企業(yè)常用管理表格大全760-資料下載頁
2025-07-29 18:15本頁面
【正文】 n 連續(xù)填報(bào)的報(bào)表其前期數(shù)據(jù)不得更改。如前期報(bào)表存在錯誤，必須通過調(diào)整本月報(bào)表本月數(shù)的辦法來調(diào)整本年累計(jì)數(shù)，不得直接調(diào)整本年累計(jì)數(shù)，否則將出現(xiàn)本期報(bào)表和上期報(bào)表不能勾稽，報(bào)表數(shù)據(jù)不連續(xù)的錯誤。四、收發(fā)存報(bào)表合并中應(yīng)注意的問題由于合并收發(fā)存報(bào)表比較復(fù)雜，因此，在并表過程中需特別注意：（1）、報(bào)表前2703行為固定部分，包括正品的填列、待處理品的填列空調(diào)、以及空調(diào)器和配管的總計(jì)，分公司不能對這部分格式擅自做任何改動。（2）、報(bào)表2703行后面部分為自增加部分，分公司應(yīng)標(biāo)注好自增加部分商品的規(guī)格型號、商品類別和商品屬性，商品類別分為“窗機(jī)”，“掛機(jī)”，“掛內(nèi)機(jī)”，“掛外機(jī)”，“柜機(jī)”，“柜內(nèi)機(jī)”，“柜外機(jī)”，“配管”，在E列注明其商品屬性是“正品”還是“處理品”，并注意好2698行“自增加空調(diào)小計(jì)”、2699行“自增加配管小計(jì)”與自增加部分小計(jì)數(shù)的對應(yīng)關(guān)系。（3）、收發(fā)存報(bào)表的審核n 前期部分分公司在報(bào)表的“小計(jì)”、“總計(jì)”部分出現(xiàn)的問題比較集中，現(xiàn)規(guī)定，“小計(jì)”、“總計(jì)”統(tǒng)一用求和公式，制表人在制表過程中對此部分?jǐn)?shù)據(jù)要分別用列次、行次、表與表之間的鉤稽關(guān)系去核對，各分公司支持科科長及區(qū)域管理員要確保至少用兩種不同的取數(shù)方法去審核。n “上月累計(jì)”中數(shù)據(jù)取自上個月報(bào)表的“本月累計(jì)”，“本月累計(jì)”的型號明細(xì)取數(shù)統(tǒng)一用“本月累計(jì)=上月累計(jì)+本月發(fā)生”公式來計(jì)算。審核時，在“小計(jì)”、“合計(jì)”處請分別用求和公式和“本月累計(jì)=上月累計(jì)+本月發(fā)生”公式進(jìn)行核對。n 如在并表過程中發(fā)現(xiàn)前期數(shù)據(jù)存在問題，請?jiān)诒驹碌摹氨驹掳l(fā)生”中將數(shù)據(jù)作統(tǒng)一調(diào)整，但必須將調(diào)整原因及結(jié)果告知總部并表人員。（4）、自增加部分合并時應(yīng)注意：n 先把收發(fā)存報(bào)表的行標(biāo)題復(fù)制到一個EXCEL表格中，并把第一列設(shè)為“分公司名稱”列。n 然后進(jìn)入每個分公司的收發(fā)存報(bào)表把每個省的自增加部份復(fù)制一份，并用“選擇性粘貼”中的“粘貼數(shù)值”粘貼在本月發(fā)生自增加小計(jì)匯總表，各省都從此表的第二列開如粘貼，在此表的第一列打上該分公司的名稱。n 把28個分公司的數(shù)據(jù)都復(fù)制完畢以后，按“省份”進(jìn)行分類匯總，并把此數(shù)據(jù)與收發(fā)存匯總表的自增加小計(jì)進(jìn)行核對。n 本月累計(jì)的自增加與按本月發(fā)生的合并方法完全一致四、其他合并人在按照以上方法合并完報(bào)表后，應(yīng)對表內(nèi)數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行分析，采用基比、環(huán)比等方法進(jìn)行表內(nèi)數(shù)據(jù)的分析、與同期的比較分析、與上月的比較分析等，如發(fā)現(xiàn)結(jié)果異常，需聯(lián)系分公司，了解分公司的業(yè)務(wù)操作，并與K3等數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。如問題突出，并表人解決不了，需及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)，以達(dá)到通過審核報(bào)表來規(guī)范分公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的目的。7 / 7
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