【正文】 ，指導(dǎo)或參與管道安裝作業(yè)。PE給水管道系列對該類產(chǎn)品的市政市場部分，在安裝等方面提供技術(shù)支持；對居民用市場部分，由技術(shù)和銷售部門聯(lián)合提供日常技術(shù)指導(dǎo)，并提供產(chǎn)品售后服務(wù)，定期與經(jīng)銷商進行溝通，及時處理顧客的投訴，變被動服務(wù)為主動服務(wù)。非開挖改性PP電力電纜管非開挖改性PP電力電纜管是采用熱熔連接，我司對該產(chǎn)品的施工提供專用的連接工具和施技術(shù)工人員，進行現(xiàn)場連接指導(dǎo)，保證連接強度，并及時處理顧客的投訴，變被動服務(wù)為主動服務(wù)。七、其它方面聘請退休政府部門領(lǐng)導(dǎo)、社會名流以銷售顧問和公關(guān)顧問形式協(xié)助公司產(chǎn)品的銷售。建立建設(shè)信息收集中心。將有管道工程設(shè)計任務(wù)的各類設(shè)計院所納入公司客戶范疇，掌握第一手工程信息。第七部分 產(chǎn)品制造一、生產(chǎn)情況制造方式公司自建廠房，自行購買、安裝生產(chǎn)設(shè)備進行產(chǎn)品生產(chǎn)。目前已經(jīng)購買土地，位于XX市XX區(qū)XX工業(yè)區(qū)，緊鄰324國道和福廈高速，交通運輸極為方便。生產(chǎn)設(shè)備本公司全部購買國內(nèi)目前最先機的專用塑料擠出機設(shè)備，目前共四條生產(chǎn)線，總價值約1200萬元人民幣，用于生產(chǎn)金屬內(nèi)增強PE螺旋波紋管、環(huán)保型PVCU雙壁波紋管、PE給水管等產(chǎn)品，最大生產(chǎn)能力可達1萬噸/年，遠遠不能滿足市場增長的需求。本公司計劃再購買四條生產(chǎn)線，總價值約 2000萬元人民幣，用于生產(chǎn)更大直徑的金屬內(nèi)增強PE螺旋波紋管、環(huán)保型PVCU雙壁波紋管等、PE給水管產(chǎn)品。如果各項工作準(zhǔn)備充分，從采購設(shè)備到安裝測試，到最后出合格產(chǎn)品，估計需要3～5個月。公司技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)廠長都是技術(shù)專家,已培養(yǎng)出一批技術(shù)骨干，并制定崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，公司有能力通過已有生產(chǎn)人員和培訓(xùn)新員工來操作設(shè)備。工藝流程典型的工藝流程如下圖所示，從右至左，原料經(jīng)過主機擠出、模具分流、成型冷卻、牽引、切割，制成成品。成型冷卻牽引切割模具分流主機擠出二、質(zhì)量控制進貨質(zhì)量控制 本項目產(chǎn)品生產(chǎn)所需主要原材料為PE、PVCU、PP等，這些材料在XX有很多供應(yīng)商，主要配件用于連接產(chǎn)品，在國內(nèi)也有很多廠家可以購買，其它關(guān)鍵零部件很少。 目前的主要供應(yīng)商有天津樂金大沽化學(xué)有限公司、XX好聚合進出口有限公司、XX象嶼集團有限公司等，都是行業(yè)內(nèi)較大、聲譽較好的塑料原料供應(yīng)商。生產(chǎn)質(zhì)量控制在正常生產(chǎn)狀態(tài)下，產(chǎn)品的成品率能達到100%。生產(chǎn)過程質(zhì)量保證主要體現(xiàn)在控制產(chǎn)品尺寸偏差、外觀符合性上，內(nèi)在質(zhì)量需要通過專用檢測設(shè)備檢驗，如環(huán)剛度機、落錘沖擊機、烘箱等設(shè)備進行檢測。本公司嚴(yán)格按照ISO9001:2001的質(zhì)量管理體系組織生產(chǎn)，從原輔材料的入庫檢驗到產(chǎn)品的出廠檢驗都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量把關(guān)，編制了各個程序文件進行控制，關(guān)鍵工序都必須按照作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。三、成本及售價生產(chǎn)成本控制本公司導(dǎo)入5S管理和全面質(zhì)量管理，通過降低管理成本來降低成本，同時提升產(chǎn)品質(zhì)量和公司形象。在使產(chǎn)品質(zhì)量不降低的情況下，通過原料的技術(shù)改性和配方改進來降低成本。通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高員工的操作技能和生產(chǎn)主管的管理技能，盡量提高一次開機成功率，降低廢品率。售價制訂本公司產(chǎn)品銷售價格的制訂既參考公司的營銷目標(biāo)、銷售成本、產(chǎn)品差異性，也考慮市場上已有同類產(chǎn)品或同樣用途產(chǎn)品的市場價格及其相關(guān)因素。對于各類產(chǎn)品，具體的售價如下：1），其銷售價格低于市場價格較多；2），目前在XX省內(nèi)該產(chǎn)品只有本公司生產(chǎn)，售價低于同樣用途產(chǎn)品價格；3），該產(chǎn)品在國內(nèi)屬于首創(chuàng)，市場上無此產(chǎn)品，故無價格提供依據(jù)，參考同樣用途產(chǎn)品市場價格進行定價。4），其銷售價格低于市場價格。5），其銷售價格低于市場價格。6），其售價略高于市場價格。同類或同樣用途產(chǎn)品的價格參考見附件。本公司形成規(guī)模生產(chǎn)后，%，%。第八部分 管理一、管理機構(gòu)本公司設(shè)行政人事中心、財務(wù)中心、營銷中心、生產(chǎn)中心、技術(shù)中心等五大管理部門，分管相關(guān)事務(wù)，具體的結(jié)構(gòu)如下圖所示。總 經(jīng) 理技術(shù)中心生產(chǎn)中心營銷中心財務(wù)中心行政人事中心專家顧問團法律顧問公司辦公室人力資源部公共關(guān)系部成本核算部會計核算部資金管理部審計監(jiān)察部銷售管理部市場開發(fā)部售后服務(wù)部廣告宣傳部生產(chǎn)管理部設(shè)備管理部物料控制部品質(zhì)管理部信息管理部開發(fā)研究部資材管理部綜合管理部 本公司將根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模擴張情況增加生產(chǎn)和質(zhì)量管理人員，并適當(dāng)增加研發(fā)和銷售人員，計劃在本項目達產(chǎn)時，職工達到約250人。二、管理體系公司已通過國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證GB/T19001:2001idtISO9001:2001，正在嚴(yán)格遵守該體系的各項規(guī)定進行管理，并繼續(xù)完善相關(guān)管理體系，形成高效的管理團隊。三、勞動合同本公司根據(jù)《勞動法》和相關(guān)法規(guī)與每個員工簽訂勞動用工合同及技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同，為每位員工購買社會保險（包括養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險 ）。四、關(guān)鍵員工管理本公司已經(jīng)有關(guān)鍵技術(shù)和管理人員持股，并將根據(jù)未來經(jīng)營狀況，擴大關(guān)鍵員工的持股比例，公司希望這些股東通過努力，同時實現(xiàn)他們與公司利益的最大化。公司將根據(jù)經(jīng)營狀況、發(fā)展需要及關(guān)鍵員工的實際需要，向他們發(fā)放獎金、福利，提供培訓(xùn)、繼續(xù)深造的機會。本公司在與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂勞動合同時，訂立競業(yè)禁止相關(guān)條款，在勞動合同中禁止這些人員從事兼職工作，并限制他們在辭職后到同本行業(yè)競爭企業(yè)工作。五、公司治理本公司沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)，不存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營問題，主要管理人員相互獨立，沒有親緣關(guān)系，不存在家族管理問題。公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間沒有實際存在或潛在的利益沖突。六、關(guān)鍵技術(shù)及商業(yè)秘密管理知識產(chǎn)權(quán)方面，公司目前沒有擁有專利或版權(quán)，未來適當(dāng)時機將以公司名義對開發(fā)成功的技術(shù)申請技術(shù)先進性的認(rèn)定，并及時申請國家專利。本公司已經(jīng)擁有“XX”、“XX”、“XX”、“XX”等商標(biāo)，分別用于各類產(chǎn)品（見附件5：商標(biāo)注冊證）。公司成立的環(huán)境材料研究推廣中心與XX師范大學(xué)環(huán)境材料開發(fā)研究所及廣東煒林納功能材料有限公司簽訂了關(guān)于合作研發(fā)以稀土改性功能材料為主體的“高性能環(huán)保大口徑塑料波紋系列技術(shù)”的合同書（見附件7），合同規(guī)定，三方聯(lián)合研發(fā)成果歸本公司所有。公司沒有簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等。本公司與每個員工簽訂技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同，如果出現(xiàn)泄密事件，將依據(jù)法律追究相關(guān)人員責(zé)任。第九部分 融資說明一、融資額及融資方式為保證項目實施，本公司需要新增投資21502300萬元，新增投資中，需投資方投入350500萬元，對外借貸1800萬元。本公司希望讓投資方參股本公司，擬向投資方出讓20%%的股份，即投資金額/融資后注冊資本。二、投入資金的用途和使用計劃投入資金將用于購買和安裝生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)，墊支流動資金等。三、對外借貸及擔(dān)保公司將向銀行借款1800萬元，以土地、廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)（歷史價值2000萬元）作為抵押。四、投資方權(quán)利投資回報預(yù)計未來3～5年平均每年凈資產(chǎn)回報率為31%。監(jiān)督和管理權(quán)力 投資者將根據(jù)新的公司章程享受股東應(yīng)有的權(quán)益，同時，可以推薦董事和監(jiān)事對公司的經(jīng)營活動進行監(jiān)督、管理，還可以派專業(yè)人員參與公司內(nèi)部管理工作。投資收回方式投資方可在公司上市后根據(jù)雙方協(xié)議的規(guī)定，在不違反法律法規(guī)的情況下選擇雙方協(xié)商認(rèn)可的退出方式，收回投資。投資方可以在公司贏利并按期償還貸款的情況下參與分紅，也可以在公司上市前轉(zhuǎn)售股份，還可以在公司上市后在股票市場出售股份等途徑收回投資并獲得豐厚的投資收益。五、公司與管理層責(zé)任由投資方與現(xiàn)有股東及管理者協(xié)商確定。六、相關(guān)政策說明目前與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率有：17%的增值稅；按交納增值稅額的7%交納城市維護建設(shè)稅；按交納增值稅額的4%交納教育附加費；公司按15%交納企業(yè)所得稅。七、其他方面無。第十部分 財務(wù)計劃一、預(yù)計利潤率產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，%, %.二、編制基礎(chǔ)根據(jù)本項目的具體情況,以及未來的經(jīng)營計劃,結(jié)合塑料管道行業(yè)的基本特征,。三、基本假設(shè)公司遵循的我國有關(guān)法律、法規(guī)、政策無重大變化；公司主要經(jīng)營所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變；有關(guān)利率、稅率、匯率在正常范圍內(nèi)變動；公司的業(yè)務(wù)及業(yè)績不受政府行為或其它非公司所能控制的不利因素的影響；公司本次募集資金成功，擬募集資金按協(xié)議規(guī)定全部到位，并能按計劃順利地運用所募集的資金；無不可抗力造成的重大不利影響。四、編制說明營業(yè)收入1）銷售單價。,非開挖市政埋地管、,。2）銷售數(shù)量。預(yù)計第一年P(guān)VCU產(chǎn)品的銷售量為3000噸,金屬增強PE產(chǎn)品的銷售量為3000噸,預(yù)計第一年市場排水、排污總需求量為20萬噸，我司第一年銷售量占全國市場份額3%, 非開挖市政埋地管及供水管產(chǎn)品的銷售量為2500噸, PE315給水及非開挖改性PP電力電纜管產(chǎn)品的銷售量為1500噸, PE90給水產(chǎn)品的銷售量為600噸,，%, [資料來源:北京塑料工業(yè)協(xié)會], 以后每年遞增30%、20%,直至第3年。折舊主要生產(chǎn)設(shè)備折舊期為10年，輔助生產(chǎn)設(shè)備折舊期為5年，廠房折舊期為20年，土地使用費攤銷期為20年，本次分析有考慮固定資產(chǎn)殘值問題。費用1）管理費用。第一年為36個管理人員，每人平均工資以3000元/月計，第二年管理人員增加到40人，平均工資以3000元/月計，以后每年以第二年為基準(zhǔn)。研發(fā)費用，每年約占銷售收入的2 %，保持公司的高科技水平。全部管理費用占收入的11%（不包括折舊、攤銷、固定人工）。2）銷售費用。直接銷售費用按收入的10%計算、%計、直接安裝費用按收入的1%計，這樣，%。3）財務(wù)費用。根據(jù)預(yù)測需貸款2200萬元，%，還款期5年計算。主營業(yè)務(wù)成本由原材料、輔料、人工、制造費用組成。其中原材料和輔料是根據(jù)每噸產(chǎn)品所占原材料和輔料成本比重及市場價格計算；人工按131人計，平均每人1650元/月，計提14%的福利費和12%的社會保險費。稅收增值稅率按17%計算，稅金及附加按增值稅的11%計算，所得稅率按15%計算，如果公司成為“高科技企業(yè)”，將獲得稅收的減免。第一年每月現(xiàn)金流入1）原則：逐步打開市場，以銷定產(chǎn)，逐月分解。2）總量：第一年的銷售商品收到的現(xiàn)金為達產(chǎn)期的50%。3）預(yù)測方法：采用30%的余額遞減法,倒算每月相應(yīng)收金收入金額，并取整,同時考慮收入及應(yīng)收賬款回收入遞增函數(shù)(見下表)及淡旺季的波動性。月份余額原值①=①③系數(shù)②每月預(yù)算金額③=①*②調(diào)整后金額說明12計算余額導(dǎo)入11350010260091900813007900665054504330322021521200第一年每月現(xiàn)金流出1）購買商品支付的現(xiàn)金：以當(dāng)年該項總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)月現(xiàn)金流入，計算每月支出，最后一個月調(diào)整余額。2）支付給職工以及為職工支付現(xiàn)金：以當(dāng)年該項總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)月現(xiàn)金流入，計算每月支出，最后一個月調(diào)整余額。3）支付除所得稅之外的其它稅費：以當(dāng)年該項總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)月現(xiàn)金流入，計算每月支出，最后一個月調(diào)整余額。4）支付的所得稅項：在年底一次支付。5）支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：以當(dāng)年該項總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)月現(xiàn)金流入，計算每月支出，最后一個月調(diào)整余額。6）購建固定資產(chǎn)等所支付的現(xiàn)金：預(yù)計在七個月投入。7）吸收權(quán)益性投資及借款所收到的現(xiàn)金：在投資后的八個月里進入，以供固定資產(chǎn)建設(shè)及企業(yè)運營用款。8）利息支付：按十二個月平均分?jǐn)傆嬎?。第二年每季度現(xiàn)金流入1）原則：逐步打開市場，以銷定產(chǎn)，逐季分解。2）總量：第二年的銷售商品收到的現(xiàn)金為達產(chǎn)期的80%。3）預(yù)測方法：采用平均每季收入的平均數(shù),同時考慮下半年旺,上半年淡的市場變化,加減價10%計算而算.季度每季金額①=②*③每季平均值②=比率%調(diào)整后金額說明11102110390490余額折入第二年每季度現(xiàn)金流出1）購買商品支付的現(xiàn)金：以當(dāng)年該項總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)月現(xiàn)金流入，計算每季度支出，最后一個季度調(diào)整余額。2）支付給職工以及為職工支付現(xiàn)金：以當(dāng)年該項總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)季現(xiàn)金流入，計算每季支出，最后一個季度調(diào)整余額。3）支付除所得稅之外的其它稅費：以當(dāng)年該項總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)季現(xiàn)金流入，計算每季支出，最后一個季度調(diào)整余額。4）支付的所得稅項：以當(dāng)年該項總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)季現(xiàn)金流入，計算每季支出，最后一個季度調(diào)整余額。5）支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：以當(dāng)年該項總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)季度現(xiàn)金流入，計算每季度支出，最后一個季度調(diào)整余額。6）利息支付：按四個季度平均分?jǐn)傆嬎?。?yīng)收賬款,主要是考慮到第一年的商業(yè)知名度不夠,隨著市場的逐步開發(fā)，和知名度的擴大。其他本次分析未考慮營業(yè)外收支情況，報表年度為當(dāng)年7月至次年6月。五、財務(wù)報表未來5年項目資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表見附件8–附件12 。第十一部分 風(fēng)險控制一、風(fēng)險因素從本公司的行業(yè)性質(zhì)和經(jīng)營特點看，其潛在的風(fēng)險因素主要有：經(jīng)營風(fēng)險1）財務(wù)風(fēng)險本公司目前生