【正文】 太原 ● 蘭州 ● ● 西安 ● ● xx ● 拉薩 成都● ● 昆明（二）銷售方式點面結(jié)合。在示范點及某草原牧區(qū)的零售商網(wǎng)所覆蓋的面內(nèi)進行分銷和零售。（三）行銷環(huán)節(jié)行銷環(huán)節(jié)如下圖所示。分銷商產(chǎn)品政府畜牧技術(shù)推廣站用戶零售商五、產(chǎn)品銷售價格方案考慮到每頭份SWBSA疫苗提取成本與合成成本，結(jié)合差價策略及交通因素，具體產(chǎn)品銷售價格預(yù)估方案詳見下表：SWBSA疫苗產(chǎn)品預(yù)估價格表 單位：元/頭份 地區(qū)價格四川甘肅青海西藏寧夏陜西內(nèi)蒙新疆零售價99101099 910批發(fā)價77777 出廠價5555555598%的SW標樣分三種包裝規(guī)格，出廠價見下表：98%SW標樣出廠價格表苦馬豆素包裝規(guī)格出廠價（美元）1mg1005mg47010mg900第六章 投資及退出一、資金需求按項目年產(chǎn)銷SWBSA疫苗350萬頭份，年生產(chǎn)SW5500g（5250g用于SWBSA疫苗的合成，250g用于人類抗腫瘤醫(yī)藥試驗和作為試劑銷售）的規(guī)模計算，項目總資金為1376萬元。其中：①固定資產(chǎn)260萬元，②無形資產(chǎn)816萬元，其中：技術(shù)發(fā)明專利按其實際研發(fā)成本600萬元計（基礎(chǔ)研究280萬元，中試200萬元，實驗室建設(shè)120萬元，最終技術(shù)發(fā)明專利投資額以評估結(jié)果為準），土地使用權(quán)216萬元，③遞延資產(chǎn)20萬元，④流動資金280萬元。項目投資為1216萬元，具體投資方向及投資金額見下表：投資方向及金額表 單位：萬元投資方向固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)流動資金合計小計設(shè)備儀器土建小計技術(shù)專利土地使用權(quán)金額26020060816600216201201216投資1216萬元人民幣中，我公司投入技術(shù)發(fā)明專利600萬元，預(yù)付前期開辦費20萬元。其余596萬元投資需融資取得。二、投資使用計劃按照項目建設(shè)周期要求，項目1216萬元投資，實施計劃如下表：項目實施進度表投資計劃進度第一年初第二年初合計投資金額10561601216第一年初投資的1056萬元包括設(shè)備購置安裝成本160萬元，土建工程60萬元，土地使用權(quán)216萬元，開辦費20萬元，專利技術(shù)600萬元；第二年初（第一年末）交通通訊設(shè)備及儀器投資40萬元，流動資金投資120萬元。三、投資形式（一）投資入股方式按項目主要設(shè)備的理論壽命，預(yù)計項目經(jīng)營期10年。誠邀有志于生物技術(shù)、生物制藥及畜牧業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的投資方與我公司共同出資建設(shè)本項目，項目建成后雙方可按所持股份分配利潤和承擔風險。 （二）風險投資方式歡迎風險投資者的風險資本介入我公司SWBSA疫苗的產(chǎn)銷和SW抗腫瘤新藥研發(fā)項目，通過我們的努力及通力協(xié)作，為貴方投資提供高回報，為西部牧區(qū)畜牧業(yè)的健康發(fā)展，減輕生態(tài)壓力貢獻力量。四、投資退出 根據(jù)本項目壟斷性特點，面臨的巨大市場潛力，以及處于產(chǎn)品市場初級階段，我們希望對本項目感性趣的投資家在平等互利的基礎(chǔ)上，協(xié)商投資退出的恰當方式。（一）公開上市對于投資方來說，公開上市是取得最大利益的有效途徑。我們公司的最終目標亦是能夠?qū)崿F(xiàn)IPO，這基于我們公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量以及巨大的潛在市場，這同時基于投資方對我公司產(chǎn)品贏利能力的信任和在此基礎(chǔ)上雙方的通力協(xié)作。我們希望在上市方面有豐富經(jīng)驗的投資方與我們合作，我方將積極配合，進行公司的股份改造、上市，最終實現(xiàn)風險投資的退出。（二）公司回購 我方同意在雙方充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，洽談公司回購的時間、方式與程序，簽訂有關(guān)回購條款和確定股權(quán)價值的計算辦法。（三）其他投資退出方式被他方收購、二次出售也是實現(xiàn)投資退出的可選方式，我們將注重投資方的投資偏好和意愿，協(xié)商確定投資退出。（四）清算 當經(jīng)營狀況不佳且在可預(yù)期的未來難以扭轉(zhuǎn)時，解散或破產(chǎn)清算可能是最好的減少損失的辦法。我們原則同意風險投資采取優(yōu)先股的形式，進行破產(chǎn)清償。第七章 財務(wù)計劃一、財務(wù)分析說明（一）關(guān)于項目壽命期項目壽命期按照生產(chǎn)線主要設(shè)備理論使用年限，確定為10年。（二）關(guān)于土地使用權(quán)本項目投資中的土地使用權(quán)部分占有較大比重，是基于以下方面考慮：第一，本項目面臨著潛力巨大的壟斷市場，因而其擴產(chǎn)的可能性很大；第二，xx乃國家唯一的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，發(fā)展上行空間廣闊，較大的土地使用權(quán)投資是公司資產(chǎn)增值的有效途徑之一。（三）關(guān)于生產(chǎn)成本項目產(chǎn)品所用原輔材料均為一般化工產(chǎn)品，因而成本核算中的原輔料均按目前市場批發(fā)價計算。燃料動力、人工等按xx目前市場價格核算。二、財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測項目逐年投入、成本、利稅、現(xiàn)金流量及資產(chǎn)負債情況詳見附表附表2和附表3。三、財務(wù)指標分析（一）靜態(tài)財務(wù)指標1) 靜態(tài)投資回收期（包括建設(shè)期）；2) 投資利潤率為45%；3) 投資利稅率為67%；4) 資本金利潤率為51%。（二）動態(tài)財務(wù)指標1) 財務(wù)內(nèi)部收益率為35%；2) ；3) 動態(tài)投資回收期（包括建設(shè)期）。第八章 風險分析隨著經(jīng)濟全球化、一體化進程的加快，作為社會基本經(jīng)濟單元的企業(yè)在其經(jīng)營過程中面臨著各種各樣的風險。就本公司經(jīng)營方向及其產(chǎn)品而言，可能會遇到以下的風險。一、產(chǎn)品風險本公司產(chǎn)品SWBSA疫苗成本較高，對于在收入相對較低的西部地區(qū)銷售有較大的障礙，同時，原料價格會隨市場的波動而對產(chǎn)品的成本產(chǎn)生一定的影響；此外，主要銷售區(qū)域為中國西部少數(shù)民族地區(qū)，其宗教信仰、文化習慣的不同對本產(chǎn)品的接受力具有明顯的影響；擬研制的人類抗腫瘤新藥雖然在國外已有相關(guān)的研究，但國內(nèi)還處在研發(fā)階段，要開發(fā)成一種新產(chǎn)品需要一期、二期、三期臨床試驗，劑量的確立及規(guī)范標準還有大量工作要做。二、技術(shù)風險盡管我公司苦馬豆素BSA疫苗合成技術(shù)具有革命性改進，但與目前其它家畜用疫苗相比成本仍然較高，這給企業(yè)產(chǎn)品走向收入水平較低的中國西部草原牧區(qū)帶來經(jīng)濟上的制約。要克服這一制約，從技術(shù)上有所突破，從而降低成本，這是最根本的也是最有效的途徑。盡快實現(xiàn)設(shè)計生產(chǎn)能力，提高規(guī)模效益，也是可供選擇的途徑。三、經(jīng)營風險目前公司管理人員相對欠缺，管理經(jīng)驗不足，此種結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象可望在投資人進入后有所改觀。四、市場風險目前已有的瘋草防治措施和習慣，對本產(chǎn)品的市場介入有較大的障礙。如“輪牧+事后防治”是目前較常用的防治方法，盡管其效果很不理想，但要改變此習慣，還需公司在產(chǎn)品市場推廣上下較大氣力?？傊?，企業(yè)風險涉及決策、組織、市場、財務(wù)、投資、生產(chǎn)、技術(shù)等諸多方面，以上風險，若有一個處理不當，企業(yè)便可能陷入風險陷阱而蒙受損失。附 件1. 附表1：預(yù)計現(xiàn)金流量表（全部投資）2. 附表2：預(yù)計損益表3. 附表3：預(yù)計資產(chǎn)負債表4. 營業(yè)執(zhí)照影印件5. 注冊商標6. 專利申請?zhí)栍坝〖?. 產(chǎn)品照片8. 前三年財務(wù)報表（損益表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表）第3