【正文】 發(fā)經費投入占上年銷售收入比例%4%4%新產品銷售收入269739895068新產品銷售收入率80%69%69%（二）建立了完善的企業(yè)管理制度和質量保障體系： 本公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據本公司所具優(yōu)勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新開拓市場，以好參與競爭。強調產品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產經營，體現出了企業(yè)較好的社會、經濟效益。本公司1999年度獲“全國38城市質量達標企業(yè)”稱號，2000年通過ISO9001認證、2001年度成為《中國質量萬里行》示范單位，2007年通過ISO14000—2004環(huán)境管理體系認證，成為中國電焊機行業(yè)產品標準化委員會委員單位、中國鐵路鋼軌焊修工藝鐵道部標準起草單位，2000年、2003年、2006年某市高新技術企業(yè)、2006年列入某市南岸區(qū)20戶重點企業(yè)。2008年公司實現銷售收入9923萬元，%，稅收720萬元，%，利潤1337萬元，%，全員員工165人，較上年增長6%。2009年預計企業(yè)銷售增長30%，達到12000萬元以上，稅收達到780萬元，利潤1400萬元。（三）生產制造條件本項目產品屬機電一體化結構產品，其主要結構零部件采用鑄塑、鑄鋁、精密鑄造工藝和數控加工。為此，本公司結合某屬于老工業(yè)基地、全國摩托車、汽車研發(fā)生產基地等區(qū)域優(yōu)勢，借助其集聚了大量相關優(yōu)秀人才，具備較為雄厚的、門類齊全的機械加工制造能力、機電零配件、原（輔）料供應能力等社會資源平臺，始終堅持將經營重心放在項目開發(fā)設計和經營服務上的發(fā)展戰(zhàn)略，大部分的生產制造均采用專業(yè)化協(xié)作，嚴格按照ISO9001要求評審、核定合格分供方，嚴把開發(fā)進度、質量管理、成品調校等主要環(huán)節(jié)。相關電氣線路印制板由專業(yè)無線電廠外協(xié)完成；動力源擇優(yōu)選用日本三菱公司的小型汽油機；外協(xié)加工的機架行走機構采用本公司成熟的減震結構；消化吸收德國、瑞士電氣技術，完善機電控制技術與工藝調試；組織使用單位、配套企業(yè)等共同進行安裝、工藝調試、參數檢測、發(fā)展提高。因此，綜上所述，較高質量的裝配線極其現場、大容量的物資中轉樞紐，是發(fā)展或制約本企業(yè)實施本項目產品的最基本條件。（四）給排水工程本公司僅有總裝裝配工序，工程用水只涉及辦公及清潔用水，不存在污水處理問題。新建廠房已考慮ISO14000的有關條文規(guī)定，進行標準設計，不會影響本項目產品的生產。（五）電汽熱供應本公司僅有成品裝配工序，本項目生產無汽熱需求，供電只需滿足生產及照明。新建廠房坐落于地區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)內，已作統(tǒng)一工業(yè)規(guī)劃配置，并有充裕的電力富裕量，完全滿足本項目生產需要。（六）生產管理通過建立的師徒制，定期、不定期的培訓及考查制，生產技能比武及強有力的獎懲制，以及建立相應的生產組織管理制，培養(yǎng)和造就了一支人數僅占公司8%左右的精干生產隊伍，以精湛的生產技術和極強的責任心，為實施本項目提供了生產保證。第十章 招投標方案根據《中華人民共和國招標投標法》、國家發(fā)展改革委員會第3 號令以及某市有關工程招標投標文件規(guī)定，本項目工程建設內容應進行招標投標。一、招標法規(guī)及標準（一）《中華人民共和國招標投標法》（二）《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招投標管理辦法》二、招標形式由業(yè)主按國家招標投標法及有關規(guī)定采用公開招標形式確定設計單位、施工單位，采用邀標的形式確定監(jiān)理單位。三、招標范圍項目的設計、施工及監(jiān)理部分為全部招標、設備及重要材料采購為部分招標，其標底待設計完成后再行確定。四、施工及監(jiān)理單位資質要求設計單位資質須為乙級以上企業(yè)；建筑施工單位資質須為二級以上企業(yè)；裝飾施工單位資質須為二級以上企業(yè)；工藝設備安裝施工單位資質須為專業(yè)一級企業(yè)；通用設備安裝施工單位資質須為一級企業(yè)；施工監(jiān)理單位資質須為乙以上企業(yè)。五、招標信息發(fā)布招標公告及其他信息將在政府指定的媒體或有影響的報刊上公開發(fā)布。六、招投標工作組織由業(yè)主委托具有甲級資質的招投標中介機構組織實施本項目的招投標工作，招標中介機構須按公平、公開、公正的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作。參加投標的施工隊伍不得少于五家，參加投標的監(jiān)理單位不得少于三家。七、招標程序（請詳見附圖91《工程招投標程序示意圖》）工程招投標程序示意圖附圖91招標單位對潛在投標人進行資格預審發(fā)布招標公告或發(fā)出投標邀請書編制招標文件合同授予發(fā)出中標通知評標、定標開標投標單位的投標準備和投標現場踏勘及招標文件答疑分發(fā)招標文件等資料組織招標機構或委托招標代理機構第十一章 投資估算一、投資估算范圍投資估算范圍包括本項目從籌建至竣工驗收所需的建筑工程、設備購置、安裝工程費用、土地購置費、中介服務費等工程建設其他費用、基本預備費、鋪底流動資金以及相關費用。二、投資估算依據（一）工程量根據初步方案估算。（二）定額及指標：《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額某市基價表》（1999年頒發(fā)）《某市市政工程預算定額》（1999年頒發(fā)）《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額某市估價表》（2000年頒發(fā)）與上述定額配套使用的費用定額。（三）設備價格：按設備生產廠家詢價計算。（四）材料價格：采用2005年《某市工程造價信息》（2期）公布的指導價格和市場詢價。（五）相關稅費按國家規(guī)定標準計取。（六）項目業(yè)主提供的相關資料。三、投資估算結果經初步估算。其中： 按投資形態(tài)劃分（1）固定資產靜態(tài)投資 %（2）漲價預備費 %（3）鋪底流動資金 %按投資類別劃分（1）建筑工程費用 %（2）設備購置及安裝 %（3）其他費用 %按投資用途劃分（1）加工、生產用房工程費用 %（2）材料、產成品庫房工程費用 %（3）綜合辦公用房工程費用 %（6）其他設施工程費用 %（7）平基工程費用 %（7）道路、廣場工程費用 %（8）環(huán)境綠化工程費用 %（9）生產設備購置及安裝工程費用 6500萬元 %（10）給水管網設備購置及安裝工程費用 %（11）雨水管網設備購置及安裝工程費用 %（12）污水管網設備購置及安裝工程費用 %（13）供電設備購置及安裝工程費用 %（14）通訊設備購置及安裝工程費用 %（15）其他（環(huán)保、消防、配電等）購置安裝工程費用 %（16）土地購置費 %（17）勘察設計費 %（18）工程監(jiān)理費 %（19）施工管理費 %（20）臨時設施費 %（21）基本預備費 %（22）工程質量檢測費 %（23）招標代理費 %（24）項目前期費（可研、環(huán)評、地勘等） %（25）辦公家具費 %（26）漲價預備費 %（27）鋪底流動資金 %（請詳見附表101《投資估算表》）投 資 估 算 表附表101 單位：萬元序號項目或費用名 稱工程量單 價估 算 價 值投資比重（%）建筑工程設備購置及安裝其他費用合 計1建筑工程費用房屋建筑工程費用48645m2加工、生產用房工程費用870元/m2材料、產成品庫房工程費用870元/m2綜合辦公用房工程費用1250元/m2其他設施工程費用860元/m2平基工程費用道路、綠化工程費用道路工程費用環(huán)境綠化工程費用2設備購置及安裝工程費用生產設備購置及安裝費用94臺（套）給水管網設備購置及安裝 元雨水管網設備購置及安裝污水管網設備購置及安裝供電設備購置及安裝費用通訊設備購置及安裝費用其他（環(huán)保、消防、配電等）3其他費用土地購置費勘察設計費工程監(jiān)理費施工管理費臨時設施費基本預備費工程質量檢測費招標代理費項目前期（可研環(huán)評地勘）辦公家具費建設投資靜態(tài)部分4漲價預備費5鋪底流動資金項目投入總資金投資比重%%%%第十二章 融資方案一、資金籌措方案本項目屬既有項目法人融資形式。根據前章對項目投資估算結果，本項目建設所需資金9500萬元。資金籌措方案及落實情況如下：（一）項目業(yè)主自籌資金由項目業(yè)主自籌資金6700萬元，%。主要用于支付本項目的建筑工程費用，設備購置安裝費用、工程建設其他費用及漲價預備費用、鋪底流動資金等全部工程費用。（二）向國家銀行申請貸款，%。貸款期限為三年，%。主要用于修建廠房和構建部分生產設施以及支付土地購置費。（三）申請國家專項補助資金本項目屬于面向鐵路、石油兩大國家重點投資行業(yè)，實施的特色產品項目產業(yè)化技改，項目建成后，能滿足地方傳統(tǒng)產業(yè)改造、高新技術產業(yè)發(fā)展和提振地方經濟的要求。%，申請到國家專項補助資金950萬元。其速度、效果將會大不一樣。不僅在當前經濟形勢下，顯著緩解企業(yè)經營流動資金壓力，更顯著支持了本企業(yè)乘國家對鐵路、石油基礎建設加大投入的東風，更上層樓。某有限公司面臨的機會，百年難遇，公司全體同仁有信心在政府的幫助下達到公司的目標，更好地回報社會。（請詳見附表111《資金籌措及落實情況表》）資本金籌措情況統(tǒng)計表附表111 單位：萬元序 號資 金 來 源 渠 道金 額比 重落實情況1由項目業(yè)主自籌資金%已經落實2向國家銀行申請貸款%已經到位合 計%二、業(yè)主自籌資金方案分析（一）資金來源可靠性分析經考察，本項目業(yè)主自籌資金來源可靠，出資方式中企業(yè)資產穩(wěn)定可靠，投入資金和時序與項目建設進度和投資使用計劃相匹配，能滿足建設需要。（二）業(yè)主自籌資金結構分析本項目自籌資金由企業(yè)資產構成。（請詳見附表112《業(yè)主自籌資金結構分析表》業(yè)主自籌資金結構分析表附表112序號出資單位名稱出資方式資金來源金額比重認交程度1某有限公司現有機器設備企業(yè)自有%100%2某有限公司現有原材料企業(yè)自有%100%3某有限公司貨幣資金企業(yè)自有%100%合 計6700100 %（三）融資成本分析項目所需自籌的資金均為企業(yè)自有資產，無額外成本。（四）融資風險分析資金供應風險項目所需自籌的資金均為自有資產，無資金供應風險。利率風險本項目自籌資金，不計付資金利息（包括浮動利率利息）。匯率風險本項目不使用外資、不進口國外設備和原材料，無國際金融市場交易結算風險和人民幣對各種外幣幣值風險以及各種外幣之間比價變動的風險。第十三章 財務評價本項目擬作既有項目法人項目財務評價。是在國家現行財稅制度和市場價格體系下，分析企業(yè)的財務收益與費用，計算財務評價指標，考察項目的盈利能力，以判斷項目的財務可行性（請詳見附表121《主要數據及評價指標匯總表》）。主要數據及評價指標匯總表附表121序號項 目單 位數 據備 注一、主要數據1項目總投資額萬元%固定資產靜態(tài)投資萬元%漲價預備費萬元%鋪底流動資金投資萬元%2資金籌措萬元由項目業(yè)主自籌萬元%向國家銀行貸款萬元%向國家申請貸款貼息補助萬元%3產品銷售年收入萬元4稅金及附加萬元5生產成本萬元5利潤總額萬元6所得稅累計萬元7稅后利潤萬元二、主要評價指標1所得稅前財務內部收益率%2所得稅前財務凈現值萬元3所得稅前投資回收期年4