【正文】 時，針對網(wǎng)吧的人員推銷的重要性將相對下降，預(yù)計公司此項業(yè)務(wù)３年后在網(wǎng)吧行業(yè)內(nèi)會具有較大影響力和較高知名度，屆時補充新的網(wǎng)吧合作伙伴將更多地依賴于網(wǎng)吧主動加盟，有加盟意向的網(wǎng)吧可以通過公司網(wǎng)站和已加盟網(wǎng)吧獲取我們的聯(lián)系方式，公司會對網(wǎng)吧的規(guī)模和經(jīng)營規(guī)范程度進(jìn)行調(diào)查，符合業(yè)務(wù)要求者將予合作。公司規(guī)模我公司成立時采取有限責(zé)任公司的組織形式，在公司前三年的導(dǎo)入期內(nèi)規(guī)模較小，導(dǎo)入期過后公司將進(jìn)入一個快速成長與擴(kuò)張的時期，從長遠(yuǎn)來講公司計劃發(fā)展成為一個中等規(guī)模的廣告公司，經(jīng)過三年的打拼公司將在網(wǎng)吧桌面廣告領(lǐng)域牢牢站穩(wěn)腳跟，此時公司除了要不斷完善網(wǎng)吧桌面廣告媒體這項業(yè)務(wù)的運營以外，還將嘗試創(chuàng)新更多類型的與網(wǎng)吧廣告媒體相關(guān)的廣告業(yè)務(wù)。但網(wǎng)吧桌面廣告媒體將一直作為公司最為重視的業(yè)務(wù)之一長期加以鞏固和完善，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，增加服務(wù)樣式，提高客戶滿意程度，增加客戶類型，擴(kuò)大市場份額。經(jīng)過幾年的努力積累，公司將會擁有數(shù)量龐大的網(wǎng)吧渠道，高度整合的網(wǎng)吧廣告資源，完善的媒體系統(tǒng)，強(qiáng)力的終端執(zhí)行能力。我們的目標(biāo)是：低成本、高效能的將企業(yè)的產(chǎn)品推廣到網(wǎng)吧領(lǐng)域，覆蓋以網(wǎng)吧上網(wǎng)為主要上網(wǎng)方式的目標(biāo)客戶群。當(dāng)公司具有足夠的資本和實力時（視公司發(fā)展情況而定，大致在公司成立5年后）公司將考慮入股有實力的值得信賴的大型網(wǎng)吧，如一些在業(yè)內(nèi)較有影響力的連鎖網(wǎng)吧。隨著網(wǎng)吧行業(yè)連鎖化趨勢的加強(qiáng)，屆時公司將會有很多投資網(wǎng)吧的機(jī)會，而且通過網(wǎng)吧桌面廣告媒體這項業(yè)務(wù)公司已經(jīng)與數(shù)量龐大的網(wǎng)吧業(yè)主建立了良好的合作關(guān)系和互信的基礎(chǔ)，更加容易達(dá)成共識。通過投資網(wǎng)吧業(yè)所獲得的投資收益將會壯大公司的資本實力，從而使公司的各項業(yè)務(wù)運營進(jìn)入良性循環(huán)。人力資源　　一方面，隨著公司業(yè)務(wù)的開展和公司實力的增強(qiáng)，公司會隨時增聘所需要的員工，總經(jīng)理室下設(shè)的六個部門（人力資源部、技術(shù)部、財務(wù)部、媒介部、客戶部和廣告制作部）的人員都會視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和各部門職能而相應(yīng)增加。另外，由于公司將拓展業(yè)務(wù)范圍，逐步開展網(wǎng)吧燈箱、網(wǎng)吧會刊、直郵等業(yè)務(wù)，公司會針對每一項新增業(yè)務(wù)成立相應(yīng)的項目小組，小組里包括客戶部、媒介部、廣告部的員工，他們相對獨立于本部門，這樣項目準(zhǔn)備、運營、維護(hù)一組制，有利于團(tuán)隊合作，提高效率。八、財務(wù)分析資金需求與應(yīng)用資金需求量融資額主要包括為使公司啟動和保證初期正常運作的固定資產(chǎn)投資及各種費用。資金通過股權(quán)融資籌集，一次性投入。 初始投資耗費 表81 單位：萬元項目資金備注開辦費5通訊費、交通費以及公司設(shè)立等所需費用辦公設(shè)備購置50包括電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、電話及辦公桌椅等辦公用房100總計155其中，硬件包括商用計算機(jī)(1萬*18)，服務(wù)器(6萬)，打印機(jī)(8萬)，傳真機(jī)(3萬)，復(fù)印機(jī)(4萬)，辦公桌椅(6萬)，其他(5萬)，合計155萬。費用包括銷售費用、人事管理費用、其他管理費用及保證公司運作的最低營運資金。其中：A. 銷售費用按照預(yù)期營業(yè)收入的10%確定,，包括銷售人員提成和廣告等其他銷售費用。B. 人事管理費用明細(xì)：工資支出 表82 單位：元職位基本工資獎金備注1級2級3級總經(jīng)理3000300024001200見附注部門經(jīng)理2500250020001000見附注藝術(shù)總監(jiān)2500250020001000見附注員工技術(shù)型200020001600800見附注創(chuàng)意型200020001600800見附注普通型10001000800400見附注附注：獎金等級是根據(jù)其工作表現(xiàn)和工作業(yè)績確定。其中總經(jīng)理級別由股東大會與監(jiān)事會共同決定，其他職位的獎金等級由相關(guān)經(jīng)理或業(yè)務(wù)部主管決定。特殊提成是根據(jù)年終凈利潤增長情況而訂購，由股東大會共同決定。獎金評級標(biāo)準(zhǔn)在作出重大變革時向全體職工公開宣布人事安排表 表83 單位：人職位職位人數(shù)第一年第二年第三年總經(jīng)理111部門經(jīng)理666藝術(shù)總監(jiān)111員工技術(shù)型233創(chuàng)意型245普通型101416。C. 其他管理費用明細(xì)：其他管理費用明細(xì)表 表84 單位：元第一年第二年第三年保修服務(wù)費用64801134012150網(wǎng)站維護(hù)費用600001890020250產(chǎn)品研發(fā)費用100000120000150000獲取商業(yè)信息費用200004000050000保險費用108001890020250管理費用（1）200000200000200000其他費用64801134012150其他管理費用總計403760420480464800其中： 保修服務(wù)費用=銷售收入*%； 網(wǎng)站建設(shè)費用：自第二年起進(jìn)行銷售網(wǎng)站的建設(shè)，初始投資為6萬；%計提；保險費用=銷售收入*%； 管理費用（1）主要包括固定資產(chǎn)折舊費用；其他費用主要涉及公關(guān)費用，%計提。%計算 營運資金=216*=第一年融資需求量：總計：初始融資耗費+費用=155+=投資活動公司成立1年內(nèi)，公司將建立基本的研發(fā)體系和展開初步生產(chǎn)銷售。，具體項目見上。銷售預(yù)測價格我們針對每個廣告客戶的定價戰(zhàn)略如下（定價戰(zhàn)略詳見第四章）：定價表表85 單位：元發(fā)布形式規(guī)格一級城市二級城市三級城市桌面靜態(tài)1024*768像素桌面動態(tài)1024*768像素桌面超鏈接100*300像素瀏覽器瀏覽間隙插入廣告700*600像素瀏覽器主頁無其它廣告形式特殊價格面議（注：以上所有價格均表示每臺電腦每月投放該類型廣告的價格） 上表只是針對一條廣告所收取的廣告費用，但是每臺電腦每天會連續(xù)播放多條廣告。占有量占有量預(yù)測表表86 單位：臺第一年第二年第三年上半年下半年60000180000210000225000營業(yè)額 銷售額預(yù)測表表87 單位：元第一年第二年第三年上半年下半年540000162000037800004050000鑒于自第四年后，該項業(yè)務(wù)的高回報性將引起較多競爭者進(jìn)入該細(xì)分市場，加劇本公司目標(biāo)市場的競爭程度，將會影響我公司的主營業(yè)務(wù)收入。因此，我公司保守預(yù)測以后各期的推廣量增長趨于穩(wěn)定。財務(wù)報表及主要財務(wù)假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表表88 單位：元年份第一年第二年第三年流動資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物1,389,2,315,3,429,應(yīng)收賬款360,630,675,固定資產(chǎn)原值1,500,1,500,1,500,累計折舊200,400,600,固定資產(chǎn)凈值1,300,1,100,900,資產(chǎn)合計3,049,4,045,5,04,流動負(fù)債應(yīng)付賬款144,252,270,負(fù)債合計144,252,270,實收資本2,511,2,511,2,511,盈余公積78,256,444,未分配利潤315,1,025,1,778,所有者權(quán)益合計2,905,3,793,4,734,損益表表89 單位：元年份第一年第二年第三年主營業(yè)務(wù)收入2,160,3,780,4,050,主營業(yè)務(wù)成本864,1,512,1,620,毛利1,296,2,268,2,430,銷售費用216,378,405,管理費用491,564,620,營業(yè)利潤588,1,325,1,404,凈利息費用稅前收益588,1,325,1,404,所得稅194,437,463,稅后凈利393,888,941,股利分配提取盈余公積78,177,188,未分配利潤315,710,752,累計未分配利潤315,1,025,1,778,現(xiàn)金流量表 表810 單位：元年份第一年第二年第三年經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量稅后凈利潤393,888,941,固定資產(chǎn)折舊200,200,200,資產(chǎn)與負(fù)債變動額應(yīng)收賬款減少360,270,45,應(yīng)付賬款增加144,108,18,經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額377,926,1,114,投資活動現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所付現(xiàn)金1,500,投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額1,500,籌資活動現(xiàn)金流量股權(quán)融資收到現(xiàn)金2,511,分配股利和利潤所付現(xiàn)金籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,511,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加1,389,926,1,114,年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物1,389,2,315,3,429,主要財務(wù)假設(shè)： 預(yù)計銷售成本為銷售收入的60%。 銷售費用主要包括銷售人員，區(qū)域代理提成和廣告費用等，按銷售收入的10%確定。銷售人員工資由基本工資加銷售提成組成。 按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定公積金、10%提取公益金。 應(yīng)收帳賬款=年銷售額/周轉(zhuǎn)次數(shù)，應(yīng)收賬款回收期為60天。 應(yīng)付賬款=年銷售成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)，應(yīng)付賬款回收期為60天。 固定資產(chǎn)中辦公用房折舊期為10年，其他辦公設(shè)備折舊期為5年，期末無殘值，采用平均年限法進(jìn)行折舊。附錄1（企業(yè)文化） 企業(yè)文化永不熄滅的激情激情就像攝氏100度的水，它會產(chǎn)生蒸汽，進(jìn)而化作能量。而熱情，只是攝氏99度的水，有熱度，但永遠(yuǎn)不會改變水的形態(tài)。因此，只有對工作充滿激情，我們才能看到質(zhì)的改變：大眾被改變、 市場被改變、一切你不想看到的結(jié)果被改變。所以，我們會隨時自省：你還有激情嗎？你在變嗎？誠信和諧君子養(yǎng)心莫善于誠，致誠則無它事矣。信用對我們來說既是一種品格又是生存技能。人無誠信不足以立身，企業(yè)和人一樣。我們的誠信,是對國家守信,對社會守信,對客戶守信,對企業(yè)員工守信。我們的誠信原則是不承諾辦不到的事，不做出自己沒能力貫徹的決定，不發(fā)布不能執(zhí)行的命令?？陀^看待尊重除了具備精深的廣告理論體系，真正的專業(yè)更來自于你對一切外在于你的人、事、物的尊重：對消費者真實利益和感受的尊重，對客戶豐富經(jīng)驗的尊重，對競爭對手智慧和實力的尊重，對通路利益需求的尊重，對團(tuán)隊力量的尊重，對自己能力局限的尊重。簡言之，尊重一切該尊重的。無處不在的團(tuán)隊意識若想成就一番事業(yè)，一個人的力量是有限的，只有依靠大家，才能夠欣欣向榮；兩棵樹是互相依靠的，如同儒家的“仁”，從人從二，兩人合作，親密無間；雙木成林，用于我們的工作，用于我們的事業(yè)，成己而又成人，成己而又成物，人生因此而充實美好，生命也發(fā)出了光輝。相互依靠，同舟共濟(jì)，共輿而弛；輿傾舟覆，患實共之。如同同舟渡海，中流遇風(fēng)，救患若一，所憂同也。效率至上在單位時間內(nèi)完成任務(wù)的量的多少，就是效率。對于我們，效率是指比自己以前，或比別人完成的更快。任何人，任何組織都有改善效率的的潛力。效率改善的結(jié)果，就是資源的歸附，并由此漸漸成為效率中心。效率體現(xiàn)在行為上，體現(xiàn)在應(yīng)激上，效率的內(nèi)核就是智慧。智慧是我們的追求，智慧的求索過程在佛家是破除無明，在道家就是追求大道。永不放棄的執(zhí)行強(qiáng)有力的執(zhí)行是精準(zhǔn)策略和出色創(chuàng)意得以實現(xiàn)的重要保障。任何有礙于執(zhí)行進(jìn)程的因素，我們都應(yīng)該想盡一切辦法將其克服。遇到問題時，永遠(yuǎn)不要抱怨他人和環(huán)境，你要檢討自己是否已為此殫精竭慮，也應(yīng)始終堅信：無事不可為。附錄2（調(diào)查問卷） 網(wǎng)吧調(diào)查問卷尊敬的網(wǎng)吧業(yè)主：本問卷旨在了解現(xiàn)階段網(wǎng)吧的生存環(huán)境，以及您對網(wǎng)吧資源充分利用，打造特色化網(wǎng)吧等問題的看法。我們將把您的意見匯總，并藉此完善我公司的新產(chǎn)品，為您提供更完美的服務(wù)。如您有其它的意見和建議也歡迎您給我們發(fā)郵件：ad