【正文】 備采購(gòu)2007年2月 設(shè)備安裝調(diào)試 人員培訓(xùn)2007年3月 投產(chǎn)第七章 投資估算一、工程概況本估算為張家港市錦潤(rùn)玻璃制品有限公司深加工項(xiàng)目投資估算本投資估算編制范圍為聯(lián)合廠房、廠區(qū)工程及其他相關(guān)費(fèi)用。本項(xiàng)目總投資1600萬(wàn)元。其中：建筑工程900萬(wàn)元（包括土地費(fèi)用）設(shè)備購(gòu)置及安裝工程480萬(wàn)元其他費(fèi)用20萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金200萬(wàn)元二、編制依據(jù)建筑工程投資估算套用類似工程造價(jià)指標(biāo)。安裝工程套用相應(yīng)的投資估算指標(biāo)及類似工程比例系數(shù)。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以現(xiàn)行設(shè)備出廠價(jià)和設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)用組成。其他工程費(fèi)用依據(jù)《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》1992版編制。三、資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1100萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌50%即550萬(wàn)元，其余由銀行貸款，%。項(xiàng)目所需鋪底流動(dòng)資金200萬(wàn)元，由企業(yè)自籌。第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)結(jié)論一、評(píng)價(jià)原則與方法該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委及建設(shè)部共同頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）和原國(guó)家建材局頒發(fā)的《建材工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于對(duì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和有關(guān)條件，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，通過對(duì)產(chǎn)品成本、盈利能力、投資回收能力、貸款償還能力、抗御風(fēng)險(xiǎn)能力等進(jìn)行綜合測(cè)算與分析，最后提出該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。二、產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)（一）產(chǎn)品成本設(shè)計(jì)依據(jù)各種原材料、燃料、動(dòng)力等的消耗指標(biāo)由各相關(guān)專業(yè)經(jīng)過計(jì)算后確定，其價(jià)格為依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)至建設(shè)期末的到廠價(jià)格。 企業(yè)職工的工資福利平均按25657元/人年計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊采用分類直線法計(jì)算，固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，各類固定資產(chǎn)的折舊年限如下：房屋、建筑物30年，機(jī)器設(shè)備10年。無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)均按10年期限攤銷。%計(jì)取。根據(jù)各種產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及管理的需要，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本著精簡(jiǎn)和高效的原則，最終確定該生產(chǎn)線配備勞動(dòng)定員為68人，其中：生產(chǎn)人員65人，管理人員3人，項(xiàng)目所有新增人員經(jīng)過培訓(xùn)合格后競(jìng)爭(zhēng)上崗。見勞動(dòng)定員表勞動(dòng)定員表序號(hào)工種名稱班次合計(jì)一班二班三班一生產(chǎn)人員412465加工玻璃車間1中空工段99182鋼化工段88163預(yù)處理工段15154搬運(yùn)包裝64105原片成品管理1126機(jī)電維修1127質(zhì)檢112二管理人員33總計(jì)442468（二）產(chǎn)品生產(chǎn)成本該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為鋼化玻璃、中空玻璃，經(jīng)過測(cè)算。見“綜合產(chǎn)品平均單位生產(chǎn)成本估算表”綜合產(chǎn)品平均單位生產(chǎn)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目單位成本（元/ m2）1原材料2燃料動(dòng)力3工資及其他4制造費(fèi)用生產(chǎn)成本三、經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)結(jié)論（一）評(píng)價(jià)依據(jù)及主要參數(shù) 評(píng)價(jià)年限該項(xiàng)目評(píng)價(jià)期為15年，其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，生產(chǎn)負(fù)荷為80%，正常生產(chǎn)期為13年。投資及籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1380萬(wàn)元（含建設(shè)期貸款利息），其中企業(yè)自籌50%即690萬(wàn)元，其余由銀行貸款，%。項(xiàng)目所需鋪底流動(dòng)資金200萬(wàn)元，由企業(yè)自籌。產(chǎn)量與銷售該項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力及產(chǎn)品售價(jià)詳見下表序號(hào)產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬(wàn)㎡）售價(jià)（元/㎡）1平鋼化玻璃48612中空玻璃2680稅金產(chǎn)品增值稅稅率為17%。根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅分別按增值稅的5%和3%計(jì)取。該項(xiàng)目企業(yè)所得稅按33%計(jì)取。法定盈余公積金和公益金均按企業(yè)稅后利潤(rùn)的10%和5%計(jì)取。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取10%。（二）測(cè)算結(jié)果與評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注年平均銷售收入萬(wàn)元5008年平均成本費(fèi)用萬(wàn)元年平均銷售稅金及附加萬(wàn)元年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元670投資利潤(rùn)率%投資利稅率%全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元ic=10全投資回收期年含建設(shè)期貸款償還期年含建設(shè)期（三）盈余平衡分析生產(chǎn)能力利用率 %安全盈余 %以上數(shù)據(jù)說明，%，㎡，企業(yè)就不會(huì)發(fā)生虧損，%?？梢娫擁?xiàng)目在產(chǎn)量上有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論通過以上分析可知，該項(xiàng)目年平均利潤(rùn)總額為670萬(wàn)元，%，%，這些數(shù)據(jù)說明該項(xiàng)目的靜態(tài)投資效益較好，同時(shí)，%，遠(yuǎn)高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率和現(xiàn)行銀行貸款利率，這些說明項(xiàng)目本身有很好的動(dòng)態(tài)投資效益；，說明該項(xiàng)目還有較好資金回收能力和貸款償還能力；盈虧平衡分析的結(jié)果也表明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，該項(xiàng)目具有較好的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)投資經(jīng)濟(jì)效益，還有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。建議有關(guān)部門不失時(shí)機(jī)盡快批復(fù)，及早實(shí)施。下載需知★本站上傳的文檔資源均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)，以分享為目的，為有需要者提供學(xué)習(xí)與參考，版權(quán)為原作者所有，若侵犯到原作者的權(quán)益, 請(qǐng)?zhí)岢鲋刚? 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