【正文】 項目建設(shè)工期為三年。第一年完成某市通往臨清的專用線及總部到各連鎖店的線纜纜鋪設(shè)、機(jī)房建設(shè)、主要配套設(shè)備的投資建設(shè)，建設(shè)完成后，可實現(xiàn)信息平臺的初步運營。其后兩年，主要是根據(jù)公司的發(fā)展，對新連鎖企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)線纜連接及終端計算機(jī)等的配置。并積極發(fā)揮信息平臺的資源共享功能，為其他企業(yè)提供虛擬主機(jī)托管業(yè)務(wù)。項目進(jìn)度計劃表，見下頁 山東健民利醫(yī)藥連鎖有限公司信息服務(wù)平臺項目項目實施進(jìn)度計劃表序號項 目2010年2011年2012年2013年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1籌集準(zhǔn)備工作、立項2工程招標(biāo)3裝飾裝修施工4線纜鋪設(shè)5機(jī)房組建、設(shè)備安裝6設(shè)備、技術(shù)參數(shù)調(diào)試7試運行8竣工驗收，投入使用 山東健民利醫(yī)藥連鎖有限公司信息服務(wù)平臺項目第十章 項目招標(biāo)方案 編制依據(jù)(1)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》(2)國家計委第5號令《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》(3)《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(4)《國務(wù)院辦公廳印發(fā)國務(wù)院有關(guān)部門實施招標(biāo)投標(biāo)活動 行政監(jiān)督的職責(zé)分工意見的通知》(國辦發(fā)[2000]34號)(5)《關(guān)于編報工程建設(shè)項目招標(biāo)初步方案的若干規(guī)定》 招標(biāo)方案 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資。防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為。保護(hù)國家利益，本項目建設(shè)的各主要環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進(jìn)行。根據(jù)本項目的具體情況，招標(biāo)工作應(yīng)遵循以下原則： 公開原則。工程項目招標(biāo)應(yīng)具有高的透明度，實現(xiàn)招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開。 公平原則。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。 公正原則。評標(biāo)時應(yīng)按事先公布的標(biāo)準(zhǔn)對待所有的投標(biāo)人。 誠實信用原則。招標(biāo)人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行合權(quán)利，履行義務(wù)，以維護(hù)招投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。 獨立原則。招標(biāo)人應(yīng)是獨立的法人，在招標(biāo)過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目工程招標(biāo)應(yīng)按下列程序進(jìn)行： 1)建設(shè)單位向招標(biāo)主管部門提出招標(biāo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制招標(biāo)文件?；蛭薪?jīng)建設(shè)行政主管部門審批的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。 2)發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)通知書。 3)對招標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資格審查，組織投標(biāo)企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。 4)編制標(biāo)底。委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)時，審定標(biāo)底。 5)工程開標(biāo)。由招標(biāo)單位主持，在招標(biāo)管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行。當(dāng)眾啟封標(biāo)書，宣布標(biāo)價，公開標(biāo)底，進(jìn)行評標(biāo)、決標(biāo)。 6)簽訂承包合同，中標(biāo)企業(yè)確定后，由招標(biāo)單位發(fā)出經(jīng)招標(biāo)管理部門簽訂的中標(biāo)通知書，招、投標(biāo)雙方在一個月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審定。 招標(biāo)方案主要包括：設(shè)計招標(biāo)，監(jiān)理招標(biāo)，材料及設(shè)備招標(biāo)等。 1)設(shè)計招標(biāo)。主要包括方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。 2)施工、監(jiān)理招標(biāo)。在工程施工之前，應(yīng)針對主體建筑、附屬設(shè)施等不同建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)，確定施工、監(jiān)理單位。 3)材料及設(shè)備招標(biāo)。主要通過招標(biāo)確定供貨廠家。 l)對中標(biāo)的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人通知標(biāo)書中各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標(biāo)單位必須立即撤換，如由于換人而起質(zhì)量、延誤工期、增加造價等問題，應(yīng)由乙方負(fù)全責(zé)。2)本項目不接受聯(lián)合投標(biāo)，不允許中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不允許將中標(biāo)的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。3)對設(shè)備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。招標(biāo)范圍和招標(biāo)方式見下表招標(biāo)范圍和招標(biāo)方式項 目招標(biāo)范圍招標(biāo)形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)形式投資（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)工程勘察、設(shè)計√√√16工程監(jiān)理√√√16工程施工√√√800設(shè)備購置及安裝調(diào)試√√√2051說 明醫(yī)藥連鎖有限公司信息服務(wù)平臺建設(shè)項目可行性研究報告第十一章 工程投資估算及資金籌措(1)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版(2)《建設(shè)項目投資估算手冊》（1999年）(3)《某省建筑工程消耗量定額》(4)《某省安裝工程消耗量定額》(5)《某市價目表》(6)類似工程造價指標(biāo)(7)國家及地方有關(guān)規(guī)定(1)房屋租賃費每年20萬元。(2)建設(shè)單位管理費按工程費用的1%計算。(3)工程咨詢費按4萬元。(4)。(5)勞動防護(hù)用品、培訓(xùn)費等其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。(6)預(yù)備費按照工程費用、其它費用之和的10％計算。(1)工程總投資。其中：。：裝飾裝修工程費50萬元、。詳見附表1《總投資估算匯總表》(2)裝飾裝修工程投資本項目租賃480平方米建筑物一幢，作為信息服務(wù)中心，需進(jìn)行裝飾裝修，工程費用為50萬元。(3)硬件級軟件系統(tǒng)購置費用設(shè)備價格根據(jù)建設(shè)單位咨詢價格及現(xiàn)行市場價格進(jìn)行計算。硬件設(shè)備的購置報價包含安裝調(diào)試費用，軟件購置費用包含本項目所需的軟件的購買和開發(fā)。詳見下表序號名 稱規(guī)格單位數(shù)量單價合價一硬件設(shè)施　　　　　1數(shù)據(jù)庫服務(wù)器IBM X3950M2(72336SC)臺3 2WEB服務(wù)器IBM X3950M2(71414SC)臺2 3電話服務(wù)器IBM X3950M2(71414SC)臺2 4磁盤存儲HP LeftHand P4000 SAN 臺2 5USB電源2000KVA在線24小時臺3 6防火墻CISCO PIX535URBUN臺2 7防火墻CISCO PIX530URBUN臺3 8交換機(jī)CATALYST3750臺6 9微機(jī)聯(lián)想M5700V臺400 10附屬設(shè)備空調(diào)、穩(wěn)壓器等設(shè)備臺6 11磁盤陳列柜sb29510臺2 12工作站hP xw9400臺2 13服務(wù)車　輛4 　小 計　　437　 　　　　　　　二軟件設(shè)施　　　　　1操作系統(tǒng)win2003 Server 中文企業(yè)版套10 2數(shù)據(jù)庫軟件SQL Server 中文企業(yè)版套2 3殺毒軟件卡巴斯基網(wǎng)絡(luò)版套10 4信息平臺開發(fā)工具多語言自助建站系統(tǒng)套1 5軟件開發(fā)系統(tǒng)　套1 　小 計　　24　 三網(wǎng)絡(luò)線纜鋪設(shè)　km600 　　　　　　　　合 計　　　　 (4)工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用及估算方式詳見下表序號項目名稱單位計 費 基 數(shù)費 率 單 價 合 價 （萬元）備 注1房屋租賃費㎡480　60每年20萬元2建設(shè)單位管理費萬元 % 工程費費用1%3工程咨詢費萬元　　 　4職工培訓(xùn)費人 2000 每人2000元5辦公及生活家具購置費人 2000 　6政府規(guī)費　　　 　勞保費萬元 % 按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定招標(biāo)管理費萬元 ‰ 按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定　　　　　　　　合 計　　　 　(5)預(yù)備費基本預(yù)備費：按工程費用、工程建設(shè)其他費用之和的10%計算。(+)5%=(6) 流動資金估算流動資金估算按分項詳細(xì)估算法計算，應(yīng)收賬款按45天計算。項目現(xiàn)金存量按30天計算。應(yīng)付賬款按30天計算。達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后。由某醫(yī)藥連鎖有限公司自籌。第十二章 財務(wù)分析本項目通過貨信息發(fā)布及虛擬主機(jī)托管，對用戶實行有償服務(wù)。收入主要來自虛擬主機(jī)托管費用、會員年費、網(wǎng)站廣告收入。會員又分為普通會員和VIP會員。普通會員：提供一般性的信息供求發(fā)布、查詢。VIP會員：提供產(chǎn)品種類、型號、功能等重點指標(biāo)介紹，優(yōu)先信息推薦等信息服務(wù)。(1)根據(jù)目前醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)銷商數(shù)量，估計覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商約530戶，按30%入網(wǎng)，估計普通會員數(shù)量為160戶，普通會員年費按5000元/年。來自普通會員年費的收入為5000元/戶160戶=250萬元。(2)根據(jù)統(tǒng)計資料，區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)商家約200戶，按40%入網(wǎng)，估算VIP數(shù)量為80戶，該會員的年費按20000元收取。來自VIP會員的年費收入=20000元/戶80戶=160萬元。(3)網(wǎng)站廣告收入估算為10萬元/年。虛擬主機(jī)托管服務(wù)費用根據(jù)托管客戶終端計算機(jī)的數(shù)量確定，每個客戶按終端計算機(jī)數(shù)量外加年服務(wù)費用構(gòu)成。具體收入方式及收入見下表：規(guī)模（臺）客戶數(shù)量終端計算機(jī)數(shù)每臺費用（元）年費（元）收入（萬元）≤53009001000090≤10504001000300055≤30122801000500034≤50124009001000048≤100216080050000總營業(yè)收入=250萬元+160萬元+10萬元+ =。此為本項目產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益，通過本項目的實施將大大降低企業(yè)的運營管理成本，初步估算，每年可為該企業(yè)節(jié)省成本在200萬元左右，這一效益還將隨社企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大而逐漸增加。本項目計算期確定為16年，其中建設(shè)期三年，達(dá)到運營能力13年。在進(jìn)行項目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本開支范圍》、《財務(wù)通則》、《會計準(zhǔn)則》和《工業(yè)企業(yè)會計制度》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目投產(chǎn)后，經(jīng)營的實際需要及目前市場價格而逐項估算。:,水價2元/立方米。本項目正常年度支出為30萬元。項目定員22人，按平均工資2227元估算。職工福利按工資總額的14％估算。3．折舊與攤銷折舊費用按照平均折舊法計算，折舊年限建筑物按30年，設(shè)備按10年，殘值率為5%。％估算。%估算。該項目投入運營后，，。本項目營業(yè)需繳納營業(yè)稅，營業(yè)稅稅率為5%。城市維護(hù)建設(shè)稅為營業(yè)稅的5%，教育費附加為營業(yè)稅的3%，地方教育費附加為營業(yè)稅的1%。：247。100%=%；：247。100%=%；：247。100%=%；：稅前投資回收期：稅后投資回收期： 本項目經(jīng)濟(jì)評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和測算，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項目的主要敏感因素是建設(shè)投資，運行成本和售價情況。項目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高5%和降低5%時財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析，%，，其結(jié)果見下表敏感性分析。敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變化率（%）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）　基本方案　% 1建設(shè)投資變化5% 5% 2營業(yè)收入變化5% 5% 3運行成本變化5% 5% 4）分析結(jié)論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期，對收入和經(jīng)營成本比較敏感，并且內(nèi)部收益率跟銷售收入成正比例，而跟建設(shè)投資、經(jīng)營成本成反比例。，。盈虧平衡率=年固定成本/（年銷售收入－年可變成本年營業(yè)稅金及附加） =（）100% =%盈虧平衡點