【正文】 其他合 計注：逐項說明盈余公積增加、減少的原因、依據(jù)及數(shù)額?！鳎唬┮话泔L(fēng)險準(zhǔn)備的期末、年初余額及計提比例（僅由金融企業(yè)披露）（六十二）未分配利潤項 目本期金額上年金額本期年初余額本期增加額其中：本期凈利潤轉(zhuǎn)入其他調(diào)整因素本期減少額其中：本期提取盈余公積數(shù)本期提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備本期分配現(xiàn)金股利數(shù)轉(zhuǎn)增資本其他減少本期期末余額（六十三）營業(yè)收入、營業(yè)成本項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額收入成本收入成本1．主營業(yè)務(wù)小計2．其他業(yè)務(wù)小計合 計建造合同當(dāng)期確認收入金額最大的前10項：合同項目合同總金額合同總成本完工進度（%）累計確認的合同收入累計確認的合同成本累計已確認毛利已辦理結(jié)算價款當(dāng)期確認的合同收入當(dāng)期確認的合同成本一、固定造價合同其中：1. 2. …… 10.二、成本加成合同其中：1. 2. …… 10.注：如果企業(yè)建造合同發(fā)生預(yù)計損失，企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露建造合同當(dāng)期預(yù)計損失的原因和金額：△（六十四）利息凈收入（僅由金融企業(yè)披露）項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額利息收入—存放同業(yè)—存放中央銀行—拆出資金—發(fā)放貸款及墊款 其中：個人貸款和墊款公司貸款和墊款 票據(jù)貼現(xiàn)—買入返售金融資產(chǎn)—債券投資—其他 其中：已減值金融資產(chǎn)利息收入利息支出—同業(yè)存放—向中央銀行借款—拆入資金—吸收存款—賣出回購金融資產(chǎn)—發(fā)行債券—其他利息凈收入△（六十五）受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（僅由證券公司披露）資產(chǎn)項目期末余額年初余額負債項目期末余額年初余額受托管理資金存款受托管理資金客戶結(jié)算備付金應(yīng)付款項應(yīng)收款項受托投資其中：投資成本已實現(xiàn)未結(jié)算損益合 計合 計△（六十六）手續(xù)費及傭金凈收入（僅由金融企業(yè)披露）項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額手續(xù)費及傭金收入—結(jié)算與清算手續(xù)費—代理業(yè)務(wù)手續(xù)費—信用承諾手續(xù)費及傭金—銀行卡手續(xù)費—顧問和咨詢費—托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金—其他手續(xù)費及傭金支出—手續(xù)費支出—傭金支出手續(xù)費及傭金凈收入手續(xù)費及傭金凈收入 (僅由證券公司披露)項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額手續(xù)費及傭金收入 —證券承銷業(yè)務(wù) —證券經(jīng)紀業(yè)務(wù) —受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) —代理兌付證券 —代理保管證券 —其他手續(xù)費及傭金支出 —證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)手續(xù)費支出 —傭金支出 —其他手續(xù)費及傭金凈收入△（六十七）受托客戶資產(chǎn)管理手續(xù)費及傭金收入（僅由證券公司披露）項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（按項目列示）1.┈┈合 計△（六十八）賠付支出（僅由保險公司披露）1．按保險合同列示賠付支出項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額原保險合同再保險合同合 計2．按內(nèi)容列示賠付支出項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額賠款支出滿期給付年金給付死傷醫(yī)療給付……合 計△（六十九）提取保險合同準(zhǔn)備金凈額（僅由保險公司披露）項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額提取未決賠款準(zhǔn)備金原保險合同再保險合同提取壽險責(zé)任準(zhǔn)備金原保險合同再保險合同提取長期健康險責(zé)任準(zhǔn)備金原保險合同再保險合同合 計提取未決賠款準(zhǔn)備金本期發(fā)生額上期發(fā)生額已發(fā)生已報案未決賠款準(zhǔn)備金已發(fā)生未報案未決賠款準(zhǔn)備金理賠費用準(zhǔn)備金合 計3．?dāng)偦乇ｋU責(zé)任準(zhǔn)備金項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額攤回未決賠款準(zhǔn)備金攤回壽險責(zé)任準(zhǔn)備金攤回長期健康險責(zé)任準(zhǔn)備金合 計（七十）資產(chǎn)減值損失項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、壞賬損失二、存貨跌價損失三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失四、持有至到期投資減值損失五、長期股權(quán)投資減值損失六、投資性房地產(chǎn)減值損失七、固定資產(chǎn)減值損失八、工程物資減值損失九、在建工程減值損失十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失十一、油氣資產(chǎn)減值損失十二、無形資產(chǎn)減值損失十三、商譽減值損失十四、其他減值損失合 計（七十一）公允價值變動收益產(chǎn)生公允價值變動收益的來源本期發(fā)生額上期發(fā)生額交易性金融資產(chǎn)其中：衍生金融工具產(chǎn)生的公允價值變動收益交易性金融負債其中：衍生金融工具產(chǎn)生的公允價值變動收益按公允價值計量的投資性房地產(chǎn)其他……合 計（七十二）投資收益產(chǎn)生投資收益的來源本期發(fā)生額上期發(fā)生額成本法核算的長期股權(quán)投資收益權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益持有交易性金融資產(chǎn)期間取得的投資收益持有至到期投資期間取得的投資收益持有可供出售金融資產(chǎn)期間取得的投資收益處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益處置持有至到期投資取得的投資收益處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益其他合 計，直接以被投資單位的賬面凈損益計算確認投資損益的事實及原因。，若投資收益匯回有重大限制的，應(yīng)予以說明。若不存在此類重大限制，也應(yīng)做出說明。（七十三）營業(yè)外收入項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額非流動資產(chǎn)處置利得合計 其中：固定資產(chǎn)處置利得 無形資產(chǎn)處置利得債務(wù)重組利得非貨幣性資產(chǎn)交換利得接受捐贈 政府補助……其他合 計注：企業(yè)可根據(jù)實際情況，單獨披露金額較大的項目。說明“其他”中的主要內(nèi)容。政府補助明細： 項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額說明合 計－（七十四）營業(yè)外支出項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額非流動資產(chǎn)處置損失合計 其中：固定資產(chǎn)處置損失 無形資產(chǎn)處置損失債務(wù)重組損失非貨幣性資產(chǎn)交換損失對外捐贈……其他合 計注：企業(yè)可根據(jù)實際情況，單獨披露金額較大的項目。說明“其他”中的主要內(nèi)容。（七十五）所得稅費用項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額按稅法及相關(guān)規(guī)定計算的當(dāng)期所得稅遞延所得稅調(diào)整其他合 計（七十六）每股收益（僅限于上市公司和證監(jiān)會已經(jīng)明確復(fù)函企業(yè)同意發(fā)行股票的擬上市公司披露）、分母的計算過程。，企業(yè)發(fā)行在外普通股或潛在普通股股數(shù)發(fā)生重大變化的情況，如股份發(fā)行、股份回購、潛在普通股發(fā)行、潛在普通股轉(zhuǎn)換或行權(quán)等。（七十七）其他綜合收益項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額1．可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計2．按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計3．現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認金額的調(diào)整額小 計4．外幣財務(wù)報表折算差額減：處置境外經(jīng)營當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計5．其他減：由其他計入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響 前期其他計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計合 計（七十八）非貨幣性資產(chǎn)交換、換出資產(chǎn)的類別、換出資產(chǎn)的公允價值及換出資產(chǎn)的賬面價值（七十九）股份支付股份支付總體情況 公司本期授予的各項權(quán)益工具總額公司本期行權(quán)的各項權(quán)益工具總額公司本期失效的各項權(quán)益工具總額公司期末發(fā)行在外的股份期權(quán)行權(quán)價格的范圍和合同剩余期限公司期末其他權(quán)益工具行權(quán)價格的范圍和合同剩余期限以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況授予日權(quán)益工具公允價值的確定方法對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計的確定方法本期估計與上期估計有重大差異的原因資本公積中以權(quán)益結(jié)算的股份支付的累計金額以權(quán)益結(jié)算的股份支付確認的費用總額注：本期估計與上期估計有重大差異的原因如沒有，請?zhí)顚憽盁o”。以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況公司承擔(dān)的、以股份或其他權(quán)益工具為基礎(chǔ)計算確定的負債的公允價值確定方法負債中因以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付產(chǎn)生的累計負債金額以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付而確認的費用總額以股份支付服務(wù)情況以股份支付換取的職工服務(wù)總額以股份支付換取的其他服務(wù)總額股份支付的修改、終止情況（八十）債務(wù)重組：債務(wù)重組方式債務(wù)重組利得金額股本增加金額或有應(yīng)付金額以低于債務(wù)賬面價值的現(xiàn)金清償債務(wù)——以非現(xiàn)金資產(chǎn)清償債務(wù)——債務(wù)轉(zhuǎn)為資本修改其他債務(wù)條件——混合重組方式注：企業(yè)應(yīng)披露轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)的公允價值、債務(wù)轉(zhuǎn)成的股份的公允價值和修改其他債務(wù)條件后債務(wù)的公允價值的確定方法及依據(jù)。項目公允價值金額確定方法及依據(jù)非現(xiàn)金資產(chǎn)債務(wù)轉(zhuǎn)成的股份修改其他條件后的債務(wù)：債務(wù)重組方式債務(wù)重組損失金額長期股權(quán)投資增加金額占債務(wù)人股權(quán)的比例或有應(yīng)收金額低于債權(quán)賬面價值的現(xiàn)金收回債權(quán)————以非現(xiàn)金資產(chǎn)收回債權(quán)————債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)修改其他債務(wù)條件————混合重組方式注：企業(yè)應(yīng)披露受讓非現(xiàn)金資產(chǎn)的公允價值、債權(quán)轉(zhuǎn)成的股份的公允價值和修改其他債務(wù)條件后債權(quán)的公允價值的確定方法及依據(jù)。項 目公允價值金額確定方法及依據(jù)非現(xiàn)金資產(chǎn)債權(quán)轉(zhuǎn)成的投資修改其他條件后的債權(quán)注：企業(yè)應(yīng)以文字形式補充說明債務(wù)重組的主要內(nèi)容。（八十一）借款費用。（八十二）外幣折算。（八十三）租賃，并披露與融資租賃有關(guān)的下列信息：剩余租賃期最低租賃收款額1 年以內(nèi)（含 1 年）1 年以上 2 年以內(nèi)（含 2 年）2 年以上 3 年以內(nèi)（含 3 年）3 年以上合 計：經(jīng)營租賃租出資產(chǎn)類別期末賬面價值年初賬面價值1．機器設(shè)備2．運輸工具……合 計，并披露與融資租賃有關(guān)的下列信息：（1）各類租入固定資產(chǎn)的年初和年末原價、累計折舊額、減值準(zhǔn)備累計金額。（2）以后年度將支付的最低租賃付款額的披露格式如下：剩余租賃期最低租賃付款額1 年以內(nèi)（含 1 年）1 年以上 2 年以內(nèi)（含 2 年）2 年以上 3 年以內(nèi)（含 3 年）3 年以上合 計，經(jīng)營租賃承租人應(yīng)當(dāng)披露下列信息：剩余租賃期經(jīng)營租賃額1 年以內(nèi)（含 1 年）1 年以上 2 年以內(nèi)（含 2