【正文】 的推廣應(yīng)用，為建筑給水塑料管發(fā)展提供了絕好機(jī)遇。該產(chǎn)品經(jīng)省建設(shè)廳專家鑒定：其技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。（資料來(lái)源：北京塑料工業(yè)協(xié)會(huì)）2）我國(guó)的埋地排水排污管道的高速發(fā)展已經(jīng)被列入計(jì)劃。根據(jù)建設(shè)部對(duì)近幾年國(guó)內(nèi)76個(gè)城市、區(qū)進(jìn)行的管網(wǎng)調(diào)查顯示，我國(guó)排污管網(wǎng)漏損現(xiàn)象非常嚴(yán)重。六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第三部分 產(chǎn)品一、產(chǎn)品描述 本公司主要生產(chǎn)高性能環(huán)保塑料管道，用于城鎮(zhèn)排水、排污、非開挖工程、給水、供應(yīng)燃?xì)獾阮I(lǐng)域。 員工人數(shù)大專程度大學(xué)本科碩士博士人數(shù)比例 人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例15248%12%32%0/按職稱分類，目前公司的人員分布如下表所示。三、股權(quán)結(jié)構(gòu)下表是本公司成立時(shí)的股東名稱及其出資情況。本公司將已經(jīng)取得的技術(shù)開發(fā)成功以公司名義申請(qǐng)技術(shù)先進(jìn)性的認(rèn)定，并準(zhǔn)備及時(shí)申請(qǐng)國(guó)家專利。針對(duì)PE給水管道系列產(chǎn)品，對(duì)市政施工部門在安裝等方面提供技術(shù)支持，對(duì)居民提供日常技術(shù)指導(dǎo)，并提供產(chǎn)品售后服務(wù)，定期與經(jīng)銷商進(jìn)行溝通，及時(shí)處理顧客的投訴，針對(duì)非開挖改性PP電力管市場(chǎng)，我司提供專用的管道連接設(shè)備及管道連接技術(shù)。因此，本公司生產(chǎn)的各類高性能環(huán)保型塑料管道能很好地滿足當(dāng)前國(guó)家環(huán)境綜合整治和日益發(fā)展的城市地下排水管排污網(wǎng)及給水設(shè)施建設(shè)的需求。已經(jīng)開發(fā)生產(chǎn)的金屬內(nèi)增強(qiáng)PE螺旋波紋管獲得XX省建設(shè)廳專家鑒定，其技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。實(shí)壁管材：內(nèi)外壁平滑、無(wú)波紋、無(wú)褶皺的管材。商 業(yè) 計(jì) 劃 書項(xiàng)目名稱： 高性能環(huán)保塑料管道項(xiàng)目 項(xiàng)目單位： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地 址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 電 話： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 傳 真： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 電子郵件： XXXXXXXXXXXXXXXX 聯(lián) 系 人： XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX管業(yè)有限公司二00五年七月47 / 54釋義一、原材料聚乙烯：polyethylene，英文縮寫：PE，它是由乙烯聚合而成的高分子聚合物，分子式結(jié)構(gòu)：（—CH2—CH2—）n，n為每個(gè)分子鏈節(jié)數(shù)的平均值。三、管材管材一般分為實(shí)壁管材和結(jié)構(gòu)壁管材，常用的給水管、燃?xì)夤堋⒔ㄖ覂?nèi)排水管等為實(shí)壁管材，而用于排水、排污等大口徑管材一般為結(jié)構(gòu)壁管材。本公司每年將從銷售收入中提取2%作為研究推廣中心的研發(fā)經(jīng)費(fèi)。僅上海市，為了把城市架空電纜埋入地下，從2006～2010年，每年需要投資近5億元。銷售網(wǎng)絡(luò)方面，針對(duì)市政市場(chǎng)，本公司主要通過(guò)銷售人員與潛在客戶的直接溝通來(lái)構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)，針對(duì)居民用管道市場(chǎng)，本公司通過(guò)設(shè)立分公司和辦事處，與經(jīng)銷商合作，構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)， 售后服務(wù)及技術(shù)支持方面，針對(duì)埋地排水、排污管道系列產(chǎn)品，由專業(yè)管道安裝隊(duì)，根據(jù)顧客需要，對(duì)工程施工隊(duì)伍進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，指導(dǎo)或參與管道安裝作業(yè)。本公司根據(jù)《勞動(dòng)法》和相關(guān)法規(guī)與每個(gè)員工簽訂勞動(dòng)用工合同，在合同中限制關(guān)鍵職員的辭職條件。第一部分 公司基本情況一、公司概況公司名稱：XXXX管業(yè)有限公司公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司成立時(shí)間：XXX年XX月XXX日注冊(cè)地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX工業(yè)區(qū)注冊(cè)資本：XXX萬(wàn)元人民幣實(shí)際到位資本：XXX萬(wàn)元人民幣 其中現(xiàn)金到位：XXXX萬(wàn)元人民幣主要股東：XX等股份比例：見(jiàn)“股權(quán)結(jié)構(gòu)部分”主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售高性能環(huán)保塑料管道電話：傳真：聯(lián)系人：二、公司沿革本公司自成立以來(lái)，一直生產(chǎn)高性能環(huán)保塑料管道，公司注冊(cè)資本歷經(jīng)兩次變化，成立時(shí)為XXX萬(wàn)元，2004年10月21日增資為XXXX萬(wàn)元，2005年6月27日增資為XXXX萬(wàn)元，股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況見(jiàn)“股權(quán)結(jié)構(gòu)部分”。公司已初步形成一支高素質(zhì)、高水平、創(chuàng)新能力強(qiáng)的高科技人才團(tuán)隊(duì)，按學(xué)歷分類，目前公司員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)如下表所示。職務(wù)董事長(zhǎng)董事董事董事董事董事董事姓名XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四、質(zhì)量負(fù)責(zé)人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX五、市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)由XX先生兼任，其業(yè)績(jī)見(jiàn)董事長(zhǎng)部分描述。長(zhǎng)期以來(lái)，由于我國(guó)各級(jí)政府環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)城市排水管道建設(shè)投資普遍不夠重視，致使我國(guó)城市地下水源90%以上（國(guó)家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）受到生活廢水及排水管滲漏的污水所污染，污水成為影響城市居民健康的頭號(hào)殺手。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，缺水和水污染等問(wèn)題已日益嚴(yán)重，國(guó)家已將“城市污水資源化”列為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略問(wèn)題，并投入巨資對(duì)城市污水進(jìn)行綜合治理。該類管道采用“PE－鋼帶－PE”三層包覆結(jié)構(gòu)，夾層鋼帶的加入有效地彌補(bǔ)了塑料剛度不足的缺點(diǎn)，同時(shí)，解決了鋼帶外露易被腐蝕的問(wèn)題，且鋼帶的彈性模量是塑料的200多倍，節(jié)省了塑料的用量同時(shí)又能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，因此，相比其它金屬鋼帶外增強(qiáng)纏繞管，該類產(chǎn)品具有更高的強(qiáng)度，更好的防腐性能，更長(zhǎng)的使用壽命，更優(yōu)的性價(jià)比。為配合國(guó)家推廣應(yīng)用化學(xué)建材，加速化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，全國(guó)有20多個(gè)省市出臺(tái)了鼓勵(lì)發(fā)展化學(xué)建材的地方性政策文件。據(jù)北京塑料工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2005年所需塑料給水管道總量約為51萬(wàn)噸，其中室外給水管道需求為39萬(wàn)噸，建筑給水管約為12萬(wàn)噸，而PE給水管需求量為25萬(wàn)噸左右，占總需求量的49%。公司成立的環(huán)境材料研究推廣中心與XX師范大學(xué)環(huán)境材料開發(fā)研究所及廣東煒林納功能材料有限公司簽訂了關(guān)于合作研發(fā)以稀土改性功能材料為主體的“高性能環(huán)保大口徑塑料波紋系列技術(shù)”的合同書（見(jiàn)附件 ），合同規(guī)定，三方聯(lián)合研發(fā)成果經(jīng)營(yíng)權(quán)歸本公司所有。2）廣東珠三角地區(qū)市場(chǎng)據(jù) 2004年4月《南方都市報(bào)》資料：“今年2月份，佛山市政府將首批16個(gè)污水處理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)”，平均每座污水處理廠需要塑料排污管道約732噸，因此。珠三角地區(qū)現(xiàn)有10個(gè)與這兩個(gè)城市經(jīng)濟(jì)總量相當(dāng)?shù)某鞘?，要與這兩個(gè)城市達(dá)到相當(dāng)?shù)奈鬯幚砹浚鸫a需要30萬(wàn)噸塑料管材，折合約60億元，即每年約為 200000萬(wàn)元的市場(chǎng)需求。非開挖改性PP電力電纜管非開挖管道施工技術(shù)正在崛起，目前越來(lái)越多市政工程需要采用非開挖施工，尤其在上海、北京等大城市，僅上海市場(chǎng)，2006～2010年每年有近20億元的非開挖管道市場(chǎng)，其中電力管市場(chǎng)方面至少有5億元左右的市場(chǎng)需求，因此，該市場(chǎng)也是非常龐大的。環(huán)保型PVCU波紋管具有良好的環(huán)保效果，金屬內(nèi)增強(qiáng)PE螺旋波紋管具有優(yōu)良的綜合性能，非開挖大口徑市政PE排水管特別適合非開挖技術(shù)施工，PE給水管在耐壓性、耐候性、耐應(yīng)力開裂性等綜合性能方面優(yōu)勢(shì)也非常明顯，非開挖改性PP電力電纜護(hù)套管，該產(chǎn)品的PP材料是經(jīng)過(guò)一定的改性技術(shù)處理，在管材的耐壓性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高，用于城市電力電纜改造工程以及新建的非開挖電力電纜護(hù)套工程，該非開挖技術(shù)的成功應(yīng)用，不但在可以不影響交通，不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻(xiàn)。第四部分 研究與開發(fā)一、研發(fā)成果及技術(shù)先進(jìn)性本公司研究開發(fā)的埋地用金屬內(nèi)增強(qiáng)聚乙烯（PE）螺旋波紋管產(chǎn)品經(jīng)XX省建設(shè)廳有關(guān)專家鑒定：達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平（見(jiàn)附件4）。六、內(nèi)部研發(fā)機(jī)構(gòu)、人員及相關(guān)措施本公司于2004年8月份成立了XX管業(yè)（XX）環(huán)境材料研究推廣中心，該中心現(xiàn)有各類科研人員10人，其中高工5人，大學(xué)本科學(xué)歷7人，其他均為大專以上學(xué)歷，負(fù)責(zé)人由XX師范大學(xué)環(huán)境材料開發(fā)研究所所長(zhǎng)陳慶華先生擔(dān)任。2003年，我國(guó)各種塑料管在各個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域分布情況如下表所示。3）生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。主要影響因素1）上游產(chǎn)品及其價(jià)格。行業(yè)壁壘本項(xiàng)目產(chǎn)品尤其是排水、排污系列產(chǎn)品都是由我公司采用高新技術(shù)成果而研發(fā)出來(lái)的，在一些關(guān)鍵成型設(shè)備上做了較大的技術(shù)改進(jìn)，同時(shí)，在工藝方面也與傳統(tǒng)技術(shù)有較大的不同，對(duì)于某些產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中所采用的輔助材料等科研成果由我公司所有，其他廠家不能生產(chǎn)與我們的相同的產(chǎn)品。北京塑料工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)于2005年我國(guó)各種塑料管在各個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域用量的預(yù)測(cè)見(jiàn)下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)噸分類室外給水管建筑給水管建筑排水管埋地排水管燃?xì)庥霉茏o(hù)套管農(nóng)業(yè)用管工業(yè)用管總計(jì)總量397170比例23%7%%%%%%%100%PE2028111874PVC151801286PP2602000313GRP200200004其他000002過(guò)去5年各年全行業(yè)銷售總量，（中國(guó)塑料工業(yè)年鑒2004）。對(duì)于城市排水將投資1200億元左右。排水管道需求穩(wěn)步增長(zhǎng)?；谏鲜銮闆r，我公司開發(fā)的埋地用金屬內(nèi)增強(qiáng)聚乙烯（PE）大口徑（DN/ID800～2000mm）螺旋波紋管將鋼材的高剛度、高強(qiáng)度和塑料的耐腐蝕、耐磨損和柔韌性等兩種材料的性能有機(jī)地結(jié)合在一起，能夠滿足市場(chǎng)的需求。塑料管的推廣應(yīng)用主要以UPVC和PE塑料管為主，并大力發(fā)展其它新型塑料管。其中PVCU給水管必須是采用非鉛鹽穩(wěn)定劑體系生產(chǎn)的才允許使用。本項(xiàng)目的PE給水管覆蓋了從DN20～800mm各種規(guī)格產(chǎn)品，能滿足各類相關(guān)市場(chǎng)的需求。公司開發(fā)的改性PE、PP塑料管道能耐各種酸堿的腐蝕、耐各種電化學(xué)腐蝕，管材本身強(qiáng)度、剛度好，又環(huán)保無(wú)毒，使用壽命至少50年以上。根據(jù)會(huì)議精神還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止，因此，其市場(chǎng)前景非常廣闊。波紋管規(guī)格少，纏繞管米重大，成本高，在“冷”態(tài)下熔接點(diǎn)多，存在質(zhì)量隱患。浙江中財(cái)PVC、PE給水管都有，最大口徑到400mm，品種多，規(guī)模大。本公司以PE給水管為主，最大口徑到800mm，無(wú)毒、環(huán)保，規(guī)格齊全，品種多。第六部分 營(yíng)銷策略一、產(chǎn)品銷售成本及價(jià)格產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成產(chǎn)品銷售成本由原料成本、人工成本、固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等項(xiàng)目構(gòu)成。在控制系統(tǒng)中，主要通過(guò)規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、程序、制度等，確保銷售人員的行為和銷售過(guò)程的管理在公司確定的范圍內(nèi)；在計(jì)劃系統(tǒng)中，主要是規(guī)劃、執(zhí)行銷售戰(zhàn)略和年度銷售計(jì)劃，促使銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)展和銷售人員技能進(jìn)步，提高其迎接未來(lái)挑戰(zhàn)的適應(yīng)能力；在學(xué)習(xí)系統(tǒng)中，主要通過(guò)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)共享，保持組織向外部學(xué)習(xí)的開放性，構(gòu)建學(xué)習(xí)型組織，提升組織和成員的能力；在創(chuàng)新系統(tǒng)中，主要?jiǎng)?chuàng)造一種能讓每個(gè)組織成員積極嘗試，不斷改善工作方法和創(chuàng)造新的銷售、服務(wù)策略的環(huán)境，鼓勵(lì)他們的創(chuàng)新行為，采納他們的創(chuàng)新成果；在能量系統(tǒng)中，通過(guò)廣泛的溝通和創(chuàng)造銷售團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)環(huán)境，聚集和鼓動(dòng)他們的能量；在認(rèn)知系統(tǒng)中，主要營(yíng)造危機(jī)意識(shí)，讓銷售人員對(duì)市場(chǎng)、顧客、競(jìng)爭(zhēng)的變化保持清醒的頭腦，及時(shí)發(fā)現(xiàn)威脅和機(jī)會(huì)，并迅速作出反應(yīng)。同時(shí)，將在有條件的情況下，積極支持并參加環(huán)境保護(hù)志愿者活動(dòng)，宣傳企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感，提高企業(yè)美譽(yù)度。將有管道工程設(shè)計(jì)任務(wù)的各類設(shè)計(jì)院所納入公司客戶范疇，掌握第一手工程信息。成型冷卻牽引切割模具分流主機(jī)擠出二、質(zhì)量控制進(jìn)貨質(zhì)量控制 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)所需主要原材料為PE、PVCU、PP等，這些材料在XX有很多供應(yīng)商，主要配件用于連接產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)也有很多廠家可以購(gòu)買，其它關(guān)鍵零部件很少。售價(jià)制訂本公司產(chǎn)品銷售價(jià)格的制訂既參考公司的營(yíng)銷目標(biāo)、銷售成本、產(chǎn)品差異性，也考慮市場(chǎng)上已有同類產(chǎn)品或同樣用途產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格及其相關(guān)因素?？?經(jīng) 理技術(shù)中心生產(chǎn)中心營(yíng)銷中心財(cái)務(wù)中心行政人事中心專家顧問(wèn)團(tuán)法律顧問(wèn)公司辦公室人力資源部公共關(guān)系部成本核算部會(huì)計(jì)核算部資金管理部審計(jì)監(jiān)察部銷售管理部市場(chǎng)開發(fā)部售后服務(wù)部廣告宣傳部生產(chǎn)管理部設(shè)備管理部物料控制部品質(zhì)管理部信息管理部開發(fā)研究部資材管理部綜合管理部 本公司將根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張情況增加生產(chǎn)和質(zhì)量管理人員，并適當(dāng)增加研發(fā)和銷售人員，計(jì)劃在本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)，職工達(dá)到約250人。六、關(guān)鍵技術(shù)及商業(yè)秘密管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，公司目前沒(méi)有擁有專利或版權(quán)，未來(lái)適當(dāng)時(shí)機(jī)將以公司名義對(duì)開發(fā)成功的技術(shù)申請(qǐng)技術(shù)先進(jìn)性的認(rèn)定，并及時(shí)申請(qǐng)國(guó)家專利。三、對(duì)外借貸及擔(dān)保公司將向銀行借款1800萬(wàn)元，以土地、廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)（歷史價(jià)值2000萬(wàn)元）作為抵押。第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃一、預(yù)計(jì)利潤(rùn)率產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，%, %.二、編制基礎(chǔ)根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況,以及未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,結(jié)合塑料管道行業(yè)的基本特征,。第一年為36個(gè)管理人員，每人平均工資以3000元/月計(jì)，第二年管理人員增加到40人，平均工資以3000元/月計(jì)，以后每年以第二年為基準(zhǔn)。其中原材料和輔料是根據(jù)每噸產(chǎn)品所占原材料和輔料成本比重及市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算；人工按131人計(jì)，平均每人1650元/月，計(jì)提14%的福利費(fèi)和12%的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。4）支付的所得稅項(xiàng)：在年底一次支付。2）支付給職工以及為職工支付現(xiàn)金：以當(dāng)年該項(xiàng)總額/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)季現(xiàn)金流入，計(jì)算每季支出，最后一個(gè)季度調(diào)整余額。第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制一、風(fēng)險(xiǎn)因素從本公司的行業(yè)性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)看，其潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)本公司目前生