【正文】 本信息、基本職責與工作項目、責任與權(quán)限、任職資格、專業(yè)管理工作文件、檢查與考核。本標準適用于滄州供電公司財務部物資管理崗位。2. 基本信息財務部，物資管理崗，崗位等級 12 級。3. 基本職責與工作項目. 工作目標負責本公司所有工程物資、存貨的核算及管理，真實反應庫存物資狀況，加強物資有效管理，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 負責物資采購計劃管理 對已經(jīng)到貨的物資針對相應合同及采購計劃進行對照，審查，確認無誤，保證物資的采購工作完全按照相關(guān)計劃。 物資采購手續(xù)的審核（1） 審核供應商提應供的增值稅發(fā)票、運費發(fā)票等原始單據(jù)，要求發(fā)票真實，金額及開票信息準確。（2） 審核報賬單據(jù)，保證相關(guān)手續(xù)完備、準確。34 / 49 審核對應的發(fā)票、入庫單、匯款申請單及費用報銷單與發(fā)票一致，簽字手續(xù)完備。 賬務處理 對審核通過的單據(jù)在 2 日內(nèi)進行賬務處理，月底結(jié)賬前完成全部采購報賬手續(xù)的財務入賬。 庫存物資核對與分析⑴ 庫存物資核對.a)核對本月賬上入庫物資，出庫物資及庫存余額與物資倉庫一致性b)月末填寫物資調(diào)節(jié)表，對不相符的部分查明原因，進行詳細說明c)督促相關(guān)部門履行相關(guān)手續(xù)，做到賬實相符。d)負責供應商往來賬目的核算、核對、檢查和清算工作。每月末，將賬上的工程物資全部供應商往來款的余額與物資業(yè)務部門進行對賬，同時打印各客戶對賬清單。⑵ 實物盤點a) 物資管理處每月末清點結(jié)余的存貨，年末終了會計決算前由財務部聯(lián)合物資及其他相關(guān)部門，對庫存物資進行一次全面的清查盤點，以確保企業(yè)的存貨做到賬實相符。b)本企業(yè)采用實地盤點法對存貨進行清查盤點。清查盤點后要達到賬、卡、物相符。具體按《滄州供電公司物資盤點制度》執(zhí)行。c)次年 18 號根據(jù)盤點清查的結(jié)果填寫存貨盤點表，對存貨清查盤點中出現(xiàn)的盤盈、盤虧及毀損等情況，按規(guī)定的會計方法進行處理。⑶ 庫存分析 a)分別按時間、工程項目、設備類型分析當前庫存物資，提出處理建議。 b)每三個月填寫庫存剩余物資統(tǒng)計表，提出處理建議?！∝撠煂徍舜尕浐凸こ涛镔Y的報廢，并組織辦理審批手續(xù)。　負責節(jié)能環(huán)保設備的統(tǒng)計工作 負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作。4. 責權(quán)范圍. 對物資采購發(fā)票驗收負責。. 對物資各供應商付款額度負責。. 對物資入庫及庫存統(tǒng)計及上報數(shù)據(jù)負責。. 有權(quán)對物資管理提出相關(guān)的意見及建議。. 有權(quán)向物資調(diào)查和收集有關(guān)物資合同、招標資料及其他相關(guān)資料。5. 任職資格. 大學本科畢業(yè)一年以上,具備中級及以上專業(yè)技術(shù)資格。. 熟悉公司物資管理流程，清楚物資采購、出庫及物資保管各項業(yè)務。. 掌握計算機應用，會熟練使用物流管理系統(tǒng)。35 / 49. 具有當好領(lǐng)導參謀助手的能力，能為領(lǐng)導決策提供建議。. 身體健康，勝任本崗位工作。6. 專業(yè)管理工作文件以下文件為物資崗位開展專業(yè)管理工作的參考依據(jù)：2022 年 7 月 1 日　　 中華人民共和國會計法2022 年 2 月 15 日　　企業(yè)會計準則2022 年　　　　　　 財政部令第 41 號 企業(yè)財務通則2022 年 1 月 1 日　　 企業(yè)財務會計報告條例國家電網(wǎng)公司　 國家電網(wǎng)財[2022]48 號 國家電網(wǎng)公司會計核算辦法河北省電力公司　冀電財[2022]68 號轉(zhuǎn)發(fā) 國家電網(wǎng)公司會計基礎工作規(guī)范（試行）河北省電力公司　冀電財[2022]21 號 河北省供電公司廢舊物資管理暫行辦法河北省電力公司 冀電財[2022]41 號 河北省電力公司存貨管理辦法河北省電力公司 冀電財[2022]29 號 河北省電力公司財務信息化操作規(guī)程 河北省電力公司　冀電人資[2022]10 號　 河北省電力公司企業(yè)年度業(yè)績考核辦法7. 檢查與考核按照滄州供電公司《財務部工作考核細則》執(zhí)行36 / 49會計檔案管理崗位工作標準1. 范圍本標準規(guī)定了財務部會計檔案管理崗位的基本信息、基本職責與工作項目、責任與權(quán)限、任職資格、專業(yè)管理工作文件、檢查與考核。本標準適用于滄州供電公司財務部會計檔案管理崗位。2. 基本信息財務部，會計檔案管理崗，崗位等級 12 級。3. 基本職責與工作項目. 工作目標 對會計檔案進行整理、裝訂、保管、移交等方面的管理過程，保證會計檔案管理的科學、規(guī)范。. 按照會計準則、會計制度的要求，做好會計檔案的管理工作。負責公司本部日常會計檔案管理，對各所屬單位的會計檔案管理進行指導、檢查. 按照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度，負責制訂、修訂會計檔案管理制度（1） 每年對會計檔案管理制度進行一次修訂。（2） 按照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度的變化和新要求修訂本單位會計檔案管理制度。37 / 49（3） 按照新出現(xiàn)的情況、變化、問題修訂本單位會計檔案管理制度。（4） 修訂后的會計檔案管理制度報公司主管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。 （5） 資料歸檔. 收集整理公司營銷、基建、發(fā)策、生產(chǎn)等經(jīng)濟業(yè)務業(yè)務管理或經(jīng)辦部門、單位負責提供的會計檔案過程中所需的預算、合同等經(jīng)濟業(yè)務原始資料. 負責組織會計憑證的整理裝訂工作（1） 整理會計憑證時檢查是否有掉頁、反頁、錯頁現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)應及時處理。（2） 切割時避免出現(xiàn)切割檔案內(nèi)容的現(xiàn)象。（3） 會計憑證應每月裝訂一次，不得延誤裝訂，以減少會計憑證丟失毀損的風險。（4） 會計檔案管理專責負責對檔案裝訂設備、工具、材料、包裝物的保管、維護等工作。（5） 對裝訂用耗材和包裝物不足的要及時補充，做好裝訂工作的后勤保障。. 負責會計賬簿的打印裝訂工作（1） 年終決算完畢后，對會計賬簿進行格式設置和打印輸出。對三欄式賬統(tǒng)一采用 A4 紙橫向打印，對多欄式賬統(tǒng)一采用 B4 紙橫向打印。會計賬簿應按照會計科目代碼的順序逐本打印，并與科目匯總表核對一致。（2） 每本會計賬簿附賬簿使用登記表，登記表由記賬人員、會計主管簽章并加蓋單位公章和法人印章，年度內(nèi)發(fā)生交接的，填寫交接記錄并簽章。會計賬簿在賬簿使用登記表右上角粘貼印花稅票并劃線注銷。會計賬簿制定統(tǒng)一的封面，封面應包含公司標識、標題、賬簿名稱、賬簿年度四項內(nèi)容。會計賬簿采用硬質(zhì)牛皮紙，各年度應采用不同顏色以便于區(qū)分。. 負責保管管理會計憑證、會計賬簿、會計報表、銀行對賬單、銀行調(diào)節(jié)表等會計檔案. 會計檔案專責負責保管上一年度的會計檔案和本年度裝訂好的會計憑證。除裝訂好的會計憑證外的當年會計檔案由各崗位自己保存. 按照相關(guān)制度要求，負責辦理會計檔案交接手續(xù)（1） 每年年度終了，及時把前年的會計檔案進行整理并登記在冊，作為檔案交接的依據(jù)。（2） 整理會計檔案時發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全的，要及時通知有關(guān)崗位人員進行補充，確保交接的檔案各種要素齊全。（3） 前年的會計檔案核對無誤后，制作會計檔案交接表一式兩份，分別由辦公室和財務部領(lǐng)導，交出人和接交人簽字確認后，辦公室和財務部各自留存一份。，負責備份、保管會計電子檔案38 / 49（1） 每周要從省公司集中核算服務器上將數(shù)據(jù)庫備份文件拷貝到本地并做到雙備份和異地保存。，負責會計檔案的使用、保管、登記、查閱、安全等日常管理工作（1） 制作檔案使用登記表，對日常查閱檔案做詳細記錄。4. 責權(quán)范圍. 對形成文字材料出現(xiàn)失誤和上報數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯負責。. 對未按工作計劃落實所造成的失誤負責。. 有權(quán)對公司會計檔案管理制度提出修改意見和建議。. 有權(quán)對各單位提供檔案資料情況提出獎勵和考核。. 有權(quán)向公司各部門調(diào)查和收集會計檔案工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和材料。5. 任職資格. 大學本科及以上學歷，助理會計師師專業(yè)技術(shù)職務任職資格。. 熟悉本崗位所需用的相關(guān)具體專業(yè)法律、法規(guī)，政策規(guī)定、規(guī)程、規(guī)定，掌握國家、上級有關(guān)方面的具體政策、法令、規(guī)章制度工作流程。. 具有與本崗位相應的管理水平及實際工作經(jīng)驗。. 具有較強的責任心、安全意識和保密意識，并具備一定組織、協(xié)調(diào)能力。. 身體健康，勝任本崗位工作。6. 專業(yè)管理工作文件以下文件為 XXXX 崗位開展專業(yè)管理工作的參考依據(jù)：《中華人民共和國檔案法》 ；《中華人民共和國檔案法實施辦法》國家檔案局令第 5 號，國家檔案局；《河北省電力公司本部檔案管理辦法》冀電總〔2022〕22 號，河北省電力公司；《滄州供電公司會計檔案管理辦法》滄電財〔2022〕23 號，滄州供電公司。7. 檢查與考核按照滄州供電公司《財務部工作考核細則》執(zhí)行39 / 49財務信息化管理崗位工作標準1. 范圍本標準規(guī)定了財務信息化管理助理會計師的職責、崗位資格與能力、工作內(nèi)容要求與方法、明確了工作的考核依據(jù)。本標準適用于滄州供電公司財務信息化管理助理會計師。2. 基本信息財務部，財務信息化崗，崗位等級 12 級。3. 基本職責與工作項目. 工作目標部門內(nèi)部計算機及其輔助設備運行穩(wěn)定，信息系統(tǒng)安全可靠，輔助其他崗位工作需要，提高工作效率。. 管理計算機耗材領(lǐng)取日常所需耗材，提出更新設備申請，保證其他崗位工作正常進行。. 管理計算機硬件設備做好信息設備臺賬的統(tǒng)計及管理工作，配合科信部完成各項統(tǒng)計及上報工作。 . 維護財務信息系統(tǒng)40 / 491) 按照省公司要求及時完成對遠光財務信息系統(tǒng)的安裝及更新工作。2) 維護公司財務軟件，做好公司財務核算系統(tǒng)的日常備份工作。3) 按照公司信息化管理制度要求，完成各個工作站的密碼設置及定期更新工作。4) 會計年度開始前對會計科目體系及會計報表格式按省公司統(tǒng)一要求進行初始化設置。5) 會計年度開始前劃分財務信息系統(tǒng)中各崗位操作權(quán)限。6) 會計年度結(jié)束，打印該年度全部三欄、多欄、科目（欄目）匯總表。7) 將打印好的會計賬本及銀行對賬單、工資表等進行核對后裝訂成冊。8) 及時檢查接收上級部門及科信部發(fā)放的各種文件、政策及各種管理辦法，并做好對領(lǐng)導和同事的傳達工作。9) 建立電算化資料移交清冊，對部門內(nèi)電算化資料移交情況及時登記。. 維護公司內(nèi)外網(wǎng)信息系統(tǒng)。1) 對財務部的電子信息設備進行檢查維護，發(fā)現(xiàn)計算機出現(xiàn)的問題及時維護，保證工作的順利進行。2) 檢查收取科信部有關(guān)的程序安裝及更新通知，對各種需要更新的應用程序、殺毒軟件、防火墻等軟件及時對各個工作站進行更新，保證工作站系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。3) 當部門人員發(fā)生新增和變更時及時新增變更相應的個人 IP、NOTES 及其他信息系統(tǒng)。4) 檢查財務部移動存儲介質(zhì)狀態(tài)。4. 責權(quán)范圍. 有權(quán)登錄部門內(nèi)部信息系統(tǒng)。. 對臺賬上不存在的計算機設備有權(quán)拒絕接入公司內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)。. 有權(quán)對移動存儲介質(zhì)進行殺毒處理。. 會計期初有權(quán)初始化遠光財務信息系統(tǒng)會計科目體系和報表體系。. 有權(quán)對財務信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份。5. 任職資格. 大學專科及以上學歷，中級師及以上專業(yè)技術(shù)職務任職資格。. 熟悉本崗位所需用的相關(guān)專業(yè)具體法律、法規(guī)，政策規(guī)定、規(guī)程、規(guī)定，掌握國家、上級有關(guān)方面的政策、法令、規(guī)章制度、工作流程。. 具有與本崗位相應的管理水平及實際工作經(jīng)驗。. 具有一定的組織、協(xié)調(diào)、理解、分析、判斷、語言表達及文字寫作能力。6. 專業(yè)管理工作文件41 / 49以下文件為 XXXX 崗位開展專業(yè)管理工作的參考依據(jù)：1996 年 7 月 5 日 中華人民共和國檔案法1998 年 8 月 21 日 財會字[1998]32 號 會計檔案管理辦法河北省電力公司 冀電財〔2022〕40 號 關(guān)于印發(fā)《河北省電力公司加快財務管理信息系統(tǒng)建設的若干規(guī)定》的通知 河北省電力公司　冀電科〔2022〕9 號 河北省電力公司信息系統(tǒng)安全管理辦法 河北省電力公司　冀電科〔2022〕23 號 河北省電力公司信息化建設管理暫行辦法 河北省電力公司　冀電科〔2022〕24 號 河北省電力公司信息系統(tǒng)運行管理暫行辦法河北省電力公司　冀電人資〔2022〕10 號　河北省電力公司企業(yè)年度業(yè)績考核辦法7. 檢查與考核按照滄州供電公司《財務部工作考核細則》執(zhí)行銀行出納崗位工作標準1. 范圍本標準規(guī)定了財務部銀行出納崗位的基本信息、基本職責與工作項目、責任與權(quán)限、任職資格、專業(yè)管理工作文件、檢查與考核。本標準適用于滄州供電公司財務部銀行出納崗位。2. 基本信息財務部，銀行出納崗，崗位等級 10 級。3. 基本職責與工作項目. 工作目標 貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和銀行結(jié)算制度，根據(jù)審核無誤的會計憑證，及時辦理收付款業(yè)務；負責有關(guān)財務印鑒、印章和各種銀行票據(jù)的管理，確保工公司資金的安全性。. 銀行結(jié)算業(yè)務（1） 收款業(yè)務a)收到銀行匯票,審核無誤后進行登記，當日到銀行辦理入賬手續(xù)；b)收到銀行進賬單，當日登陸網(wǎng)銀查詢是否到賬；c)收到電匯款項，次日到銀行取得銀行回單并入賬；（2） 開具轉(zhuǎn)賬支票或業(yè)務委托書匯款辦理支付業(yè)務a)審核各會計崗位傳遞過來的會計憑證和報銷憑證；b)收款人在本市的，開具轉(zhuǎn)賬支票付款；42 / 49c)收款人在異地的，填寫業(yè)務委托書便利電匯；d)付款業(yè)務 2 個工作日完成。（3） 利用賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)和銀行對賬單進行對賬。（4） 對未達賬項進行分析，并形成書面材料。 每月 10 前（5） 編制銀行余額調(diào)節(jié)表并上報省公司。 每月 10 日前. 資金安全管理（1） 銀行賬戶管理a)與銀行簽訂支付協(xié)議與網(wǎng)上銀行服務協(xié)議，明確雙方責任與權(quán)利。b)做好網(wǎng)上銀行與計算機維護工作，保證網(wǎng)銀安全。c)準確掌握銀行存款余額，不準出租出借銀行賬戶。d