某科技有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制說(shuō)明書-資料下載頁(yè)
2025-08-02 20:08本頁(yè)面
【正文】 邊角料 …… 其他業(yè)務(wù)支出合計(jì) 其中：現(xiàn)金支出合計(jì) 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)合計(jì) 單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部審核：制表：說(shuō)明：投資收益預(yù)算編號(hào)：填表單位：2005年度單位：元項(xiàng)目預(yù)計(jì)2004年末余額1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)投資項(xiàng)目 短期投資 債券 股票 小計(jì) 長(zhǎng)期投資 債券 股票 小計(jì) 投資收益 短期投資 長(zhǎng)期投資 投資收益合計(jì) 現(xiàn)金收入合計(jì) 單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部審核：制表：說(shuō)明：補(bǔ)貼收入預(yù)算編號(hào)：填表單位：2005年度單位：元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)增值稅返還收入 …… 補(bǔ)貼收入合計(jì) 單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部審核：制表：說(shuō)明：稅金預(yù)算編號(hào)：填表單位：2005年度單位：元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)房產(chǎn)稅 車船使用稅 土地使用稅 印花稅 個(gè)人所得稅 水利基金 應(yīng)交消費(fèi)稅 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 城建稅 教育費(fèi)附加 應(yīng)交增值稅 所得稅 合計(jì) 單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部審核：制表：說(shuō)明：房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅、個(gè)人所得稅，在編制現(xiàn)金預(yù)算時(shí)應(yīng)予扣除；水利基金、應(yīng)交消費(fèi)稅、應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加記入銷售稅金及附加?，F(xiàn)金預(yù)算編號(hào)：填表單位：2005年度單位：元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)期初現(xiàn)金余額 加：現(xiàn)金收入 銷售收入收回（表1） 其他業(yè)務(wù)收入收回（表15） 投資收益收回（表16） 補(bǔ)貼收入（表17） 小計(jì) 減：現(xiàn)金支出 材料采購(gòu)支出（表3） 人力成本支出（表5） 制造費(fèi)用支出（表8） 管理費(fèi)用支出（表10） 銷售費(fèi)用支出（表11） 其他業(yè)務(wù)支出（表15） 投資付款支出（表12） 稅金支出（表18） 小計(jì) 現(xiàn)金盈余（不足） 籌資及運(yùn)用 期初借款 償還借款 利息 小計(jì) 期末現(xiàn)金余額 單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部審核：制表：說(shuō)明：預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表編號(hào)：會(huì)工01表填表單位：2005年12月31日單位：元資 產(chǎn)行次預(yù)計(jì)年初數(shù)預(yù)計(jì)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次預(yù)計(jì)年初數(shù)預(yù)計(jì)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：1 流動(dòng)負(fù)債：38 貨幣資金2 短期借款39 短期投資3 應(yīng)付票據(jù)40 應(yīng)收票據(jù)4 應(yīng)付賬款41 應(yīng)收賬款5 預(yù)收賬款42 減：壞賬準(zhǔn)備6 其他應(yīng)付款43 應(yīng)收賬款凈額7 應(yīng)付工資44 預(yù)付賬款8 應(yīng)付福利費(fèi)45 應(yīng)收股息9 未交稅金46 應(yīng)彌補(bǔ)虧損10 未付利潤(rùn)47 其他應(yīng)收款11 其他未交款 48 存貨12 預(yù)提費(fèi)用49 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出13 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債50 待攤費(fèi)用14 其他流動(dòng)負(fù)債51 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失15 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)52 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資16 長(zhǎng)期負(fù)債：53 其他流動(dòng)資產(chǎn)17 長(zhǎng)期借款54 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)18 應(yīng)付債券55 長(zhǎng)期投資：19 長(zhǎng)期應(yīng)付款56 長(zhǎng)期投資20 其他長(zhǎng)期負(fù)債57 固定資產(chǎn)：21 其中：住房周轉(zhuǎn)金58 固定資產(chǎn)原價(jià)22 專項(xiàng)應(yīng)付款59 減：累計(jì)折舊23 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)60 固定資產(chǎn)凈值24 遞延稅項(xiàng)：61 固定資產(chǎn)清理25 遞延稅款貸項(xiàng)62 在建工程26 負(fù)債合計(jì)63 待處理固定資產(chǎn)凈損失27 所有者權(quán)益64 固定資產(chǎn)合計(jì)28 實(shí)收資本65 無(wú)形及遞延資產(chǎn)：29 資本公積66 無(wú)形資產(chǎn)30 其中:補(bǔ)充流動(dòng)資本67 遞延資產(chǎn)31 盈余公積68 遞延及無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)32 其中：法定盈余公積69 其他資產(chǎn)：33 公益金70 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)34 本年利潤(rùn)71 遞延稅項(xiàng)：35 未分配利潤(rùn)72 遞延稅款借項(xiàng)36 所有者權(quán)益合計(jì)73 資產(chǎn)總計(jì)37 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)74 補(bǔ)充資料 元； 元； 元； 元； 元。 元； 元。單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部審核：制表：
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