語言翻譯器的創(chuàng)業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-07-20 06:14本頁面
【正文】 11000004006786697107三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金000借款所收到的現(xiàn)金40000010000002000000收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金02900000現(xiàn)金流入小計40000010000002000000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金380000860001500000分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金5674304567020000支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金190000132456109864現(xiàn)金流出小計11374302641261629864籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額737430735874370136四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額001234567五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額7857031570000123087補 充 資 料將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：凈利潤105000130500581130加：少數(shù)股東損益000減：未確認(rèn)的投資損失000加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備000 固定資產(chǎn)折舊270000300000400000 無形資產(chǎn)攤銷0150000220700 長期待攤費用攤銷290000220980162023 待攤費用的減少（減：增加）100007000034562 預(yù)提費用的增加（減：減少）450960457000200000 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)損失（減：收益）000 固定資產(chǎn)報廢損失000 財務(wù)費用120020001200 投資損失（減：收益）000 遞延稅款貸項（減：借項）000存貨的減少（減：增加）5670123409678907 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）980004560856780 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減： 減少）6000000334444008000879 其他000 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額950000450000120000不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本000 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券000 融資租賃固定資產(chǎn)000 其他現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額30000002004567900007 減：現(xiàn)金的期初余額2440006786568000 加：現(xiàn)金等價物的期末余額000減：現(xiàn)金等價物的起初余額000 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額27560001936702832007 單位：人民幣元資產(chǎn)期未數(shù)年初數(shù)負(fù)債與所有者權(quán)期未數(shù)年初數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金289900短期借款250000應(yīng)收賬款558290應(yīng)付賬款310900預(yù)付賬款預(yù)收賬款50300其他應(yīng)收款1000應(yīng)付工資64000存貨315000應(yīng)付股利250000待攤費用應(yīng)交稅費61690 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資一年內(nèi)到期的長期負(fù)債流動資產(chǎn)合計1164190流動負(fù)債合計986890非流動資產(chǎn)：非流動負(fù)債：長期股權(quán)投資長期借款固定資產(chǎn)1534400非流動負(fù)債合計0無形資產(chǎn)負(fù)債合計986890其他資產(chǎn)所有者權(quán)益：非流動資產(chǎn)合計1534400實收資本1250000資本公積206400盈余公積86100未分配利潤169200所有者權(quán)益合計1711700資產(chǎn)總計2698590負(fù)債和所有者權(quán)益合計2698590 單位：人民幣元項目第一年第二年第三年主營業(yè)務(wù)收入5870006890008900000減：主營業(yè)務(wù)成本270000250000407600 主營業(yè)務(wù)稅金及附加3000 管理費用400003450029000 銷售費用135800239000359087財務(wù)費用120020001200 資產(chǎn)減值損失加：投資收益營業(yè)利潤14000016050093113加：營業(yè)外收入20000減：營業(yè)外支出10000利潤總額14000017050093113減：所得稅350004000035000凈利潤105000130500581130每股收益基本每股收益稀釋每股收益通過財務(wù)分析，我們確信這些數(shù)據(jù)和結(jié)論都是可信的和可達(dá)到的。而且，憑借公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，管理體系以及產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)訣竅，本商業(yè)計劃設(shè)定的目標(biāo)也完全是可行的。因此，我們相信，這是一個非常有吸引力的投資項目。19 / 19
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1