【正文】 、重要設備及重要原材料等。根據法律、法規(guī)規(guī)定，本項目采取委托招標形式。委托具有資質的招標代理機構對項目進行代理招標。本項目擬采取在全國范圍內公開招標的方式進行招標。本項目招標公告擬在中國建設工程招標網（）上公開發(fā)布。本項目評標委員會由項目法人或其代表及評標專家共7人組成。其中技術、經濟方面的評標專家5人，占評委總數的比例不少于三分之二。評標專家擬從依法組建的評標專家?guī)熘须S機抽取。評標技術專家職稱原則上應在副高（副教授）工以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。（見表61）項目內容類別表61 項目招標基本情況表 招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式投資估算（萬元）全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計∨∨∨施工∨∨∨監(jiān)理∨∨∨設備∨∨∨4899安裝∨∨∨300重要材料∨∨∨其他需要說明的問題：第七章 投資估算及資金籌措 《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》、《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》以及國家有關政策法規(guī)；設備依現行價估算；建構筑物造價按某市單位造價資料估算；工程設計費執(zhí)行國家發(fā)改委、建設部計價格[2002]10號《工程勘察收費標準》。 項目總投資包括建設投資、建設期利息、鋪底流動資金三部分。經估算，項目總投資為16300萬元。項目建設投資10156萬元，%。，預備費用16萬元（見附表1）。 項目在建設期第二年借入銀行貸款4000萬元，用于建設投資。%計，利息144萬元，%項目流動資金采用分項估算法。經測算項目運營需鋪底流資6000萬元，%（見附表3）。項目計劃在建設期第一年投入資金5090萬元，主要用于建設投資；第二年投入資金9210萬元，其中建設資金5066萬元，建設期利息144萬元，鋪底流動資金4000萬元；進入營運期后，即項目期第三、第四年分別追加鋪底流動資金1297萬元、 703萬元。在項目總投資16300萬元中，企業(yè)自籌資本金投入7900萬元，%；銀行建設借貸6000萬元，%；申請中央財政補助扶持2400萬元，%。其中企業(yè)自籌資本金已經落實到位，項目申請的財政補助資金主要用于項目的建設投資，形成企業(yè)固定資產投資。其中土建工程投資964萬元，主要用于科技大樓、外賓大樓、場區(qū)道路、廠區(qū)硬化和綠化等，設備購置投資1436萬元，主要用于棗醬、棗粉、棗汁系列生產線，暖通、供電等設施設備（詳見附表41）。項目財政補助資金將嚴格按照《中央預算內投資補助和貼息貸款項目管理暫行辦法》的規(guī)定，實行縣級財政報帳制，實行專帳、專戶、專人管理和用后審計制。項目建設資金由項目領導小組統(tǒng)一管理，本著“先使用自籌，再使用?？?，后使用銀行貸款”的原則，根據項目實施進度，逐批報付落實到項目承建單位。 項目計劃從第3年開始，采取5年等額還本付息的方式，在第7年還清建設借貸本息。項目每年用于還貸的資金來源為息稅折舊攤銷前利潤8857萬元。項目共計償還本息5048萬元（含建設期利息），償貸比為1：。還貸期間，項目利息備付率最小值為12。第八章 項目效益評價在進行充分市場調查的基礎上，根據項目建設內容，以項目當地2009年市場價格為依據，參考20072009年項目當地及國內其它地區(qū)同行業(yè)年平均投入產出水平，并比照我國同期統(tǒng)計資料和預期市場狀況作為財務估算的依據。該項目評價，依據國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目評價方法與參數》（修訂版）編制。財務評價方法依據本工程特點，僅對新增投資部分進行有無對比財務分析。產品及原材料、燃料價格以近期當地市場價格（不含稅價）為基礎，并預測到生產期。項目計算期10年，社會折現率8%。、銷售稅金和附加銷售收入項目精品棗價格為16000元/噸，棗漿價格為6000元/噸，棗醬價格為4000元/噸，棗粉價格為10000元/噸，棗清汁價格為3200元/噸。項目第二年達產30%，銷售收入為48000萬元，第三年達產60%，銷售收入為72240萬元，第三年后達產100%，銷售收入為88400萬元（詳見附表71）。銷售稅金及附加根據國家有關規(guī)定，本項目需繳納17%的增值稅、5%城市建設維護稅、3%教育附加費、25%所得稅。項目達產后，年增值稅為5303萬元，城市建設維護稅和教育附加費424萬元，所得稅1896萬元（詳見附表71）。單位產品生產成本估算主要原材料價格和消耗定額由工藝專業(yè)提供的基礎數據為計算依據，價格均為到廠價。項目精品棗每噸生產成本為12617元，棗漿每噸生產成本為2593元，棗醬每噸生產成本為3489元，棗粉每噸生產成本為8909元，棗清汁每噸生產成本為2924元（詳見附表555555）。項目總成本估算固定資產折舊及攤銷按平均年限法計算。房屋按20年折舊，%，設備平均折舊年限按10年計算，%。利息支出按每年長期借款和短期借款利息計入成本中。本項目計算期年平均總成本為10271萬元（詳見附表5）。經營成本估算項目達產年經營成本為73816萬元。盈利能力1）靜態(tài)分析指標項目年均利潤總額為4413萬元，所得稅為1896萬元。盈余公積金按年利潤的10%計取，公益金按年利潤的5%計取，稅后利潤在提取盈余公積金和公益金后，首先用于還借款，之后為投資收益。投資利潤率=利潤/總投資100%=%投資利稅率=利稅總額/總投資100%=%2）動態(tài)分析指標%，，高于同行業(yè)規(guī)定的基準收益。清償能力分析本項目用于償還建設投資借款的資金來源有：可供分配利潤基本折舊無形資產、遞延資產等攤銷費。本項目正常借款償還期為5年（詳見附表10）。敏感性分析在項目計算期內，對項目財務指標影響較大的主要因素有：銷售收入、經營成本、固定資產投資、生產負荷等，就單因素變化對項目內部收益率的影響進行了測算（詳見附表13）。本項目抗風險能力較強，但產品價格和經營成本對項目經濟效益的影響較大，由于價格因素是受市場制約的，而經營成本在很大程度上取決于企業(yè)的經營管理水平。因此，提高生產技術和經營管理水平，努力降低成本，才能取得預期的經濟效益。盈虧平衡分析項目建成后，在正常生產情況下，生產能力的盈虧平衡為：盈虧平衡點=[年固定成本/（銷售收入可變成本稅金）]100%=%經計算估算表明，%時，項目即可保本（見附表14）。經營風險。某公司還處于規(guī)模擴漲初級階段，若無強大資金扶持，將造成產品生產規(guī)模及經營利潤提升速度滯緩，存在著失去市場商機的可能性。市場風險。原材料市場價格及產品銷售價格變動會給企業(yè)經營效益帶來很大影響。由于棗果產量目前穩(wěn)定在一定的水平，但需求卻在不斷上升，會使主要原料成本上漲。同時棗果加工企業(yè)會不斷涌現，市場競爭會不斷加劇。財務風險。公司在原料采購旺季資金需求集中，將會造成借款和還款時間相對集中，給借款到期歸還帶來一定的風險。同時，隨著銷售市場競爭力度加劇，商品銷售利潤率將不會有太大的增長空間，給還息帶來一定的影響。加大品牌宣傳力度，拓展國內外銷售市場。公司在營銷活動中將以品牌為核心，在國內外市場快速建立起龐大的銷售網絡。逐步建立企業(yè)的大棗種植基地，降低生產成本。搞好銀企關系，爭取金融支持。公司將按銀行要求開立風險準備金賬戶，按規(guī)定比例繳存準備金；采用抵押擔保方式，用公司的房產、土地做擔保，實行質押貸款；接受銀行對企業(yè)資金使用情況的全程跟蹤監(jiān)督，對企業(yè)經營活動中發(fā)生的重大事項或存在的問題及時采取有效的措施，從根本上規(guī)避信貸風險。，對當地果業(yè)種植輻射面廣，帶動能力強項目建成后，將依托農業(yè)龍頭企業(yè)，建立穩(wěn)定的“公司+基地+農戶”的產業(yè)化經營格局，構筑加工、購銷與農民的多領域合作機制體制，形成龍頭企業(yè)和農民之間風險互惠互利的新型關系。同時通過建立水果經紀人協(xié)會、水果專業(yè)合作社等經濟組織，可輻射帶動周邊地區(qū)近20萬畝果農從事大棗種植生產。這對推動農業(yè)產業(yè)化進程、調整農村產業(yè)結構、帶動農戶脫貧致富奔小康將起到較大的推進作用，可使農民增收實現年增幅20%以上，每戶農民每年增收2000元左右。，能夠培育壯大當地農產品流通隊伍項目通過引導、培訓、扶持等措施，可以建立一批頭腦靈活、善于經營的農產品經紀人營銷隊伍，促進農產品流通。項目實施后，可帶動當地800多人參與大棗收購經營，年總收入可達1000萬元。同時，也可帶動果業(yè)包裝、運輸等相關服務業(yè)發(fā)展，進而拓寬農民的就業(yè)增收渠道。，可以促進農業(yè)標準化水平提升通過項目實施，項目區(qū)農民可以接受技術培訓，示范應用果業(yè)種植技術，技術素質、標準化意識將得到有效的提高，對推廣標準化農業(yè)生產技術和推動農村經濟的持續(xù)發(fā)展將起到積極作用。項目產品以“綠色、新鮮、安全、健康”的品牌形象，展示于廣大消費者，對提高人民生活質量，提高消費者健康水平也將產生重要意義。第九章 附 件附表1項目建設投資估算表附表11項目土建工程投資明細表附表12項目設備投資明細表附表3項目流動資金估算表附表4項目資金籌措與使用計劃表附表41項目財政補助資金使用明細表附表5項目總成本費用估算表附表51項目精品棗單位生產成本估算表附表52項目棗漿單位生產成本估算表附表53項目棗醬單位生產成本估算表附表54項目棗粉單位生產成本估算表附表55項目清棗汁單位生產成本估算表附表6項目固定資產折舊、無形資產及其他資產攤銷估算表附表7項目利潤及利潤分配估算表附表71項目銷售收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8項目投資財務增量現金流量表附表9項目資本金現金流量表附表10項目建設投資借款還本付息計劃表附表11項目財務計劃現金流量表附表12項目資產負債表附表13項目敏感性分析表附表14項目盈虧平衡分析表附件1項目備案文件復印件附件2項目用地預審意見復印件附件3城市規(guī)劃選址意見復印件附件4環(huán)評審批意見復印件附件5自籌資金證明（銀行近期存款證明、項目前期資金投入證明、企業(yè)用款說明）附件6銀行貸款承諾函附件7 營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件8項目單位承諾書 二0一0年三月54