【正文】 太原 ● 蘭州 ● ● 西安 ● ● xx ● 拉薩 成都● ● 昆明（二）銷(xiāo)售方式點(diǎn)面結(jié)合。在示范點(diǎn)及某草原牧區(qū)的零售商網(wǎng)所覆蓋的面內(nèi)進(jìn)行分銷(xiāo)和零售。（三）行銷(xiāo)環(huán)節(jié)行銷(xiāo)環(huán)節(jié)如下圖所示。分銷(xiāo)商產(chǎn)品政府畜牧技術(shù)推廣站用戶(hù)零售商五、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格方案考慮到每頭份SWBSA疫苗提取成本與合成成本，結(jié)合差價(jià)策略及交通因素，具體產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)估方案詳見(jiàn)下表：SWBSA疫苗產(chǎn)品預(yù)估價(jià)格表 單位：元/頭份 地區(qū)價(jià)格四川甘肅青海西藏寧夏陜西內(nèi)蒙新疆零售價(jià)99101099 910批發(fā)價(jià)77777 出廠(chǎng)價(jià)5555555598%的SW標(biāo)樣分三種包裝規(guī)格，出廠(chǎng)價(jià)見(jiàn)下表：98%SW標(biāo)樣出廠(chǎng)價(jià)格表苦馬豆素包裝規(guī)格出廠(chǎng)價(jià)（美元）1mg1005mg47010mg900第六章 投資及退出一、資金需求按項(xiàng)目年產(chǎn)銷(xiāo)SWBSA疫苗350萬(wàn)頭份，年生產(chǎn)SW5500g（5250g用于SWBSA疫苗的合成，250g用于人類(lèi)抗腫瘤醫(yī)藥試驗(yàn)和作為試劑銷(xiāo)售）的規(guī)模計(jì)算，項(xiàng)目總資金為1376萬(wàn)元。其中：①固定資產(chǎn)260萬(wàn)元，②無(wú)形資產(chǎn)816萬(wàn)元，其中：技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利按其實(shí)際研發(fā)成本600萬(wàn)元計(jì)（基礎(chǔ)研究280萬(wàn)元，中試200萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)室建設(shè)120萬(wàn)元，最終技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利投資額以評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)），土地使用權(quán)216萬(wàn)元，③遞延資產(chǎn)20萬(wàn)元，④流動(dòng)資金280萬(wàn)元。項(xiàng)目投資為1216萬(wàn)元，具體投資方向及投資金額見(jiàn)下表：投資方向及金額表 單位：萬(wàn)元投資方向固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)流動(dòng)資金合計(jì)小計(jì)設(shè)備儀器土建小計(jì)技術(shù)專(zhuān)利土地使用權(quán)金額26020060816600216201201216投資1216萬(wàn)元人民幣中，我公司投入技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利600萬(wàn)元，預(yù)付前期開(kāi)辦費(fèi)20萬(wàn)元。其余596萬(wàn)元投資需融資取得。二、投資使用計(jì)劃按照項(xiàng)目建設(shè)周期要求，項(xiàng)目1216萬(wàn)元投資，實(shí)施計(jì)劃如下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表投資計(jì)劃進(jìn)度第一年初第二年初合計(jì)投資金額10561601216第一年初投資的1056萬(wàn)元包括設(shè)備購(gòu)置安裝成本160萬(wàn)元，土建工程60萬(wàn)元，土地使用權(quán)216萬(wàn)元，開(kāi)辦費(fèi)20萬(wàn)元，專(zhuān)利技術(shù)600萬(wàn)元；第二年初（第一年末）交通通訊設(shè)備及儀器投資40萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資120萬(wàn)元。三、投資形式（一）投資入股方式按項(xiàng)目主要設(shè)備的理論壽命，預(yù)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期10年。誠(chéng)邀有志于生物技術(shù)、生物制藥及畜牧業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的投資方與我公司共同出資建設(shè)本項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后雙方可按所持股份分配利潤(rùn)和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 （二）風(fēng)險(xiǎn)投資方式歡迎風(fēng)險(xiǎn)投資者的風(fēng)險(xiǎn)資本介入我公司SWBSA疫苗的產(chǎn)銷(xiāo)和SW抗腫瘤新藥研發(fā)項(xiàng)目，通過(guò)我們的努力及通力協(xié)作，為貴方投資提供高回報(bào)，為西部牧區(qū)畜牧業(yè)的健康發(fā)展，減輕生態(tài)壓力貢獻(xiàn)力量。四、投資退出 根據(jù)本項(xiàng)目壟斷性特點(diǎn)，面臨的巨大市場(chǎng)潛力，以及處于產(chǎn)品市場(chǎng)初級(jí)階段，我們希望對(duì)本項(xiàng)目感性趣的投資家在平等互利的基礎(chǔ)上，協(xié)商投資退出的恰當(dāng)方式。（一）公開(kāi)上市對(duì)于投資方來(lái)說(shuō)，公開(kāi)上市是取得最大利益的有效途徑。我們公司的最終目標(biāo)亦是能夠?qū)崿F(xiàn)IPO，這基于我們公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量以及巨大的潛在市場(chǎng)，這同時(shí)基于投資方對(duì)我公司產(chǎn)品贏利能力的信任和在此基礎(chǔ)上雙方的通力協(xié)作。我們希望在上市方面有豐富經(jīng)驗(yàn)的投資方與我們合作，我方將積極配合，進(jìn)行公司的股份改造、上市，最終實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)投資的退出。（二）公司回購(gòu) 我方同意在雙方充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，洽談公司回購(gòu)的時(shí)間、方式與程序，簽訂有關(guān)回購(gòu)條款和確定股權(quán)價(jià)值的計(jì)算辦法。（三）其他投資退出方式被他方收購(gòu)、二次出售也是實(shí)現(xiàn)投資退出的可選方式，我們將注重投資方的投資偏好和意愿，協(xié)商確定投資退出。（四）清算 當(dāng)經(jīng)營(yíng)狀況不佳且在可預(yù)期的未來(lái)難以扭轉(zhuǎn)時(shí)，解散或破產(chǎn)清算可能是最好的減少損失的辦法。我們?cè)瓌t同意風(fēng)險(xiǎn)投資采取優(yōu)先股的形式，進(jìn)行破產(chǎn)清償。第七章 財(cái)務(wù)計(jì)劃一、財(cái)務(wù)分析說(shuō)明（一）關(guān)于項(xiàng)目壽命期項(xiàng)目壽命期按照生產(chǎn)線(xiàn)主要設(shè)備理論使用年限，確定為10年。（二）關(guān)于土地使用權(quán)本項(xiàng)目投資中的土地使用權(quán)部分占有較大比重，是基于以下方面考慮：第一，本項(xiàng)目面臨著潛力巨大的壟斷市場(chǎng)，因而其擴(kuò)產(chǎn)的可能性很大；第二，xx乃國(guó)家唯一的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，發(fā)展上行空間廣闊，較大的土地使用權(quán)投資是公司資產(chǎn)增值的有效途徑之一。（三）關(guān)于生產(chǎn)成本項(xiàng)目產(chǎn)品所用原輔材料均為一般化工產(chǎn)品，因而成本核算中的原輔料均按目前市場(chǎng)批發(fā)價(jià)計(jì)算。燃料動(dòng)力、人工等按xx目前市場(chǎng)價(jià)格核算。二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)項(xiàng)目逐年投入、成本、利稅、現(xiàn)金流量及資產(chǎn)負(fù)債情況詳見(jiàn)附表附表2和附表3。三、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（一）靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)1) 靜態(tài)投資回收期（包括建設(shè)期）；2) 投資利潤(rùn)率為45%；3) 投資利稅率為67%；4) 資本金利潤(rùn)率為51%。（二）動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)1) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為35%；2) ；3) 動(dòng)態(tài)投資回收期（包括建設(shè)期）。第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析隨著經(jīng)濟(jì)全球化、一體化進(jìn)程的加快，作為社會(huì)基本經(jīng)濟(jì)單元的企業(yè)在其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)。就本公司經(jīng)營(yíng)方向及其產(chǎn)品而言，可能會(huì)遇到以下的風(fēng)險(xiǎn)。一、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)本公司產(chǎn)品SWBSA疫苗成本較高，對(duì)于在收入相對(duì)較低的西部地區(qū)銷(xiāo)售有較大的障礙，同時(shí)，原料價(jià)格會(huì)隨市場(chǎng)的波動(dòng)而對(duì)產(chǎn)品的成本產(chǎn)生一定的影響；此外，主要銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)橹袊?guó)西部少數(shù)民族地區(qū)，其宗教信仰、文化習(xí)慣的不同對(duì)本產(chǎn)品的接受力具有明顯的影響；擬研制的人類(lèi)抗腫瘤新藥雖然在國(guó)外已有相關(guān)的研究，但國(guó)內(nèi)還處在研發(fā)階段，要開(kāi)發(fā)成一種新產(chǎn)品需要一期、二期、三期臨床試驗(yàn)，劑量的確立及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)還有大量工作要做。二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)盡管我公司苦馬豆素BSA疫苗合成技術(shù)具有革命性改進(jìn)，但與目前其它家畜用疫苗相比成本仍然較高，這給企業(yè)產(chǎn)品走向收入水平較低的中國(guó)西部草原牧區(qū)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)上的制約。要克服這一制約，從技術(shù)上有所突破，從而降低成本，這是最根本的也是最有效的途徑。盡快實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，提高規(guī)模效益，也是可供選擇的途徑。三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)目前公司管理人員相對(duì)欠缺，管理經(jīng)驗(yàn)不足，此種結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象可望在投資人進(jìn)入后有所改觀(guān)。四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)目前已有的瘋草防治措施和習(xí)慣，對(duì)本產(chǎn)品的市場(chǎng)介入有較大的障礙。如“輪牧+事后防治”是目前較常用的防治方法，盡管其效果很不理想，但要改變此習(xí)慣，還需公司在產(chǎn)品市場(chǎng)推廣上下較大氣力?？傊?，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)涉及決策、組織、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、投資、生產(chǎn)、技術(shù)等諸多方面，以上風(fēng)險(xiǎn)，若有一個(gè)處理不當(dāng)，企業(yè)便可能陷入風(fēng)險(xiǎn)陷阱而蒙受損失。附 件1. 附表1：預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（全部投資）2. 附表2：預(yù)計(jì)損益表3. 附表3：預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表4. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照影印件5. 注冊(cè)商標(biāo)6. 專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)栍坝〖?. 產(chǎn)品照片8. 前三年財(cái)務(wù)報(bào)表（損益表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表）第3