某省資金計劃系統(tǒng)基礎用戶業(yè)務手冊-資料下載頁
2025-08-01 23:13本頁面
【正文】 審批”。 注意：預算匯編實際上是多個組織批量預算調(diào)整，故預算匯編的操作前提是參與匯編的上下級組織的預算表為已審批狀態(tài)。37 / 48 預算匯編表修改在預算匯編序時簿，選中一張狀態(tài)為“匯編中”的預算匯編表，點擊工具欄上【 】按鈕，可以修改預算匯編表。 預算匯編表下達預算匯編表可提交工作流審批，也可以進行本地審批。本地審批在預算匯編序時簿進行。通過審批的預算匯編表的狀態(tài)由“匯編中”變?yōu)椤耙严逻_”。 預算匯編表刪除在預算匯編序時簿，選中一張狀態(tài)為“匯編中”的預算匯編表，點擊工具欄上【 】按鈕，可以刪除預算匯編表。 注意：不能刪除狀態(tài)為“已下達”的預算匯編表。 資金計劃實際數(shù)維護實際數(shù)據(jù)是指預算項目的實際發(fā)生數(shù)，與預算數(shù)的界面不同，主要來源于兩個方面，廣東長大公司應用了 EAS 業(yè)務系統(tǒng)，那么實際數(shù)可以來源于業(yè)務系統(tǒng)，通過系統(tǒng)取數(shù)公式（BgActuals） ；也支持在預算系統(tǒng)中手工錄入實際數(shù)據(jù)，或從 EXCEL 表中導入實際數(shù)據(jù)到預算系統(tǒng)。實際數(shù)據(jù)等于兩部分數(shù)據(jù)之和： 資金預算表日常實際數(shù)取數(shù)通過費用單和出納收款單獲取。資金預算表歷史實際數(shù)據(jù)是通過預算表實際數(shù)據(jù)日常維護來進行數(shù)據(jù)錄入。 資金計劃歷史實際數(shù)錄入錄入路徑：〖管理會計〗－＞〖預算管理〗－＞〖預算處理〗－＞〖實際數(shù)據(jù)〗－＞〖實際數(shù)據(jù)日常維護〗步驟 1：新增實際數(shù)表（源表來自已經(jīng)審批的《月度資金計劃子表》 ）38 / 48步驟 2：選擇已經(jīng)審批的《月度資金計劃子表》39 / 48步驟 3：單擊“保存”步驟 4：實際數(shù)表打開以后進行實際數(shù)據(jù)填寫40 / 48步驟 5：實際數(shù)表重算步驟 6：實際數(shù)表審批41 / 48以上是實際數(shù)表編制和審批過程，長大公司只有在補錄歷史的實際數(shù)據(jù)時才按照這種方法和步驟使用。基于實際數(shù)據(jù)是手工補錄或者是通過 EXCEL 導入，因此存在組織匯總的操作過程（單據(jù)控制獲取實際數(shù)不經(jīng)“組織匯總”步驟） 。實際數(shù)表的“組織匯總”與前述資金計劃表的匯總操作相同。實際數(shù)表組織匯總:42 / 48 點擊組織匯總時，彈出如下界面框，選擇需要匯總下級責任中心, 點擊【】即可。43 / 48 資金計劃的控制 資金計劃控制方式a) 費用單控制：控制費用單是控制到部門的費用支出的方式，利于企業(yè)對部門進行控制及分析。結(jié)合長大目前財務核算系統(tǒng)沒有對部門支出進行數(shù)據(jù)獲取的狀況，決定采用費用報銷單控制的模式。在費用單在被資金計劃進行支付控制的同時，獲取部門的實際發(fā)生數(shù)據(jù)，寫入后臺數(shù)據(jù)表，以便于分析的數(shù)據(jù)提取。 資金計劃控制總體流程 首先，部門需要在費用報銷系統(tǒng)下填寫一張費用報銷單并選擇好對應的費用類型，提交完畢后 EAS 工作流系統(tǒng)會自動扣減本部門的預算額度；然后，工作流會繼續(xù)執(zhí)行費用報銷的審批流程，讓各級領導對單據(jù)進行審批；審批全部通過后，系統(tǒng)通過自帶的 BOTP 規(guī)則將生成一張出納付款申請單，財務會計進行付款后，可以與 U8 的接口中，生成 U8 的會計憑證。具體流程可參見下圖：44 / 48資金計劃控制流程提交審批付款出納付款申請單費用報銷單填制費用報銷單申請金額的控制提交到工作流財務進行付款U 8 會計憑證與 U 8 接口進行流程審批出納填寫付款賬戶通過 B O T P 自動進行轉(zhuǎn)換45 / 48 資金計劃內(nèi)費用報銷單審批流程（一般流程）資金計劃預算內(nèi)付款審批流程總公司分公司施工項目部根據(jù)財務報銷制度人工判斷付款業(yè)務部門提交財務審核分管領導財務審核項目財務主管分公司總經(jīng)理財務部長業(yè)務部門提交業(yè)務部門提交付款分公司財務部長總公司經(jīng)理部門領導財務審核部門領導 付款根據(jù)財務報銷制度人工判斷項目經(jīng)理分管領導部門領導46 / 48 資金計劃外費用報銷單審批流程（特批流程）資金計劃預算外付款審批流程總公司分公司施工項目部項目經(jīng)理業(yè)務部門提交業(yè)務部門提交分管領導付款部門領導分管領導部門領導財務審核財務主管付款分公司財務部長部門領導付款分公司財務部長財務部長業(yè)務部門提交財務審核財務審核總公司經(jīng)理分公司經(jīng)理分公司財務部長財務部長分公司總經(jīng)理47 / 48 備用金收支計劃處理。 備用金收支計劃藍圖： 備用金收支計劃藍圖備用金借支備用金償還憑證處理非付現(xiàn)業(yè)務付現(xiàn)業(yè)務資金計劃表下推月度管理費計劃（ 備用金借支 ）費用單( 借支備用金 )出 納 付 款 單月度資金來源計劃（ 備用金償還 ）扣減 、 控制費用單( 費用報銷 )出 納 付 款 單扣減 、 控制月度管理費計劃（ 費用支出項目 ）出 納 收 款 單（ 償 還 備 用 金 ）扣減 、 但不控制下推借款憑證備用金 ： 5 0 0 0收款憑證備用金 ： 5 0 0 0付款憑證費用 ： 4 8 0 0說明：1) 備用金借支業(yè)務：通過“費用單”的“借支備用金”計劃項目進行扣減控制，并獲取實際數(shù)據(jù)到部門級；最終通過“出納付款單”完成付現(xiàn)業(yè)務。2) 備用金償還或轉(zhuǎn)帳報銷業(yè)務：通過“出納收款單”全額收回，公司級（財務記賬實體單位）資金套表直接獲取實際數(shù)據(jù)。如果是報銷轉(zhuǎn)帳業(yè)務，除完成上述步驟后，再通過“費用單”的“**費用支出”計劃項目進行扣減控制，并獲取實際數(shù)據(jù)到部門級：最終通過“出納付款單”完成轉(zhuǎn)帳業(yè)務。3) “部門管理費用（間接費）分析表”中可反映實際沖銷后所核算費用額，資金計48 / 48劃表中部門級的“管理費用（間接費）分析表”反映的為實際資金支出。 費用單審批流程跨期的處置方案費用單審批過程中可能存在審批流程跨期，或者因資金不足導致財務部門止付的情況?；谶@兩種業(yè)務情況，正常的方案：期末時費用單的審批流程到達財務部門時需要修改費用單日期到下個月，預算扣減和實際數(shù)獲取延后到次月體現(xiàn)。目前標準產(chǎn)品只支持當月單據(jù)單月處理，暫時不支持由支付時間來劃定預算扣減所在預算期間。計劃于 9 月中下旬由金蝶總部出相應的補丁解決此需求。因此在該功能實現(xiàn)前采用以下暫時處置的步驟方案：1) 本期不能支付的單據(jù)，需要財務部門終止、廢止。2) 次月在被廢止的單據(jù)基礎上復制新的單據(jù)，修改單據(jù)日期為當前日期，重新提交審批流程。 資金計劃的分析根據(jù)公司具體需求而設置的分析報表，這類報表只需在每個月財務結(jié)帳后進行批量新增，相關分析數(shù)據(jù)報表系統(tǒng)可以自動計算出來。因此，不需要進行工作流的審批。但每個月末需對分析表進行分析說明，并以附件形式上傳到系統(tǒng)上。資金計劃分析表包括：《月資金分析表—子表底稿》《月度資金分析及報告底稿—套表》《月資金匯總分析—閱讀表》
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