企業(yè)債券發(fā)行講座-資料下載頁
2025-07-18 08:22本頁面
【正文】 券為 3年期固定利率債券，票面年利率 %，由北京中關(guān)村科技擔(dān)保有限公司提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，本期集合債券的信用級別為AAA。 五、中小企業(yè)集合債券發(fā)行的操作要點(diǎn) ? 中小企業(yè)集合債操作要點(diǎn) 中小企業(yè)集合債操作要點(diǎn) ? 統(tǒng)一組織 ? 統(tǒng)一發(fā)行 ? 統(tǒng)一期限 ? 統(tǒng)一擔(dān)保 ? 信用評級 中小企業(yè)集合債操作要點(diǎn) ? 統(tǒng)一組織 ? “ 03高新債 ” 的牽頭人是國家科學(xué)技術(shù)部， “ 2022年深圳市中小企業(yè)集合債券 ” 的牽頭人是深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心， “ 2022年中關(guān)村高新技術(shù)中小企業(yè)集合債券 ” 的牽頭人是中關(guān)村科技擔(dān)保公司，并得到了當(dāng)?shù)卣膹?qiáng)力推動。 ? “ 統(tǒng)一組織 ” 是發(fā)行集合債券的第一步。 “ 統(tǒng)一組織 ” 工作主要包括篩選企業(yè)、與債券主管部門溝通、協(xié)調(diào)上報材料、督促按期還本付息等。 中小企業(yè)集合債操作要點(diǎn) ? 統(tǒng)一發(fā)行 ? 中小企業(yè)集合債券需要由券商統(tǒng)一發(fā)行，籌資資金集中到統(tǒng)一賬戶，再按各發(fā)行企業(yè)的債券額度扣除發(fā)行費(fèi)用后撥付至各企業(yè)賬戶；債券到期前，由各家企業(yè)將資金集中到統(tǒng)一賬戶，統(tǒng)一對債權(quán)人還本付息。 ? 在統(tǒng)一發(fā)行的前提下，還需要： ? ○分別申請 ? ○統(tǒng)一申報 ? ○統(tǒng)一名稱 ? ○分別負(fù)債 中小企業(yè)集合債操作要點(diǎn) ? 統(tǒng)一期限 ? 考慮中小企業(yè)長期信用風(fēng)險相對高的特點(diǎn)，集合債券的期限不易太長，一般應(yīng)為 35年。 中小企業(yè)集合債操作要點(diǎn) ? 信用評級 ? 信用評級是對債券發(fā)行主體所發(fā)特定債券如約還本付息能力和償還意愿的綜合評估。 ? 集合債券信用評級包括對各發(fā)行主體長期信用等級評定和擔(dān)保人信用等級評定，最終確定集合債券的信用等級。 中小企業(yè)集合債操作要點(diǎn) ? 統(tǒng)一擔(dān)保 ? “ 03高新債 ” 由 12家企業(yè)分別為各發(fā)行主體提供了擔(dān)保，并由地方財(cái)政部門出具兌付承諾函。 ? 但從 2022年發(fā)行的深圳和中關(guān)村兩筆集合債券的運(yùn)作情況看，趨向于統(tǒng)一擔(dān)保。 ? 我們認(rèn)為擔(dān)保公司作為集合債券的保證人應(yīng)是中小企業(yè)集合債券未來選擇擔(dān)保方式的主要方向。 謝謝大家！
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