【正文】 “銷售管理”、“系統(tǒng)設(shè)置”“初始化”“倉存管理”、“系統(tǒng)設(shè)置”“初始化”“存貨核算”、“系統(tǒng)設(shè)置”“初始化”“生產(chǎn)管理”的第4級明細(xì)都變?yōu)椤胺闯跏蓟逼?、?yīng)收賬款初始設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)初始化流程圖：系統(tǒng)設(shè)置基本資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入啟用系統(tǒng)。以你自己的身份從金蝶K/3主控臺進(jìn)入自己賬套的“主控臺界面”窗口。（一）應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)“應(yīng)收款管理”系統(tǒng)模塊的設(shè)置。本賬套需要對以下幾項應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置：(1)設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)的啟用會計年度、會計期間，設(shè)置為2009年9期。應(yīng)收模塊的啟用期間可以與總賬不同期間。(2)設(shè)置壞賬計提方法“備抵法”中的“應(yīng)收賬款百分比法”。(3)設(shè)置應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)交稅金的會計科目。(4)選中結(jié)賬與總賬期間同步。選中此項，表示只有應(yīng)收模塊結(jié)轉(zhuǎn)到下一期后，總賬模塊才能進(jìn)行結(jié)賬。：由于在此用到的應(yīng)收賬款科目和預(yù)收賬款科目需要設(shè)置為受控于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，因此應(yīng)先檢查是否已做如此設(shè)置。（可選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“公共資料”“科目”，在“基礎(chǔ)平臺[科目]” 窗口對相應(yīng)科目進(jìn)行檢查及設(shè)置）。然后再進(jìn)行如下操作：(1)選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)設(shè)置”“應(yīng)收賬款管理”“系統(tǒng)參數(shù)”，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設(shè)置窗口，啟用期間設(shè)置為2009年9期。(2)切換到“壞賬計提方法”選項卡，設(shè)置壞賬計提方法“備抵法”中的“應(yīng)收賬款百分比法”，壞賬損失科目代碼為“”，壞賬準(zhǔn)備科目代碼為“1141 壞賬準(zhǔn)備”；“計提壞賬科目”獲取“1131 應(yīng)收賬款”，借貸方向選擇“借”，計提比率設(shè)置為“%”。(3) 切換到“科目設(shè)置”選項卡，設(shè)置生成憑證時的相應(yīng)會計科目和核算科目，如果不采用憑證模板的方式生成憑證，則憑證處理時系統(tǒng)根據(jù)此設(shè)置的會計科目自動填充生成憑證。在此，設(shè)置“其他應(yīng)收單” 、“銷售發(fā)票”、“收款單”及“退款單”的科目代碼為“1131”，“預(yù)收單”科目代碼為“2131”；“應(yīng)收票據(jù)”科目代碼為“1111”，“應(yīng)交稅金”科目代碼為“”。(4) 切換到“期末處理”選項卡,設(shè)置結(jié)賬與總賬期間同步。（二）應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料設(shè)置1．選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“應(yīng)收款管理”“類型維護(hù)”，進(jìn)入“類型維護(hù)”窗口進(jìn)行類型維護(hù)。在此采用系統(tǒng)默認(rèn)類型。2．選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“應(yīng)收款管理”“憑證模板”，進(jìn)入“憑證模板”窗口進(jìn)行憑證模板設(shè)置。在此采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。3．選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“應(yīng)收款管理”“價格資料”，進(jìn)入“價格方案”窗口進(jìn)行價格方案設(shè)置。在此暫不設(shè)置。4．選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“應(yīng)收款管理”“折扣資料”，進(jìn)入“折扣方案”窗口進(jìn)行折扣方案設(shè)置。在此暫不設(shè)置。5．選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“應(yīng)收款管理”“信用管理”，會提示在應(yīng)收系統(tǒng)未結(jié)束初始化的情況下不能進(jìn)行信用管理。（三）應(yīng)收初始數(shù)據(jù)錄入1．應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)既可單獨使用也可與總賬聯(lián)接使用，并可在總賬系統(tǒng)應(yīng)用一段時間后再使用應(yīng)收系統(tǒng)。啟用應(yīng)收系統(tǒng)前需要確定從哪段會計期間啟用。應(yīng)收初始數(shù)據(jù)主要有以下幾項：（1）應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)：涉及貨款核算應(yīng)收賬款科目的期初余額、本年借方累計發(fā)生數(shù)和本年貸方累計發(fā)生數(shù)。由銷售增值稅發(fā)票、銷售普通發(fā)票和應(yīng)收單生成。（2）預(yù)收款期初數(shù)據(jù)：涉及貨款核算預(yù)收賬款科目的期初貸方余額和本年貸方累計發(fā)生數(shù)。由預(yù)收單生成。如果預(yù)收賬款的期初余額為借方余額，建議進(jìn)行調(diào)賬處理，把預(yù)收賬款調(diào)入應(yīng)收賬款科目中。（3）應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)：指還沒有進(jìn)行票據(jù)處理的應(yīng)收票據(jù)，不包括已經(jīng)背書、貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)出或已收款的應(yīng)收票據(jù)（4）期初壞賬數(shù)據(jù)：指以后有可能收回的壞賬。2．設(shè)置操作如下注意：如果要手工修改單據(jù)號，請選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)設(shè)置”“應(yīng)收款管理”“編碼規(guī)則”，在“設(shè)置”窗口中選擇想要修改的單據(jù)類型所在行，按鼠標(biāo)右鍵，選擇“修改”按鈕，彈出“修改單據(jù)參數(shù)設(shè)置”窗口，選擇“選項”頁，選中復(fù)選框“允許手工修改”后按“保存”保存設(shè)置。選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“初始化”“應(yīng)收款管理”“初始銷售增值稅發(fā)票新增”，進(jìn)入“初始化_銷售增值稅發(fā)票[新增]”窗口，在其中按實驗二“應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)”表格中第1行的數(shù)據(jù)錄入，按“保存”按鈕保存，再按“新增”按鈕后輸入實驗二“應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)”表格中第2行的數(shù)據(jù)，按“保存”按鈕保存，再按“新增”按鈕，如此依次錄入第4行的數(shù)據(jù)。（四）啟用系統(tǒng)（即結(jié)束初始化）應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)錄入完整、正確才能結(jié)束初始化，結(jié)束初始化后應(yīng)收系統(tǒng)才能進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理工作。操作步驟如下（其中前兩步驟不是必須的）：“財務(wù)會計”“應(yīng)收款管理”“初始化”“初始化檢查”進(jìn)行初始化檢查；“財務(wù)會計”“應(yīng)收款管理”“初始化”“初始化對賬”進(jìn)入“初始化對賬過濾條件”窗口，核算項目類別為“客戶”，錄入科目代碼1131和2131，按“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化對賬”窗口，在其中顯示上述兩科目在總賬系統(tǒng)和應(yīng)收款管理兩系統(tǒng)中是否相等（應(yīng)該是相等的，否則去找原因），如果差額為0，則進(jìn)行下一步驟?！柏攧?wù)會計”“應(yīng)收款管理”“初始化”“結(jié)束初始化”，結(jié)束初始化，啟用應(yīng)收系統(tǒng)。（五）信用管理選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“應(yīng)收款管理”“信用管理”，進(jìn)入“系統(tǒng)基本資料(信用管理)”窗口。選中客戶下的“北京遠(yuǎn)東集團(tuán)”，單擊“管理”按鈕，進(jìn)入“信用管理”窗口，在幣別欄選擇“人民幣”，在信用額度欄輸入20000，在信用期限(天)欄輸入60。保存設(shè)置。八、應(yīng)付賬款初始設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)初始化流程圖：系統(tǒng)設(shè)置基本資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入啟用系統(tǒng)。以你自己的身份從金蝶K/3主控臺進(jìn)入自己賬套的“主控臺界面”窗口。（一）應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)“應(yīng)付款管理”系統(tǒng)模塊的設(shè)置。本賬套需要對以下幾項應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置：(1)設(shè)置應(yīng)付款系統(tǒng)的啟用會計年度、會計期間，設(shè)置為2009年9期。應(yīng)付模塊的啟用期間可以與總賬不同期間。(2)設(shè)置應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)交稅金的會計科目。(3)選中結(jié)賬與總賬期間同步。選中此項，表示只有應(yīng)付模塊結(jié)轉(zhuǎn)到下一期后，總賬模塊才能進(jìn)行結(jié)賬。：由于在此用到的應(yīng)付賬款科目和預(yù)付賬款科目需要設(shè)置為受控于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，因此應(yīng)先檢查是否已做如此設(shè)置。（可選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“公共資料”“科目”，在“基礎(chǔ)平臺[科目]” 窗口對相應(yīng)科目進(jìn)行檢查及設(shè)置）。然后再進(jìn)行如下操作： (1)選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)設(shè)置”“應(yīng)付賬款管理”“系統(tǒng)參數(shù)”，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設(shè)置窗口，啟用期間設(shè)置為2009年9期。(2) 切換到“科目設(shè)置”選項卡，設(shè)置生成憑證時的相應(yīng)會計科目和核算科目，如果不采用憑證模板的方式生成憑證，則憑證處理時系統(tǒng)根據(jù)此設(shè)置的會計科目自動填充生成憑證。在此，設(shè)置“其他應(yīng)付單”、“采購發(fā)票”、“付款單”及“退款單”的科目代碼為“2121”，“預(yù)付單”科目代碼為“1151”，“應(yīng)付票據(jù)”科目代碼為“2111”，“應(yīng)交稅金”科目代碼為“”。(3) 切換到“期末處理”選項卡,設(shè)置結(jié)賬與總賬期間同步。（二）應(yīng)付賬款基礎(chǔ)資料設(shè)置1．選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“應(yīng)付款管理”“類型維護(hù)”，進(jìn)入“類型維護(hù)”窗口進(jìn)行類型維護(hù)。在此采用系統(tǒng)默認(rèn)類型。2．選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“應(yīng)付款管理”“憑證模板”，進(jìn)入“憑證模板”窗口進(jìn)行憑證模板設(shè)置。在此采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。3．選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“應(yīng)付款管理”“采購價格管理”，進(jìn)入“系統(tǒng)基本資料(采購價格管理)”窗口進(jìn)行采購價格設(shè)置。在此暫不設(shè)置。（三）應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入1．應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)既可單獨使用也可與總賬聯(lián)接使用，并可在總賬系統(tǒng)應(yīng)用一段時間后再使用應(yīng)付系統(tǒng)。啟用應(yīng)付系統(tǒng)前需要確定從哪段會計期間啟用。應(yīng)付初始數(shù)據(jù)主要有以下幾項：（1）應(yīng)付款期初數(shù)據(jù)：涉及貨款核算應(yīng)付賬款科目的期初余額、本年借方累計發(fā)生數(shù)和本年貸方累計發(fā)生數(shù)。由采購增值稅發(fā)票、采購普通發(fā)票和應(yīng)付單生成。（2）預(yù)付款期初數(shù)據(jù)：涉及貨款核算預(yù)付賬款科目的期初借方余額和本年借方累計發(fā)生數(shù)。由預(yù)付單生成。如果預(yù)付賬款的期初余額為貸方余額，建議進(jìn)行調(diào)賬處理，把預(yù)付賬款調(diào)入應(yīng)付賬款科目中。（3）應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)：指還沒有進(jìn)行票據(jù)處理的應(yīng)付票據(jù)，不包括已付款的應(yīng)付票據(jù)。2．設(shè)置操作如下注意：如果要手工修改單據(jù)號，請選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)設(shè)置”“應(yīng)付款管理”“編碼規(guī)則”，在“設(shè)置”窗口中選擇想要修改的單據(jù)類型所在行，按鼠標(biāo)右鍵，選擇“修改”按鈕，彈出“修改單據(jù)參數(shù)設(shè)置”窗口，選擇“選項”頁，選中復(fù)選框“允許手工修改”后按“保存”保存設(shè)置。（1）初始采購增值稅發(fā)票選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“初始化”“應(yīng)付款管理”“初始采購增值稅發(fā)票新增”，進(jìn)入“初始化_采購增值稅發(fā)票[新增]”窗口，在其中按實驗二“應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)（采購原材料采購增值稅發(fā)票）”表格中第1行的數(shù)據(jù)錄入，按“保存”按鈕保存，再按“新增”按鈕后輸入實驗二“應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)（采購原材料采購增值稅發(fā)票）”表格中第2行的數(shù)據(jù)，按“保存”按鈕保存，再按“新增”按鈕，如此錄入第3行的數(shù)據(jù)。（2）初始運輸費選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“初始化”“應(yīng)付款管理”“初始其他應(yīng)付單新增”，進(jìn)入“初始化_其他應(yīng)付單[新增]”窗口，在其中按實驗二“應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)（運輸費應(yīng)付單）”表格中第1行的數(shù)據(jù)錄入，按“保存”按鈕保存。（四）啟用系統(tǒng)（即結(jié)束初始化）應(yīng)付款期初數(shù)據(jù)錄入完整、正確才能結(jié)束初始化，結(jié)束初始化后應(yīng)付系統(tǒng)才能進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理工作。操作步驟如下（其中前兩步驟不是必須的）：“財務(wù)會計”“應(yīng)付款管理”“初始化”“初始化檢查”進(jìn)行初始化檢查；“財務(wù)會計”“應(yīng)付款管理”“初始化”“初始化對賬”進(jìn)入“初始化對賬過濾條件”窗口，核算項目類別為“供應(yīng)商”，錄入科目代碼2121和1151，按“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化對賬”窗口，在其中顯示上述兩科目在總賬系統(tǒng)和應(yīng)付款管理兩系統(tǒng)中是否相等（應(yīng)該是相等的，否則去找原因），如果差額為0，則進(jìn)行下一步驟。“財務(wù)會計”“應(yīng)付款管理”“初始化”“結(jié)束初始化”，結(jié)束初始化，啟用應(yīng)付系統(tǒng)。第二部分 日常業(yè)務(wù)部分將計算機(jī)系統(tǒng)日期修改為20090908業(yè)務(wù)1：付公司房租和管理人員房租(9月08日)總賬可以先建立摘要庫如下:類別名摘要代碼摘要內(nèi)容總類01實收投資款02報銷費用03應(yīng)收貨款04銷售產(chǎn)品05購進(jìn)原材料06應(yīng)付貨款07付房租費08發(fā)放工資注:以后錄入憑證時可以使用摘要庫中的那些摘要即常用摘要,如果認(rèn)為本業(yè)務(wù)使用庫中原有的還不合適則可在憑證中摘要欄中另輸,系統(tǒng)不會限制你.收到發(fā)票后,由你錄入憑證借:(付公司房租費) (付管理人員房租費) 貸:(付訖) 此憑證以后由陳靜審核, 陳靜過賬操作:以你自己身份進(jìn)入“金蝶K/3主控臺”界面，選擇“財務(wù)會計”“總賬”“憑證處理”“憑證錄入”，進(jìn)入“記賬憑證新增”窗口。錄入單據(jù)頭內(nèi)容：日期“20090908”，附件數(shù)（即原始單據(jù)）錄入“2”，憑證字因為憑證只設(shè)置了一種類型而自動取“記”，憑證編號取自動產(chǎn)生的編號。錄入單據(jù)體內(nèi)容：在摘要欄里雙擊鼠標(biāo)，會彈出“摘要憑證庫”窗口，在“編輯”選項卡中點擊“類別”右側(cè)的打開按鈕，在打開的“摘要類別”窗口中新增“總類”，在“摘要憑證庫”窗口的“編輯”選項卡中按前面表格中所列增加8個常用摘要，然后在“瀏覽”選項卡中可選擇你需要的摘要（當(dāng)然不一定選），我們按要求錄入3條分錄。單擊“保存“按鈕，保存當(dāng)前憑證。業(yè)務(wù)2：王強(qiáng)報銷差旅費(9月08日) 總賬填寫了費用報銷單(其中報銷項目:出差廣州車費和住宿費,會計:你,記賬:陳靜,復(fù)核: 陳靜,報銷人:王強(qiáng),領(lǐng)款人:王強(qiáng))后,由你錄入憑證借:(王強(qiáng)報銷差旅費) 貸:(王強(qiáng)報銷差旅費) 此憑證以后由陳靜審核, 陳靜過賬操作：以你自己身份進(jìn)入“金蝶K/3主控臺”界面，選擇“財務(wù)會計”“總賬”“憑證處理”“憑證錄入”，進(jìn)入“記賬憑證新增”窗口。錄入單據(jù)頭內(nèi)容：日期“20090908”，附件數(shù)（即原始單據(jù)）錄入“1”，憑證字因為憑證只設(shè)置了一種類型而自動取“記”，憑證編號取自動產(chǎn)生的編號。錄入單據(jù)體內(nèi)容：按要求錄入2條分錄。單擊“保存“按鈕，保存當(dāng)前憑證。業(yè)務(wù)3 陳靜報銷業(yè)務(wù)招待費(9月08日) 總賬填寫了費用報銷單(其中報銷項目:招待稅控機(jī)維護(hù)人員,會計:你,記賬:陳靜,復(fù)核: 陳靜,報銷人:陳靜,領(lǐng)款人:陳靜)后,由你錄入憑證借:(陳靜報銷業(yè)務(wù)招待費) 貸:(陳靜報銷業(yè)務(wù)招待費) 此憑證以后由陳靜審核, 陳靜過賬操作：以你自己身份進(jìn)入“金蝶K/3主控臺”界面，選擇“財務(wù)會計”“總賬”“憑證處理”“憑證錄入”，進(jìn)入“記賬憑證新增”窗口。錄入單據(jù)頭內(nèi)容：日期“20090908”，附件數(shù)（即原始單據(jù)）錄入“1”，憑證字因為憑證只設(shè)置了一種類型而自動取“記”，憑證編號取自動產(chǎn)生的編號。錄入單據(jù)體內(nèi)容：按要求錄入2條分錄。單擊“保存“按鈕，保存當(dāng)前憑證。業(yè)務(wù)4：9月08日出納龔冰冰從工行東橋支行125提取人民幣備用金5000元，結(jié)算方式為現(xiàn)金,結(jié)算號為20090908001總賬原始單據(jù)是1張中國工商銀行支票存根(其中用途:備用金,單位主管:陳靜,出納會計: 龔冰冰,)后,由你錄入憑證借:(提人民幣備用金) 貸: (提人民幣備用金) (注意:還需要錄入輔助信息即結(jié)算號20090908001)此憑證以后由陳靜審核, 陳靜過賬操作：以你自己身份進(jìn)入“金蝶K/3主控臺”界面，選擇“財務(wù)會計”“總賬”“憑證處理”“憑證錄入”，進(jìn)入“記賬憑證新增”窗口。錄入單據(jù)頭