xx上市公司項(xiàng)目預(yù)算報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-02 22:37本頁(yè)面
【正文】 證的前提下，應(yīng)當(dāng)選擇受托加工原酒為公司帶來(lái)收益。二、資金分析(一) 加工自產(chǎn)葡萄所需資金分析表四 加工自產(chǎn)葡萄急需資金支出生產(chǎn)環(huán)節(jié)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)計(jì)發(fā)生額預(yù)計(jì)支付時(shí)間備注采摘民工采摘費(fèi)裝卸費(fèi)基地工人工資9月5日——30日9月5日之前10月6日運(yùn)輸內(nèi)部運(yùn)輸外部運(yùn)輸9月5日——30日9月5日——30日發(fā)酵廠加工費(fèi)民工費(fèi)員工工資10月5日10月5日輔料其他材料8月底之前9月5日之前修理費(fèi)9月5日——30日水電費(fèi)10月5日公司管理費(fèi)管理費(fèi)用合計(jì)9月份資金合計(jì)說(shuō)明：本表計(jì)算的急需資金劃分原則：1. 需支付給外部單位及人員；2. 需正常支付給內(nèi)部員工，以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行；3. 公司維持正常經(jīng)營(yíng)急需。4. 由于收購(gòu)1基地葡萄價(jià)格協(xié)議未確定，上表所需資金不含收購(gòu)1基地葡萄價(jià)款330萬(wàn)左右。由表四可以看出,，。(二) 外購(gòu)葡萄加工原酒所需資金外購(gòu)葡萄加工原酒邊際成本外購(gòu)葡萄價(jià)格（元/噸）240026002800300020001600所需資金 (三) 三、各方案的盈利性及資金保證分析（一） 方案一：加工8300噸自產(chǎn)葡萄，生產(chǎn)5810噸原酒，銷售3610噸原酒，保留2200噸原酒1． 盈利能力原酒單價(jià)500055006000原酒銷售收入13,884, 15,273, 16,661, 原酒銷售成本 12,374, 12,374, 12,374, 原酒銷售毛利 1,510, 2,898, 4,287, 2．資金保證：（二） 方案二：加工8300噸自產(chǎn)葡萄和3000噸外購(gòu)葡萄，生產(chǎn)7910噸原酒，銷售5710噸原酒，保留2200噸原酒1． 盈利能力原酒單價(jià)500055006000原酒銷售收入 13,884, 15,273, 16,661, 原酒銷售成本 12,374, 12,374, 12,374, 原酒銷售毛利 1,510, 2,898, 4,287, 葡萄單價(jià)為1600時(shí)的毛利 4,345, 6,541, 8,738, 葡萄單價(jià)為2000時(shí)的毛利 3,265, 5,461, 7,658, 葡萄單價(jià)為2400時(shí)的毛利 2,185, 4,381, 6,578, 葡萄單價(jià)為2600時(shí)的毛利 2,097, 3,841, 6,038, 葡萄單價(jià)為2800時(shí)的毛利 2,097, 3,485, 5,498, 葡萄單價(jià)為3000時(shí)的毛利 2,097, 3,485, 4,958, 2． 資金保證收購(gòu)葡萄單價(jià)160020002400260028003000資金保證（原酒5000元）8827485 9907485 10987485 3717155 3717155 3717155 資金保證（原酒5500元）8827485 9907485 10987485 11527485 3717155 3717155 資金保證（原酒6000元）8827485 9907485 10987485 11527485 12067485 12607485 （三） 方案三: 加工8300噸自產(chǎn)葡萄和7300噸外購(gòu)葡萄，生產(chǎn)10920噸原酒，銷售8720噸原酒，保留2200噸原酒1． 盈利能力原酒單價(jià)500055006000葡萄單價(jià)為1600時(shí)的毛利8,409, 11,763, 15,117, 葡萄單價(jià)為2000時(shí)的毛利5,781, 9,135, 12,489, 葡萄單價(jià)為2400時(shí)的毛利3,153, 6,507, 9,861, 葡萄單價(jià)為2600時(shí)的毛利2,938, 5,193, 8,547, 葡萄單價(jià)為2800時(shí)的毛利2,938, 4,326, 7,233, 葡萄單價(jià)為3000時(shí)的毛利2,938, 4,326, 5,919, 2． 資金保證收購(gòu)葡萄單價(jià)160020002400260028003000資金保證（原酒5000元）16340279 18968279 21596279 3905144 3905144 3905144 資金保證（原酒5500元）16340279 18968279 21596279 22910279 3905144 3905144 資金保證（原酒6000元）16340279 18968279 21596279 22910279 24224279 25538279 考慮到我們已經(jīng)簽定部分受托加工原酒合同，我們計(jì)算出每受托加工1000T原酒所減少的資金需求，（假設(shè)方案二最多可受托加工2100噸原酒，方案三最多可受托加工5110噸原酒）收購(gòu)葡萄單價(jià)160020002400260028003000每受托1000T減少的資金需求（原酒5000元） 每受托1000T減少的資金需求（原酒5500元） 每受托1000T減少的資金需求（原酒6000元） 第六章 結(jié)論通過(guò)上面的分析，我們可以得出如下結(jié)論：一、無(wú)論是采取三個(gè)方案中的任意一個(gè)，目前557的生產(chǎn)、技術(shù)和設(shè)備能力都能滿足，關(guān)鍵的控制點(diǎn)在于設(shè)備的備品備件和維修維護(hù)。二、。三、第二方案是收益性與安全性平衡的方案，如果資金狀況良好，決策者也可以考慮第三方案，但是第三方案的組織難度明顯增大。四、葡萄采摘和葡萄酒生產(chǎn)過(guò)程中的組織與協(xié)調(diào)至關(guān)重要，建議今年設(shè)立項(xiàng)目管理組織，協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系，調(diào)動(dòng)各方面資源，保證今年葡萄采摘期的順利渡過(guò)。五、待本報(bào)告經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決策后，應(yīng)制定項(xiàng)目管理的具體實(shí)施計(jì)劃。
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