【正文】 、重要設(shè)備及重要原材料等。根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定，本項(xiàng)目采取委托招標(biāo)形式。委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行代理招標(biāo)。本項(xiàng)目擬采取在全國(guó)范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)。本項(xiàng)目招標(biāo)公告擬在中國(guó)建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)（）上公開發(fā)布。本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目法人或其代表及評(píng)標(biāo)專家共7人組成。其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的評(píng)標(biāo)專家5人，占評(píng)委總數(shù)的比例不少于三分之二。評(píng)標(biāo)專家擬從依法組建的評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)技術(shù)專家職稱原則上應(yīng)在副高（副教授）工以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。（見表61）項(xiàng)目?jī)?nèi)容類別表61 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式投資估算（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)∨∨∨施工∨∨∨監(jiān)理∨∨∨設(shè)備∨∨∨4899安裝∨∨∨300重要材料∨∨∨其他需要說明的問題：第七章 投資估算及資金籌措 《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》、《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》以及國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)；設(shè)備依現(xiàn)行價(jià)估算；建構(gòu)筑物造價(jià)按某市單位造價(jià)資料估算；工程設(shè)計(jì)費(fèi)執(zhí)行國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)《工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。 項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息、鋪底流動(dòng)資金三部分。經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為16300萬元。項(xiàng)目建設(shè)投資10156萬元，%。，預(yù)備費(fèi)用16萬元（見附表1）。 項(xiàng)目在建設(shè)期第二年借入銀行貸款4000萬元，用于建設(shè)投資。%計(jì)，利息144萬元，%項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)估算法。經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)需鋪底流資6000萬元，%（見附表3）。項(xiàng)目計(jì)劃在建設(shè)期第一年投入資金5090萬元，主要用于建設(shè)投資；第二年投入資金9210萬元，其中建設(shè)資金5066萬元，建設(shè)期利息144萬元，鋪底流動(dòng)資金4000萬元；進(jìn)入營(yíng)運(yùn)期后，即項(xiàng)目期第三、第四年分別追加鋪底流動(dòng)資金1297萬元、 703萬元。在項(xiàng)目總投資16300萬元中，企業(yè)自籌資本金投入7900萬元，%；銀行建設(shè)借貸6000萬元，%；申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助扶持2400萬元，%。其中企業(yè)自籌資本金已經(jīng)落實(shí)到位，項(xiàng)目申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助資金主要用于項(xiàng)目的建設(shè)投資，形成企業(yè)固定資產(chǎn)投資。其中土建工程投資964萬元，主要用于科技大樓、外賓大樓、場(chǎng)區(qū)道路、廠區(qū)硬化和綠化等，設(shè)備購(gòu)置投資1436萬元，主要用于棗醬、棗粉、棗汁系列生產(chǎn)線，暖通、供電等設(shè)施設(shè)備（詳見附表41）。項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金將嚴(yán)格按照《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息貸款項(xiàng)目管理暫行辦法》的規(guī)定，實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)帳制，實(shí)行專帳、專戶、專人管理和用后審計(jì)制。項(xiàng)目建設(shè)資金由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理，本著“先使用自籌，再使用?？?，后使用銀行貸款”的原則，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，逐批報(bào)付落實(shí)到項(xiàng)目承建單位。 項(xiàng)目計(jì)劃從第3年開始，采取5年等額還本付息的方式，在第7年還清建設(shè)借貸本息。項(xiàng)目每年用于還貸的資金來源為息稅折舊攤銷前利潤(rùn)8857萬元。項(xiàng)目共計(jì)償還本息5048萬元（含建設(shè)期利息），償貸比為1：。還貸期間，項(xiàng)目利息備付率最小值為12。第八章 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)在進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，以項(xiàng)目當(dāng)?shù)?009年市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，參考20072009年項(xiàng)目當(dāng)?shù)丶皣?guó)內(nèi)其它地區(qū)同行業(yè)年平均投入產(chǎn)出水平，并比照我國(guó)同期統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)期市場(chǎng)狀況作為財(cái)務(wù)估算的依據(jù)。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)，依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（修訂版）編制。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法依據(jù)本工程特點(diǎn)，僅對(duì)新增投資部分進(jìn)行有無對(duì)比財(cái)務(wù)分析。產(chǎn)品及原材料、燃料價(jià)格以近期當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格（不含稅價(jià)）為基礎(chǔ)，并預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期。項(xiàng)目計(jì)算期10年，社會(huì)折現(xiàn)率8%。、銷售稅金和附加銷售收入項(xiàng)目精品棗價(jià)格為16000元/噸，棗漿價(jià)格為6000元/噸，棗醬價(jià)格為4000元/噸，棗粉價(jià)格為10000元/噸，棗清汁價(jià)格為3200元/噸。項(xiàng)目第二年達(dá)產(chǎn)30%，銷售收入為48000萬元，第三年達(dá)產(chǎn)60%，銷售收入為72240萬元，第三年后達(dá)產(chǎn)100%，銷售收入為88400萬元（詳見附表71）。銷售稅金及附加根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目需繳納17%的增值稅、5%城市建設(shè)維護(hù)稅、3%教育附加費(fèi)、25%所得稅。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年增值稅為5303萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加費(fèi)424萬元，所得稅1896萬元（詳見附表71）。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算主要原材料價(jià)格和消耗定額由工藝專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)，價(jià)格均為到廠價(jià)。項(xiàng)目精品棗每噸生產(chǎn)成本為12617元，棗漿每噸生產(chǎn)成本為2593元，棗醬每噸生產(chǎn)成本為3489元，棗粉每噸生產(chǎn)成本為8909元，棗清汁每噸生產(chǎn)成本為2924元（詳見附表555555）。項(xiàng)目總成本估算固定資產(chǎn)折舊及攤銷按平均年限法計(jì)算。房屋按20年折舊，%，設(shè)備平均折舊年限按10年計(jì)算，%。利息支出按每年長(zhǎng)期借款和短期借款利息計(jì)入成本中。本項(xiàng)目計(jì)算期年平均總成本為10271萬元（詳見附表5）。經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)成本為73816萬元。盈利能力1）靜態(tài)分析指標(biāo)項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額為4413萬元，所得稅為1896萬元。盈余公積金按年利潤(rùn)的10%計(jì)取，公益金按年利潤(rùn)的5%計(jì)取，稅后利潤(rùn)在提取盈余公積金和公益金后，首先用于還借款，之后為投資收益。投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)/總投資100%=%投資利稅率=利稅總額/總投資100%=%2）動(dòng)態(tài)分析指標(biāo)%，，高于同行業(yè)規(guī)定的基準(zhǔn)收益。清償能力分析本項(xiàng)目用于償還建設(shè)投資借款的資金來源有：可供分配利潤(rùn)基本折舊無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)等攤銷費(fèi)。本項(xiàng)目正常借款償還期為5年（詳見附表10）。敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)影響較大的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資、生產(chǎn)負(fù)荷等，就單因素變化對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的影響進(jìn)行了測(cè)算（詳見附表13）。本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，但產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響較大，由于價(jià)格因素是受市場(chǎng)制約的，而經(jīng)營(yíng)成本在很大程度上取決于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。因此，提高生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理水平，努力降低成本，才能取得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。盈虧平衡分析項(xiàng)目建成后，在正常生產(chǎn)情況下，生產(chǎn)能力的盈虧平衡為：盈虧平衡點(diǎn)=[年固定成本/（銷售收入可變成本稅金）]100%=%經(jīng)計(jì)算估算表明，%時(shí)，項(xiàng)目即可保本（見附表14）。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。某公司還處于規(guī)模擴(kuò)漲初級(jí)階段，若無強(qiáng)大資金扶持，將造成產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)提升速度滯緩，存在著失去市場(chǎng)商機(jī)的可能性。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。原材料市場(chǎng)價(jià)格及產(chǎn)品銷售價(jià)格變動(dòng)會(huì)給企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益帶來很大影響。由于棗果產(chǎn)量目前穩(wěn)定在一定的水平，但需求卻在不斷上升，會(huì)使主要原料成本上漲。同時(shí)棗果加工企業(yè)會(huì)不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)不斷加劇。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司在原料采購(gòu)?fù)举Y金需求集中，將會(huì)造成借款和還款時(shí)間相對(duì)集中，給借款到期歸還帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度加劇，商品銷售利潤(rùn)率將不會(huì)有太大的增長(zhǎng)空間，給還息帶來一定的影響。加大品牌宣傳力度，拓展國(guó)內(nèi)外銷售市場(chǎng)。公司在營(yíng)銷活動(dòng)中將以品牌為核心，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)快速建立起龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)。逐步建立企業(yè)的大棗種植基地，降低生產(chǎn)成本。搞好銀企關(guān)系，爭(zhēng)取金融支持。公司將按銀行要求開立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶，按規(guī)定比例繳存準(zhǔn)備金；采用抵押擔(dān)保方式，用公司的房產(chǎn)、土地做擔(dān)保，實(shí)行質(zhì)押貸款；接受銀行對(duì)企業(yè)資金使用情況的全程跟蹤監(jiān)督，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的重大事項(xiàng)或存在的問題及時(shí)采取有效的措施，從根本上規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)。，對(duì)當(dāng)?shù)毓麡I(yè)種植輻射面廣，帶動(dòng)能力強(qiáng)項(xiàng)目建成后，將依托農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，建立穩(wěn)定的“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)格局，構(gòu)筑加工、購(gòu)銷與農(nóng)民的多領(lǐng)域合作機(jī)制體制，形成龍頭企業(yè)和農(nóng)民之間風(fēng)險(xiǎn)互惠互利的新型關(guān)系。同時(shí)通過建立水果經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)、水果專業(yè)合作社等經(jīng)濟(jì)組織，可輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)近20萬畝果農(nóng)從事大棗種植生產(chǎn)。這對(duì)推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、帶動(dòng)農(nóng)戶脫貧致富奔小康將起到較大的推進(jìn)作用，可使農(nóng)民增收實(shí)現(xiàn)年增幅20%以上，每戶農(nóng)民每年增收2000元左右。，能夠培育壯大當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品流通隊(duì)伍項(xiàng)目通過引導(dǎo)、培訓(xùn)、扶持等措施，可以建立一批頭腦靈活、善于經(jīng)營(yíng)的農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人營(yíng)銷隊(duì)伍，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通。項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?00多人參與大棗收購(gòu)經(jīng)營(yíng)，年總收入可達(dá)1000萬元。同時(shí)，也可帶動(dòng)果業(yè)包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展，進(jìn)而拓寬農(nóng)民的就業(yè)增收渠道。，可以促進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平提升通過項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民可以接受技術(shù)培訓(xùn)，示范應(yīng)用果業(yè)種植技術(shù)，技術(shù)素質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)將得到有效的提高，對(duì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展將起到積極作用。項(xiàng)目產(chǎn)品以“綠色、新鮮、安全、健康”的品牌形象，展示于廣大消費(fèi)者，對(duì)提高人民生活質(zhì)量，提高消費(fèi)者健康水平也將產(chǎn)生重要意義。第九章 附 件附表1項(xiàng)目建設(shè)投資估算表附表11項(xiàng)目土建工程投資明細(xì)表附表12項(xiàng)目設(shè)備投資明細(xì)表附表3項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表附表4項(xiàng)目資金籌措與使用計(jì)劃表附表41項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金使用明細(xì)表附表5項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表附表51項(xiàng)目精品棗單位生產(chǎn)成本估算表附表52項(xiàng)目棗漿單位生產(chǎn)成本估算表附表53項(xiàng)目棗醬單位生產(chǎn)成本估算表附表54項(xiàng)目棗粉單位生產(chǎn)成本估算表附表55項(xiàng)目清棗汁單位生產(chǎn)成本估算表附表6項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7項(xiàng)目利潤(rùn)及利潤(rùn)分配估算表附表71項(xiàng)目銷售收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)增量現(xiàn)金流量表附表9項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表10項(xiàng)目建設(shè)投資借款還本付息計(jì)劃表附表11項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表12項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表附表13項(xiàng)目敏感性分析表附表14項(xiàng)目盈虧平衡分析表附件1項(xiàng)目備案文件復(fù)印件附件2項(xiàng)目用地預(yù)審意見復(fù)印件附件3城市規(guī)劃選址意見復(fù)印件附件4環(huán)評(píng)審批意見復(fù)印件附件5自籌資金證明（銀行近期存款證明、項(xiàng)目前期資金投入證明、企業(yè)用款說明）附件6銀行貸款承諾函附件7 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件8項(xiàng)目單位承諾書 二0一0年三月54