財(cái)務(wù)共享中心-費(fèi)用報(bào)銷流程doc-資料下載頁
2025-07-18 15:11本頁面
【正文】 權(quán)修改“科目編號(hào)”和“工號(hào)”，并維護(hù)“報(bào)銷記賬”信息中相關(guān)字段：憑證類型、抬頭文本、記賬代碼（默認(rèn)“40”）、科目編號(hào)、記賬金額、成本中心、分配字段、摘要。并通過增加報(bào)銷記賬行項(xiàng)目，來區(qū)分歸屬不同成本中心的費(fèi)用。主要賬務(wù)處理：： 借：費(fèi)用相關(guān)科目 貸：應(yīng)付未付款（銀企互聯(lián)）。 ： 備用金金額大于報(bào)銷金額：借：費(fèi)用相關(guān)科目 應(yīng)付未付款（銀企互聯(lián)）（返款）。 貸：備用金備用金金額小于報(bào)銷金額：借：費(fèi)用相關(guān)科目貸：備用金 應(yīng)付未付款（銀企互聯(lián)）（補(bǔ)款）。備用金金額等于報(bào)銷金額：借：費(fèi)用相關(guān)科目貸：備用金（3）系統(tǒng)根據(jù)“應(yīng)付未付款（銀企互聯(lián)）”掛賬情況，抓取表單付款相關(guān)信息，并傳遞至付款模塊。 相關(guān)要求1. 已簽訂采購合同費(fèi)用支出，必須先掛賬，通過“物資采購付款流程”進(jìn)行付款。2. 《費(fèi)用開支審批單》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，經(jīng)辦人打印《憑證粘單》（打印時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成唯一的二維碼），并將發(fā)票等原始憑證粘貼整齊，與相關(guān)文件、通知等附件一并傳遞至共享中心會(huì)計(jì)。3. 共享中心會(huì)計(jì)收到《憑證粘單》及相關(guān)附件，掃碼比對(duì)系統(tǒng)表單信息，審核記賬后，打印《費(fèi)用開支審批單》，并與原始憑證一起歸檔。財(cái)務(wù)共享中
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