【正文】 發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占上年銷售收入比例%4%4%新產(chǎn)品銷售收入269739895068新產(chǎn)品銷售收入率80%69%69%（二）建立了完善的企業(yè)管理制度和質(zhì)量保障體系： 本公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)本公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新開拓市場，以好參與競爭。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎(jiǎng)勵(lì)政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動(dòng)了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營，體現(xiàn)出了企業(yè)較好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。本公司1999年度獲“全國38城市質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)”稱號，2000年通過ISO9001認(rèn)證、2001年度成為《中國質(zhì)量萬里行》示范單位，2007年通過ISO14000—2004環(huán)境管理體系認(rèn)證，成為中國電焊機(jī)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)委員單位、中國鐵路鋼軌焊修工藝鐵道部標(biāo)準(zhǔn)起草單位，2000年、2003年、2006年某市高新技術(shù)企業(yè)、2006年列入某市南岸區(qū)20戶重點(diǎn)企業(yè)。2008年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入9923萬元，%，稅收720萬元，%，利潤1337萬元，%，全員員工165人，較上年增長6%。2009年預(yù)計(jì)企業(yè)銷售增長30%，達(dá)到12000萬元以上，稅收達(dá)到780萬元，利潤1400萬元。（三）生產(chǎn)制造條件本項(xiàng)目產(chǎn)品屬機(jī)電一體化結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，其主要結(jié)構(gòu)零部件采用鑄塑、鑄鋁、精密鑄造工藝和數(shù)控加工。為此，本公司結(jié)合某屬于老工業(yè)基地、全國摩托車、汽車研發(fā)生產(chǎn)基地等區(qū)域優(yōu)勢，借助其集聚了大量相關(guān)優(yōu)秀人才，具備較為雄厚的、門類齊全的機(jī)械加工制造能力、機(jī)電零配件、原（輔）料供應(yīng)能力等社會(huì)資源平臺(tái)，始終堅(jiān)持將經(jīng)營重心放在項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)和經(jīng)營服務(wù)上的發(fā)展戰(zhàn)略，大部分的生產(chǎn)制造均采用專業(yè)化協(xié)作，嚴(yán)格按照ISO9001要求評審、核定合格分供方，嚴(yán)把開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量管理、成品調(diào)校等主要環(huán)節(jié)。相關(guān)電氣線路印制板由專業(yè)無線電廠外協(xié)完成；動(dòng)力源擇優(yōu)選用日本三菱公司的小型汽油機(jī)；外協(xié)加工的機(jī)架行走機(jī)構(gòu)采用本公司成熟的減震結(jié)構(gòu)；消化吸收德國、瑞士電氣技術(shù)，完善機(jī)電控制技術(shù)與工藝調(diào)試；組織使用單位、配套企業(yè)等共同進(jìn)行安裝、工藝調(diào)試、參數(shù)檢測、發(fā)展提高。因此，綜上所述，較高質(zhì)量的裝配線極其現(xiàn)場、大容量的物資中轉(zhuǎn)樞紐，是發(fā)展或制約本企業(yè)實(shí)施本項(xiàng)目產(chǎn)品的最基本條件。（四）給排水工程本公司僅有總裝裝配工序，工程用水只涉及辦公及清潔用水，不存在污水處理問題。新建廠房已考慮ISO14000的有關(guān)條文規(guī)定，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，不會(huì)影響本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)。（五）電汽熱供應(yīng)本公司僅有成品裝配工序，本項(xiàng)目生產(chǎn)無汽熱需求，供電只需滿足生產(chǎn)及照明。新建廠房坐落于地區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，已作統(tǒng)一工業(yè)規(guī)劃配置，并有充裕的電力富裕量，完全滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)需要。（六）生產(chǎn)管理通過建立的師徒制，定期、不定期的培訓(xùn)及考查制，生產(chǎn)技能比武及強(qiáng)有力的獎(jiǎng)懲制，以及建立相應(yīng)的生產(chǎn)組織管理制，培養(yǎng)和造就了一支人數(shù)僅占公司8%左右的精干生產(chǎn)隊(duì)伍，以精湛的生產(chǎn)技術(shù)和極強(qiáng)的責(zé)任心，為實(shí)施本項(xiàng)目提供了生產(chǎn)保證。第十章 招投標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、國家發(fā)展改革委員會(huì)第3 號令以及某市有關(guān)工程招標(biāo)投標(biāo)文件規(guī)定，本項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。一、招標(biāo)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（一）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（二）《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標(biāo)管理辦法》二、招標(biāo)形式由業(yè)主按國家招標(biāo)投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定設(shè)計(jì)單位、施工單位，采用邀標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。三、招標(biāo)范圍項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理部分為全部招標(biāo)、設(shè)備及重要材料采購為部分招標(biāo)，其標(biāo)底待設(shè)計(jì)完成后再行確定。四、施工及監(jiān)理單位資質(zhì)要求設(shè)計(jì)單位資質(zhì)須為乙級以上企業(yè)；建筑施工單位資質(zhì)須為二級以上企業(yè)；裝飾施工單位資質(zhì)須為二級以上企業(yè)；工藝設(shè)備安裝施工單位資質(zhì)須為專業(yè)一級企業(yè)；通用設(shè)備安裝施工單位資質(zhì)須為一級企業(yè)；施工監(jiān)理單位資質(zhì)須為乙以上企業(yè)。五、招標(biāo)信息發(fā)布招標(biāo)公告及其他信息將在政府指定的媒體或有影響的報(bào)刊上公開發(fā)布。六、招投標(biāo)工作組織由業(yè)主委托具有甲級資質(zhì)的招投標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作。參加投標(biāo)的施工隊(duì)伍不得少于五家，參加投標(biāo)的監(jiān)理單位不得少于三家。七、招標(biāo)程序（請?jiān)斠姼綀D91《工程招投標(biāo)程序示意圖》）工程招投標(biāo)程序示意圖附圖91招標(biāo)單位對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請書編制招標(biāo)文件合同授予發(fā)出中標(biāo)通知評標(biāo)、定標(biāo)開標(biāo)投標(biāo)單位的投標(biāo)準(zhǔn)備和投標(biāo)現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)文件答疑分發(fā)招標(biāo)文件等資料組織招標(biāo)機(jī)構(gòu)或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)第十一章 投資估算一、投資估算范圍投資估算范圍包括本項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收所需的建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程費(fèi)用、土地購置費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金以及相關(guān)費(fèi)用。二、投資估算依據(jù)（一）工程量根據(jù)初步方案估算。（二）定額及指標(biāo)：《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額某市基價(jià)表》（1999年頒發(fā)）《某市市政工程預(yù)算定額》（1999年頒發(fā)）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額某市估價(jià)表》（2000年頒發(fā)）與上述定額配套使用的費(fèi)用定額。（三）設(shè)備價(jià)格：按設(shè)備生產(chǎn)廠家詢價(jià)計(jì)算。（四）材料價(jià)格：采用2005年《某市工程造價(jià)信息》（2期）公布的指導(dǎo)價(jià)格和市場詢價(jià)。（五）相關(guān)稅費(fèi)按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。（六）項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)資料。三、投資估算結(jié)果經(jīng)初步估算。其中： 按投資形態(tài)劃分（1）固定資產(chǎn)靜態(tài)投資 %（2）漲價(jià)預(yù)備費(fèi) %（3）鋪底流動(dòng)資金 %按投資類別劃分（1）建筑工程費(fèi)用 %（2）設(shè)備購置及安裝 %（3）其他費(fèi)用 %按投資用途劃分（1）加工、生產(chǎn)用房工程費(fèi)用 %（2）材料、產(chǎn)成品庫房工程費(fèi)用 %（3）綜合辦公用房工程費(fèi)用 %（6）其他設(shè)施工程費(fèi)用 %（7）平基工程費(fèi)用 %（7）道路、廣場工程費(fèi)用 %（8）環(huán)境綠化工程費(fèi)用 %（9）生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用 6500萬元 %（10）給水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用 %（11）雨水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用 %（12）污水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用 %（13）供電設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用 %（14）通訊設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用 %（15）其他（環(huán)保、消防、配電等）購置安裝工程費(fèi)用 %（16）土地購置費(fèi) %（17）勘察設(shè)計(jì)費(fèi) %（18）工程監(jiān)理費(fèi) %（19）施工管理費(fèi) %（20）臨時(shí)設(shè)施費(fèi) %（21）基本預(yù)備費(fèi) %（22）工程質(zhì)量檢測費(fèi) %（23）招標(biāo)代理費(fèi) %（24）項(xiàng)目前期費(fèi)（可研、環(huán)評、地勘等） %（25）辦公家具費(fèi) %（26）漲價(jià)預(yù)備費(fèi) %（27）鋪底流動(dòng)資金 %（請?jiān)斠姼奖?01《投資估算表》）投 資 估 算 表附表101 單位：萬元序號項(xiàng)目或費(fèi)用名 稱工程量單 價(jià)估 算 價(jià) 值投資比重（%）建筑工程設(shè)備購置及安裝其他費(fèi)用合 計(jì)1建筑工程費(fèi)用房屋建筑工程費(fèi)用48645m2加工、生產(chǎn)用房工程費(fèi)用870元/m2材料、產(chǎn)成品庫房工程費(fèi)用870元/m2綜合辦公用房工程費(fèi)用1250元/m2其他設(shè)施工程費(fèi)用860元/m2平基工程費(fèi)用道路、綠化工程費(fèi)用道路工程費(fèi)用環(huán)境綠化工程費(fèi)用2設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費(fèi)用94臺(tái)（套）給水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝 元雨水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝污水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝供電設(shè)備購置及安裝費(fèi)用通訊設(shè)備購置及安裝費(fèi)用其他（環(huán)保、消防、配電等）3其他費(fèi)用土地購置費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)施工管理費(fèi)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)工程質(zhì)量檢測費(fèi)招標(biāo)代理費(fèi)項(xiàng)目前期（可研環(huán)評地勘）辦公家具費(fèi)建設(shè)投資靜態(tài)部分4漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5鋪底流動(dòng)資金項(xiàng)目投入總資金投資比重%%%%第十二章 融資方案一、資金籌措方案本項(xiàng)目屬既有項(xiàng)目法人融資形式。根據(jù)前章對項(xiàng)目投資估算結(jié)果，本項(xiàng)目建設(shè)所需資金9500萬元。資金籌措方案及落實(shí)情況如下：（一）項(xiàng)目業(yè)主自籌資金由項(xiàng)目業(yè)主自籌資金6700萬元，%。主要用于支付本項(xiàng)目的建筑工程費(fèi)用，設(shè)備購置安裝費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用及漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用、鋪底流動(dòng)資金等全部工程費(fèi)用。（二）向國家銀行申請貸款，%。貸款期限為三年，%。主要用于修建廠房和構(gòu)建部分生產(chǎn)設(shè)施以及支付土地購置費(fèi)。（三）申請國家專項(xiàng)補(bǔ)助資金本項(xiàng)目屬于面向鐵路、石油兩大國家重點(diǎn)投資行業(yè)，實(shí)施的特色產(chǎn)品項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化技改，項(xiàng)目建成后，能滿足地方傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和提振地方經(jīng)濟(jì)的要求。%，申請到國家專項(xiàng)補(bǔ)助資金950萬元。其速度、效果將會(huì)大不一樣。不僅在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，顯著緩解企業(yè)經(jīng)營流動(dòng)資金壓力，更顯著支持了本企業(yè)乘國家對鐵路、石油基礎(chǔ)建設(shè)加大投入的東風(fēng)，更上層樓。某有限公司面臨的機(jī)會(huì)，百年難遇，公司全體同仁有信心在政府的幫助下達(dá)到公司的目標(biāo)，更好地回報(bào)社會(huì)。（請?jiān)斠姼奖?11《資金籌措及落實(shí)情況表》）資本金籌措情況統(tǒng)計(jì)表附表111 單位：萬元序 號資 金 來 源 渠 道金 額比 重落實(shí)情況1由項(xiàng)目業(yè)主自籌資金%已經(jīng)落實(shí)2向國家銀行申請貸款%已經(jīng)到位合 計(jì)%二、業(yè)主自籌資金方案分析（一）資金來源可靠性分析經(jīng)考察，本項(xiàng)目業(yè)主自籌資金來源可靠，出資方式中企業(yè)資產(chǎn)穩(wěn)定可靠，投入資金和時(shí)序與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和投資使用計(jì)劃相匹配，能滿足建設(shè)需要。（二）業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析本項(xiàng)目自籌資金由企業(yè)資產(chǎn)構(gòu)成。（請?jiān)斠姼奖?12《業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析表》業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析表附表112序號出資單位名稱出資方式資金來源金額比重認(rèn)交程度1某有限公司現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備企業(yè)自有%100%2某有限公司現(xiàn)有原材料企業(yè)自有%100%3某有限公司貨幣資金企業(yè)自有%100%合 計(jì)6700100 %（三）融資成本分析項(xiàng)目所需自籌的資金均為企業(yè)自有資產(chǎn)，無額外成本。（四）融資風(fēng)險(xiǎn)分析資金供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目所需自籌的資金均為自有資產(chǎn)，無資金供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目自籌資金，不計(jì)付資金利息（包括浮動(dòng)利率利息）。匯率風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目不使用外資、不進(jìn)口國外設(shè)備和原材料，無國際金融市場交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和人民幣對各種外幣幣值風(fēng)險(xiǎn)以及各種外幣之間比價(jià)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià)本項(xiàng)目擬作既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)。是在國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和市場價(jià)格體系下，分析企業(yè)的財(cái)務(wù)收益與費(fèi)用，計(jì)算財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目的盈利能力，以判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性（請?jiān)斠姼奖?21《主要數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)匯總表》）。主要數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)匯總表附表121序號項(xiàng) 目單 位數(shù) 據(jù)備 注一、主要數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資額萬元%固定資產(chǎn)靜態(tài)投資萬元%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元%鋪底流動(dòng)資金投資萬元%2資金籌措萬元由項(xiàng)目業(yè)主自籌萬元%向國家銀行貸款萬元%向國家申請貸款貼息補(bǔ)助萬元%3產(chǎn)品銷售年收入萬元4稅金及附加萬元5生產(chǎn)成本萬元5利潤總額萬元6所得稅累計(jì)萬元7稅后利潤萬元二、主要評價(jià)指標(biāo)1所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3所得稅前投資回收期年4