【正文】 藝設(shè)備，安全生產(chǎn)是有保證的。 對影響安全衛(wèi)生的因素，均采取了切實(shí)、可行的防范措施，在正常情況下能夠保證安全生產(chǎn)和達(dá)到工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。安全生產(chǎn) 設(shè)計(jì)原則 項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)定，注重本質(zhì)安全。各類安全設(shè)施和安全附件必須齊全。 規(guī)程制定及人員培訓(xùn) 制訂有關(guān)安全操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行安全紀(jì)律。項(xiàng)目投產(chǎn)前，需進(jìn)行嚴(yán)格的安全檢查，對員工進(jìn)行必要的安全培訓(xùn)。消防 工程消防環(huán)境現(xiàn)狀 新聯(lián)公司現(xiàn)有消防主要依托巨化消防站，該站內(nèi)有專職消防隊(duì)員45人，站內(nèi)備有消防車4輛，裝備齊全可滿足消防要求。廠址距巨化消防站約2公里。 廠房和倉庫火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，廠房耐火等級為四類。廠房設(shè)計(jì)嚴(yán)格按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行。 消防設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006（2）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500142005 總平面布置和建筑消防設(shè)計(jì)（1）總平面布置　　建筑物間距符合國家規(guī)定的消防安全間距。廠區(qū)主干道9ｍ，次干道6ｍ。形成環(huán)狀，道路內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑大于６ｍ，滿足防火規(guī)范要求。（2）建筑消防設(shè)計(jì) 生產(chǎn)車間按防火規(guī)范的規(guī)定設(shè)防火分區(qū)、疏散通道。 建筑構(gòu)造選用符合規(guī)范規(guī)定。 消防給水及滅火設(shè)備（1）室外消防給水 廠區(qū)采用獨(dú)立的消防給水系統(tǒng)。設(shè)計(jì)從新聯(lián)公司給水主管上引入直徑DN100的消防干管，在廠區(qū)沿車間、倉庫敷設(shè)環(huán)狀管網(wǎng)，按間距不大于120m設(shè)置SS100室外消火栓。（2）室內(nèi)系統(tǒng)消防給水 車間、倉庫、辦公樓等單體內(nèi)按間距不大于30m設(shè)置SN65室內(nèi)消火栓，配SN65長25m水龍帶，QZ19水槍，保證有兩股充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)任一著火點(diǎn)。（3）滅火器配備　　車間、倉庫、辦公樓等單體按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)置滅火器。每具滅火器的最小滅火級別為5A，保護(hù)面積為15㎡/A。十、工廠組織和勞動(dòng)定員企業(yè)組織 本項(xiàng)目完成后，其管理機(jī)構(gòu)和人員在新聯(lián)公司原有管理體制下統(tǒng)一管理，設(shè)立車間建置。原材料采購產(chǎn)品銷售、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)均由新聯(lián)公司統(tǒng)一安排。工作制度 采用四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制，每班工作8小時(shí)，全年生產(chǎn)300天。勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員由工作日定額、勞動(dòng)量所決定。定員參照國內(nèi)其他生產(chǎn)裝置平衡后而定。管理人員、技術(shù)人員由新聯(lián)公司內(nèi)部調(diào)劑解決，操作工人向社會(huì)招聘或新聯(lián)公司內(nèi)部調(diào)劑解決。表101：崗位定員配置表序號項(xiàng)目名稱行政技術(shù)人員每班工人合計(jì)一車間管理部分1車間主任112副主任113技術(shù)員224綜合管理22小計(jì)66二生產(chǎn)部分1班長282化池操作工283裝載機(jī)駕駛員144母液、鹽酸罐管理員145無水鈣造粒及干燥286無水鈣包裝416小計(jì)1248三輔助生產(chǎn)及公用工程（貯運(yùn)、分析跟班）1貯運(yùn)282值班分析223值班檢修44小計(jì) 14四合計(jì)668 人員培訓(xùn) 擬采取的主要培訓(xùn)措施： （1）根據(jù)新設(shè)備的裝備水平，在員工上崗前對每位員工進(jìn)行專業(yè)知識和生產(chǎn)技術(shù)以及安全技能的培訓(xùn)，使每位員工做到能準(zhǔn)確操作，嚴(yán)格按工藝指標(biāo)控制，掌握安全技能，具有較高的操作水平和較強(qiáng)的安全意識。每位員工經(jīng)考核合格后方可獨(dú)立上崗。 （2）技術(shù)與設(shè)備提供商按合同規(guī)定派員來廠進(jìn)行安裝、調(diào)試，舉辦技術(shù)講座，傳授設(shè)備性能、維護(hù)、保養(yǎng)檢修和生產(chǎn)操作技術(shù)知識。十一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 建立項(xiàng)目管理班子，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃： 項(xiàng)目可研性研究、項(xiàng)目申報(bào)、委托設(shè)計(jì)、環(huán)境評價(jià)、主要設(shè)備訂購等 8萬噸造粒廠房主體、倉庫施工完成，設(shè)備安裝。 4萬噸造粒工段單機(jī)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投料試車，試生產(chǎn)。 4萬裝置產(chǎn)能測定，第二套4萬噸造粒裝置主要設(shè)備訂購。 化池工段廠房主體施工，化池工段設(shè)備訂購。 化池工段、第二套4萬噸造粒設(shè)備安裝， 化池工段、第二套4萬噸造粒單機(jī)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投料試車，試生產(chǎn)。十二、總投資估算和資金籌措總投資估算 估算說明 本項(xiàng)目投資主要涉及工藝設(shè)備、土建工程和安裝工程及公用設(shè)施。 （1）本投資估算按國家有關(guān)規(guī)定中關(guān)于投資估算編制方法進(jìn)行。 （2）設(shè)備費(fèi)用及工程費(fèi)用按設(shè)備制造商最近報(bào)價(jià)。 （3）土建費(fèi)用按房屋結(jié)構(gòu)，根據(jù)現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行估算，廠房按850元/平方米估算。 （4）建設(shè)管理費(fèi)按80萬元估列。 （5）項(xiàng)目論證及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按100萬元估列，設(shè)備總報(bào)價(jià)中不含技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 （6）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按20萬元估列。 （7）生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)按50萬元估列。 （8）預(yù)備費(fèi)僅計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)5%計(jì)算；由于建設(shè)期短，不考慮漲價(jià)因素。 （9）項(xiàng)目建設(shè)期較短，資金由新聯(lián)公司向集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部結(jié)算中心全額貸款的方式進(jìn)行，不計(jì)算建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。 （10）公用工程包括電氣動(dòng)力、供排水、安全、環(huán)保及工業(yè)衛(wèi)生、消防、綠化等。 固定資產(chǎn)投資估算表121：固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費(fèi)用名稱設(shè)備購置安裝工程建筑工程其它費(fèi)用合計(jì)一建設(shè)投資170086583045038451固定資產(chǎn)費(fèi)用17008658303395主要生產(chǎn)項(xiàng)目16605957402995（1）化池工段工藝設(shè)備60060660（2）化池工段工藝管道6060（3）化池工段電氣設(shè)備7070（4）化池工段主廠房9595（5）鹽酸儲(chǔ)槽605570（6）無水氯化鈣工藝設(shè)備950150850（7）無水氯化鈣工藝管道6060（8）無水氯化鈣電氣設(shè)備100100（9）無水氯化鈣主廠房220220（10）西山調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)504010100（11）4800平方米倉庫50410460公用輔助項(xiàng)目4027090400（1）2*630變電系統(tǒng)2023050300（2）其它工程2040401002無形資產(chǎn)100100項(xiàng)目論證與勘察設(shè)計(jì)費(fèi)100100技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)//3遞延資產(chǎn)費(fèi)用150150建設(shè)管理費(fèi)8080生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)5050聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)20204預(yù)備費(fèi)用200200基本預(yù)備費(fèi)200200二流動(dòng)資金16871687三項(xiàng)目總投資5532 流動(dòng)資金計(jì)算 按兩個(gè)月的產(chǎn)品產(chǎn)值作為估算依據(jù)，估算結(jié)果為1687萬元。 本項(xiàng)目總投資5532萬元，其中建設(shè)投資3845萬元，流動(dòng)資金1687萬元。資金籌措 資金來源 由浙江巨化新聯(lián)化工有限公司向巨化集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部結(jié)算中心申請貸款，貸款年利率為8%。 資金運(yùn)籌計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期半年，建設(shè)投資按月均衡投入。十三、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 氯化鈣產(chǎn)品成本費(fèi)用估算表131：無水氯化鈣生產(chǎn)成本分析表序號單 位單價(jià)（元）單 耗（t）金 額1原材料石灰石礦≥95％噸40140鹽酸HCL≥30％噸72 2燃料及動(dòng)力晉巨煤氣2750大卡/kg570電度150水噸1 13包裝材料150噸袋加木托套1501150合計(jì)1＋2+3 元其它估算依據(jù) （1）本項(xiàng)目在產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算中，原材料、輔料和動(dòng)力等均按市場價(jià)估算，價(jià)格為不含稅價(jià)。 （2）本估算中年產(chǎn)8萬噸氯化鈣項(xiàng)目鹽酸價(jià)格為72元/噸。 （3）工資按勞動(dòng)定員不同崗位進(jìn)行估算，人工工資及附加費(fèi)按人均5萬元/年計(jì)算。本項(xiàng)目年工資和附加費(fèi)總額為68*5=340萬元。 （4）折舊按平均年限折舊法計(jì)算，設(shè)備和建筑物折舊年限為10年，折舊率為10%，殘值率取零，投資資產(chǎn)估算中遞延資產(chǎn)攤銷年限為10年。無形資產(chǎn)攤銷年限為10年。本項(xiàng)目年折舊和攤銷費(fèi)為3845/10=。 （5）車間經(jīng)費(fèi)費(fèi)用主要用于修理、勞動(dòng)保護(hù)、低值易耗品等方面的開支, 此項(xiàng)費(fèi)用按固定資產(chǎn)年折舊的40%的計(jì)取，本項(xiàng)目的年費(fèi)用為（3845250）**=。（6）管理費(fèi)用為管理企業(yè)所發(fā)生的費(fèi)用，按年銷售額2%計(jì)取，共8*1265*=。（7）財(cái)務(wù)費(fèi)用用于固定資產(chǎn)貸款及流動(dòng)資金貸款利息支付。年利息率8%。 共5532*=。（8）銷售費(fèi)用包括2萬噸內(nèi)銷氯化鈣在銷售過程中的包裝、運(yùn)輸、廣告、宣傳等費(fèi)用，按銷售額3%計(jì)取。年費(fèi)用為2*1265*=。（9）出口退稅，氯化鈣產(chǎn)品的出口退稅率為9%，成立新的進(jìn)出口公司，年出口量按6萬噸計(jì)算，%計(jì)算，可返回的退稅為，6*1265*（9%%）=。 （10）銷售稅金附加按增值稅抵減后的12%計(jì)算，共8*（）**=。（3）到（10）項(xiàng)合計(jì)：340++++++=。收益計(jì)算：收益=銷售額原料成本各項(xiàng)費(fèi)用=8*（）=財(cái)務(wù)分析 銷售估算無水氯化鈣產(chǎn)品平均銷售價(jià)格：1480元/噸（不含稅）； 本項(xiàng)目建設(shè)期八個(gè)月年，生產(chǎn)期年產(chǎn)80kt噸。（1）利潤計(jì)算方法 利潤總額=銷售額原料成本各項(xiàng)費(fèi)用 稅后利潤=利潤總額所得稅（2）銷售稅金及附加 本項(xiàng)目增值稅稅率按17%計(jì)算，生產(chǎn)成本中原輔材料、動(dòng)力增值稅稅率按17%計(jì)算。 銷售收入 10120萬元 總成本費(fèi)用 銷售稅金 銷售稅金附加 利潤總額 所得稅 稅后利潤 358萬元 財(cái)務(wù)平衡分析 投資利潤率： 358/5532=%評價(jià)結(jié)論%，按配套化工項(xiàng)目做評價(jià)，則項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。十四、可行性研究的結(jié)論及建議可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：（1）總投資 5532萬元 其中固定資產(chǎn)投資 3395萬元 其它投資 450萬元 流動(dòng)資金 1687萬元（2）正常年份銷售收入 10120萬元（3）正常年份利潤總額 358萬元（4）投資利潤率 % 從各項(xiàng)指標(biāo)看，作為一配套項(xiàng)目，本項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益和綜合經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目建設(shè)是必須的也是可行的。建議 根據(jù)可行性分析的內(nèi)容，該項(xiàng)目從氟化工項(xiàng)目的配套出發(fā)，結(jié)合市場、經(jīng)濟(jì)分析是可行的，當(dāng)然上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需要后繼投資的進(jìn)一步支撐，所以無論從支持氟化工各裝置綜合效益的提升，還是從新聯(lián)公司發(fā)展氯化鈣主業(yè)出發(fā)，項(xiàng)目是必須的，投資是需要進(jìn)一步延續(xù)的。而且考慮對氯化鈣的市場進(jìn)一步細(xì)分，考慮采取各種方法進(jìn)一步提高產(chǎn)品檔次和附加值，項(xiàng)目的可行性更大。 考慮晉巨公司日后可能上熱煤氣爐項(xiàng)目為本項(xiàng)目提供工業(yè)燃?xì)?，則項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益將較為可觀，因?yàn)闊崦簹獾牟捎脤⒋蠓冉档晚?xiàng)目成本，噸氯化鈣的生產(chǎn)成本將下降114元，8萬噸的年產(chǎn)量將增加收益912萬元。所以本報(bào)告建議晉巨公司及時(shí)為新聯(lián)公司配套熱煤氣項(xiàng)目，爭取項(xiàng)目內(nèi)部收益的最大化。