【正文】 程項(xiàng)目環(huán)保工作應(yīng)納入公司環(huán)保部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。環(huán)境監(jiān)測(cè)由當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)該地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。 地質(zhì)災(zāi)害影響分析廠址區(qū)無(wú)可溶巖，不存在巖溶；場(chǎng)地平坦開(kāi)闊無(wú)滑坡、泥石流等不良地質(zhì)作用。 特殊環(huán)境影響分析廠址區(qū)范圍內(nèi)均未發(fā)現(xiàn)具可開(kāi)采價(jià)值的礦床。廠址區(qū)域內(nèi)地面無(wú)文物、遺址、遺跡及化石群。7 經(jīng)濟(jì)影響分析 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益 經(jīng)濟(jì)分析的原則本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算分析，主要依據(jù)發(fā)改投資（2006）1325號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》，國(guó)家和地方財(cái)稅規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目工程技術(shù)方案，設(shè)計(jì)參數(shù)等值測(cè)算項(xiàng)目的有關(guān)效益和費(fèi)用來(lái)進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析。（1）中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（2006）76號(hào)《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》；（2）發(fā)改投資（2006）1325號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；（3）國(guó)石化規(guī)發(fā)（2000）412號(hào)《化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》； （4）熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法；（5）本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，計(jì)算期按20年計(jì)算。 成本費(fèi)用估算（1）主要能源動(dòng)力價(jià)格因?yàn)楣居盟捎镁叭挥?jì)耗水量成本。因此，余熱發(fā)電項(xiàng)目只考慮耗電的消耗，價(jià)格以廠方提供的資料和近期市場(chǎng)平均價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)生產(chǎn)期初的市場(chǎng)價(jià)格。（2）工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額，項(xiàng)目投產(chǎn)后新人員32人。（3）折舊費(fèi)計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)測(cè)算固定資產(chǎn)原值3006萬(wàn)元，按平均年限法4%殘值計(jì)算，設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命按20年計(jì)算。（4）修理費(fèi)和其他制造費(fèi)在成本費(fèi)用估算中，制造費(fèi)用中修理費(fèi)率取固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的4%，其他費(fèi)用率取固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）%計(jì)算。 （5）管理費(fèi)用 %計(jì)算。 （6）銷售費(fèi)用 %。 （7）財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用由于建設(shè)投資和流動(dòng)資金均為自籌，故計(jì)為零。 （8）稅金根據(jù)國(guó)家資源綜合利用文件，本項(xiàng)目余熱發(fā)電屬綜合利用項(xiàng)目，免增值稅和所得稅。（9）余熱發(fā)電收入：發(fā)電機(jī)年運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間按7260小時(shí)計(jì)算；余熱發(fā)電項(xiàng)目不考慮水的成本；只考慮耗電的消耗。每小時(shí)發(fā)電量6000kWh；年發(fā)電量60007260=4356萬(wàn)kWh；余熱發(fā)電年收入4356=（7） 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)年限為20年。 項(xiàng)目年運(yùn)營(yíng)成本本項(xiàng)目年運(yùn)營(yíng)成本、總成本費(fèi)用如表71所示。表71 年運(yùn)營(yíng)成本表序號(hào)項(xiàng)目單位成本單位成本年耗量金額（萬(wàn)元）一電萬(wàn)kWh（元/kWh）二工資及福利元15000（元/）32三折舊費(fèi)144四修理費(fèi)五其他制造費(fèi)用合計(jì) 項(xiàng)目總成本費(fèi)用本項(xiàng)目總成本費(fèi)用如表72所示。表72 項(xiàng)目總成本費(fèi)用表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目年總額（達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)）1年運(yùn)營(yíng)成本2管理費(fèi)用3銷售費(fèi)用4財(cái)務(wù)費(fèi)用05總成本費(fèi)用 項(xiàng)目年效益本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益如表73所示。表73 效益表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目總額備注一產(chǎn)品銷售收入減：運(yùn)營(yíng)成本銷售費(fèi)用銷售稅金及附加0二銷售利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用0三營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減：企業(yè)所得稅0四稅后利潤(rùn) 項(xiàng)目利潤(rùn)指標(biāo)；投資利潤(rùn)率為=稅后利潤(rùn)/項(xiàng)目總投資=%；投資利稅率為=稅后利潤(rùn)+各種稅金/項(xiàng)目總投資=%。 投資回收期K—總投資3006萬(wàn)元； m—；i—%；靜態(tài)分析法：T靜=；動(dòng)態(tài)分析法：=。 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率P—投資現(xiàn)值3006萬(wàn)元；A—；i—目標(biāo)收益率15%；n—生產(chǎn)期20年；由公式，計(jì)算i內(nèi)=%；高于目標(biāo)收益率及銀行貸款利率，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的獲利能力。 盈虧平衡點(diǎn)分析本項(xiàng)目的年均固定成本與年可變總成本詳見(jiàn)表74。表74 年均固定成本與年可變總成本項(xiàng)目總成本備注固定成本管理費(fèi)用修理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用0折舊費(fèi)用工資及福利小計(jì)可變成本原材料制造費(fèi)燃料動(dòng)力費(fèi)（水、電）銷售費(fèi)用小計(jì)生產(chǎn)能力利用率＝年均固定成本/（年銷售收入－年可變總成本－產(chǎn)品銷售稅金及附加）100%＝（）100%=%。計(jì)算表明，%時(shí)，項(xiàng)目即可保本，說(shuō)明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 行業(yè)影響分析%時(shí)，項(xiàng)目即可保本，說(shuō)明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析本項(xiàng)目的實(shí)施使公司得到更大的發(fā)展機(jī)遇，是保持社會(huì)與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措；項(xiàng)目建成后對(duì)提高當(dāng)?shù)鼐用袷杖?，加快脫貧致富步伐產(chǎn)生積極影響。8 社會(huì)影響分析 社會(huì)影響效果分析（1）本項(xiàng)目某某科技化工有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸硫鐵礦制硫酸生產(chǎn)線余熱發(fā)電節(jié)能技術(shù)項(xiàng)目，是利用公司豐富的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)及經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)能源的節(jié)約使用，促進(jìn)制酸行業(yè)能源的優(yōu)化，使制酸行業(yè)技術(shù)向低能耗、高質(zhì)量發(fā)展；（2）本項(xiàng)目充分利用硫鐵礦制酸工藝焙燒及轉(zhuǎn)化過(guò)程中產(chǎn)生的高、中溫位熱能副產(chǎn)中壓蒸汽，是企業(yè)變廢為寶，進(jìn)行資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的具體措施；（3）項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》鼓勵(lì)類第二十六款環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用中第34條節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造的產(chǎn)業(yè)政策；符合國(guó)家發(fā)改委《資源綜合利用目錄（2003年修訂）》目錄中（三）綜合利用廢氣生產(chǎn)的產(chǎn)品的第24款“利用煉鐵高爐煤氣、煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣、鐵合金電爐煤氣、火炬氣以及炭黑尾氣、工業(yè)余熱、余壓生產(chǎn)電力、熱力”的有關(guān)要求；符合我國(guó)關(guān)于制酸產(chǎn)業(yè)依托高新技術(shù)向環(huán)保節(jié)能的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變政策；符合國(guó)家“三高一優(yōu)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；（4）本項(xiàng)目的實(shí)施使公司得到更大的發(fā)展機(jī)遇，是保持社會(huì)與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措；（5）項(xiàng)目建成后對(duì)提高當(dāng)?shù)鼐用袷杖耄涌烀撠氈赂徊椒ギa(chǎn)生積極影響。 社會(huì)適應(yīng)性分析（1）項(xiàng)目建成后，每年余熱發(fā)電4356萬(wàn)kWh，。（2）項(xiàng)目建成后可在很大程度上減少能源消耗，有利于實(shí)現(xiàn)資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)員工節(jié)能意識(shí)的提高，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。對(duì)促進(jìn)社會(huì)安定、改善人民生活環(huán)境起到積極的作用。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目在九江地區(qū)硫酸銷售量20萬(wàn)t，能滿足當(dāng)?shù)卦闲枨?，不?huì)對(duì)周邊硫酸市場(chǎng)產(chǎn)生影響。焙燒所得鐵精粉（即硫鐵礦渣）銷往鋼鐵廠使用。項(xiàng)目產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，目標(biāo)市場(chǎng)明確，前景廣闊。具有明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。%時(shí)，項(xiàng)目即可保本，說(shuō)明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 資源風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)中所需原材料，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)定，隨時(shí)可以擇優(yōu)選購(gòu)。項(xiàng)目資源風(fēng)險(xiǎn)較小。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備成熟、先進(jìn)，所有操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后再上崗，本項(xiàng)目不存在技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn)。 工程風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建構(gòu)筑物建設(shè)已趨于標(biāo)準(zhǔn)化，只要精心設(shè)計(jì)、精心施工，并不存在風(fēng)險(xiǎn)；所需設(shè)備成熟、可靠，技術(shù)先進(jìn)，均可在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)，不存在風(fēng)險(xiǎn)。此外，通過(guò)對(duì)建設(shè)場(chǎng)地的踏勘，場(chǎng)地的氣候、地質(zhì)、土壤條件均符合項(xiàng)目建設(shè)要求；供水、供電等各項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)條件良好；因此在工程建設(shè)上風(fēng)險(xiǎn)較小。 資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資3006萬(wàn)元，資金籌措有安排。 政策風(fēng)險(xiǎn)“十二五”時(shí)期是國(guó)家經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的時(shí)期，化工行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可少的產(chǎn)業(yè)，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展需要。當(dāng)?shù)卣疄轫?xiàng)目實(shí)施提供了較為寬松的條件，項(xiàng)目建設(shè)不存在政策上的風(fēng)險(xiǎn)。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目是一個(gè)利國(guó)利民的項(xiàng)目，與項(xiàng)目有關(guān)的各方包括當(dāng)?shù)卣?、?dāng)?shù)鼐用竦龋瑢?duì)本項(xiàng)目的實(shí)施均持積極支持的態(tài)度，而且項(xiàng)目的實(shí)施不存在移民安置、民族矛盾和宗教問(wèn)題，項(xiàng)目的實(shí)施不存在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策雖然項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)不大，為了保證項(xiàng)目順利實(shí)施，也必須制定切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，力爭(zhēng)使項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)最小化。本項(xiàng)目成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，確定風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中每一類別行動(dòng)的具體領(lǐng)導(dǎo)者、支持者及行動(dòng)小組成員，將責(zé)任落實(shí)到人。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，制訂項(xiàng)目各階段實(shí)施計(jì)劃，將目標(biāo)分解，實(shí)行目標(biāo)管理，減少環(huán)境或內(nèi)部對(duì)項(xiàng)目的干擾，保證項(xiàng)目按計(jì)劃有節(jié)奏地進(jìn)行，使項(xiàng)目實(shí)施時(shí)始終處于受控狀態(tài)。嚴(yán)格招投標(biāo)管理和合同管理，適度分散、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。明確風(fēng)險(xiǎn)管理各流程中應(yīng)報(bào)告和溝通的內(nèi)容、范圍、渠道和方式，使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部、與上級(jí)主管和投資方之間、以及與協(xié)作方之間的信息溝通順暢、及時(shí)、準(zhǔn)確。在整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)審核，定期進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)審查，進(jìn)行贏值分析（偏差分析）和技術(shù)性能測(cè)量，了解項(xiàng)目實(shí)施是否符合計(jì)劃要求，根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展變化情況補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃和措施。為了有效地對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理、監(jiān)察、審計(jì)，積累經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，將風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)其采取的管理行為按照統(tǒng)一的文檔格式和要求記錄下來(lái)，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，歸檔留存。9 其它 工程招標(biāo) 編制依據(jù)根據(jù)原國(guó)家計(jì)委2001年第9號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》和2000年第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》，按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》、七部委聯(lián)合發(fā)布《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)辦法暫行規(guī)定》的要求，制定本項(xiàng)目招標(biāo)方案。 招標(biāo)工作原則本建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的選定必須依法進(jìn)行招標(biāo)，擇優(yōu)選定中標(biāo)單位。招標(biāo)文件和標(biāo)底，應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制。評(píng)標(biāo)由建設(shè)單位依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由建設(shè)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程，擅自轉(zhuǎn)包或違法分包的，可依法取消中標(biāo)資格。 招標(biāo)方式及內(nèi)容按照有關(guān)要求，本項(xiàng)目采用委托招標(biāo)的組織形式和公開(kāi)招標(biāo)的招標(biāo)方式組織招標(biāo)活動(dòng)，參加投標(biāo)的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案，按《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報(bào)送書(shū)面材料。本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容主要包括勘查設(shè)計(jì)、建筑工程、工程監(jiān)理和設(shè)備采購(gòu)、安裝工程及其他，招標(biāo)基本情況見(jiàn)表91。表91 招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式投資估算金額(萬(wàn)元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)工程勘察、設(shè)計(jì)√√√ 土建工程√√√ 設(shè)備采購(gòu)√√√ 監(jiān)理√√√ 招標(biāo)代理√ 情況說(shuō)明建設(shè)單位蓋章　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 質(zhì)量保證體系項(xiàng)目建設(shè)中應(yīng)建立“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、單位自檢”三級(jí)質(zhì)量保證體系，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)國(guó)家和各主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定建立健全質(zhì)量保證體系和層層負(fù)責(zé)的質(zhì)量責(zé)任制，按法定程序辦事，項(xiàng)目法人代表投資者的利益對(duì)工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)?？辈煸O(shè)計(jì)單位必須按資質(zhì)等級(jí)承擔(dān)相應(yīng)的勘察設(shè)計(jì)任務(wù)，應(yīng)按照國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)，建立健全質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量控制，健全設(shè)計(jì)文件的審核會(huì)簽制度。施工單位要接受政府質(zhì)監(jiān)部門(mén)對(duì)其資質(zhì)和質(zhì)量保證體系的監(jiān)督檢查，要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行施工，對(duì)每道工序都要按質(zhì)量要求，確定施工工序，并對(duì)施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目余熱發(fā)電年發(fā)電4356萬(wàn)kWh，。本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)表92。表92 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模MW62總投資萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元其中：設(shè)備購(gòu)置萬(wàn)元安裝工程萬(wàn)元建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元其它工程費(fèi)用萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元04定員人32其中：工人人24技術(shù)人員人4管理人員人45全年生產(chǎn)天數(shù)天3336年運(yùn)行時(shí)間小時(shí)72607年發(fā)電量萬(wàn)kWh43568節(jié)能量（折標(biāo)煤）噸9年節(jié)能效益萬(wàn)元10年稅金總額萬(wàn)元011年平均利潤(rùn)萬(wàn)元12投資利潤(rùn)率%13投資利稅率%14動(dòng)態(tài)投資回收期年15內(nèi)部收益率%16盈虧平衡點(diǎn)%.附圖一：總平面布置圖