【正文】 不應(yīng)勾選“本次是否核單”，待修正單據(jù)后再重新核單。第6步 確認(rèn)單據(jù)可以核算、結(jié)算： ① 逐單確認(rèn)：選取所需單據(jù)，點(diǎn)擊按鈕； ② 批量確認(rèn)：點(diǎn)擊按鈕。特別說明：點(diǎn)取所需單據(jù)后，點(diǎn)擊按鈕表示該單據(jù)需要核算但不參與結(jié)算。此功能按鈕是否可用由本模塊的“輔助權(quán)限”控制（在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)〖工作組權(quán)限分配〗模塊設(shè)置）。 供應(yīng)商往來單據(jù)復(fù)核【注意事項(xiàng)】是否需要對驗(yàn)收單和退貨單做“單據(jù)復(fù)核”，是在〖單據(jù)核算憑證分錄維護(hù)〗模塊的“核算流程配置”項(xiàng)目中設(shè)置的。本模塊只處理購銷供應(yīng)商的往來單據(jù)信息。 　供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整【功能說明】對“供應(yīng)商往來單據(jù)復(fù)核”中發(fā)現(xiàn)金額有誤的驗(yàn)收單、退貨單進(jìn)行調(diào)整；更正已做單據(jù)審核的“批次更正單”、“庫存進(jìn)價調(diào)整單”和“庫存成本差異調(diào)整單”。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理： ① 日常的驗(yàn)收單、退貨單處理完成；② 〖批次更正單〗、〖庫存進(jìn)價調(diào)整單〗、〖庫存成本差異調(diào)整單〗。下游處理： ① 必要時，可在〖供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整〗對未做結(jié)算的單據(jù)重新調(diào)整；② 系統(tǒng)配置“購銷單據(jù)是否對帳后才能結(jié)算”設(shè)為1時，下游處理是〖供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)對帳〗；③ 系統(tǒng)配置“購銷單據(jù)是否對帳后才能結(jié)算”設(shè)為0時，系統(tǒng)按照已調(diào)整的單據(jù)自動計算應(yīng)付供應(yīng)商帳款，在〖結(jié)算對帳單〗或者〖編輯結(jié)算申請單〗時自動提取。 查詢畫面： 〖供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整查詢〗【操作要點(diǎn)】本模塊采用“維護(hù)單據(jù)畫面”（如圖 ），具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明?！娟P(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡　要　說　明對應(yīng)單據(jù)類型按需選擇需要調(diào)整的單據(jù)所屬類型，包括：驗(yàn)收單（2301）、退貨單（2323）、批次更正單（2445）、庫存進(jìn)價調(diào)整單（2431）、庫存成本差異調(diào)整單（2432）。對應(yīng)單據(jù)編號錄入需要調(diào)整的單據(jù)編號。調(diào)整原因如實(shí)填寫，以便查核。結(jié)算方式編碼可按需修改。管理類別編碼可按需修改。調(diào)整成本金額按需錄入調(diào)整后的成本金額。調(diào)整稅金按需錄入調(diào)整后的稅金金額。進(jìn)項(xiàng)稅率[%]按需錄入調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅率。是否免稅農(nóng)產(chǎn)品可按需修改。 供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整 供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整【注意事項(xiàng)】如果在〖單據(jù)核算憑證分錄維護(hù)〗模塊的“核算流程配置”項(xiàng)目中設(shè)置了驗(yàn)收單和退貨單需要做“單據(jù)復(fù)核”的，當(dāng)驗(yàn)收單、退貨單作了金額調(diào)整后，需要返回〖供應(yīng)商往來單據(jù)復(fù)核〗重新復(fù)核。本模塊只處理購銷供應(yīng)商的往來單據(jù)信息。 　供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整查詢【功能說明】查詢已做單據(jù)審核的“供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整”。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理： 〖供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整〗【操作要點(diǎn)】本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。【關(guān)鍵信息】請參閱本手冊“供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整”章節(jié)的關(guān)鍵信息。 　供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)對帳【功能說明】對供應(yīng)商的結(jié)算單據(jù)（包括驗(yàn)收單、退貨單、供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整單）進(jìn)行財務(wù)對帳?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理： ① 日常的驗(yàn)收單、退貨單處理完成； ② 〖供應(yīng)商往來單據(jù)復(fù)核〗；③ 〖供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整〗。下游處理： 〖編輯結(jié)算申請單〗【操作要點(diǎn)】本模塊采用“特殊型畫面”（如圖 ），具體操作說明如下： 供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)對帳第1步 在“單據(jù)類型”處選擇所需的單據(jù)類型（驗(yàn)收單、退貨單、供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整單）；第2步 點(diǎn)擊按鈕，開啟〖查找條件〗畫面；第3步 在〖查找條件〗畫面設(shè)定需要提取單據(jù)的范圍；第4步 查看表格中顯示的單據(jù)資料正確與否；（上方表格顯示的是單據(jù)的匯總信息，下方表格顯示的是在上方表格選取的當(dāng)前單據(jù)的明細(xì)信息。必要時，點(diǎn)擊按鈕開啟查詢單據(jù)畫面，以便詳細(xì)核對）第5步 標(biāo)記已檢查并且可以結(jié)算單據(jù)： ① 逐單標(biāo)記：勾選該單據(jù)所在行的“本次允許結(jié)算？”即可；② 批量標(biāo)記：全部單據(jù)都正確時，點(diǎn)擊表頭“設(shè)置是否允許結(jié)算標(biāo)志”處的“全部可結(jié)算”。 注：暫不允許結(jié)算的單據(jù)不應(yīng)勾選該單的“本次允許結(jié)算”，留待下次對帳。第6步 確認(rèn)單據(jù)可以結(jié)算： ① 逐單確認(rèn)：選取所需單據(jù)，點(diǎn)擊按鈕； ② 批量確認(rèn)：點(diǎn)擊按鈕。特別說明：點(diǎn)取所需單據(jù)后，點(diǎn)擊按鈕表示該單據(jù)需要核算但不參與結(jié)算。此功能按鈕是否可用由本模塊的“輔助權(quán)限”控制（在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)〖工作組權(quán)限分配〗模塊設(shè)置）。點(diǎn)擊按鈕可把畫面下方的“相關(guān)單據(jù)信息”表格隱藏起來，點(diǎn)擊按鈕即可把已隱藏的“相關(guān)單據(jù)信息”表格顯示出來?！鞠到y(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說明備注購銷單據(jù)是否對帳后才能結(jié)算設(shè)置是否需要對帳崗，如果需要則要在“供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)對帳”功能模塊里做結(jié)算前的對帳工作。0=可以不對帳1=必須對帳根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置，初始化后不允許再修改。 供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)對帳 – 系統(tǒng)配置【注意事項(xiàng)】本模塊只處理購銷供應(yīng)商的往來單據(jù)信息。結(jié)算前是否需要對供應(yīng)商往來單據(jù)做“對帳”是由系統(tǒng)配置“購銷單據(jù)是否對帳后才能結(jié)算”控制的，設(shè)為1時必須在本模塊做完單據(jù)對帳后才可做“編輯結(jié)算申請單”，設(shè)為0則不對帳就可以直接做結(jié)算申請單。 　調(diào)整往來帳款【功能說明】直接調(diào)整供應(yīng)商的往來帳款和稅金?！緮?shù)據(jù)銜接】 上游處理： 日常的供應(yīng)商往來單據(jù)處理完成。下游處理： 〖審核調(diào)整往來帳款〗【操作要點(diǎn)】本模塊采用“維護(hù)單據(jù)畫面”（如圖 ），具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。特別說明：設(shè)置表頭各項(xiàng)信息（包括數(shù)據(jù)提取條件，其中在“供應(yīng)商”處錄入需要調(diào)整帳款的供應(yīng)商編碼）后，應(yīng)點(diǎn)擊按鈕，由系統(tǒng)根據(jù)指定條件提取相關(guān)帳款信息反映到表體中。 調(diào)整往來帳款【關(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡　要　說　明供應(yīng)商提取數(shù)據(jù)前，必須錄入需要調(diào)整帳款的供應(yīng)商編碼。管理部類如果指定調(diào)整某個管理部類的帳款，則提取數(shù)據(jù)前需要錄入該管理部類的類別編碼。店號如果指定調(diào)整某個機(jī)構(gòu)的帳款，則提取數(shù)據(jù)前需要錄入該機(jī)構(gòu)的編碼。供應(yīng)商代號即在表頭指定的供應(yīng)商編碼。借/貨方向本次調(diào)整是在原來“往來帳款”基礎(chǔ)上增加或者減少，應(yīng)按需選擇。往來帳款供應(yīng)商調(diào)整前原有往來帳款。調(diào)整金額在原來“往來帳款”基礎(chǔ)上具體增加或減少的金額。調(diào)整后往來帳款由系統(tǒng)自動計算顯示：調(diào)整后往來帳款=往來帳款+（借/貨方向）*調(diào)整金額。進(jìn)項(xiàng)稅款供應(yīng)商調(diào)整前原有進(jìn)項(xiàng)稅款，不可修改。調(diào)整稅金在原來“進(jìn)項(xiàng)稅款”基礎(chǔ)上具體增加或減少的金額。帳款標(biāo)志由系統(tǒng)自動顯示，“應(yīng)付”或“應(yīng)收”。 調(diào)整往來帳款【注意事項(xiàng)】本模塊只處理購銷供應(yīng)商的往來帳款信息。 通過財務(wù)審核的“調(diào)整往來帳款”不會影響結(jié)算環(huán)節(jié)的應(yīng)結(jié)單據(jù)帳款的提取。 　審核調(diào)整往來帳款【功能說明】財務(wù)審核或者取消已做單據(jù)審核但仍未生效的“調(diào)整往來帳款”。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理： 〖調(diào)整往來帳款〗下游處理： ① 通過財務(wù)審核的，系統(tǒng)按照已調(diào)整結(jié)果刷新相關(guān)供應(yīng)商往來帳款信息，比如分析 統(tǒng)計報表。 ② 未通過財務(wù)審核的，需要返回〖調(diào)整往來帳款〗重新調(diào)整帳款。查詢畫面： 〖查詢調(diào)整往來帳款〗（只能查詢通過財務(wù)審核的單據(jù)）?！静僮饕c(diǎn)】本模塊采用“待執(zhí)行單據(jù)畫面”，具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。 ： 表示財務(wù)審核通過。 ： 表示財務(wù)審核不通過?！娟P(guān)鍵信息】請參閱本手冊“調(diào)整往來帳款”章節(jié)的關(guān)鍵信息?！咀⒁馐马?xiàng)】 通過財務(wù)審核的“調(diào)整往來帳款”不會影響結(jié)算環(huán)節(jié)的應(yīng)結(jié)單據(jù)帳款的提取。 　查詢調(diào)整往來帳款【功能說明】查詢已通過財務(wù)審核的“調(diào)整往來帳款”。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理： 〖審核調(diào)整往來帳款〗（已通過財務(wù)審核的單據(jù)）?！静僮饕c(diǎn)】本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明?！娟P(guān)鍵信息】請參閱本手冊“調(diào)整往來帳款”章節(jié)的關(guān)鍵信息。 　代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單【功能說明】更正由于串號銷售等原因引成不正確的代銷供應(yīng)商銷售額?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理： 代銷商品POS銷售。下游處理： 單據(jù)審核后，系統(tǒng)自動減少轉(zhuǎn)出代銷供應(yīng)商的應(yīng)付帳款；轉(zhuǎn)入到代銷供應(yīng)商時，增加轉(zhuǎn)入供應(yīng)商的應(yīng)付帳款；轉(zhuǎn)入到購銷供應(yīng)商時，產(chǎn)生轉(zhuǎn)入供應(yīng)商“庫存金額調(diào)整單”增加庫存和未核算單據(jù)。查詢畫面： 〖查詢代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單〗【操作要點(diǎn)】本模塊采用“維護(hù)單據(jù)畫面”（如圖 ），具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。特別說明：設(shè)置表頭各項(xiàng)信息后，應(yīng)點(diǎn)擊按鈕，由系統(tǒng)提取符合條件的代銷數(shù)據(jù)反映到表體中，然后再按需修改表體內(nèi)容。 代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單【關(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡　要　說　明銷售門店需要代銷數(shù)據(jù)的銷售門店。錄入門店的機(jī)構(gòu)編號或者直接選擇機(jī)構(gòu)名稱均可。原供應(yīng)商編碼錄入需要調(diào)整代銷數(shù)據(jù)的供應(yīng)商編碼。調(diào)整原因如實(shí)填寫，以便查核。結(jié)算流水由系統(tǒng)自動顯示銷售流水編號。管理類別編碼由系統(tǒng)自動顯示，可按需修改。供應(yīng)商編碼錄入代銷數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入的供應(yīng)商編碼。結(jié)算方式編碼由系統(tǒng)自動顯示，可按需修改。進(jìn)價金額由系統(tǒng)自動顯示，可按需修改。進(jìn)項(xiàng)稅率由系統(tǒng)自動顯示，可按需修改。稅額由系統(tǒng)自動計算顯示：稅額=進(jìn)價金額*進(jìn)項(xiàng)稅率。實(shí)際銷售金額錄入需要轉(zhuǎn)移的代銷銷售金額。 代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單【注意事項(xiàng)】本模塊只處理代銷供應(yīng)商的銷售數(shù)據(jù)。 　查詢代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單【功能說明】查詢已做單據(jù)審核的“代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單”。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理： 〖代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單〗【操作要點(diǎn)】本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。【關(guān)鍵信息】請參閱本手冊“代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。第4章 　結(jié)算“結(jié)算”是指結(jié)算申請單的編輯與審核、供應(yīng)商扣項(xiàng)收繳、供應(yīng)商發(fā)票接收、供應(yīng)商貨款支付等結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)的處理?！灸K清單】序號模塊編號模塊名稱具體位置系統(tǒng)名稱子系統(tǒng)名稱功能分類1520301結(jié)算對帳單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算2520311編輯結(jié)算申請單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算3520312結(jié)算申請單付款審批業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算4520316合同到期付款審核業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算5520313結(jié)算通知單扣項(xiàng)繳款業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算6520561現(xiàn)金收據(jù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算7520562查詢現(xiàn)金收據(jù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算8520551供應(yīng)商扣項(xiàng)繳款單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算9520552查詢供應(yīng)商扣項(xiàng)繳款單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算10520401供應(yīng)商發(fā)票接收單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算11520402查詢供應(yīng)商發(fā)票接受單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算12520314結(jié)算通知單付款業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算13520315查詢結(jié)算通知單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)結(jié)算 結(jié)算 模塊清單【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說明備注是否公司統(tǒng)一結(jié)算根據(jù)需要配置。采用“區(qū)域結(jié)算”的，以“店組”形式管理，并在〖核算店組維護(hù)單〗模塊進(jìn)行維護(hù)。0=公司統(tǒng)一結(jié)算 1=門店單獨(dú)結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認(rèn)為0，應(yīng)按需設(shè)置。結(jié)算模式根據(jù)需要設(shè)置，這里必須和系統(tǒng)配置“是否公司統(tǒng)一結(jié)算”的設(shè)置保持一致。0=公司結(jié)算1=門店結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認(rèn)為0結(jié)算單是否顯示帳號信息“結(jié)算通知單”和“付款通知單”打印內(nèi)容是否顯示供應(yīng)商的銀行帳號信息。0=不顯示1=顯示默認(rèn)為1是否使用供應(yīng)商結(jié)算員權(quán)限設(shè)置功能如果需要使用此功能，則需要〖供應(yīng)商結(jié)算員權(quán)限設(shè)置〗維護(hù)結(jié)算員和其負(fù)責(zé)結(jié)算供應(yīng)商的對應(yīng)關(guān)系；系統(tǒng)根據(jù)此關(guān)系控制結(jié)算員結(jié)算業(yè)務(wù)的權(quán)限。0=不使用1=使用默認(rèn)為0，可調(diào)整。結(jié)算是否啟用對帳是否使用“結(jié)算對帳單”模塊功能。啟用時，結(jié)算流程從“結(jié)算對帳單”開始，“編輯結(jié)算申請單”銜接對帳單信息；不啟用的，則結(jié)算流程從“編輯結(jié)算申請單”開始。0=不啟用1=啟用按需設(shè)置，可調(diào)整。啟用時，“編輯結(jié)算申請單”無“新建單據(jù)”功能。 　結(jié)算 – 系統(tǒng)配置 　結(jié)算對帳單【功能說明】財務(wù)人員核對應(yīng)結(jié)供應(yīng)商帳款（包括貨款、扣款等），為錄制“結(jié)算申請單”作準(zhǔn)備?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理： ① 代銷、聯(lián)營供應(yīng)商的應(yīng)結(jié)銷售數(shù)據(jù)：由門店〖日終〗產(chǎn)生并上傳到業(yè)務(wù)中心的應(yīng)結(jié)銷售成本，以及業(yè)務(wù)中心〖代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整〗；② 購銷供應(yīng)商的應(yīng)結(jié)購銷數(shù)據(jù)：日常業(yè)務(wù)單據(jù)（主要有驗(yàn)收單、退貨單等）；（注：受相關(guān)系統(tǒng)配置控制，應(yīng)結(jié)數(shù)據(jù)可能直接來源于日常業(yè)務(wù)單據(jù)，也可能是經(jīng)〖供應(yīng)商往來單據(jù)復(fù)核〗、〖供應(yīng)商往來單據(jù)對帳〗、〖供應(yīng)商往來單據(jù)金額調(diào)整〗處理的結(jié)果）； ③ 供應(yīng)商扣款數(shù)據(jù)：〖供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)〗、〖供應(yīng)商臨時扣項(xiàng)單〗、〖固定費(fèi)用維護(hù)〗、〖供應(yīng)商扣項(xiàng)金額調(diào)整〗、〖運(yùn)輸費(fèi)用維護(hù)單〗、〖固定卡費(fèi)維護(hù)單〗； ④ 在〖編輯結(jié)算申請單〗、〖結(jié)算申請單付款審批〗、〖結(jié)算申請單扣項(xiàng)繳款〗、〖合同到期付款審核〗和〖結(jié)算通知單付款〗中被“取消付款”的結(jié)算對帳單。下游處理：