某旅行社創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-01 22:59本頁面
【正文】 三、凈利潤(rùn)652836528365283652836528365283652836528365283652836528365283783393 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金150000現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入無1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001100000應(yīng)收款收入無無無無無無無無無無無無股東投入現(xiàn)金75000無無無無無無無無無無無75000借貸收入75000無無無無無無無無無無無75000其它現(xiàn)金收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000現(xiàn)金流入小計(jì)1500001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購2681211211211211211211211211211211211228044銷售提成銷售推廣15001500150015001500150015001500150015001500150018000稅金場(chǎng)地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800辦公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、電、交通差旅費(fèi)30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定資產(chǎn)53405340534053405340534053405340534053405340534064080借貸還款支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400其它支出200020002000200020002000200020002000200020002000240000現(xiàn)金流出小計(jì)凈現(xiàn)金流量月底現(xiàn)金余額備注凈現(xiàn)金流量是指一定時(shí)期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。 《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》評(píng)估表模擬公司名稱實(shí)訓(xùn)講師評(píng)估初評(píng)成績(jī)：□5 □4 □3 □2 □1評(píng)估意見：實(shí)訓(xùn)講師簽字 日期__________
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