【正文】 式，點擊【設置】，出現(xiàn)其對話框。分別進行“人事信息”和“工資信息”的審核格式設置，點擊【保存】，保存信息。 13月工資審核內(nèi)容及格式設置點擊【數(shù)據(jù)審核】/【審核參數(shù)設置】/【13月工資審核內(nèi)容及格式設置】，出現(xiàn)其對話框。審核內(nèi)容分“人事信息”和“工資信息”，可通點擊各個審核內(nèi)容前的復選框決定是否對本單位的人事或工資信息進行審核。操作步驟：點擊【選擇】，選取某一審核格式，若無現(xiàn)成格式可選或需新增格式，點擊【設置】，出現(xiàn)其對話框。進行審核格式設置，點擊【保存】，保存信息。生成代扣數(shù)據(jù)包括生成個人代扣項數(shù)據(jù)和生成單位代扣項數(shù)據(jù)。注意：主賬無此功能。點擊【數(shù)據(jù)審核】/【生成個人代扣項信息】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：選擇銀行名稱、所在單位后，點擊【確定】，系統(tǒng)自動生成指定銀行的個人代扣項數(shù)據(jù)。點擊【打印】，出現(xiàn)打印預覽對話框，對其進行設置后，點擊【打印】，進行打印。生成向銀行報送的統(tǒng)一發(fā)放工資數(shù)據(jù)文件，包括統(tǒng)一發(fā)放的單位信息、工資數(shù)據(jù)、銀行代扣數(shù)據(jù)及工資數(shù)據(jù)。注意：如用戶為某些工資項設置了精度和取舍方式，在此必須應用自行設置的格式報送銀行方可保證銀行數(shù)據(jù)和工資條數(shù)據(jù)的一致性。注意：主賬無此功能。點擊【數(shù)據(jù)審核】/【生成銀行數(shù)據(jù)文件】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：選擇“報送銀行”、“報送人員”，選擇是否“使用格式”，選擇工資數(shù)據(jù)內(nèi)容，選擇生成相關(guān)文件等，點擊【確認】，生成銀行數(shù)據(jù)文件，存放于安裝目錄下的BANK文件夾內(nèi)。檢查系統(tǒng)中員工的姓名、身份證和銀行賬號是否有重復，以及員工的銀行賬號是否發(fā)生過變動。點擊【綜合檢查】/【重復性檢查】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：輸入（選擇）檢查的日期范圍，選擇“檢查姓名重復性”（“檢查身份證重復性”、“檢查銀行賬號重復性”），選擇銀行賬號類別，選擇查詢范圍，點擊【檢查】，進行檢查，出現(xiàn)其對話框。表示無重復數(shù)據(jù)，點擊【確定】，退出對話框。如果檢查發(fā)現(xiàn)有重復數(shù)據(jù)，則出現(xiàn)其對話框，檢查結(jié)果中列出了具有重復信息的人員的人員編碼、身份證號和單位名稱等。點擊【另存】，把檢查結(jié)果保存為EXCEL格式文件。點擊【打印】，打印檢查結(jié)果列表。點擊【退出】，退出對話框。進行變動銀行賬號檢查。點擊【綜合檢查】/【檢查變動銀行賬號】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：輸入（選擇）檢查的日期范圍，點擊【檢查】，進行檢查，出現(xiàn)其對話框。表示無人員變動，點擊【確定】，退出對話框。如果檢查發(fā)現(xiàn)有重復數(shù)據(jù)，則出現(xiàn)其對話框，列出變動銀行賬號的人員。系統(tǒng)中的單位信息和人員檔案信息中某些項目為必輸項，但可能由于種種原因?qū)е铝诵畔⑤斎氲牟煌暾裕虼藶榱吮ＷC整個系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性，必須對其進行檢查。操作步驟：點擊【綜合檢查】/【檢查必輸信息完整性】，出現(xiàn)其對話框。表示數(shù)據(jù)正確，點擊【確定】，退出對話框。如果檢查發(fā)現(xiàn)有不正確數(shù)據(jù)，則出現(xiàn)其對話框，列出有不正確數(shù)據(jù)的人員。檢查財政人事科目一致性。操作步驟：點擊【綜合檢查】/【檢查預算科目一致性】/【財政人事科目一致性】，出現(xiàn)其對話框。表示數(shù)據(jù)正確，點擊【確定】，退出對話框。如果檢查發(fā)現(xiàn)有不正確數(shù)據(jù)，則出現(xiàn)其對話框，列出有不正確數(shù)據(jù)的人員。檢查財政單位科目一致性。操作步驟：點擊【綜合檢查】/【檢查預算科目一致性】/【財政單位科目一致性】，出現(xiàn)其對話框。表示數(shù)據(jù)正確，點擊【確定】，退出對話框。如果檢查發(fā)現(xiàn)有不正確數(shù)據(jù)，則出現(xiàn)其對話框，列出有不正確數(shù)據(jù)的人員。數(shù)據(jù)接口功能，用以實現(xiàn)單位與財政部門或單位與單位之間的數(shù)據(jù)交換以及從外部獲取數(shù)據(jù)。在進行系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設置之前，單位應獲得并通過系統(tǒng)讀入由財政部門統(tǒng)一下發(fā)的單位工資基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件。如果單位工資數(shù)據(jù)先由財政代管，而后轉(zhuǎn)入由本單位自行管理的，可直接轉(zhuǎn)入由財政代管部門生成的本單位當前數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)，直接進入日常業(yè)務處理相關(guān)操作?！皵?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件”是指包含單位、人事信息及工資數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（包含工資類別、工資款項等）、公式、個人所得稅設置等相關(guān)文件。單位進行工資數(shù)據(jù)錄入、修改等處理，人事信息的錄入、修改處理都需要該數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的支持。如果單位沒有把數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件讀入本單位的工資管理系統(tǒng)，單位將無法進行任何有關(guān)業(yè)務處理工作。單位在讀取數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件后可完成系統(tǒng)初始化。 讀取數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件是系統(tǒng)初始設置的關(guān)鍵步驟，也是進入系統(tǒng)后首先應做的工作。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件由財政部門統(tǒng)一制作、統(tǒng)一發(fā)放，其數(shù)據(jù)被單位讀入后一般不能改動，如需要調(diào)整，應與財政部門聯(lián)系。 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件讀入系統(tǒng)后，也就基本完成了系統(tǒng)有關(guān)的初始信息設置工作，單位可進一步進行單位部門設置、人事、工資數(shù)據(jù)的錄入等工作。系統(tǒng)讀入數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件后，系統(tǒng)數(shù)據(jù)被重新更新，主要完成了以下基礎(chǔ)信息的設置工作： 1．單位基本信息的設置。 2．建立用于人事檔案的各種人事信息編碼表，如學歷、學位、行政級別、在職狀況、開支渠道等等。3．按工資類別設置的工資項。4．設置工資項的計算公式，如應發(fā)項、扣發(fā)項、個人所得稅等。5．按現(xiàn)行稅法設置的所得稅稅率表。點擊【數(shù)據(jù)接口】/【讀取數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：點擊【確定】，出現(xiàn)其對話框。選擇文件存放地址（包括軟盤），點擊【打開】，系統(tǒng)即開始讀取數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件。完成后退出系統(tǒng)，需要重新進行登錄。注意：重新登錄系統(tǒng)后“基礎(chǔ)信息”、“業(yè)務處理”、“查詢統(tǒng)計”、“數(shù)據(jù)審核”、“綜合檢查”、“網(wǎng)絡傳輸”、“幫助”等功能正式啟用，可以進行正常的操作了。如果本單位工資數(shù)據(jù)原先由財政代管，現(xiàn)轉(zhuǎn)為由本單位自行管理，按月向財政部門報盤，可直接轉(zhuǎn)入由財政代管部門拷出的本單位當前數(shù)據(jù)或歷史數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)包含了本單位全部基礎(chǔ)信息和人事工資數(shù)據(jù)，故可不再進行有關(guān)系統(tǒng)設置，直接進入日常業(yè)務處理相關(guān)操作。注意：當系統(tǒng)數(shù)據(jù)損壞而無法修復時，用戶可通過此操作從財政部門接收一套完整的本單位全部結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復正常。點擊【數(shù)據(jù)接口】/【讀入本單位數(shù)據(jù)】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：此操作與“讀入數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件”操作相似。讀入財政下發(fā)的入賬通知書供單位使用，作為本單位工資、人事信息的系統(tǒng)編碼。在單位數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件或單位數(shù)據(jù)中，均已包含了相關(guān)的系統(tǒng)編碼，因此通常財政、人事主管部門對某個（些）編碼進行了調(diào)整時，才由財政或人事部門提供調(diào)整后的編碼數(shù)據(jù)盤，由單位讀入本系統(tǒng)中。點擊【數(shù)據(jù)接口】/【讀入入賬通知書】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：此操作與“讀入數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件”操作相似。本軟件的最終應用單位為獨立的財務核算單位，對于一些大型單位，不僅人員較多錄入工作量大而且可能自身作為主管單位對下級單位進行管理。本系統(tǒng)提供的“合并下級部門數(shù)據(jù)”功能無疑是有效管理此類單位的得力工具。數(shù)據(jù)合并功能的操作需分兩步來完成。1．下級單位需將已錄入的工資數(shù)據(jù)通過軟件系統(tǒng)產(chǎn)生一張（或幾張）數(shù)據(jù)上報盤。2．由上級單位將數(shù)據(jù)上報盤匯入本單位系統(tǒng)內(nèi)，同時完成數(shù)據(jù)合并。操作步驟：1．上報數(shù)據(jù)此項操作需由下級單位完成。2．合并數(shù)據(jù)此項操作需由上級單位完成。點擊【數(shù)據(jù)接口】/【合并下級部門數(shù)據(jù)】，出現(xiàn)其對話框。點擊【確定】，出現(xiàn)其對話框。選擇數(shù)據(jù)文件存放地址，點擊【打開】，執(zhí)行數(shù)據(jù)合并。數(shù)據(jù)合并完成后，系統(tǒng)將各單位數(shù)據(jù)合并為一完整的單位人事檔案及工資數(shù)據(jù)。注意：合并數(shù)據(jù)可能需要較長時間請用戶耐心等待。供單位向上級單位或財政部門上報人事、工資信息之用，只有審核通過的人事、工資信息（包括第十三個月工資）方可以上報。點擊【數(shù)據(jù)接口】/【生成上報數(shù)據(jù)】，出現(xiàn)其對話框。系統(tǒng)提供兩種上報方式：“上報全部數(shù)據(jù)”和“只上報變動數(shù)據(jù)”。注意：使用系統(tǒng)的第一個月，因只有新增數(shù)據(jù)故“只上報變動數(shù)據(jù)”變灰不可用。操作步驟：選擇上報方式（“上報全部數(shù)據(jù)”或“只上報變動數(shù)據(jù)”），選擇是否“包括13月工資”，選擇是否“只檢查統(tǒng)發(fā)人員”，點擊【確定】，出現(xiàn)其對話框。點擊【是】，開始導出數(shù)據(jù)，出現(xiàn)其對話框。選擇數(shù)據(jù)文件存放地址，點擊【保存】。注：如果部門預算數(shù)據(jù)設置了審批，那必須要審批后才能上報數(shù)據(jù)。導出本單位所屬部門數(shù)據(jù)，另一單位版系統(tǒng)可通過“讀入本單位數(shù)據(jù)”獲得這些部門的數(shù)據(jù)，從而可以對單位數(shù)據(jù)分部門進行和維護。 點擊【數(shù)據(jù)接口】/【導出下級部門數(shù)據(jù)】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：雙擊需要導出的部門，選擇“保存到磁盤”或“在線上傳”（需要網(wǎng)絡支持），點擊【確定】，出現(xiàn)其對話框。點擊【是】，開始導出數(shù)據(jù)，出現(xiàn)其對話框。選擇數(shù)據(jù)文件存放地址，點擊【保存】。讀入財政下發(fā)的單位預算數(shù)據(jù)。點擊【數(shù)據(jù)接口】/【讀入預算數(shù)據(jù)】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：選擇接收方式（“磁盤接收”或“在線接收”），點擊【確定】，選擇相應的預算數(shù)據(jù)文件。出現(xiàn)其對話框。將外部文本文件中的人事數(shù)據(jù)導入工資數(shù)據(jù)庫中。由于人事信息涉及眾多標準、編碼，并且外部信息可來源于各種渠道，數(shù)據(jù)格式各種各樣，因此不可直接導入正式庫中，必須先行進入臨時庫，然后對各編碼項建立內(nèi)外對應關(guān)系（即建立對照表），之后方可正式導入。注意：用戶須逐個單位逐個工資類別導入，否則無法正常操作。進行導入操作之前須將導入文件準備妥當，系統(tǒng)要求導入文件必須為“.TXT”格式文本，數(shù)據(jù)分隔符為“*”、“^”、“|”、“”、“@”、“，”或“TAB鍵”（即制表分隔符），用戶也可以設置其它分隔符。如外部導入的數(shù)據(jù)文件為其它格式，應將其轉(zhuǎn)換為文本格式。例如可將EXCEL文件另存，保存類型為“文本文件（制表分隔符）.txt”。注意：人事信息文件第一行必須為列名（即人事項目名稱如“姓名”、“身份證號”等），其并不作為正式導入數(shù)據(jù)，僅為稍后建立對應關(guān)系之用。為簡化導入操作，人事信息文件中最好包括本系統(tǒng)結(jié)構(gòu)規(guī)定的所有必輸人事項，如部門名稱、姓名、身份證號等，否則在后續(xù)工作中將要做大量補充工作。點擊【數(shù)據(jù)接口】/【外部接口】/【接收臨時人事信息】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：選擇 “人事性質(zhì)”、“工資類別”、“文件分隔符”及導入文件，點擊【按名稱匹配】，系統(tǒng)自動匹配名稱相同的項目，對內(nèi)外人事項建立對應關(guān)系。點擊【確定】，進行數(shù)據(jù)文件導入（依導入向?qū)Ш吞崾具M行操作直至數(shù)據(jù)完全導入臨時庫中）。將外部文本文件中的人事數(shù)據(jù)導入工資數(shù)據(jù)庫中。點擊【數(shù)據(jù)接口】/【外部接口】/【臨時人事信息入庫】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：選擇人事性質(zhì)、部門名稱，點擊【確定】，出現(xiàn)其對話框。點擊【對照表】，出現(xiàn)其對話框。選擇對照項，對“臨時表編碼名稱”選擇“對應本系統(tǒng)編碼”，點擊【保存】，保存對照關(guān)系。點擊【退出】，退出對話框。注意：必輸項必須建立相應的對照表。點擊【入庫】，將臨時信息正式入庫。注意：人事信息的導入同時也表示其對應工資記錄的相應產(chǎn)生，具體金額則視工資項的設置而定，如果某工資項是按標準自動產(chǎn)生，并且該人員的“標準工資產(chǎn)生方式”是“按標準自動產(chǎn)生”，則系統(tǒng)將自動生成人員的該工資項值，否則默認為零。注意：重復導入外部人事信息系統(tǒng)不做覆蓋處理。 區(qū)別于“接收新增人事信息”和“新增人事信息入庫”用于初次新增人事數(shù)據(jù)的導入，本功能是對庫中已有人事數(shù)據(jù)進行覆蓋和更新。點擊【外部接口】/【接收接口數(shù)據(jù)】/【導入外部人事數(shù)據(jù)】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：選擇“按身份證號”、“按姓名”和“按單位編碼”中的一項或幾項人員定位方式，其中“按身份證號”為必選項，且導入文本中的項目順序應與選擇的人員定位方式項目順序一致，比如若選擇了“按身份證號”和“按姓名”兩項，那么導入文本中的前兩列應分別是“身份證號”和“姓名”，否則無法導入。選定人員定位方式和文件分隔符后，單擊選擇要導入的文本文件，最后點【確定】開始導入，如果之前做過導入操作，系統(tǒng)還會提示歷史數(shù)據(jù)庫已有數(shù)據(jù)是否導入覆蓋。系統(tǒng)先將文本信息導入至臨時數(shù)據(jù)庫中。單擊【確定】【入庫】。注意：（1） 系統(tǒng)只導入已采集項目。（2） 財政版導入時，只導入除單位填以外的項目，相反單位版導入時，只導入除財政填以外的項目。（3） 對編碼型項目需建立對照關(guān)系,保存最新建立的對照,下次對照時自動按上次保存的對照關(guān)系進行對照（4） 對必輸項，導入數(shù)據(jù)不能為空。（5） 只導入已建立對應關(guān)系的項目。（6） 數(shù)據(jù)必須復合系統(tǒng)約束規(guī)范。（7） 人員定位按身份證號、姓名、單位編碼進行組合定位，其中身份證號必需。（8） 如果匹配的記錄數(shù)據(jù)超過一條，則不導入。導入結(jié)束后，日志中列出未更新的數(shù)據(jù)及其原因。將外部文本文件中工資數(shù)據(jù)導入工資數(shù)據(jù)庫中。與外部人事信息的導入不同，工資數(shù)據(jù)的導入相對簡單，無須經(jīng)過臨時庫和建立各種對照表就可根據(jù)相應文件規(guī)則和導入步驟直接入庫。導入外部工資數(shù)據(jù)的前提必須保證數(shù)據(jù)庫中已有相應人員存在且身份證號碼正確無誤并無重復的現(xiàn)象。注意：同人事信息文件相同，外部工資數(shù)據(jù)文件也必須為文本（.txt）文件，分隔符亦由用戶自行設置。文本文件第一行必須放置工資項名稱，從第二行起作為正式數(shù)據(jù)導入。導入的工資數(shù)據(jù)須為數(shù)值型，如含非法字符，系統(tǒng)一律視數(shù)值零處理。文件中不應包含設置公式和依標準自動產(chǎn)生的工資項，其完全可由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。注意：文本文件頭三列固定“單位編碼”、“身份證號”或“姓名”且必須依此順序排列，“單位編碼”和“姓名”列可省略，但“身份證”為必選項。點擊【數(shù)據(jù)接口】/【外部接口】/【導入外部工資數(shù)據(jù)】，出現(xiàn)其對話框。操作步驟：設置各選項前必須詳細閱讀右側(cè)的“注意事項”。選擇分隔符、人事項匹配列、導入文件，選擇下拉列表建立內(nèi)外工資項對應關(guān)系，點擊【確定】，進行工