某某觀光農(nóng)林生態(tài)科技園項(xiàng)目可行性分析報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-01 23:10本頁(yè)面
【正文】 第1年第2年第3年第4年1項(xiàng)目投入總 資 金335901119712354432057192建設(shè)投資321351119712354432042642．1靜態(tài)部分288761072811261168432032．1．1建筑工程費(fèi)3770570100080014002．1．2種苗引進(jìn)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15966710072008008662．1．3安裝工程費(fèi)47921321624262．1．4工程建設(shè)其 它 費(fèi)7820284528452060702．1．5基本預(yù)備費(fèi)8418412．2動(dòng)態(tài)部分3259469109363610612．2．1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)20083948632564952．2．2建設(shè)期利息1251752303805663流動(dòng)資金14551455序 號(hào)籌措渠道金 額第1年第2年第3年第4年資金籌措總額335901119712354432057191自籌及入股合作1759059277024157030692申請(qǐng)借貸資金1000025002500250025003項(xiàng)目專項(xiàng)資金600027702830250150旅游重點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助1005050以工代賑專項(xiàng)資金600300300林業(yè)專項(xiàng)資金200010001000水產(chǎn)專項(xiàng)資金500250250扶貧專項(xiàng)資金800400400農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金400200200縣鄉(xiāng)公路專項(xiàng)資金26020060文化設(shè)施專項(xiàng)資金300100100100農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金1000500500專業(yè)合作社扶持資金402020項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表表6： 單位：萬(wàn)元 年度 序號(hào)費(fèi)用分項(xiàng)建 設(shè) 投 產(chǎn) 期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年生產(chǎn)負(fù)荷16%40%100%一生產(chǎn)費(fèi)用702138418493186396259121肥料農(nóng)藥費(fèi)用601201802002002002黃鱔種苗飼料900160018003生產(chǎn)養(yǎng)護(hù)人員工資福利600120016002000200036004水費(fèi)1224242432325電費(fèi)816161624246油料2446667維護(hù)費(fèi)2020254040250二管理費(fèi)用1010122028120三銷(xiāo)售費(fèi)用80200500四財(cái)務(wù)費(fèi)用680560五折舊攤銷(xiāo)費(fèi)40104010六總成本費(fèi)用7121394186132868820111021可變成本682136418243226406261622固定成本3030376047584940七經(jīng)營(yíng)成本70213841849326641626412固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表表7 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì) 算 期1234567891011一固定資產(chǎn)原值3206528065240652006516065120658065本年折舊4000400040004000400040004000凈值280652406520065160651206580654065二無(wú)形資產(chǎn)原值70605040302010本年攤銷(xiāo)10101010101010凈值6050403020100三合計(jì)原值3213528125241152010516095120858075本年折舊攤銷(xiāo)4010401040104010401040104010凈值281252411520105160951208580754065項(xiàng)目損益估算表表8： 單位：萬(wàn)元 年度序號(hào)費(fèi)用分項(xiàng)建 設(shè) 投 產(chǎn) 期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年 第5年第6年生產(chǎn)負(fù)荷16%40%100%一銷(xiāo)售收入400010000250001成品花卉苗木銷(xiāo)售收入20萬(wàn)株750元/株均150002大棚精品花卉苗木收入2萬(wàn)株2500元/株均2000500050003生態(tài)鱔魚(yú)銷(xiāo)售收入100萬(wàn)公斤30元/公斤1500300030004休閑娛樂(lè)采摘體驗(yàn)、水上生態(tài)茶餐及商務(wù)收入50020002000二銷(xiāo)售稅金及附加三增值稅四總成本費(fèi)用712139418613286882011102五利潤(rùn)總額－712－1394－1861714118013898六彌補(bǔ)以前年度虧損－712－2106－3967－3253－2073七應(yīng)稅額11825八所得稅2956九稅后利潤(rùn)8869財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表表9： 單位：萬(wàn)元 年度序號(hào)分 項(xiàng) 內(nèi) 容建 設(shè) 投 產(chǎn) 期達(dá) 產(chǎn) 期1234567至1011生產(chǎn)負(fù)荷16%40%100%100%100%一現(xiàn)金流入40001000025000250004305201銷(xiāo)售收入40001000025000250004250002回收固定資產(chǎn)殘值40653回收流動(dòng)資 金14554其它收入二現(xiàn)金流出118241350857898419416293689368493681建設(shè)投資（不含建設(shè)利息）1112212124394036982流動(dòng)資金14553經(jīng)營(yíng)成本702138418493266416264126412464124稅 金2956295642956三凈 流 量－11824－13508－5789－441958381563215632421152六貼現(xiàn)系數(shù)i=10%七凈 現(xiàn) 值－10748－11158－4348－301836258817279817424八累計(jì)凈現(xiàn)值－10748－21906－26254－29272－25647－168301115118575九主 要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）為18575萬(wàn)元；投資回收期（含建設(shè)期）7－1+14070/15632=6．9年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：18%+｛1811247。［1811+|－698|］｝〈20%－18%〉=19．44%項(xiàng)目敏感性分析表表10：序 號(hào) 1 2不確定性因素銷(xiāo) 售 收 入經(jīng) 營(yíng) 成 本變動(dòng)幅度－5% 0 0 +5%主要影響指標(biāo)財(cái) 務(wù) 凈現(xiàn) 值（萬(wàn)元）（i=10%）14747185751857517308投 資 回收 期（年）項(xiàng)目借款償還期計(jì)算表表11：序 號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345671年初欠款累計(jì)02575530581851125179162本年新增借款2500250025002500003本年應(yīng)付利息752303805666754754本年還本金0000333579165本年還利息00006754756還本資金來(lái)源0000401012879128796．1稅 后 利 潤(rùn)886988696．2折舊攤銷(xiāo)4010401040107借款償還期=5+8391/12879=5．65（年）項(xiàng)目區(qū)總體布置示意圖61
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