【正文】 人員培訓 組織機構組織機構與管理機構按下圖和下表設置：圖43 組織機構廠 長 經營副廠長技術副廠長生產副廠長廠部辦公室財務科勞資科供銷科質檢科技術安全科設備動力科小車庫門衛(wèi)消防食堂浴室生產計劃科表45 廠管理機構一覽表序號工段及工種白班早班中班夜班公休合計干部技術員工人一廠部1辦公室3142生產計劃科1233設備動力科1234技術安全科1345質檢科1346供銷科1567財務科1238勞資科119化驗室16710門衛(wèi)、消防13411司機1112食堂14513醫(yī)務人員22合計1332247二合成車間1車間主任112原料制備工段22263反應工段444124精制工段666185濃縮工段66618小計118181855續(xù)表45 表45 廠管理機構一覽表序號工段及工種白班早班中班夜班公休合計干部技術員工人三煤氣爐車間上煤工段144413燃燒工段44412小計88825四煅燒車間車間主任11給料工段44412操作工段44412成品工段44412小計112121237五倉儲車間車間主任11地磅操作工1113成品庫及備件庫1113小計12227六動力車間車間主任11水工段2226變配電1113電儀工段11114小計1144414總計138 人員培訓 ⑴生產人員本項目的生產管理人員和工人，委托新安縣勞動人事局招聘；文化程度應在高中以上，本項目技術含量很高，要求工人應具有較高的個人素質，關鍵崗位應招收具有大專以上學歷有一定工作經驗的技術人員并對所有工作人員進行全面的崗位培訓，經考試合格后才能上崗。 ⑵人員培訓計劃新招收生產技術人員，聘請專家講課，采取集中培訓，然后根據(jù)具體崗位和生產工藝，進行崗位培訓。 項目實施進度計劃本工程建設擬分兩個階段進行，第一階段為勘察設計階段，即工程初步設計批準后，進行施工圖設計，工程勘察，第二階段為施工階段。工程建設規(guī)劃期為5個月，即在建設資金保證供應的前提下，開工后5個月期間內完成建設及試車任務，為加快建設進度，縮短建設周期，各階段進行一定程度的交叉施工，在施工圖階段進行工地平整，辦置設備訂貨，非標設備制造，土建施工階段進行材料采購，大型設備安裝，計劃如下表：表45 項目實施進度計劃 月份項目12345上半旬下半旬上半下半上半下半上半下半上半下半施工圖設計土地平整土建施工設備采購材料采購非標設備制造安裝工程試車生產人員培訓試生產資源、原輔材料 原料供應本工程氯化鈣生產所需原料品種規(guī)格、來源及年用量等條件見下表。表51主要原料供應規(guī)格及來源表序號名稱規(guī)格年用量來源運輸1青石CaCO3≥95%6000噸新安縣內汽運2鹽酸HCL98%12500噸新安縣汽運3 輔助原料、燃料供應表52生產所用輔助材料品種、規(guī)格、年用量序號名稱規(guī)格年用量來源運輸1燃料煤Q≥25MJ/kg3000噸洛陽汽運2石灰煅燒料300噸新安縣汽運3包裝袋25kg20萬條新安縣汽運 原料供應的可靠性 ⑴附近陜縣的燒堿廠年副產鹽酸40000噸，可保證本項目工程的供應。 ⑵青石供應的可靠性：本工程年用青石6000噸，廠區(qū)周圍有大型青石礦，可保證本項目工程的供應。 （3）石灰供應的可靠性：本工程年最大石灰用量為300噸。本城區(qū)內有眾多的個體石灰窯，300噸的石灰供應有保證。 ⑷燃料煤的供應：本工程年耗煤量為3000噸，本工程周圍為煤炭盛產區(qū)，3000噸的煤炭燃料供應有保證。 （5）包裝材料供應的可靠性：本工程年用塑料包裝袋20萬條，洛陽市是全國著名的包裝袋材料盛產區(qū)，20萬條包裝袋供應有保證。環(huán)境保護與勞動安全工廠領導專人分工負責管理安全與工業(yè)衛(wèi)生工作，廠部設置安全科，各工段、班組崗位都要制定生產條例，切實執(zhí)行，杜絕違章操作，減少生產事故，以維護職工的健康與安全。安全科與保衛(wèi)科合并。工廠設置有醫(yī)務室，對本廠職工的特殊傷痛，精于診治。投資估算與資金籌措 總投資估算 本工程投資估算5000噸氯化鈣工程投資估算，其編制范圍包括： 主要生產項目：合成車間，煅燒車間。 輔助生產項目：機修車間，動力車間，化驗室，成品車間等公用工程。 總投資估算為： ⑴估算編制依據(jù) 設備價格：非標設備按照當前的詢價及設備制造廠報出價格，定型設備參照《全國機電產品出廠價格資料匯編》的價格計算。 安裝工程：按照化工部（90）《化工建設概算定額》94年單位估算表估算安裝工程各項費用。 工程建設其它費用：按照化工部化建成（1994）890號文件及“化工項目可行性研究投資估算轉告辦法”執(zhí)行。 ⑵投資估算分析 投資估算為1020萬元。其中固定資產投資550萬元。流動資金470萬元。 其中：設備購置費380萬元。 安裝工程費70萬元。 建筑工程費50萬元。 其他工程費50萬元。 ⑶建設期 本項目第一建設期限為5個月，建設投資由企業(yè)和銀行兩部分籌措組成。企業(yè)自籌500萬元，銀行貸款額520萬元。 資金籌措 ⑴工程總投資1020萬元。其中：銀行貸款520萬元，企業(yè)自籌500萬元。 ⑵資金運籌計劃 本項目第一工程建設期為5個月，由于建設期過短，而且工程建設處于交叉進行過程，故需將資金一步到位，以便工程順利進行，按期完成工程。財務經濟評價及社會效益評價 基礎數(shù)據(jù) ⑴生產規(guī)模 年產5000噸氯化鈣， ⑵該項目的總投資為1020萬元。 ⑶項目建設期為5個月，在投產后第一年達到設計能力的80%，第二年達到設計能力，生產期按9年計算，計算期為10年。 成本估算依據(jù)說明 ⑴原材料及燃料動力價格均按規(guī)定的現(xiàn)行市場價格計算。 ⑵工資及福利費：裝置定額人員為138人，工資及福利按每人每月1000元計算，全年工資及福利按每人每年12000元計算。 ⑶基本折舊及待攤費 折舊費按照平均年限法計算折舊，固定資產為新增固定資產原值550萬元，折舊年限為5年。折舊率為19%，年折舊額為104萬元。 ⑷修理費 本項目修理費占固定資產原值的8%提取。 ⑸財務費用 按照新的財務制度規(guī)定：生產經營期應將長期借款利息計入財務費用。 財務評價表8—1 噸氯化鈣單位成本估算表序號規(guī)格及名稱單位單價元/噸二位一體爐數(shù)量㎏金額1鹽酸t(yī)22023302化工灰炭t3012203石灰100200204燃料煤t5005002005電力度80446包裝袋條40607化驗費元88人工工資元309福利費1010折舊費元6011機物料消耗元10合計元 評價的依據(jù)和說明 ⑴化工部規(guī)劃院編制的《化工建設項目可行性研究報告內容和深度規(guī)定》； ⑵國家計委1993年編制的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）； ⑶國家現(xiàn)行的財政、稅收等部門的有關文件； 銷售收入、銷售稅金及附金、利潤及分配 ⑴產品價格及銷售量 產品價格為：氯化鈣4000元/噸 年銷售量為：氯化鈣5000噸 ⑵銷售收入 設計能力達到80%時的銷售收入為1600萬元，達到100%時的銷售收入為2000萬元。 ⑶銷售稅金及附加 本項目的產品繳納增值稅稅率為17%，城市維護建設稅按增值稅的7%計取，教育附加按增值稅的3%計取。 ⑷利潤及分配 利潤總額正常年為1200萬元，所得稅按增量利潤總額的33%計取，盈余公積金按稅后利潤的10%計取。 評價結論 年產5000噸氯化鈣工程，從財務分析的角度看，項目在整個生產期中有顯著的收益，并有強的抗風險能力，在受到各種不良因素影響時，項目各項考核指標，均能高于行業(yè)的基準收益指標，因此說這是一個可行的好項目，建議盡快納入計劃，使項目早