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某公司財(cái)務(wù)計(jì)劃表-資料下載頁(yè)

2025-08-01 22:08本頁(yè)面
  

【正文】 2億元,需從股東處募集,并作為注冊(cè)資金。后幾年的資金需求將考慮通過(guò)銀行貸款解決。 三、投資回報(bào)預(yù)計(jì)的三年資產(chǎn)負(fù)債表 單位:萬(wàn)元第一年第二年第三年流動(dòng)資產(chǎn)23,246 42,357 74,313 現(xiàn)金9,720 18,186 29,492 應(yīng)收賬款5,333 9,667 18,167 減:壞賬備抵3736771,272應(yīng)收賬款凈值4,9608,99016,895存貨8,387 15,021 27,786 待攤費(fèi)用180 160 140 固定資產(chǎn)原值510 860 920 減:累計(jì)折舊91248412固定資產(chǎn)凈值419612508長(zhǎng)期投資4,800 7,000 12,000 總資產(chǎn)28,466 49,969 86,821 負(fù)債5,59121,61646,020流動(dòng)負(fù)債5,59121,61646,020應(yīng)付賬款5,591 8,616 16,020 銀行借款013,00030,000所有者權(quán)益22,875 28,353 40,801 負(fù)債與所有者權(quán)益28,466 49,969 86,821 表5-4說(shuō)明:1)本表中所有數(shù)據(jù)均來(lái)自三年收入計(jì)劃表和預(yù)計(jì)的三年現(xiàn)金流量表。2)待攤費(fèi)用為公司開辦費(fèi)200萬(wàn),按十年攤銷。3)投資回報(bào):第一年股東投資2億元,當(dāng)年即可獲得凈利潤(rùn)2875萬(wàn)元,凈資產(chǎn)達(dá)到22875萬(wàn)元,總資產(chǎn)28,466萬(wàn)元,%,%。,可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5479萬(wàn)元,凈資產(chǎn)達(dá)到28,353萬(wàn)元,總資產(chǎn)49,969萬(wàn)元, %,%。第三年再追加銀行貸款3億元,可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12447萬(wàn)元,凈資產(chǎn)達(dá)到40,801萬(wàn)元,總資產(chǎn)86,821萬(wàn)元,%,%。
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