【正文】 》《生產過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB12801—91)《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》(GB5083—85)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ1—2002)《工業(yè)企業(yè)廠內運輸安全規(guī)程》(GB4387—84)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》(GBJ8785)《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》(GB5003492)《建筑設計防火規(guī)范》GB500162006《建筑物防雷設計規(guī)范》(GB5005794 2001年版)1《電氣設備安全設計導則》(GB406493)1《通用用電設備配電設計規(guī)范》(GB5005593)1《高壓配電裝置設計規(guī)范》(GB5006092)1《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50012001)1《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB 50140－20051其它有關的國家及行業(yè)標準。二、勞動保護與安全防護措施認真貫徹執(zhí)行國家有關勞動保護的規(guī)章制度，制定安全操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行，保證安全生產和文明生產。所有機械設備轉動部分，均加裝防護罩并設明顯的安全標志，各工藝主機均具有可靠的安全自控防護功能。所有電氣設備的安全距離、過電壓保護設施的設計均符合規(guī)程要求。電纜選用阻燃型電纜。工作接地、保護接地、防雷接地以及防靜電接地裝置，其接地電阻值符合規(guī)范要求。為保證人身安全，所有電氣設備、正常不帶電的金屬外殼均可靠接零。按設計規(guī)范對高聳的建筑物和構筑物(如廠房、辦公樓等)采取防雷接地措施，以防雷擊。天然氣系統(tǒng)由專業(yè)設計與施工單位進行設計與施工；天然氣調壓柜與其它建筑物之間的距離符合規(guī)范要求；設置天然氣防泄漏報警裝置，以便及時消除火災與爆炸隱患。嚴格職工崗前培訓，經(jīng)常性的安全教育，嚴格按設備安全操作規(guī)程操作，避免機械傷害、電氣傷害等事故的發(fā)生，企業(yè)定期發(fā)放勞保用品。在場區(qū)和控制室內按規(guī)定設置安全警示標志和警示牌。以確保用電、廠內交通等安全。建筑物之間防火間距、消防栓、滅火器、消防桶的設置均嚴格執(zhí)行《建筑設計防火規(guī)范》。廠內設置必要的消防通道，以保證消防車輛暢通。消防給水保證足夠的水量、水壓。三、工業(yè)衛(wèi)生要求企業(yè)認真貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度，對工作人員加強衛(wèi)生培訓，強化衛(wèi)生意識。對工作人員進行定期健康檢查。在人員較集中的地點，設置廁所、洗手間、清洗池、女工衛(wèi)生室、男女更衣室等，并設有衛(wèi)生保健室、浴室。對產生的污物及時清除，杜絕污染源。鑄造車間設有配套的局部通風裝置，可始終保持良好的工作環(huán)境。主要工作和休息場所遠離強聲源并設置必要的值班室，對工作人員進行噪聲防護隔離。本項目通過采用先進的工藝和設備，可有效地降低設備運轉噪音，符合國家有關規(guī)定的要求。在工藝設計和總圖布置上，采用鬧靜分區(qū)的方法，對控制室采用合理的消聲、吸音、隔音措施。第十一章 實施進度計劃項目建設期計劃為2年。項目申請報告?zhèn)浒负?，應立即著手該項目的初步設計編制及施工前的準備工作。初設后，設計單位立即組織施工圖設計。通過招標，選定施工隊伍和設備材料供應廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質地完成本項目的建設。2010年8月完成項目申請報告編制及備案，2010年9月開始設計與建設，2010年12月部分土建完工，開始安裝調試部分設備，生產與建設同步進行，至2011年8月項目全部竣工后試生產3個月，2011年10月項目竣工驗收后正式投產。項目實施進度計劃表時間項目內容2010年2011年7~89~1011~121~56~89~1112項目前期工作勘察設計設備招標采購建筑工程施工設備安裝調試（部分車間試生產）試生產項目竣工驗收后正式投產第十二章 組織機構與人力資源配置第一節(jié) 組織機構本項目法人為某精密機械有限公司，該公司設董事會負責公司決策的制定，執(zhí)行董事作為公司法定代表人負責執(zhí)行、落實董事會決議，公司設總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理兩名，負責公司的生產經(jīng)營及市場開拓工作，其下設技術研發(fā)部、品保部、生產部、綜合辦公室、市場部、財務部等部室，生產部下設鑄造車間、機械加工兩個車間。實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，自主經(jīng)營，自負盈虧。組織機構框圖如下：執(zhí)行董事總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產部 技術研發(fā)部 品保部 綜合辦公室 市場部 財務部 第二節(jié) 人力資源配置一、工作制度本項目生產工人工作制度為2班制，每班工作8小時，生產設備全年工作300天，生產工人按年工作250天配備。二、勞動定員數(shù)量及技能素質要求根據(jù)設備工藝要求及工作制度設定，本項目勞動定員為90人。其中生產人員60人（2班運轉每班25人，機動10人），輔助生產工人10人，管理與技術人員20人。三、員工來源及招聘方案企業(yè)所有員工均通過社會招聘來解決，招聘對象可以是應屆大、中專、職業(yè)技工學校畢業(yè)生，也可以是國有企業(yè)下崗職工等，有同業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先聘用。四、員工培訓計劃企業(yè)所招聘的壓鑄工人、模具制作、數(shù)控加工等人員某公司全部委托煙臺美通模具有限公司進行3個月培訓，經(jīng)培訓合格的人員方可與公司簽訂勞動合同。在設備安裝調試階段，可結合設備供應商派來的有關技術人員的指導，安排有關技術人員及設備維修人員盡快熟悉并掌握各種生產工藝與設備使用維修技術，確保項目投產后生產線正常運行。管理人員和技術人員由某金皇活塞股份有限公司和煙臺三和精密機械有限公司委派。某金皇活塞股份有限公司所委派的管理人員均為公司的中間力量，具有較為豐富的生產、技術、財務及人力資源管理、鑄造及機械加工經(jīng)驗；煙臺三和精密機械有限公司委派的人員均為煙臺三和與日本雅馬哈公司合資的煙臺美通模具有限公司核心技術人員，他們在產品的研發(fā)、設計、制造方面均具有豐富的經(jīng)驗，同時在技術支持方面也可借助日本雅馬哈公司的平臺的培訓采取廠內和廠外相結合的方式進行。第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)原國家機械工業(yè)部《機械工廠投資概算編制方法及概算指標》；國家現(xiàn)行有關法規(guī)、標準；建設單位提供的有關基礎資料；有關專業(yè)提供的資料及文字說明。二、編制說明建筑工程費用一般土建按當?shù)赝惤ㄖ锝诮Y算單位造價指標，結合本項目各建筑物實際情況，經(jīng)調整后的單位造價指標估算；公用及環(huán)保設施等工程費用按當?shù)氐念A算價格計算。設備購置及安裝工程費用(1)設備原價：按設備廠商報價計算。(2)設備運雜費：運雜費按5%計取。(3)安裝工程費：機械設備以同規(guī)模類似工程投資估算指標為基礎，采用經(jīng)適當調整后指標估算。工位器具及生產家具購置費只將第一批工裝夾具進口部分的費用列入投資總額，國內部分將由當期成本費用列支，不計入投資總額。其他費用其他費用包括建設單位管理費、工程監(jiān)理費、勘察設計費、生產職工提前進廠費及培訓費等，按國家、行業(yè)相關規(guī)定或概算指標確定。預備費用基本預備費按工程費用和其他費用之和的2%計算，根據(jù)國家有關規(guī)定，對漲價預備費不再計列。建設期利息按3~%計算。鋪底流動資金按正常生產年份所需流動資金的30%計取。三、固定資產投資估算項目固定資產投資14498萬元。投資構成如下：序號工程或費用名稱概算投資占總投資備 注（萬元）比例（％）1建筑工程1813%　2設備購置9362%含外幣844萬美元3設備安裝工程178%4工器具及生產家俱購置費1768%含外幣206萬美元5其它費用737%6預備費277%7建設期利息363%　固定資產投資14498%含外幣1104萬美元本項目投資估算詳見附表11和12。四、流動資金估算采用分項詳細估算法計算本項目所需的流動資金。經(jīng)估算，達產年需流動資金1672萬元，其中鋪底流動資金502萬元。流動資金估算詳見附表2《流動資金估算表》。五、總投資估算項目計劃總投資=固定資產投資+鋪底流動資金=14498萬元+502萬元=15000萬元項目總資金=固定資產投資+流動資金=14498萬元+1672萬元=16170萬元第二節(jié) 資金籌措及使用計劃一、資金籌措固定資產投資籌措本項目固定資產投資14498元（含外幣1104萬美元），資金來源為：(1)申請銀行3~5年期借款10000萬元，%計算；(2) 企業(yè)自有資金投入4498萬元，以項目資本金形式投入。項目所需外幣1104萬美元由外匯調劑市場解決。流動資金籌措項目流動資金1672萬元，資金來源為：(1)申請銀行流動資金借款1170萬元，%計算；(2)企業(yè)自有資金投入502萬元，以項目資本金形式投入。資本金籌措(1)出資方、出資額與出資方式：出資方分別為：某金皇活塞股份有限公司48%，陳國慶48%，宋文啟4%。出資各方以貨幣和實物的形式出資，出資總額5000萬元，占項目計劃總投資的1/3。(2)出資進度：根據(jù)項目資金使用計劃，分兩次認繳，2010年底前繳齊。二、投資使用計劃項目投資按建設進度計劃與投產計劃逐年投入。各年資金安排見附表3《投資來源及支出預測表》。第十四章 經(jīng) 濟 分 析第一節(jié) 財務評價根據(jù)國家計委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的建設項目的評價原則，結合本項目的特點，盈利能力采用“總量效益法”計算本項目全部投資的經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)與財務評價指標，清償能力分析是對本項目實施后的財務狀況做出評價，并對基本方案預期面臨的各項風險做出比較客觀的評價。一、基本假設所有基礎數(shù)據(jù)均以現(xiàn)行物價水平為基礎；當年產品產量等于當年產品銷售量。二、項目計算期根據(jù)主要機電設備的使用壽命期和產品的技術壽命期，本項目計算期定為12年。三、銷售收入預測銷售量預測根據(jù)市場分析確定的生產綱領，達產期吉利汽車自動檔變速器殼體、箱體和閥體產銷量為20萬套。銷售價格預測根據(jù)與吉利集團簽定的供貨協(xié)議，(不含稅價)。年銷售收入預測各年銷售收入按項目規(guī)劃的各年產量乘以平均銷售價格計算，本項目完成后，預計企業(yè)正常生產年份銷售收入為19631萬元(不含稅)。見附表4《銷售收入估算表》。四、銷售稅金根據(jù)稅法相關規(guī)定，本項目銷售稅金為增值稅、城建稅和教育費附加。除天然氣進項稅率13%，水進項稅率6%以外，其他原輔材料的進項稅率和產品銷項稅率為17%，城建稅為7%，教育費附加為4%。(由于增值稅為價外稅，損益計算時所用銷售收入與成本數(shù)據(jù)均不含增值稅)。項目正常生產年份銷售稅金及附加1862萬元，其中應交增值稅額1678萬元。詳見附表4《銷售收入估算表》。五、總成本費用估算采用成本費用要素法分類測算。原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產品的消耗定額估算，套用不同物料的現(xiàn)行市場價格計算。燃料動力燃料動力消耗量通過計算確定，按目前市場價格計算燃動費。工資及福利根據(jù)設計方案確定的職工人數(shù)和月工資標準（工人2500元，管理與技術人員5000元）為基數(shù)計算，福利費為工資總額的14%，%估算，本項目設計定員90人。折舊、攤銷固定資產折舊采用直線法，根據(jù)國家有關規(guī)定，確定各類資產的折舊年限，分類計算折舊。%計算；%計算。詳見附表51《固定資產折舊計算表》。遞延資產攤銷年限確定為5年，見附表52《無形資產及遞延資產攤銷計算表》。財務費用按現(xiàn)行財務制度規(guī)定，將生產經(jīng)營期發(fā)生的長期借款利息和流動資金借款利息以財務費用的形式計入總成本費用。其他費用通過分析企業(yè)原有各項費用數(shù)據(jù)，結合本項目生產規(guī)模、人員和設備等具體情況，分別預測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和銷售費用?？偝杀举M用達產年(2013年)總成本費用：14267萬元，其中：固定成本：4488萬元可變成本：9779萬元經(jīng)營成本：12526萬元總成本費用預測結果見附表51《總成本費用估算表》。六、利潤及分配達產年利潤總額為5180萬元；所得稅：按25%固定比例稅率計算；盈余公積金：按稅后利潤的10%提取。利潤計算與利潤分配見附表6《利潤及利潤分配表》。七、財務盈利能力分析財務盈利能力分析的各項動態(tài)與靜態(tài)指標詳見表141《財務盈利能力指標表》：表141 財務盈利能力指標表序號指 標 名 稱單位數(shù)據(jù)與指標行業(yè)基準1財務內部收益率FIRR全投資稅前% 12全投資稅后% 10資本金 102財務凈現(xiàn)值FNPV　全投資稅前(Ic=12%)萬元 0全投資稅后(Ic=10%)萬元 0資本金 3投資回收期Pt　全投資稅前年 13資本金 全投資稅后年 4投資利潤率% 85資本金凈利潤率% 10上表各項評價指標均優(yōu)于行業(yè)基準值或預期值，表明本項目具有較強的財務盈利能力。見附表71《項目投資財務現(xiàn)金流量表（融資前）》和附表72《資本金財務現(xiàn)金流量表》。八、財務清償能