【正文】 》《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB12801—91)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》(GB5083—85)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1—2002)《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》(GB4387—84)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ8785)《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB5003492)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB5005794 2001年版)1《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》(GB406493)1《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB5005593)1《高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB5006092)1《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50012001)1《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50140－20051其它有關(guān)的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、勞動保護(hù)與安全防護(hù)措施認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)的規(guī)章制度，制定安全操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行，保證安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。所有機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)動部分，均加裝防護(hù)罩并設(shè)明顯的安全標(biāo)志，各工藝主機(jī)均具有可靠的安全自控防護(hù)功能。所有電氣設(shè)備的安全距離、過電壓保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)均符合規(guī)程要求。電纜選用阻燃型電纜。工作接地、保護(hù)接地、防雷接地以及防靜電接地裝置，其接地電阻值符合規(guī)范要求。為保證人身安全，所有電氣設(shè)備、正常不帶電的金屬外殼均可靠接零。按設(shè)計(jì)規(guī)范對高聳的建筑物和構(gòu)筑物(如廠房、辦公樓等)采取防雷接地措施，以防雷擊。天然氣系統(tǒng)由專業(yè)設(shè)計(jì)與施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)與施工；天然氣調(diào)壓柜與其它建筑物之間的距離符合規(guī)范要求；設(shè)置天然氣防泄漏報(bào)警裝置，以便及時(shí)消除火災(zāi)與爆炸隱患。嚴(yán)格職工崗前培訓(xùn)，經(jīng)常性的安全教育，嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作，避免機(jī)械傷害、電氣傷害等事故的發(fā)生，企業(yè)定期發(fā)放勞保用品。在場區(qū)和控制室內(nèi)按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志和警示牌。以確保用電、廠內(nèi)交通等安全。建筑物之間防火間距、消防栓、滅火器、消防桶的設(shè)置均嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。廠內(nèi)設(shè)置必要的消防通道，以保證消防車輛暢通。消防給水保證足夠的水量、水壓。三、工業(yè)衛(wèi)生要求企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，對工作人員加強(qiáng)衛(wèi)生培訓(xùn)，強(qiáng)化衛(wèi)生意識。對工作人員進(jìn)行定期健康檢查。在人員較集中的地點(diǎn)，設(shè)置廁所、洗手間、清洗池、女工衛(wèi)生室、男女更衣室等，并設(shè)有衛(wèi)生保健室、浴室。對產(chǎn)生的污物及時(shí)清除，杜絕污染源。鑄造車間設(shè)有配套的局部通風(fēng)裝置，可始終保持良好的工作環(huán)境。主要工作和休息場所遠(yuǎn)離強(qiáng)聲源并設(shè)置必要的值班室，對工作人員進(jìn)行噪聲防護(hù)隔離。本項(xiàng)目通過采用先進(jìn)的工藝和設(shè)備，可有效地降低設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪音，符合國家有關(guān)規(guī)定的要求。在工藝設(shè)計(jì)和總圖布置上，采用鬧靜分區(qū)的方法，對控制室采用合理的消聲、吸音、隔音措施。第十一章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為2年。項(xiàng)目申請報(bào)告?zhèn)浒负螅瑧?yīng)立即著手該項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。初設(shè)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)。通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和設(shè)備材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成本項(xiàng)目的建設(shè)。2010年8月完成項(xiàng)目申請報(bào)告編制及備案，2010年9月開始設(shè)計(jì)與建設(shè)，2010年12月部分土建完工，開始安裝調(diào)試部分設(shè)備，生產(chǎn)與建設(shè)同步進(jìn)行，至2011年8月項(xiàng)目全部竣工后試生產(chǎn)3個(gè)月，2011年10月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后正式投產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間項(xiàng)目內(nèi)容2010年2011年7~89~1011~121~56~89~1112項(xiàng)目前期工作勘察設(shè)計(jì)設(shè)備招標(biāo)采購建筑工程施工設(shè)備安裝調(diào)試（部分車間試生產(chǎn)）試生產(chǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后正式投產(chǎn)第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目法人為某精密機(jī)械有限公司，該公司設(shè)董事會負(fù)責(zé)公司決策的制定，執(zhí)行董事作為公司法定代表人負(fù)責(zé)執(zhí)行、落實(shí)董事會決議，公司設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理兩名，負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營及市場開拓工作，其下設(shè)技術(shù)研發(fā)部、品保部、生產(chǎn)部、綜合辦公室、市場部、財(cái)務(wù)部等部室，生產(chǎn)部下設(shè)鑄造車間、機(jī)械加工兩個(gè)車間。實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。組織機(jī)構(gòu)框圖如下：執(zhí)行董事總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 技術(shù)研發(fā)部 品保部 綜合辦公室 市場部 財(cái)務(wù)部 第二節(jié) 人力資源配置一、工作制度本項(xiàng)目生產(chǎn)工人工作制度為2班制，每班工作8小時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備全年工作300天，生產(chǎn)工人按年工作250天配備。二、勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求根據(jù)設(shè)備工藝要求及工作制度設(shè)定，本項(xiàng)目勞動定員為90人。其中生產(chǎn)人員60人（2班運(yùn)轉(zhuǎn)每班25人，機(jī)動10人），輔助生產(chǎn)工人10人，管理與技術(shù)人員20人。三、員工來源及招聘方案企業(yè)所有員工均通過社會招聘來解決，招聘對象可以是應(yīng)屆大、中專、職業(yè)技工學(xué)校畢業(yè)生，也可以是國有企業(yè)下崗職工等，有同業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先聘用。四、員工培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)所招聘的壓鑄工人、模具制作、數(shù)控加工等人員某公司全部委托煙臺美通模具有限公司進(jìn)行3個(gè)月培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格的人員方可與公司簽訂勞動合同。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，可結(jié)合設(shè)備供應(yīng)商派來的有關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)，安排有關(guān)技術(shù)人員及設(shè)備維修人員盡快熟悉并掌握各種生產(chǎn)工藝與設(shè)備使用維修技術(shù)，確保項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)線正常運(yùn)行。管理人員和技術(shù)人員由某金皇活塞股份有限公司和煙臺三和精密機(jī)械有限公司委派。某金皇活塞股份有限公司所委派的管理人員均為公司的中間力量，具有較為豐富的生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)及人力資源管理、鑄造及機(jī)械加工經(jīng)驗(yàn)；煙臺三和精密機(jī)械有限公司委派的人員均為煙臺三和與日本雅馬哈公司合資的煙臺美通模具有限公司核心技術(shù)人員，他們在產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造方面均具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)在技術(shù)支持方面也可借助日本雅馬哈公司的平臺的培訓(xùn)采取廠內(nèi)和廠外相結(jié)合的方式進(jìn)行。第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)原國家機(jī)械工業(yè)部《機(jī)械工廠投資概算編制方法及概算指標(biāo)》；國家現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料；有關(guān)專業(yè)提供的資料及文字說明。二、編制說明建筑工程費(fèi)用一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，結(jié)合本項(xiàng)目各建筑物實(shí)際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價(jià)指標(biāo)估算；公用及環(huán)保設(shè)施等工程費(fèi)用按當(dāng)?shù)氐念A(yù)算價(jià)格計(jì)算。設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用(1)設(shè)備原價(jià)：按設(shè)備廠商報(bào)價(jià)計(jì)算。(2)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：運(yùn)雜費(fèi)按5%計(jì)取。(3)安裝工程費(fèi)：機(jī)械設(shè)備以同規(guī)模類似工程投資估算指標(biāo)為基礎(chǔ)，采用經(jīng)適當(dāng)調(diào)整后指標(biāo)估算。工位器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)只將第一批工裝夾具進(jìn)口部分的費(fèi)用列入投資總額，國內(nèi)部分將由當(dāng)期成本費(fèi)用列支，不計(jì)入投資總額。其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)職工提前進(jìn)廠費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等，按國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)定或概算指標(biāo)確定。預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的2%計(jì)算，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，對漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不再計(jì)列。建設(shè)期利息按3~%計(jì)算。鋪底流動資金按正常生產(chǎn)年份所需流動資金的30%計(jì)取。三、固定資產(chǎn)投資估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資14498萬元。投資構(gòu)成如下：序號工程或費(fèi)用名稱概算投資占總投資備 注（萬元）比例（％）1建筑工程1813%　2設(shè)備購置9362%含外幣844萬美元3設(shè)備安裝工程178%4工器具及生產(chǎn)家俱購置費(fèi)1768%含外幣206萬美元5其它費(fèi)用737%6預(yù)備費(fèi)277%7建設(shè)期利息363%　固定資產(chǎn)投資14498%含外幣1104萬美元本項(xiàng)目投資估算詳見附表11和12。四、流動資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算本項(xiàng)目所需的流動資金。經(jīng)估算，達(dá)產(chǎn)年需流動資金1672萬元，其中鋪底流動資金502萬元。流動資金估算詳見附表2《流動資金估算表》。五、總投資估算項(xiàng)目計(jì)劃總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=14498萬元+502萬元=15000萬元項(xiàng)目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動資金=14498萬元+1672萬元=16170萬元第二節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃一、資金籌措固定資產(chǎn)投資籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資14498元（含外幣1104萬美元），資金來源為：(1)申請銀行3~5年期借款10000萬元，%計(jì)算；(2) 企業(yè)自有資金投入4498萬元，以項(xiàng)目資本金形式投入。項(xiàng)目所需外幣1104萬美元由外匯調(diào)劑市場解決。流動資金籌措項(xiàng)目流動資金1672萬元，資金來源為：(1)申請銀行流動資金借款1170萬元，%計(jì)算；(2)企業(yè)自有資金投入502萬元，以項(xiàng)目資本金形式投入。資本金籌措(1)出資方、出資額與出資方式：出資方分別為：某金皇活塞股份有限公司48%，陳國慶48%，宋文啟4%。出資各方以貨幣和實(shí)物的形式出資，出資總額5000萬元，占項(xiàng)目計(jì)劃總投資的1/3。(2)出資進(jìn)度：根據(jù)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，分兩次認(rèn)繳，2010年底前繳齊。二、投資使用計(jì)劃項(xiàng)目投資按建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃與投產(chǎn)計(jì)劃逐年投入。各年資金安排見附表3《投資來源及支出預(yù)測表》。第十四章 經(jīng) 濟(jì) 分 析第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目的評價(jià)原則，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，盈利能力采用“總量效益法”計(jì)算本項(xiàng)目全部投資的經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)，清償能力分析是對本項(xiàng)目實(shí)施后的財(cái)務(wù)狀況做出評價(jià)，并對基本方案預(yù)期面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)做出比較客觀的評價(jià)。一、基本假設(shè)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以現(xiàn)行物價(jià)水平為基礎(chǔ)；當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。二、項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)主要機(jī)電設(shè)備的使用壽命期和產(chǎn)品的技術(shù)壽命期，本項(xiàng)目計(jì)算期定為12年。三、銷售收入預(yù)測銷售量預(yù)測根據(jù)市場分析確定的生產(chǎn)綱領(lǐng)，達(dá)產(chǎn)期吉利汽車自動檔變速器殼體、箱體和閥體產(chǎn)銷量為20萬套。銷售價(jià)格預(yù)測根據(jù)與吉利集團(tuán)簽定的供貨協(xié)議，(不含稅價(jià))。年銷售收入預(yù)測各年銷售收入按項(xiàng)目規(guī)劃的各年產(chǎn)量乘以平均銷售價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)企業(yè)正常生產(chǎn)年份銷售收入為19631萬元(不含稅)。見附表4《銷售收入估算表》。四、銷售稅金根據(jù)稅法相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目銷售稅金為增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加。除天然氣進(jìn)項(xiàng)稅率13%，水進(jìn)項(xiàng)稅率6%以外，其他原輔材料的進(jìn)項(xiàng)稅率和產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率為17%，城建稅為7%，教育費(fèi)附加為4%。(由于增值稅為價(jià)外稅，損益計(jì)算時(shí)所用銷售收入與成本數(shù)據(jù)均不含增值稅)。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份銷售稅金及附加1862萬元，其中應(yīng)交增值稅額1678萬元。詳見附表4《銷售收入估算表》。五、總成本費(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測算。原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，套用不同物料的現(xiàn)行市場價(jià)格計(jì)算。燃料動力燃料動力消耗量通過計(jì)算確定，按目前市場價(jià)格計(jì)算燃動費(fèi)。工資及福利根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的職工人數(shù)和月工資標(biāo)準(zhǔn)（工人2500元，管理與技術(shù)人員5000元）為基數(shù)計(jì)算，福利費(fèi)為工資總額的14%，%估算，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員90人。折舊、攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，確定各類資產(chǎn)的折舊年限，分類計(jì)算折舊。%計(jì)算；%計(jì)算。詳見附表51《固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表》。遞延資產(chǎn)攤銷年限確定為5年，見附表52《無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算表》。財(cái)務(wù)費(fèi)用按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期借款利息和流動資金借款利息以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入總成本費(fèi)用。其他費(fèi)用通過分析企業(yè)原有各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用?？偝杀举M(fèi)用達(dá)產(chǎn)年(2013年)總成本費(fèi)用：14267萬元，其中：固定成本：4488萬元可變成本：9779萬元經(jīng)營成本：12526萬元總成本費(fèi)用預(yù)測結(jié)果見附表51《總成本費(fèi)用估算表》。六、利潤及分配達(dá)產(chǎn)年利潤總額為5180萬元；所得稅：按25%固定比例稅率計(jì)算；盈余公積金：按稅后利潤的10%提取。利潤計(jì)算與利潤分配見附表6《利潤及利潤分配表》。七、財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)盈利能力分析的各項(xiàng)動態(tài)與靜態(tài)指標(biāo)詳見表141《財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表》：表141 財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表序號指 標(biāo) 名 稱單位數(shù)據(jù)與指標(biāo)行業(yè)基準(zhǔn)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR全投資稅前% 12全投資稅后% 10資本金 102財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV　全投資稅前(Ic=12%)萬元 0全投資稅后(Ic=10%)萬元 0資本金 3投資回收期Pt　全投資稅前年 13資本金 全投資稅后年 4投資利潤率% 85資本金凈利潤率% 10上表各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值或預(yù)期值，表明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力。見附表71《項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（融資前）》和附表72《資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》。八、財(cái)務(wù)清償能