【正文】 三級(jí) （ 實(shí)體 ）二級(jí)一級(jí)第二分公司施工項(xiàng)目部沿江項(xiàng)目部（ 實(shí)體 ）第四分公司總公司本部（ 實(shí)體 ）海外分公司（ 實(shí)體 ）第一分公司設(shè)計(jì)分公司瀝青項(xiàng)目部（ 實(shí)體 ）施工項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部第三分公司施工項(xiàng)目部長(zhǎng)大總公司一分公司本部二分公司本部三分公司本部四分公司本部研發(fā)中 心 （ 待定 )綜合部 （ 委托 ）說(shuō)明：1. “綜合部”在 EAS 系統(tǒng)不作為財(cái)務(wù)記賬實(shí)體，財(cái)務(wù)組織委托“總部本部” 。包括：（1） 月度資金分析底稿—子表（2） 月度資金分析底稿—套表（二） 資金分析表：是基于“資金分析底稿”的數(shù)據(jù)獲取后再進(jìn)行分析公式的計(jì)算形成的報(bào)表。資金動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)（新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流量總預(yù)算）是獨(dú)立報(bào)表，按照一個(gè)項(xiàng)目周期進(jìn)行編制，從項(xiàng)目開始到項(xiàng)目結(jié)束只需要編制一張報(bào)表，反映的是新建立的施工項(xiàng)目成立初期形成的現(xiàn)金流的計(jì)劃，并且在整個(gè)項(xiàng)目期間進(jìn)行計(jì)劃添加、計(jì)劃調(diào)整和計(jì)算等維護(hù)的工作，形成資金的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。（3） “公司級(jí)”是指長(zhǎng)大公司總部，直屬項(xiàng)目部，分公司本部，施工項(xiàng)目部本部。分析：系統(tǒng)在對(duì)單據(jù)控制的同時(shí)還會(huì)自動(dòng)獲取每個(gè)資金計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生數(shù)，同時(shí)也會(huì)5 / 48生成對(duì)應(yīng)的資金計(jì)劃分析報(bào)表。具體審批流程請(qǐng)參考《資金計(jì)劃審批流程》。審批完成后，還需要在施工項(xiàng)目部、分公司以及總公司提交資金計(jì)劃套表。 EAS 系統(tǒng)提供了高度集成的財(cái)務(wù)預(yù)算及控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺(tái)，并為企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持企業(yè)預(yù)算方案的分配、預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總、以及預(yù)算實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)的對(duì)比分析等功能。1 / 48廣東長(zhǎng)大資金計(jì)劃系統(tǒng)基礎(chǔ)用戶業(yè)務(wù)手冊(cè)2 / 48目 錄1 資金計(jì)劃報(bào)表體系概述 ......................................................4 資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖 ....................................................4 資金計(jì)劃分類 ..........................................................5 報(bào)表編制時(shí)間分類 ..................................................5 報(bào)表數(shù)據(jù)邏輯分類 ..................................................6 資金計(jì)劃表清單 .......................................................102 資金計(jì)劃操作說(shuō)明 .........................................................12 基礎(chǔ)設(shè)置概述 .........................................................12 成本中心屬性維護(hù) .................................................12 成本中心架構(gòu)設(shè)置 .............................................13 財(cái)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)置 .............................................14 資金計(jì)劃日常業(yè)務(wù) .....................................................15 資金計(jì)劃表新增 ...................................................15 資金計(jì)劃表修改 ...................................................24 資金計(jì)劃表刪除 ...................................................24 資金計(jì)劃組織匯總 .................................................24 資金計(jì)劃審批 .....................................................28 資金計(jì)劃審批流程 .............................................31 年度資金計(jì)劃與月度資金計(jì)劃審批流程 ........................31 新中標(biāo)施工項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算審批流程 ........................33 資金計(jì)劃實(shí)際數(shù)維護(hù) ...............................................37 資金計(jì)劃歷史實(shí)際數(shù)錄入 .......................................37 資金計(jì)劃的控制 ...................................................43 資金計(jì)劃控制方式 .............................................43 資金計(jì)劃控制總體流程 .........................................43 資金計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷單審批流程（一般流程） .....................45 資金計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)銷單審批流程（特批流程） .....................46 備用金收支計(jì)劃處理。EAS 預(yù)算管理模塊提供從預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行控制到預(yù)算執(zhí)行結(jié)果匯總分析的全面預(yù)算解決方案。（1） 編制：在編制階段，各個(gè)部門需要填報(bào)各自的資金計(jì)劃表，并提交到后臺(tái)工作流審批。因此套表需要項(xiàng)目經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。最后通過(guò) EAS 的出納收、付款完成與用友 U8 的數(shù)據(jù)連接，導(dǎo)入憑證并在期末進(jìn)行資金的對(duì)帳。（2） “部門級(jí)”是指長(zhǎng)大公司總部下屬職能部門；直屬項(xiàng)目部下屬職能部門；分公司下屬職能部門；施工項(xiàng)目部下屬職能部門。月度資金計(jì)劃是按照月度每月進(jìn)行編制，月度資金計(jì)劃指標(biāo)除了作為計(jì)劃分析的參考指標(biāo)外，同時(shí)起到對(duì)實(shí)際的資金收支進(jìn)行控制和實(shí)際數(shù)據(jù)獲取的作用。第二部分：分析表底稿及分析表（一） 資金分析底稿：是在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表（年月資金計(jì)劃表）和實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)單據(jù)的基礎(chǔ)上獲取數(shù)據(jù)，為資金匯總分析表提供數(shù)據(jù)源的工作底稿。 資金計(jì)劃表清單報(bào)表分類 報(bào)表編碼 報(bào)表名稱 報(bào)表分組基礎(chǔ)表 ZJYF001 年度資金計(jì)劃表套表 年度資金計(jì)劃套表10 / 48基礎(chǔ)表 ZJYS00101 年度資金計(jì)劃表資金來(lái)源子表（經(jīng)營(yíng)） 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS00102 年度資金計(jì)劃表資金來(lái)源子表（財(cái)務(wù)） 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS002 年度資金計(jì)劃表內(nèi)部資金（調(diào)入）子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS00