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正文內(nèi)容

某科技公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告書-資料下載頁(yè)

2025-08-01 23:13本頁(yè)面
  

【正文】 3 3,553,142按權(quán)益法認(rèn)列之投資損失2,260,779767,910依資本額提撥之職工福利- 5,600減:備抵評(píng)價(jià)-非流動(dòng)(6,396,792)(4,321,052)小 計(jì)- 5,600$ (135,611)$ 233,909依促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)條例規(guī)定得抵減當(dāng)年度應(yīng)納營(yíng)利事業(yè)所得稅額之投資抵減,當(dāng)年度不足抵減者可于以后四年度應(yīng)納營(yíng)利事業(yè)所得稅額中抵減之。每一年度得抵減稅額,以不超過(guò)該年度應(yīng)納營(yíng)利事業(yè)所得稅百分之五十為限,但最后得抵減年度不在此限。截至民國(guó)94年6月30日止,本公司申報(bào)之研究發(fā)展支出及自動(dòng)化設(shè)備投資抵減金額已全數(shù)抵用。 :94年上半年度93年上半年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用$ 15,205,904$ 20,483,822以前年度所得稅高(低)估242,709 (425,285)加:以前年度所得稅核定補(bǔ)繳尚未支付數(shù)-425,285減:暫繳及扣繳稅額(38,976)(36,084)應(yīng)付所得稅$ 15,409,637$ 20,447,738: 可扣抵稅額賬戶余額$ 40,117,320$ 6,771,552預(yù)計(jì)(實(shí)際)盈余分配之稅額扣抵比率 % %: 94年上半年度93年上半年度86年度以前$ -$ -87年度以后51,727,873116,823,281$ 51,727,873$ 116,823,281,本公司營(yíng)利事業(yè)所得稅結(jié)算申報(bào)業(yè)經(jīng)稅捐稽征機(jī)關(guān)核定至民國(guó)92年度。(十六)每股盈余本公司民國(guó)94年及93年上半年度計(jì)算每股盈余之分子及分母揭露如下:94年上半年度金額(仟元)(分子)股數(shù)(分母)每股盈余(元)稅前稅后(仟股)稅前稅后本期純益$ 65,205$ 48,231基本每股盈余屬于普通股股東之本期純益$ 65,205$ 48,231 45,953$ $ 具稀釋作用之潛在普通股之影響:?jiǎn)T工認(rèn)股權(quán)憑證--1,956 可轉(zhuǎn)換公司債296222520稀釋每股盈余屬于普通股股東之本期純益 加潛在普通股之影響$ 65,501$ 48,453 48,429$ $ 93年上半年度金額(仟元)(分子)股數(shù)(分母)每股盈余(元)稅前稅后(仟股)稅前稅后本期純益$ 135,703$ 115,398基本每股盈余屬于普通股股東之本期純益$ 135,703$ 115,398 41,100$ $ 具稀釋作用之潛在普通股之影響:?jiǎn)T工認(rèn)股權(quán)憑證--2,150稀釋每股盈余屬于普通股股東之本期純益 加潛在普通股之影響$ 135,703$ 115,398 43,250$ $ 五、關(guān)系人交易(一)關(guān)系人名稱及關(guān)系關(guān) 系 人 名 稱與 本 公 司 之 關(guān) 系UFC TECHNOLOGY , INC.(以下簡(jiǎn)稱UFC TECHNOLOGY)本公司持股100%之子公司其它具有實(shí)質(zhì)控制關(guān)系,但無(wú)交易之關(guān)系人,請(qǐng)參閱附表三。(二)與關(guān)系人間之重大交易事項(xiàng) 貨 本公司民國(guó)94年及93年上半年度銷貨予關(guān)系人之金額如下:94年上半年度93年上半年度關(guān)系人名稱金額占營(yíng)業(yè)收入凈額%金額占營(yíng)業(yè)收入凈額%UFC TECHNOLOGY$243,326,975$213,013,533本公司對(duì)關(guān)系人之銷售價(jià)格與一般公司并無(wú)重大差異。本公司銷售與關(guān)系人之收款期限與一般客戶相較,亦無(wú)重大差異,均約為30天。 貨 本公司民國(guó)94年及93年上半年度向關(guān)系人進(jìn)貨明細(xì)下:94年上半年度93年上半年度關(guān)系人名稱金額占本公司進(jìn)貨%金額占本公司進(jìn)貨%UFC TECHNOLOGY$ --$ 3,647,850本公司向關(guān)系人進(jìn)貨之價(jià)格及付款條件與其它非關(guān)系人間交易條件相較并無(wú)顯著差異?! 」久駠?guó)94年及93年6月30日因前述交易之債權(quán)債務(wù)余額明細(xì)如下:金額占本公司期末余額%金額占本公司期末余額%應(yīng)收帳款:UFC TECHNOLOGY$ 38,776,610$ 33,722,799六、質(zhì)押之資產(chǎn)  本公司民國(guó)94年及93年6月30日提供資產(chǎn)予金融機(jī)構(gòu)作為長(zhǎng)短期借款及抵(質(zhì))押之擔(dān)保,其賬面價(jià)值明細(xì)如下: 項(xiàng)目土地$ 105,299,198$ 105,299,198房屋及建筑37,720,09538,807,756銀行存款(帳列其它金融資產(chǎn))47,980,64360,309,214應(yīng)收帳款55,608,312-$ 246,608,248$ 204,416,168七、重大承諾事項(xiàng)及或有事項(xiàng):本公司截至民國(guó)94年6月30日止提供予進(jìn)貨廠商之保證票據(jù)為95,000,000元。截至民國(guó)94年6月30日止,本公司為購(gòu)置原料已開立未使用信用狀為54,781,867元。本公司部份產(chǎn)品使用其它公司之專利權(quán),依約應(yīng)按銷售該產(chǎn)品金額或數(shù)量之一定比率支付權(quán)利金。八、重大之災(zāi)害損失:無(wú)。九、重大之期后事項(xiàng):無(wú)。十、其  他:(一)衍生性金融商品:本公司民國(guó)94年及93年6月30日金融商品相關(guān)信息,明細(xì)如下:?jiǎn)挝唬盒屡_(tái)幣仟元賬面價(jià)值公平市價(jià)賬面價(jià)值公平市價(jià)非衍生性金融商品資產(chǎn):現(xiàn)金及約當(dāng)現(xiàn)金$ 21,392$ 21,392$ 5,113$ 5,113質(zhì)押銀行存款$ 47,981$ 47,981$ 60,309$ 60,309應(yīng)收票據(jù)凈額$ 5,362$ 5,362$ 547$ 547應(yīng)收帳款凈額$ 374,516$ 374,516$ 220,136$ 220,136其它金融資產(chǎn)$ 81,581$ 81,581$ 80,475$ 80,475長(zhǎng)期股權(quán)投資$ 13,613$ 13,613$ 20,846$ 20,846存出保證金$ 457$ 457$ 319$ 319負(fù)債:短期借款$ 542,301$ 542,301$ 194,387$ 194,387應(yīng)付短期票券$ 99,972$ 99,972$ -$ -應(yīng)付票據(jù)$ 21,242$ 21,242$ 7,360$ 7,360應(yīng)付帳款$ 205,267$ 205,267$ 20,012$ 20,012應(yīng)付所得稅$ 15,410$ 15,410$ 20,448$ 20,448應(yīng)付費(fèi)用$ 14,784$ 14,784$ 12,245$ 12,245一年內(nèi)到期之長(zhǎng)期借款$ 7,077$ 7,077$ 7,026$ 7,026應(yīng)付公司債$ 200,296$ 200,296$ -$ -長(zhǎng)期借款$ 81,335$ 81,335$ 88,387$ 88,387衍生性金融商品:無(wú)。上述估計(jì)金融商品所使用之方法及假設(shè)如下:(1)公平市價(jià)與賬面價(jià)值相等之金融商品資產(chǎn)及負(fù)債:  即短期金融商品,以其在資產(chǎn)負(fù)債表上之賬面價(jià)值估計(jì)其公平價(jià)值;因?yàn)榇祟惿唐返狡谌丈踅?,其賬面價(jià)值應(yīng)屬于估計(jì)公平價(jià)值之合理基礎(chǔ)。包括現(xiàn)金及約當(dāng)現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)及帳款、其它金融資產(chǎn)、短期借款、應(yīng)付短期票券、應(yīng)付票據(jù)及帳款、應(yīng)付所得稅、應(yīng)付費(fèi)用、一年內(nèi)到期之長(zhǎng)期借款及應(yīng)付公司債。(2)長(zhǎng)期股權(quán)投資:  如有市價(jià)可循時(shí),系以該市價(jià)為公平價(jià)值。惟本公司長(zhǎng)期股權(quán)投資系投資于國(guó)外非公開發(fā)行公司,因其未于公開發(fā)行市場(chǎng)交易,致實(shí)務(wù)上無(wú)法估計(jì)公平價(jià)值。該項(xiàng)投資原始投資金額為24,230仟元,民國(guó)94年6月30日之賬面價(jià)值為13,613仟元。(3)存出保證金:此類金融商品多為公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng)之必要保證項(xiàng)目,無(wú)法預(yù)期可達(dá)成資產(chǎn)交換之時(shí)間,以致無(wú)法估計(jì)其公平價(jià)值,故以賬面價(jià)值為公平價(jià)值。(4)長(zhǎng)期借款:  以其預(yù)期現(xiàn)金流量之折現(xiàn)值估計(jì)公平市價(jià)。折現(xiàn)率則以本公司所獲得類似條件(相近之到期日)之長(zhǎng)期借款利率為準(zhǔn)。本公司長(zhǎng)期借款合約系采約定浮動(dòng)利率,估計(jì)賬面價(jià)值約等于公平價(jià)值。(5)信用狀:   其公平價(jià)值系以合約金額為準(zhǔn)。(6)遠(yuǎn)期外匯合約:無(wú)。(二)重分類:本公司民國(guó)93年6月30日財(cái)務(wù)報(bào)表若干科目已配合民國(guó)94年6月30日之財(cái)務(wù)報(bào)表作適當(dāng)重分類,其結(jié)果對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表表達(dá)無(wú)重大之影響。十一、附注揭露事項(xiàng)(一)重大交易事項(xiàng)相關(guān)信息:無(wú)。:無(wú)。:參閱附表一。:無(wú)。:無(wú)。:無(wú)。、銷貨交易金額達(dá)新臺(tái)幣一億元或?qū)嵤召Y本額百分之二十以上者:參閱附表二。:無(wú)。:無(wú)。(二)轉(zhuǎn)投資事業(yè)相關(guān)信息:參閱附表三。(三)大陸投資信息之揭露:參閱附表四。十二、部門別財(cái)務(wù)信息:(一)產(chǎn)業(yè)別信息:本公司系經(jīng)營(yíng)內(nèi)存模塊、筆記型計(jì)算機(jī)制造、買賣之單一產(chǎn)業(yè)。(二)地區(qū)別信息:本公司無(wú)國(guó)外營(yíng)運(yùn)部門。(三)外銷銷貨財(cái)務(wù)信息:地區(qū)94年上半年度93年上半年度美洲$ 253,851,478$ 349,775,179亞太地區(qū)1,294,183,033620,360,967歐洲 102,557,361117,822,834$ 1,650,591,872$ 1,087,958,980(四)重要客戶財(cái)務(wù)信息:本公司民國(guó)94年及93年上半年度對(duì)單一客戶之銷售金額占銷貨收入總額百分之十以上者,明細(xì)如下:94年上半年度93年上半年度客戶名稱金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入百分比金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入百分比華碩計(jì)算機(jī)股份有限公司$ 541,080,024 $ 194,710,360 TECH-FRONT 395,200,483 118,777,455 UFC TECHNOLOGY,INC. 243,326,975 213,013,533MAINTEK COMPUTER(SUZHOU) CO,LTD 109,663,628315,614,507$ 1,289,271,110$ 842,115,855附表一單位:新臺(tái)幣元/股有價(jià)證券種類有價(jià)證券名稱有價(jià)證券發(fā)行人與本公司之關(guān)系帳列科目期末股數(shù)賬面金額比率(%)市價(jià)股票UFC TECHNOLOGY,INC.本公司持股100%之子公司長(zhǎng)期股權(quán)投資500,00011,360,154100-股票ACTION INTERNATIONAL CORPORATION本公司持股100%之
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