【正文】 股10%。保證人融資情況及擔(dān)保情況（1）企業(yè)提供信息： 截至2012年5月23日，上海正地對(duì)外沒有貸款，目前有3筆保證擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)5000萬元。（2）人行征信報(bào)告信息：截止2013年5月23日，上海正地未與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生信貸關(guān)系，沒有任何不良信用記錄。公司對(duì)外擔(dān)保余額人民幣5,000萬元，明細(xì)如下。類型被擔(dān)保人證件類型證件號(hào)碼擔(dān)保金額保證上海高捷門窗有限公司貸款卡31011400003792642000萬元保證南陵縣恒泰建材有限公司貸款卡34022300000671542000萬元保證南陵縣恒泰建材有限公司貸款卡34022300000671541000萬元保證人經(jīng)營情況（1）經(jīng)營業(yè)績： 上海正地是以房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為主的多元化大型集團(tuán)公司。2011年實(shí)現(xiàn)銷售收入15億元，；2012年度實(shí)現(xiàn)銷售收入14億元。（2）其他在建項(xiàng)目簡介：1）蕪湖“江城國際”項(xiàng)目：該項(xiàng)目由上海博捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和上海永圣房地產(chǎn)有限公司共同出資組建蕪湖永捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所開發(fā)，注冊(cè)資本10600萬元，其中上海博捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司占股51%。 該項(xiàng)目總建筑面積：583778平方米（），分三期開發(fā)，使用性質(zhì)為住宅（部分沿街為商鋪），總投資：，建設(shè)周期：6年。目前一、二期已結(jié)束，三期進(jìn)入尾盤，尚有5000平米待建中。累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入：約25億元、實(shí)現(xiàn)凈利潤：約7億元。項(xiàng)目貸款已于2011年12月份全部歸還，目前無貸款。2）蕪湖“東方龍城”項(xiàng)目該項(xiàng)目由蕪湖金龍投資發(fā)展有限公司和淮礦地產(chǎn)有限責(zé)任公司共同出資組建蕪湖東方藍(lán)海置業(yè)有限公司所開發(fā)，注冊(cè)資本5000萬元，其中：淮礦地產(chǎn)有限責(zé)任公司出資3000萬元，占注冊(cè)資本的60%；蕪湖金龍投資發(fā)展有限公司出資2000萬元，占注冊(cè)資本的40%?！皷|方龍城”，規(guī)劃總建筑面積1911949平方米，綠化率35%，%，計(jì)劃總投資65億元。目前已竣工交付的有12號(hào)地塊（建筑面積29萬平方米）和3號(hào)地塊（菜市場，）；在建的有11號(hào)地塊（建筑面積15萬平方米）、7號(hào)地塊（建筑面積8萬平方米）、8號(hào)地塊（建筑面積15萬平方米）、6號(hào)地塊（建筑面積11萬平方米）；準(zhǔn)備開工的有4號(hào)地塊（建筑面積14萬平方米）。3）黃山商業(yè)步行街項(xiàng)目黃山永捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2006年，注冊(cè)資本3000萬元，由資金及技術(shù)力量雄厚的上海正地集團(tuán)和上海永久集團(tuán)共同投資組建，其中上海正地集團(tuán)占股51%。該項(xiàng)目位于城市中心地段，是黃山的核心區(qū)域，總用地面積為92454平方米，街區(qū)總長約700米，分三期開發(fā)。項(xiàng)目以“和諧、自然、發(fā)展”的規(guī)劃理念，將傳統(tǒng)的文化元素與現(xiàn)代的設(shè)計(jì)理念、設(shè)計(jì)手法相結(jié)合，用科學(xué)的方法創(chuàng)造一個(gè)高品質(zhì)、環(huán)境優(yōu)美、文化藝術(shù)內(nèi)涵豐富的現(xiàn)代商業(yè)空間，整個(gè)街區(qū)設(shè)有集中廣場、綠化景觀、小品雕塑、休憩場所、大型地面及地下停車場等，其業(yè)態(tài)豐富，將大力引進(jìn)超級(jí)大賣場（大潤發(fā)超市等）、星級(jí)影院（上海電影集團(tuán)）、品牌服飾、中西式特色餐飲、3C數(shù)碼、休閑娛樂場所、旅游產(chǎn)品等，為廣大市民及游客提供了一個(gè)品質(zhì)高、環(huán)境優(yōu)美的集購物、餐飲、休閑、娛樂、商務(wù)、旅游等為一體的一站式開放商業(yè)中心，是一種全新的生活方式購物中心Lifestyle Shopping Center，它將打破傳統(tǒng)商業(yè)模式，引領(lǐng)時(shí)尚消費(fèi)潮流，采用專業(yè)的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和科學(xué)實(shí)用的商業(yè)管理模式，推行“集中管理，分散經(jīng)營”在商業(yè)管理上實(shí)行“五個(gè)統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一推廣、統(tǒng)一招商、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)”。先進(jìn)的商業(yè)管理模式、超前的發(fā)展思路、完善的規(guī)劃體系，使它的建成必將成為黃山商業(yè)市場的領(lǐng)航者。目前該項(xiàng)目大潤發(fā)超市和影院已經(jīng)營業(yè)，極大的聚集了人氣和帶動(dòng)了銷售。該項(xiàng)目建設(shè)總投資：約12億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入：30億元。目前銀行借款8000萬元。在最近2013年5月1日最新開盤推出14套，取得了銷售13套的佳績，已實(shí)現(xiàn)銷售收入29000萬元。4）歐亞達(dá)正元家居廣場安徽正元發(fā)展有限公司成立于2010年4月，由上海正地投資集團(tuán)有限公司和自然人任金榮共同出資組成，注冊(cè)資本10000萬元，法人代表：姚毅偉。主營業(yè)務(wù)為不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營與管理、物業(yè)管理與服務(wù)和房屋租賃、實(shí)業(yè)投資、建材銷售等。其中正地集團(tuán)占股90%。該項(xiàng)目為安徽省規(guī)模最大的高檔、休閑的現(xiàn)代家居建材購物中心。讓蕪湖百姓能夠更便捷、更滿意的購買到自己喜愛的家居產(chǎn)品，進(jìn)一步提升蕪湖城市形象，共同為蕪湖市乃至安徽省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。該項(xiàng)目已于2011年4月正式營業(yè)，已實(shí)現(xiàn)銷售收入約5億元。實(shí)現(xiàn)利潤約8000萬元。目前銀行借款為37000萬元，期限十年。保證人財(cái)務(wù)狀況分析（合并報(bào)表，單位：元）（1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目2012年2011年2010年一、資產(chǎn)總計(jì)4,101,545,3,977,639,3,382,283,3,174,929,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,359,730,2,217,437,1,576,431,1,279,849,貨幣資金59,112,70,096,49,743,251,316,應(yīng)收賬款245,153,222,343,247,161,232,459,預(yù)付款項(xiàng)206,174,176,293,58,460,62,269,其他應(yīng)收款83,330,78,231,74,811,31,469,存貨1,765,959,1,670,471,1,146,253,702,334,固定資產(chǎn)1,736,498,1,754,000,1,791,127,1,861,135,無形資產(chǎn)1,584,1,687,4,156,5,186,長期待攤費(fèi)用3,731,4,513,10,567,28,757,二、負(fù)債總額1,798,544,1,723,169,1,301,174,1,261,184,流動(dòng)負(fù)債合計(jì)900,901,793,959,638,787,658,255,短期借款71,900,71,900,269,900,87,000,應(yīng)付賬款167,054,195,982,184,558,327,650,預(yù)收賬款621,904,472,794,87,639,35,312,應(yīng)交稅費(fèi)7,446,10,291,3,287,32,783,其他應(yīng)付款32,596,42,990,93,402,174,536,長期負(fù)債合計(jì)897,643,929,209,662,387,602,929,長期借款547,643,579,209,293,387,292,129,長期應(yīng)付款350,000,350,000,369,000,310,800,三、所有者權(quán)益合計(jì)1,792,230,1,743,699,1,570,338,1,402,973,實(shí)收資本（或股本）80,000,80,000,80,000,80,000,資本公積538,416,538,416,538,416,538,416,盈余公積108,999,108,999,108,999,108,999,未分配利潤1,064,814,1,016,283,842,922,675,557,少數(shù)股東權(quán)益510,770,510,770,510,770,510,770,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4,101,545,3,977,639,3,382,283,3,174,929,從資產(chǎn)負(fù)債表來看，上海正地10年末、11年末、12年末、13年一季度（以下簡稱“近三年一期”）、增長趨勢明顯。、流動(dòng)資產(chǎn)維持在很高的比例。流動(dòng)資產(chǎn)中，存貨占比最大，%，其次為應(yīng)收賬款（%）。從負(fù)債來看，公司負(fù)債規(guī)模也呈增長之勢，、。從負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，公司負(fù)債以流動(dòng)負(fù)債為主，2010年末、2011年末、。2013年1季度，流動(dòng)負(fù)債以預(yù)收賬款（占流動(dòng)負(fù)債的69%）為主，主要系近期房地產(chǎn)銷售增加，相應(yīng)預(yù)收房款增加所致，其次是應(yīng)付帳款（%）。從所有者權(quán)益來看，公司的凈資產(chǎn)也不斷增長，、。（2）利潤表項(xiàng)目2012年2011年2010年一、營業(yè)收入333,532,1,412,893,1,517,034,2,445,557,其中：營業(yè)收入326,439,1,381,910,1,508,2,428,994,二、營業(yè)總成本262,246,1,089,303,1,221,731,1,790,235,其中：營業(yè)成本262,246,1,089,303,1,221,731,1,627,847,營業(yè)稅金及附加5,072,19,514,30,539,78,984,銷售費(fèi)用1,029,5,017,4,381,28,223,管理費(fèi)用5,970,18,092,19,781,40,274,財(cái)務(wù)費(fèi)用10,658,49,986,17,326,14,905,資產(chǎn)減值損失投資收益三、營業(yè)利潤48,553,230,979,223,273,655,322,營業(yè)外收入8,394,59,2,249,營業(yè)外支出30,226,167,206,四、利潤總額48,531,231,147,223,166,657,364,所得稅費(fèi)用57,786,55,791,141,785,五、凈利潤48,531,173,360,167,374,515,579,從利潤表來看，、2012年較2011年增加略有下降，主要原因是2012年公司受到房地產(chǎn)宏觀調(diào)控影響，房地產(chǎn)開發(fā)速度有所下降。銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用變動(dòng)不大，財(cái)務(wù)費(fèi)用增加的原因是公司在規(guī)模擴(kuò)大以后，更容易獲得銀行和信托等金融機(jī)構(gòu)貸款，公司長期貸款增加。、%，2012年收入雖然略有下降，但是開發(fā)項(xiàng)目利潤率高于2011年所開發(fā)項(xiàng)目；、%。，經(jīng)營業(yè)績較為正常。（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,891,962,1,545,646,2,215,164,收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金81,201,89,022,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,891,962,1,626,848,2,304,187,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,757,940,1,775,061,1,383,390,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8,117,10,748,9,143,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)77,387,66,354,242,772,支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金15,092,1,287,2,096,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,858,537,1,853,452,1,637,403,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額33,424,226,603,666,783,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金32,881,1,102,286,投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金200,000,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)32,881,200,000,1,102,286,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32,881,200,000,1,102,286,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金68,822,184,157,51,000,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金58,200,381,095,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)68,822,242,357,432,095,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金49,012,17,326,14,821,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)49,012,17,326,14,821,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19,809,225,030,417,273,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額20,352,201,572,18,229,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額49,743,251,316,269,545,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額70,096,49,743,251,316,從現(xiàn)金流情況來看，、。同期，、。（4）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析近三年上海正地主要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目償債能力流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率（%）