某房地產(chǎn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部職務(wù)說明書-資料下載頁
2025-08-01 22:52本頁面
【正文】 銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，編制資金收支月報(bào)、周報(bào)，資金變動(dòng)量大時(shí)還應(yīng)該編制日?qǐng)?bào)，及時(shí)反映資金動(dòng)態(tài)認(rèn)真執(zhí)行銀行管理制度及企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定領(lǐng)購(gòu)、保管、開具銀行支票及其他銀行票據(jù)；登記“支票領(lǐng)用登記簿”； 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；向銀行報(bào)送工資文件，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理工作任務(wù)按照庫存現(xiàn)金限額提取現(xiàn)金審核報(bào)銷原始票據(jù)內(nèi)容、金額，制作報(bào)銷憑證，辦理報(bào)銷手續(xù)根據(jù)原始憑證制作收付款憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。編制現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)有價(jià)證券管理工作任務(wù)保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個(gè)人印章等負(fù)責(zé)對(duì)空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記和保管逐筆登記有價(jià)證券業(yè)務(wù)，保管有價(jià)證券對(duì)其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)行保管定期、不定期接受對(duì)支票、有價(jià)證券的核查職責(zé)四職責(zé)表述：完成直接上級(jí)交辦的其它任務(wù)權(quán)力：報(bào)銷憑證的核查權(quán)對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力對(duì)部門工作的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、外管局等任職資格：教育水平大學(xué)?？萍耙陨蠈I(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或其他相關(guān)會(huì)計(jì)專業(yè)、金融專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)、票據(jù)知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)和技巧具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)、票據(jù)等知識(shí)；能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)能力溝通能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)）工作環(huán)境辦公場(chǎng)所工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、資金收支報(bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表、報(bào)銷憑證、收付款憑證、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、固定資產(chǎn)卡片備注
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