【正文】 股10%。保證人融資情況及擔保情況（1）企業(yè)提供信息： 截至2012年5月23日，上海正地對外沒有貸款，目前有3筆保證擔保，擔保金額合計5000萬元。（2）人行征信報告信息：截止2013年5月23日，上海正地未與金融機構(gòu)發(fā)生信貸關(guān)系，沒有任何不良信用記錄。公司對外擔保余額人民幣5,000萬元，明細如下。類型被擔保人證件類型證件號碼擔保金額保證上海高捷門窗有限公司貸款卡31011400003792642000萬元保證南陵縣恒泰建材有限公司貸款卡34022300000671542000萬元保證南陵縣恒泰建材有限公司貸款卡34022300000671541000萬元保證人經(jīng)營情況（1）經(jīng)營業(yè)績： 上海正地是以房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為主的多元化大型集團公司。2011年實現(xiàn)銷售收入15億元，；2012年度實現(xiàn)銷售收入14億元。（2）其他在建項目簡介：1）蕪湖“江城國際”項目：該項目由上海博捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和上海永圣房地產(chǎn)有限公司共同出資組建蕪湖永捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所開發(fā)，注冊資本10600萬元，其中上海博捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司占股51%。 該項目總建筑面積：583778平方米（），分三期開發(fā)，使用性質(zhì)為住宅（部分沿街為商鋪），總投資：，建設(shè)周期：6年。目前一、二期已結(jié)束，三期進入尾盤，尚有5000平米待建中。累計實現(xiàn)收入：約25億元、實現(xiàn)凈利潤：約7億元。項目貸款已于2011年12月份全部歸還，目前無貸款。2）蕪湖“東方龍城”項目該項目由蕪湖金龍投資發(fā)展有限公司和淮礦地產(chǎn)有限責任公司共同出資組建蕪湖東方藍海置業(yè)有限公司所開發(fā)，注冊資本5000萬元，其中：淮礦地產(chǎn)有限責任公司出資3000萬元，占注冊資本的60%；蕪湖金龍投資發(fā)展有限公司出資2000萬元，占注冊資本的40%。“東方龍城”，規(guī)劃總建筑面積1911949平方米，綠化率35%，%，計劃總投資65億元。目前已竣工交付的有12號地塊（建筑面積29萬平方米）和3號地塊（菜市場，）；在建的有11號地塊（建筑面積15萬平方米）、7號地塊（建筑面積8萬平方米）、8號地塊（建筑面積15萬平方米）、6號地塊（建筑面積11萬平方米）；準備開工的有4號地塊（建筑面積14萬平方米）。3）黃山商業(yè)步行街項目黃山永捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2006年，注冊資本3000萬元，由資金及技術(shù)力量雄厚的上海正地集團和上海永久集團共同投資組建，其中上海正地集團占股51%。該項目位于城市中心地段，是黃山的核心區(qū)域，總用地面積為92454平方米，街區(qū)總長約700米，分三期開發(fā)。項目以“和諧、自然、發(fā)展”的規(guī)劃理念，將傳統(tǒng)的文化元素與現(xiàn)代的設(shè)計理念、設(shè)計手法相結(jié)合，用科學的方法創(chuàng)造一個高品質(zhì)、環(huán)境優(yōu)美、文化藝術(shù)內(nèi)涵豐富的現(xiàn)代商業(yè)空間，整個街區(qū)設(shè)有集中廣場、綠化景觀、小品雕塑、休憩場所、大型地面及地下停車場等，其業(yè)態(tài)豐富，將大力引進超級大賣場（大潤發(fā)超市等）、星級影院（上海電影集團）、品牌服飾、中西式特色餐飲、3C數(shù)碼、休閑娛樂場所、旅游產(chǎn)品等，為廣大市民及游客提供了一個品質(zhì)高、環(huán)境優(yōu)美的集購物、餐飲、休閑、娛樂、商務(wù)、旅游等為一體的一站式開放商業(yè)中心，是一種全新的生活方式購物中心Lifestyle Shopping Center，它將打破傳統(tǒng)商業(yè)模式，引領(lǐng)時尚消費潮流，采用專業(yè)的經(jīng)營管理經(jīng)驗和科學實用的商業(yè)管理模式，推行“集中管理，分散經(jīng)營”在商業(yè)管理上實行“五個統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一推廣、統(tǒng)一招商、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)”。先進的商業(yè)管理模式、超前的發(fā)展思路、完善的規(guī)劃體系，使它的建成必將成為黃山商業(yè)市場的領(lǐng)航者。目前該項目大潤發(fā)超市和影院已經(jīng)營業(yè)，極大的聚集了人氣和帶動了銷售。該項目建設(shè)總投資：約12億元，預計實現(xiàn)收入：30億元。目前銀行借款8000萬元。在最近2013年5月1日最新開盤推出14套，取得了銷售13套的佳績，已實現(xiàn)銷售收入29000萬元。4）歐亞達正元家居廣場安徽正元發(fā)展有限公司成立于2010年4月，由上海正地投資集團有限公司和自然人任金榮共同出資組成，注冊資本10000萬元，法人代表：姚毅偉。主營業(yè)務(wù)為不動產(chǎn)經(jīng)營與管理、物業(yè)管理與服務(wù)和房屋租賃、實業(yè)投資、建材銷售等。其中正地集團占股90%。該項目為安徽省規(guī)模最大的高檔、休閑的現(xiàn)代家居建材購物中心。讓蕪湖百姓能夠更便捷、更滿意的購買到自己喜愛的家居產(chǎn)品，進一步提升蕪湖城市形象，共同為蕪湖市乃至安徽省的經(jīng)濟發(fā)展作出重要貢獻。該項目已于2011年4月正式營業(yè)，已實現(xiàn)銷售收入約5億元。實現(xiàn)利潤約8000萬元。目前銀行借款為37000萬元，期限十年。保證人財務(wù)狀況分析（合并報表，單位：元）（1）資產(chǎn)負債表項目2012年2011年2010年一、資產(chǎn)總計4,101,545,3,977,639,3,382,283,3,174,929,流動資產(chǎn)合計2,359,730,2,217,437,1,576,431,1,279,849,貨幣資金59,112,70,096,49,743,251,316,應(yīng)收賬款245,153,222,343,247,161,232,459,預付款項206,174,176,293,58,460,62,269,其他應(yīng)收款83,330,78,231,74,811,31,469,存貨1,765,959,1,670,471,1,146,253,702,334,固定資產(chǎn)1,736,498,1,754,000,1,791,127,1,861,135,無形資產(chǎn)1,584,1,687,4,156,5,186,長期待攤費用3,731,4,513,10,567,28,757,二、負債總額1,798,544,1,723,169,1,301,174,1,261,184,流動負債合計900,901,793,959,638,787,658,255,短期借款71,900,71,900,269,900,87,000,應(yīng)付賬款167,054,195,982,184,558,327,650,預收賬款621,904,472,794,87,639,35,312,應(yīng)交稅費7,446,10,291,3,287,32,783,其他應(yīng)付款32,596,42,990,93,402,174,536,長期負債合計897,643,929,209,662,387,602,929,長期借款547,643,579,209,293,387,292,129,長期應(yīng)付款350,000,350,000,369,000,310,800,三、所有者權(quán)益合計1,792,230,1,743,699,1,570,338,1,402,973,實收資本（或股本）80,000,80,000,80,000,80,000,資本公積538,416,538,416,538,416,538,416,盈余公積108,999,108,999,108,999,108,999,未分配利潤1,064,814,1,016,283,842,922,675,557,少數(shù)股東權(quán)益510,770,510,770,510,770,510,770,負債和所有者權(quán)益總計4,101,545,3,977,639,3,382,283,3,174,929,從資產(chǎn)負債表來看，上海正地10年末、11年末、12年末、13年一季度（以下簡稱“近三年一期”）、增長趨勢明顯。、流動資產(chǎn)維持在很高的比例。流動資產(chǎn)中，存貨占比最大，%，其次為應(yīng)收賬款（%）。從負債來看，公司負債規(guī)模也呈增長之勢，、。從負債結(jié)構(gòu)來看，公司負債以流動負債為主，2010年末、2011年末、。2013年1季度，流動負債以預收賬款（占流動負債的69%）為主，主要系近期房地產(chǎn)銷售增加，相應(yīng)預收房款增加所致，其次是應(yīng)付帳款（%）。從所有者權(quán)益來看，公司的凈資產(chǎn)也不斷增長，、。（2）利潤表項目2012年2011年2010年一、營業(yè)收入333,532,1,412,893,1,517,034,2,445,557,其中：營業(yè)收入326,439,1,381,910,1,508,2,428,994,二、營業(yè)總成本262,246,1,089,303,1,221,731,1,790,235,其中：營業(yè)成本262,246,1,089,303,1,221,731,1,627,847,營業(yè)稅金及附加5,072,19,514,30,539,78,984,銷售費用1,029,5,017,4,381,28,223,管理費用5,970,18,092,19,781,40,274,財務(wù)費用10,658,49,986,17,326,14,905,資產(chǎn)減值損失投資收益三、營業(yè)利潤48,553,230,979,223,273,655,322,營業(yè)外收入8,394,59,2,249,營業(yè)外支出30,226,167,206,四、利潤總額48,531,231,147,223,166,657,364,所得稅費用57,786,55,791,141,785,五、凈利潤48,531,173,360,167,374,515,579,從利潤表來看，、2012年較2011年增加略有下降，主要原因是2012年公司受到房地產(chǎn)宏觀調(diào)控影響，房地產(chǎn)開發(fā)速度有所下降。銷售費用和管理費用變動不大，財務(wù)費用增加的原因是公司在規(guī)模擴大以后，更容易獲得銀行和信托等金融機構(gòu)貸款，公司長期貸款增加。、%，2012年收入雖然略有下降，但是開發(fā)項目利潤率高于2011年所開發(fā)項目；、%。，經(jīng)營業(yè)績較為正常。（3）現(xiàn)金流量表項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,891,962,1,545,646,2,215,164,收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金81,201,89,022,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1,891,962,1,626,848,2,304,187,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,757,940,1,775,061,1,383,390,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8,117,10,748,9,143,支付的各項稅費77,387,66,354,242,772,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金15,092,1,287,2,096,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計1,858,537,1,853,452,1,637,403,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額33,424,226,603,666,783,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金32,881,1,102,286,投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金200,000,投資活動現(xiàn)金流出小計32,881,200,000,1,102,286,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32,881,200,000,1,102,286,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金68,822,184,157,51,000,收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金58,200,381,095,籌資活動現(xiàn)金流入小計68,822,242,357,432,095,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金49,012,17,326,14,821,支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計49,012,17,326,14,821,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19,809,225,030,417,273,四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額20,352,201,572,18,229,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額49,743,251,316,269,545,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額70,096,49,743,251,316,從現(xiàn)金流情況來看，、。同期，、。（4）主要財務(wù)指標分析近三年上海正地主要財務(wù)指標項目償債能力流動比率速動比率資產(chǎn)負債率（%）