【正文】 崗位名稱財(cái)務(wù)內(nèi)控主管隸屬部室財(cái)務(wù)部直接上級(jí)職位資金管理與財(cái)務(wù)監(jiān)督處處長(zhǎng)直接下級(jí)職位崗位工資系數(shù)部室內(nèi)崗位排序工作概要：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督和內(nèi)控具體管理工作；負(fù)責(zé)內(nèi)外部審計(jì)檢查監(jiān)督具體配合工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化管理具體工作；協(xié)助有關(guān)資金工作。職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一：負(fù)責(zé)總部資金管理工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)根據(jù)資金上收下?lián)軜I(yè)務(wù)的銀行回單，及時(shí)編制資金憑證；負(fù)責(zé)總部銀行定期存款利息的按月計(jì)提，并編制有關(guān)憑證；負(fù)責(zé)所屬企業(yè)內(nèi)部存、貸款利息的計(jì)算，并印發(fā)利息通知單，支付或收取相應(yīng)利息；協(xié)同經(jīng)辦母公司范圍內(nèi)辦稅事宜。職責(zé)二：負(fù)責(zé)總部相關(guān)銀行賬戶及內(nèi)部往來(lái)的對(duì)賬工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)公司總部資金集中管理使用賬戶的對(duì)賬工作，并編制存款余額調(diào)節(jié)表；負(fù)責(zé)公司與所屬企業(yè)資金上收下?lián)芡鶃?lái)對(duì)賬，印發(fā)對(duì)賬單；負(fù)責(zé)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬單和銀行結(jié)算單據(jù)對(duì)賬單的催收和保管，確保月底對(duì)賬及時(shí)完成。職責(zé)三：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控建設(shè)和管理有關(guān)具體工作工作任務(wù)根據(jù)內(nèi)控基本規(guī)范和資本市場(chǎng)監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控體系機(jī)制健全完善有關(guān)具體工作；適應(yīng)公司戰(zhàn)略和管控發(fā)展，及時(shí)優(yōu)化完善財(cái)務(wù)制度和管理流程；根據(jù)日常財(cái)務(wù)管控等信息，及時(shí)評(píng)估和改進(jìn)所屬企業(yè)內(nèi)控執(zhí)行情況。職責(zé)四：負(fù)責(zé)內(nèi)外部審計(jì)檢查監(jiān)督具體配合和意見(jiàn)整改落實(shí)工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)內(nèi)外部審計(jì)檢查監(jiān)督有關(guān)具體協(xié)調(diào)配合工作；負(fù)責(zé)內(nèi)外部審計(jì)檢查監(jiān)督意見(jiàn)具體組織整改落實(shí)工作；根據(jù)公司統(tǒng)一部署和日常管控工作需要，組織日常和專項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。職責(zé)五：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和流動(dòng)性管理具體工作工作任務(wù)監(jiān)測(cè)流動(dòng)性狀況和主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出保證資金流動(dòng)性、安全性的定期或?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告；監(jiān)測(cè)“兩金”規(guī)模，督促所屬企業(yè)壓降工作，節(jié)約資金占用，降低資金風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)測(cè)資本負(fù)債結(jié)構(gòu)，提出改進(jìn)、優(yōu)化資本負(fù)債結(jié)構(gòu)，控制杠桿比率的建議。職責(zé)六：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和資金管理信息化建設(shè)具體工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)日常運(yùn)維以及優(yōu)化、改造和功能開發(fā)有關(guān)具體工作；協(xié)同組織財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)與資金集中管理系統(tǒng)及其他信息化系統(tǒng)的協(xié)調(diào)和銜接。職責(zé)七：負(fù)責(zé)資金管理系統(tǒng)日常維護(hù)工作工作任務(wù)配合資金管理平臺(tái)內(nèi)所屬單位信息的日常維護(hù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行；配合資金管理系統(tǒng)的升級(jí)等有關(guān)工作；配合管理公司總部及所屬單位的管理工作。職責(zé)八：其他工作任務(wù)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易日常監(jiān)測(cè)和定期統(tǒng)計(jì)分析，以及資本市場(chǎng)相關(guān)信息披露工作；任職資格要求年 齡周歲及以下學(xué) 歷全日制大學(xué)本科及以上，并取得學(xué)士及以上學(xué)位專 業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)經(jīng) 驗(yàn)從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)或相關(guān)工作年以上職稱或資格職稱：無(wú)資格：無(wú)必備的特殊能力或技能.具有較強(qiáng)的寫作能力，熟練使用、等各類辦公軟件，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)和溝通能力；.熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)部控制規(guī)范和資本市場(chǎng)監(jiān)管要求其它要求具有較高的政治素養(yǎng)，思想積極要求進(jìn)步，具有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神，身體健康，適應(yīng)加班中煤股份公司總部部室員工崗位說(shuō)明書崗位名稱產(chǎn)權(quán)主管隸屬部室財(cái)務(wù)部直接上級(jí)職位資產(chǎn)管理與基建財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)直接下級(jí)職位無(wú)崗位工資系數(shù)部室內(nèi)崗位排序工作概要：協(xié)助開展資產(chǎn)管理和產(chǎn)權(quán)管理相關(guān)工作；開展資本運(yùn)營(yíng)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估等財(cái)務(wù)工作；對(duì)參股單位的財(cái)務(wù)信息收集、財(cái)務(wù)相關(guān)議案審查等財(cái)務(wù)管理工作；關(guān)聯(lián)交易監(jiān)測(cè)。職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一：協(xié)助開展公司及所屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理工作工作任務(wù)適時(shí)跟蹤、研究國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，完善產(chǎn)權(quán)管理相關(guān)管理制度，指導(dǎo)所屬企業(yè)執(zhí)行產(chǎn)權(quán)管理政策法規(guī)；具體辦理和審核股份公司及所屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記工作；具體經(jīng)辦資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的實(shí)施及評(píng)估結(jié)果初審，及上報(bào)集團(tuán)公司備案工作；監(jiān)督所屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)設(shè)置和流轉(zhuǎn)情況，規(guī)范產(chǎn)權(quán)管理行為。職責(zé)二：協(xié)助開展公司及所屬企業(yè)資產(chǎn)管理工作工作任務(wù)審核所屬企業(yè)上報(bào)的資產(chǎn)處置和轉(zhuǎn)讓、對(duì)外捐贈(zèng)等財(cái)務(wù)事項(xiàng)，提出初步建議； 對(duì)需要董事會(huì)、股東大會(huì)審議的資產(chǎn)處置等財(cái)務(wù)事項(xiàng)，擬定初步議案；根據(jù)公司審批意見(jiàn)，擬文批復(fù)所屬企業(yè)；對(duì)公司和所屬企業(yè)資產(chǎn)管理后續(xù)執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，督促嚴(yán)格執(zhí)行到位。職責(zé)三：協(xié)助開展資本運(yùn)營(yíng)工作中有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等財(cái)務(wù)工作工作任務(wù)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估工作，跟蹤全過(guò)程，按時(shí)、保質(zhì)完成任務(wù)； 及時(shí)解決審計(jì)、評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，為商務(wù)談判和方案制定提供依據(jù)；對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核、評(píng)判，辦理國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估備案等規(guī)定手續(xù)； 整理有關(guān)董事會(huì)、股東大會(huì)議案材料，組織好其他方面有關(guān)財(cái)務(wù)工作。職責(zé)四：協(xié)助開展參股企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作工作任務(wù)參與參股投資的論證工作，對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、公司章程、投資協(xié)議等事項(xiàng)提出財(cái)務(wù)意見(jiàn)，并對(duì)參股投資的會(huì)計(jì)處理提出意見(jiàn)；收集參股單位的財(cái)務(wù)信息，輔助投資收益的會(huì)計(jì)核算和收益分配管理；對(duì)參股企業(yè)的融資、擔(dān)保等財(cái)務(wù)事項(xiàng)提出審理意見(jiàn)；配合審核參股企業(yè)的董事會(huì)、股東會(huì)議案，提出財(cái)務(wù)意見(jiàn)。職責(zé)五：負(fù)責(zé)持續(xù)性關(guān)連交易管理的具體工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)關(guān)連交易的日常統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，及時(shí)預(yù)警問(wèn)題，控制風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)聯(lián)交所申請(qǐng)關(guān)連交易上限核定的有關(guān)財(cái)務(wù)測(cè)算；參與編制年度關(guān)連交易預(yù)算，監(jiān)控、分析關(guān)連交易預(yù)算執(zhí)行情況；參加信息披露工作，負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容編制和審核。職責(zé)六：審核所屬企業(yè)增減注冊(cè)資本事項(xiàng)工作任務(wù)審核所屬企業(yè)增加或減少注冊(cè)資本相關(guān)事項(xiàng)；對(duì)實(shí)物資產(chǎn)出資，跟蹤相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估、備案和權(quán)屬變更工作；準(zhǔn)備增加或減少注冊(cè)資本的審議程序匯報(bào)材料。職責(zé)七：其他工作任務(wù)編寫、審核公司定期報(bào)告和債券發(fā)行信息披露中的相關(guān)財(cái)務(wù)信息；負(fù)責(zé)公司股、股年報(bào)、中報(bào)、季報(bào)有關(guān)內(nèi)容的校對(duì)；參與相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同審查，完成好交辦的各項(xiàng)工作。任職資格要求年 齡周歲及以下學(xué) 歷大學(xué)本科及以上學(xué)歷專 業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)經(jīng) 驗(yàn)從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)或相關(guān)工作年以上職稱或資格職稱：無(wú)資格：無(wú)必備的特殊能力或技能其它要求.具有較強(qiáng)的寫作能力和數(shù)據(jù)分析能力，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)和溝通能力； .熟練使用、等各類辦公軟件；.熟悉有關(guān)國(guó)資監(jiān)管和資本市場(chǎng)監(jiān)管規(guī)定。其它要求具有較高的政治素養(yǎng)，思想積極要求進(jìn)步，具有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神，身體健康，適應(yīng)加班股份公司總部部室員工崗位說(shuō)明書崗位名稱總部財(cái)務(wù)主管隸屬部室財(cái)務(wù)部直接上級(jí)職位總部財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)直接下級(jí)職位無(wú)崗位工資系數(shù)部室內(nèi)崗位排序工作概要：負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理，負(fù)責(zé)股份公司總部資金收支結(jié)算工作。職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一： 負(fù)責(zé)具體實(shí)施總部日常資金管理及相關(guān)賬戶的對(duì)賬工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)總部各類業(yè)務(wù)資金支付負(fù)責(zé)總部及所屬企業(yè)日常資金上收下?lián)茇?fù)責(zé)管理相關(guān)賬戶管理對(duì)賬，對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)通知相關(guān)人員調(diào)賬。職責(zé)二：負(fù)責(zé)總部收支結(jié)算工作 工作任務(wù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)催收及收集；協(xié)助審核、編制公司總部成本費(fèi)用預(yù)算。負(fù)責(zé)收集總部收支業(yè)務(wù)所有銀行回單，并分發(fā)相關(guān)人員。職責(zé)三：負(fù)責(zé)股份公司收付款和銀行資金狀況跟蹤工作任務(wù)及時(shí)收取各項(xiàng)款項(xiàng)，送存銀行，并登記現(xiàn)金日記賬；根據(jù)資金需要，及時(shí)足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放；根據(jù)資金審批制度及其他報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金。職責(zé)四：負(fù)責(zé)股份公司現(xiàn)金庫(kù)管理工作任務(wù)根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的收付款憑證，按發(fā)生收付業(yè)務(wù)的時(shí)間順序，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并定期與有關(guān)總分類賬進(jìn)行核對(duì)，以保證帳帳相符每日將現(xiàn)金日記賬余額與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)進(jìn)行核對(duì),定期將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)加以查詢；隨時(shí)掌握存款余額，并通知相關(guān)人員。職責(zé)五：負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作工作任務(wù)保證庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全、完整；保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，妥善存管保險(xiǎn)柜鑰匙。職責(zé)六：其他工作工作任務(wù)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作協(xié)助其他崗位做好相關(guān)工作任職資格要求年 齡周歲及以下學(xué) 歷大學(xué)本科及以上專 業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)經(jīng) 驗(yàn)從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)或相關(guān)工作年以上職稱或資格職稱：無(wú)資格：無(wú)必備的特殊能力或技能.具有較強(qiáng)的文字和數(shù)據(jù)分析能力，熟練使用、等各類辦公軟件，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)和溝通能力；.熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。其它要求具有較高的政治素養(yǎng)，思想積極要求進(jìn)步，具有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神，身體健康，適應(yīng)加班