金流入小計(jì)22542369112112620購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5871108236477支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金203257支付的各項(xiàng)稅費(fèi)000現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~構(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期財(cái)產(chǎn)所支付的現(xiàn)金70204060100現(xiàn)金流出小計(jì)70204060100投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~70204060100三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金1400000現(xiàn)金流入小計(jì)1400000分配股利、利潤(rùn)和償還利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額復(fù)核:高娟華 制表人:朱瑜婷 715資產(chǎn)負(fù)債表公司初期將投入7萬(wàn)元購(gòu)買一些必要的設(shè)備如電腦及辦公設(shè)備，且在隨后的幾年中也.... 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載將陸續(xù)更新和添加一些設(shè)備。 表13 資產(chǎn)負(fù)債表 2006年——2010年 單位：千元項(xiàng)目2006年2007年2008年2009年2010年資產(chǎn):流動(dòng)資產(chǎn):1516貨幣資金應(yīng)收賬款固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原值7090130190290減:累計(jì)折舊711152943固定資產(chǎn)凈額6379115161257資產(chǎn)合計(jì):負(fù)債及所有者權(quán)益:應(yīng)付賬款17426095115預(yù)收賬款30386778153負(fù)債合計(jì):4780127173268所有者權(quán)益:實(shí)收資本:140140140140140盈余公積:396其中:公積金198法定公益金198未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì):負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì):復(fù)核:高娟華 制表人:朱瑜婷第八部分 融資管理“綠茵”主要是為廣大顧客提供服務(wù)，以及銷售產(chǎn)品，且先期為了降低成本以及公司經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)以服務(wù)為主。公司的先期投入相對(duì)來(lái)說(shuō)不大，據(jù)財(cái)務(wù)部門估算，先期投入需14萬(wàn)元人民幣。，現(xiàn)擬引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資金7萬(wàn)元，占投資總額的50%。投資者按投資額占總注冊(cè)資本的比例享受分紅，前兩年按利潤(rùn)的50%向投資者分紅，后三年由于公司預(yù)備積累資金以擴(kuò)展業(yè)務(wù)，以30%的比例向投資者分紅。從圖10可以清楚的看到投資者的收益曲線，以及投資回收期。表14累計(jì)利潤(rùn)分配表 單位：千元項(xiàng)目2006年2007年2008年2009年2010年凈利潤(rùn)218累計(jì)利潤(rùn)分配圖10 投資收益曲線圖由圖10可以看出我公司的大學(xué)生二手市場(chǎng)項(xiàng)目是一個(gè)不可多得的投資選擇。第九部分 風(fēng)險(xiǎn)控制91 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)可能面臨眾多競(jìng)爭(zhēng)者，經(jīng)營(yíng)管理水平上存在差距。防范措施：本公司將引進(jìn)先進(jìn)管理方式、管理經(jīng)驗(yàn)，聘請(qǐng)資深管理人士作為常年經(jīng)營(yíng)管理顧問(wèn)，整合內(nèi)部資源，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。92 本金風(fēng)險(xiǎn)可能造成風(fēng)險(xiǎn)資金沉積。93 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有可能造成資金不足現(xiàn)象，造成公司破產(chǎn)。防范措施：我們始終需要維持較高的流動(dòng)資產(chǎn)率，由于我們不準(zhǔn)備引進(jìn)長(zhǎng)期借款，故不存在債務(wù)杠桿過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)。附錄：創(chuàng)建“綠茵校園二手市場(chǎng)”——調(diào)查問(wèn)卷分析親愛的同學(xué)們: 請(qǐng)你利用幾分鐘的時(shí)間來(lái)填寫這份問(wèn)卷，以供我們創(chuàng)建“校園二手市場(chǎng)”，使同學(xué)們擁有一個(gè)良好的校園交易平臺(tái)，營(yíng)造良好的校園環(huán)境。以下問(wèn)題，請(qǐng)選擇你認(rèn)為比較合適的選項(xiàng)，提出寶貴意見，謝謝你的合作！ ？ A. 大一 B. 大二 C. 大三 D. 大四 E. 研究生 F. 高職？ A. 男 B. 女？ A. 300元及以下 B. 300500元 C. 500800元 D. 800元及以上4. 對(duì)于你不用的或不喜歡的東西你會(huì)怎么處理？ A. 扔掉 B. 送人 C. 賣出5. 你認(rèn)為學(xué)校有必要成立“校園二手市場(chǎng)”嗎？ A. 有 B. 沒有 C. 無(wú)所謂6. 學(xué)校成立“校園二手市場(chǎng)”，你是否會(huì)參與其中進(jìn)行交易？A. 會(huì) B. 不會(huì) 7. 你希望通過(guò)什么方式獲得產(chǎn)品信息？ A. 公布欄 B. 網(wǎng)上 C. 宣傳單8. 你希望通過(guò)什么方式進(jìn)行交易？ A. 特定地點(diǎn) B. 網(wǎng)上 C. 流動(dòng)交易9. 你希望進(jìn)行的交易方式？ A. 現(xiàn)金 B. 匯款 C. 物物交換10. 你希望“校園二手市場(chǎng)”的產(chǎn)品主要以什么為主？ A. 書類物品 B. 電子產(chǎn)品 C. 衣物 D. 其他與生活和學(xué)習(xí)相關(guān)的物品11. 你能接受“校園二手市場(chǎng)”中產(chǎn)品的新舊程度？ A. 二成 B. 五成 C .八成 D. 無(wú)所謂“校園二手市場(chǎng)”中還有哪些類型的服務(wù)？ A .提供兼職信息 B. 提供租房信息 C. 提供票務(wù)信息 D. 其他？ A. 價(jià)格 B. 質(zhì)量 C. 品牌 D. 商家信譽(yù)度 E. 其他？ A. 圖書館訂購(gòu) B. 書店訂購(gòu) C. 向他人借 D. 買舊書“校園二手市場(chǎng)”有哪些建議？衷心感謝你對(duì)本次調(diào)查的支持?。?！ 調(diào)查問(wèn)卷分析：本次調(diào)查是以在校的高職生、本科生、研究生就校園二手市場(chǎng)的接受程度及認(rèn)識(shí)度等方面進(jìn)行的問(wèn)卷調(diào)查。本次調(diào)查發(fā)放學(xué)生問(wèn)卷300份，收回問(wèn)卷293分，其中有效問(wèn)卷287份，%。具體分類如表1所示：表1 調(diào)查對(duì)象的分類情況學(xué)歷%%研究生 %性別男 32%女 68%從表1中可以看出：本次調(diào)查對(duì)象都是在校學(xué)生，包括高職學(xué)生38人，本科學(xué)生232人，研究生17人；男生91人，女生196人。各項(xiàng)比例均與該校學(xué)生總體結(jié)構(gòu)相似，具有代表性?，F(xiàn)將調(diào)查問(wèn)卷中14個(gè)指標(biāo)所得的3540個(gè)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行整理、歸類、統(tǒng)計(jì)分析如下： 圖1 調(diào)查對(duì)象月支出情況從圖1中我們可以看出，有一半以上的學(xué)生他們每月的生活費(fèi)為300到500元，除去吃飯、買文具等一些生活和學(xué)習(xí)必需品的花銷外，基本上不會(huì)有什么余額。如果他們能夠在校園二手市場(chǎng)中以較低的價(jià)格購(gòu)買到一些必需品，將會(huì)節(jié)省很大開支。（書）的獲得和處理情況圖2 對(duì)于你不用的或不喜歡的東西你會(huì)怎么處理？ 圖3 你新學(xué)期的教科書如何獲得？從調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，大部分的同學(xué)對(duì)不喜歡或不用的東西都會(huì)選擇扔掉或送人，而不是去賣掉從而獲取一定的收益，主要是因?yàn)樽约喝ベu會(huì)花費(fèi)許多精力和時(shí)間，并且學(xué)校也沒有這樣的機(jī)構(gòu)為他們提供服務(wù)；對(duì)于新學(xué)期教科書的獲得，有四分之一的同學(xué)會(huì)選擇買舊書。圖4 你認(rèn)為學(xué)校有必要成立校園二手市場(chǎng)嗎？ 圖5 學(xué)校成立二手市場(chǎng)，你是否會(huì)參與其中進(jìn)行交易？上述調(diào)查所示，大部分同學(xué)都認(rèn)為學(xué)校有必要成立校園二手市場(chǎng)；如果成立了校園二手市場(chǎng)，很多同學(xué)都會(huì)參與其中進(jìn)行交易。可以看出，成立校園二手市場(chǎng)是現(xiàn)階段廣大高校學(xué)生的迫切的需求。圖6 你希望通過(guò)什么方式獲得產(chǎn)品信息?圖7 你希望通過(guò)什么方式進(jìn)行交易？ 圖8 你希望進(jìn)行的交易方式？從圖中我們發(fā)現(xiàn)，同學(xué)們希望獲得產(chǎn)品信息的方式主要有三種：公布欄、網(wǎng)上及宣傳單。大多數(shù)的同學(xué)希望在特定地點(diǎn)以現(xiàn)金的形式進(jìn)行交易；也有一些同學(xué)希望在網(wǎng)上匯款或以其他形式進(jìn)行交易。因此，我們會(huì)根據(jù)同學(xué)要求，采取.... 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載多種方式進(jìn)行交易，為學(xué)生朋友提供便利。圖9 你購(gòu)買物品注重什么？圖10 你希望校園二手市場(chǎng)的產(chǎn)品以什么為主？圖11 你能接受二手市場(chǎng)中產(chǎn)品的新舊程度？ 圖12 你希望校園二手市場(chǎng)中還有哪些類型的服務(wù)？ 在調(diào)查中我們可以看出，同學(xué)在購(gòu)買物品時(shí)，注重的是產(chǎn)品的質(zhì)量，其次是價(jià)格。大多數(shù)同學(xué)希望我們二手市場(chǎng)的產(chǎn)品主要以書，電子產(chǎn)品及其它一些必需品為主，并要求產(chǎn)品八成新左右。調(diào)查中我們還發(fā)現(xiàn)，許多同學(xué)還希望我們能夠提供一些關(guān)于兼職、租房等方面的信息。因此，在以后成立校園二手市場(chǎng)的過(guò)程中，我們會(huì)注意這些信息的收集，滿足同學(xué)們的不同需要。49 / 4