【正文】 擋風(fēng)夾層玻璃生產(chǎn)線設(shè)備選型 表二 單位：萬元序號設(shè)備名稱型號（功率）單位單價金額1切割機MTBQ2500162622砂帶磨邊機MTSM2000213清洗機MTBX1500110104連續(xù)熱彎爐MTLW2312102105合片機MTJH200016預(yù)熱預(yù)壓機MTJY2000114147單室熱彎爐MTSM2000212248高壓釜MTBQ2500142429空壓機12KG,6M31131310空壓機8KG,2M3111儲氣罐12KG,12M314412空調(diào)3匹21213除濕機2914其它附件5515絲網(wǎng)印刷機MTSY20001484816機制網(wǎng)系統(tǒng)1121217產(chǎn)品檢測設(shè)備5050合計19518后擋風(fēng)生產(chǎn)線設(shè)備選型 表三 序號設(shè)備名稱型號（功率）數(shù)量(臺)單價（萬元）合計(萬元)1手搖切割機MTSQ200012磨邊機MTKM80033清洗機MTBX1500110105雙曲機鋼化爐GSW1431431總計 6457二、工藝流程汽車鋼化玻璃具體工藝流程如下汽車夾層玻璃具體工藝流程如下：三、配套公用工程和土建工程（一）配套公用設(shè)施及廠房、輔助設(shè)施，新建標(biāo)準(zhǔn)廠房6500平方米，其中包括700平方米材料庫和800平方米成品庫。此外，還有辦公樓改造裝修、廠區(qū)公路以及環(huán)境綠化、職工食堂、職工宿舍以及消防環(huán)保設(shè)施等。（二）交通、運輸工具擬購進(jìn)客貨兩用車1臺、3噸加長輕卡車3臺，8噸卡車、3噸叉車、2噸叉車各1臺。（三）電力、動力本項目的實施，需建高低壓配電室300平方米，配置1000KVA變壓器1臺，400KVA變壓器1臺。四、環(huán)境保護和勞動安全本項目實施后，沒有較多工業(yè)污染，有少量廢水、氣、渣排放。由于采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，自動化程度高，噪音小，噪音污染小。整個生產(chǎn)過程，粉塵排放少，空氣含塵量處理后完全達(dá)到工業(yè)勞動保護規(guī)定的含塵標(biāo)準(zhǔn)，在建設(shè)過程中一并考慮環(huán)保設(shè)施的完善。實施本項目，各種設(shè)備均有較好的安全保障功能，其工藝布局合理，生產(chǎn)過程暢通，符合安全生產(chǎn)作業(yè)要求。第十一章 財務(wù)分析一、總投資估算本項目直接性投資3196萬元，預(yù)計390萬元，間接性投入3000萬元，本項目全部完成最后形成總資產(chǎn)暫估算為6386萬元。明細(xì)見下表：投入項目明細(xì)表 表四 單位：萬元序號項目名稱單位數(shù)量金額備注形成資產(chǎn)1使用土地39020元/畝3902廠房6500 m2390現(xiàn)有廠房完善、部分新建5203辦公樓2000 m2140裝修2004辦公設(shè)施及辦公用品85855職工食堂500 m240406職工宿舍700 m260607規(guī)劃設(shè)計60608消防設(shè)施48489環(huán)保設(shè)施303010人員培訓(xùn)47人65培訓(xùn)4個月6511設(shè)備1216121612客貨兩用車1輛7713工作用車1輛2323143噸輕卡貨車3輛24加長2415高壓室及干式變電站300m29090165噸貨車1輛8改裝8178噸貨車1輛12改裝12183噸叉車1輛99192噸叉車1輛7720壓縮空氣站101021廠房裝修150部分工序裝修15022設(shè)備運輸、吊裝費181823設(shè)備安裝調(diào)試費121224設(shè)備調(diào)試損耗費8825生產(chǎn)用工具、附具等10010026前期業(yè)務(wù)招待及活動費10暫預(yù)計1027可不預(yù)見費用70暫預(yù)計7028無形資產(chǎn)3000暫估算300029廠房內(nèi)外配電設(shè)施及變壓器606030廠區(qū)公路及環(huán)境綠化303031籌建領(lǐng)導(dǎo)小組期間費用2424合計61966386二、資金籌措主要依靠國內(nèi)、外投資商投入。需要投資商一次投入3196萬元。投資方投入3196萬元為項目資金；合作期滿抽回。 ：本項目償還貸款本金和利息的資金來源為折舊攤銷和未分配利潤，全部用于還款付息，貸款償還期為5年。 表五項 目第一年第二年第三年第四年第五年年初借款本金3196294623661646800本年度應(yīng)付利息當(dāng)年應(yīng)還貸款金額其中：本金3196294623661646800 利息年度可還貸款額及來源250580720846800其中：稅后利潤折 舊小 計備注： 年綜合折舊率為8%； %,流動資金年利率為8%。三、經(jīng)濟效益分析（見表六及后附產(chǎn)品銷售價格表、半成品價格預(yù)測表）。本項目原材料的供應(yīng)商為洛陽玻璃廠，主要市場為東風(fēng)汽車公司、湖北三環(huán)車身系統(tǒng)有限公司配套、汽車維修市場、改裝車以及其他汽車廠。，其中，管理費用為160萬元，，，銷售費用為300萬元。 總成本費用估算表 表六 單位：萬元項目/產(chǎn)品夾層玻璃鋼化玻璃合計一、產(chǎn)值47000二、成本合計直接材料15188輔料動能工資及附加制造費用1）修理費2)其它 廢品損失 （見表七、表八、表九）富康車玻璃售價為470元/輛份，份。四、投資決策評價1. 主要財務(wù)報表分析依據(jù)：收入為不含稅收入，所得稅率按33%計算。 損益測算表 表八 單位：萬元 項 目金 額一、產(chǎn)品銷售收入47000減：產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費用6825產(chǎn)品銷售稅金及附加二、產(chǎn)品銷售利潤加：其他業(yè)務(wù)流潤減：管理費用1600財務(wù)費用三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤1)靜態(tài)分析● 投資利潤率=%● 投資利稅率=%● 投資回收期=5年● 財務(wù)內(nèi)部收益率=%（平均年限法）● 財務(wù)凈現(xiàn)值=（平均年限法）1)盈虧平衡分析 （breakeven analysis）盈虧平衡產(chǎn)量=固定成本/（單位銷價單位變動成本） =（）=20830（套片）即：汽車鋼化玻璃盈虧平衡產(chǎn)量=20830*10/22=9469（套）夾層安全玻璃盈虧平衡產(chǎn)量=20830*12/22=11362（片）根據(jù)指標(biāo)計算和不確定性分析可以看出，本項目實施后，10年可實現(xiàn)銷售收入47000萬元，，%，投資回收期5年。因此，從財務(wù)上是可行的，風(fēng)險比較小，經(jīng)濟和社會效益顯著。表七 成本估算表 單位：萬元 序號 產(chǎn)品名稱項目富康轎車EQ153前擋備 注1銷售收入800萬元1200萬元2產(chǎn)值800萬元1200萬元3成本合計其中：A原材料 B 燃料及動能 C 工資及附加 D制造費用 a折舊 b修理費用 c其它4管理費用64萬元96萬元5財務(wù)費用 6 銷售費用120萬元180萬元7稅金及附加8利潤54 / 54 表九 汽車玻璃項目合作期間年度銷售收入、利稅情況統(tǒng)計 單位：萬元 序號項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年合計1產(chǎn)品銷售收入2000300035004000450050005500600065007000470002銷售成本3銷售稅金及附加4管理費用16016016016016016016016016016016005財務(wù)費用6銷售費用300375450525675750825900975105068257利潤總額8所得稅（33%）9稅后利潤10提取盈余公積（10%）11未分配利潤及用于還貸利潤12到期應(yīng)還融資本金額　　　　　　　　　　319613剩余可分配利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51