【正文】 /月 3車(chē)位臨保費(fèi)收入1000按湖南省相關(guān)法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)每月按 1000 元計(jì)(含摩托車(chē)臨保費(fèi))收 入 合 計(jì) 49817 1+2+3說(shuō)明：以上住宅管理費(fèi)按 98%、車(chē)輛停車(chē)費(fèi)收入按 100%收繳率進(jìn)行測(cè)算的，測(cè)算時(shí) ，住宅管理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按長(zhǎng)沙市相同檔次的物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；三、物業(yè)管理費(fèi)支出測(cè)算（一）物業(yè)管理費(fèi)支出測(cè)算總表序號(hào) 款項(xiàng)內(nèi)容 每月金額(元 ) 備注1 人員工資、福利、保險(xiǎn) 258012 辦公費(fèi)用 15033 公共設(shè)施設(shè)備運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)用 48874 綠化維護(hù)保養(yǎng)費(fèi) 100 31 / 405 清潔、保潔、消殺費(fèi) 11616 公共秩序維護(hù)費(fèi) 1057 公共水電費(fèi) 78758 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 10009 公共責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、意外險(xiǎn) 100010 小 區(qū) 節(jié) 日 裝 飾 及 社 區(qū) 文 化 活 動(dòng) 費(fèi) 16711 不 可 預(yù) 見(jiàn) 費(fèi) 用 42211 稅金及其它附加費(fèi) 301512 管理利潤(rùn) 269213 支出總計(jì) 49728 包干制說(shuō)明：以上支出 測(cè)算不含小區(qū)大、中修、翻新改造 產(chǎn)生的費(fèi)用及外墻清洗費(fèi)用的支出，小區(qū)大、中修、翻新改造產(chǎn)生的費(fèi)用由第一六三醫(yī)院住宅小區(qū)的專(zhuān)項(xiàng)維修資金中列支；以上支出 測(cè)算不含小區(qū)二次供水用水費(fèi)用，此費(fèi)用由小區(qū)業(yè)主每月分?jǐn)偅灰陨现С?測(cè)算包含公共照明、電梯運(yùn)行用電、清潔綠化、 辦公產(chǎn)生的水電費(fèi)用。（二）物業(yè)管理費(fèi)支出測(cè)算明細(xì)表序號(hào) 項(xiàng)目 月金額（元） 備注1 人員工資、福利、保險(xiǎn)A 人員工資 　 管理處共 21 人1） 管理處經(jīng)理 1800 1 人，1800 元/人/月2） 出納、接待員 2400 2 人，1200 元/人/月 32 / 403） 保潔員 3200 4 人，800 元/人/月4） 綠化員 1000 1 人，1000 元/人/月5） 工程技工 2400 2 人，1200 元/人/月6） 安管領(lǐng)班 1400 1 人，1400 元/人/月7） 安管員 7800 6 人，1300 元/人/月小　 　計(jì) 20220 　B 社會(huì)保險(xiǎn) 2088共 17 人,比率按 31％購(gòu)買(mǎi),按公司比例 348 元/人/月.C 員工人身意外傷害險(xiǎn)等 213 共 17 人，按 150 元/人/年D 員工福利及津貼 3200根據(jù)相關(guān)法規(guī),按工資總額的 16%計(jì)提E 員工培訓(xùn)招聘費(fèi) 300根據(jù)相關(guān)法規(guī),按工資總額的 %計(jì)提小 計(jì)合　 　計(jì) 25801 　2 辦公費(fèi)用A 辦公用品費(fèi) 200 按管理人員 40 元/人/月，含耗材B 固定電話費(fèi) 500 4 部電話，125 元/月C 通信、寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 90 　D 直飲水費(fèi) 150 　E 辦公設(shè)備維護(hù)費(fèi) 50 　 33 / 40F 辦公水電費(fèi) 200 G 業(yè)務(wù)交通費(fèi) 100 　H 員工服裝折舊 213 平均按 300 元/人/兩年，17人，共 5100 元/2 年,平均213 元/月攤銷(xiāo)合　 　計(jì) 1503 　3 公共設(shè)施設(shè)備運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)用A 日常共用設(shè)施維護(hù)費(fèi) 200 　B 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 4487 　1） 消防系統(tǒng) 100 　給排水系統(tǒng) 1250 　 保養(yǎng) 100 　 300 保養(yǎng) 100 　 100 含管道疏通、上漆等 6002）、消毒、檢測(cè) 50 按半年清洗一次供配電系統(tǒng) 400 　 保養(yǎng) 503）、檢測(cè)費(fèi)100 34 / 40 和更換費(fèi) 50 　 50 　 和更換費(fèi) 50 　 維護(hù)和更換費(fèi) 50 　 50 　4）電梯系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)及年檢費(fèi)2450共 12 臺(tái)電梯，保養(yǎng)費(fèi)按100 元/臺(tái)/月，年檢費(fèi) 1250元/臺(tái)/年弱電系統(tǒng) 　5）對(duì)講、智能化系統(tǒng) 287 287 戶，按 1 元/戶/月C 防雷檢測(cè)費(fèi) 200 一年檢測(cè)一次，2400 元/年合　 　計(jì) 4887 　4 綠化維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)A 綠化工具消耗費(fèi) 50 　B 補(bǔ)苗、施肥、病蟲(chóng)害防治費(fèi) 50 　合　 　計(jì) 100 　5 清潔、保潔、消殺費(fèi)A 清潔材料消耗費(fèi) 200 200 元/月B 消殺費(fèi) 100C 垃圾清運(yùn)費(fèi) 861 3 元/戶/月合　 　計(jì) 1161 　 35 / 406 公共秩序維護(hù)費(fèi)A 安全防范費(fèi) 105 共 7 人,15 元/人/月,含保安用品、安防消耗品，保安聯(lián)防費(fèi)用等合　 　計(jì) 105 　7 公共水電費(fèi)A 公共照明用電費(fèi) 300 　B 清潔綠化用水電費(fèi) 200 C 電梯運(yùn)行用電費(fèi) 7175 25 元/戶/月D 車(chē)庫(kù)照明用電費(fèi) 200 　合 計(jì) 7875 　8 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 1000 前期投入，按三年攤銷(xiāo)9公共責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、意外險(xiǎn) 1000 12022 元/年10小區(qū)節(jié)日裝飾及社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi) 167 每年元旦、春節(jié)、五一、中秋、國(guó)慶、圣 誕節(jié)日裝飾費(fèi)，2022 元/年11 不可預(yù)見(jiàn)開(kāi)支 422 以上幾項(xiàng)的 1%12 稅金及其它附加費(fèi) 3015按管理費(fèi)收入的 ％測(cè)算13 管理利潤(rùn) 2491 按管理費(fèi)收入的 5％測(cè)算支出總計(jì) 49527 　 36 / 40四、收支情況說(shuō)明序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 金 額（元/月） 備 注1 每月管理費(fèi)收入 49817 詳見(jiàn)《管理費(fèi)收入預(yù)算表》2 每月管理費(fèi)支出 49527 詳見(jiàn)《管理費(fèi)支出測(cè)算表》收支對(duì)比 +290五、需要開(kāi)發(fā)公司給予的支持1. 管理用房、生活用房按相關(guān)法規(guī)規(guī)定設(shè)計(jì)、預(yù)留足夠的物業(yè)管理用房，在交房前兩個(gè)月裝修完畢，能夠投入使用2. 前期物業(yè)管理服務(wù)開(kāi)辦費(fèi)用投入1　 物業(yè)管理辦公、服務(wù)提供所需資產(chǎn)由我公司投入，不需要開(kāi)發(fā)公司開(kāi)支；2　 前期物業(yè)介入階段，無(wú)服務(wù)收入經(jīng)費(fèi)， 為保證前期介入的作用，需要開(kāi)發(fā)公司每月給予 5000 元經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，其余經(jīng)費(fèi)短缺由我公司自籌。 37 / 40第六節(jié) 物業(yè)管理人情況介紹一、湖南泰弘物業(yè)公司簡(jiǎn)介湖南泰弘物業(yè)管理有限公司是香港泰豐酒店物業(yè)管理公司下屬子公司，成立于 2022 年，是長(zhǎng)沙市物業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)員單位、香港戴德梁行物業(yè)顧問(wèn)公司華中區(qū)戰(zhàn)略合作伙伴單位，是專(zhuān)業(yè)從事高檔住宅、機(jī)關(guān)、商務(wù)樓、酒店公寓、科技園區(qū)等物業(yè)管理服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化機(jī)構(gòu)。公司注冊(cè)資金三百萬(wàn),在長(zhǎng)沙市三級(jí)物業(yè)管理企業(yè)中是注冊(cè)資本金最高的公司之一。公司設(shè)有總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、行政部、市場(chǎng)部、工程部、安防部、保潔部等職能部門(mén)，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才齊全，具有豐富的商貿(mào)廣場(chǎng)、大型樓盤(pán)、高層商住各類(lèi)物業(yè)的策劃、管理能力?，F(xiàn)在公司在長(zhǎng)沙直管樓盤(pán)有：中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行湖南省分行、湖南教育電視臺(tái)、明媚星城、活力康城等，管理面積達(dá) 21 萬(wàn)平方米，顧問(wèn)咨詢服務(wù)項(xiàng)目面積近 30 萬(wàn)平方米（現(xiàn)提供物管顧問(wèn)咨詢的樓盤(pán)有天龍御園、濱江新外灘項(xiàng)目，為湖南三龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、長(zhǎng)沙湖泥灣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司提供綜合顧問(wèn)服務(wù)） 。公司本著以人為本、為客戶創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營(yíng)理念，以滿足客戶需求為導(dǎo)向，在成立之初即按 ISO9001 管理模式建立了完善的客戶服務(wù)管理體系，以人性化的管理和高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)運(yùn)作企業(yè)、服務(wù)社會(huì)。公司注重吸收國(guó)際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，提升員工的專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，使公司保持站在行業(yè)發(fā)展的前沿。通過(guò)發(fā)展業(yè)務(wù)、服務(wù)客戶和不懈的業(yè)務(wù)總結(jié)、探索和創(chuàng)新，公司積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，打造了一只高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)，能夠結(jié)合不同客戶/項(xiàng)目的情況和需求，為客戶量身提供專(zhuān)業(yè)的管理服務(wù)。(一)公司業(yè)務(wù)范圍? 住 宅 、 寫(xiě) 字 樓 、 別 墅 、 高 校 、 工 業(yè) 區(qū) 的 物 業(yè) 管 理 服 務(wù)? 物業(yè)咨詢咨詢服務(wù)? 項(xiàng)目合作管理及咨詢服務(wù)? 物業(yè)招投標(biāo)代理服務(wù)? 清潔綠化專(zhuān)業(yè)管理服務(wù)? 企業(yè)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)服務(wù) 38 / 40(二)經(jīng)營(yíng)理念? 以人為本? 為客戶創(chuàng)造價(jià)值(三)服務(wù)理念? 貼心服務(wù)每一天? 專(zhuān)業(yè)鑄就品質(zhì)、服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值(四)企業(yè)文化? 團(tuán)隊(duì)精神發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神是泰弘取得成功的基礎(chǔ)。泰弘要取得更大的發(fā)展，更要依靠各個(gè)團(tuán)隊(duì)和員工之間的緊密配合與努力，集中公司的各種資源優(yōu)勢(shì)和集體力量促進(jìn)各分公司的更快發(fā)展，是泰弘的生存之道。? 任人為賢泰弘將“任人為賢”的人才觀滲透在企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理發(fā)展的各個(gè)層面，創(chuàng)造良好的環(huán)境讓每一個(gè)員工充分發(fā)揮自己的才華，做到人盡其才，人盡其用。? 鼓勵(lì)創(chuàng)新泰弘業(yè)務(wù)領(lǐng)域要求企業(yè)自身必須不斷進(jìn)取，在管理與技術(shù)上不斷創(chuàng)新，為客戶提供新的管理、技術(shù)服務(wù)，使客戶具有更強(qiáng)的生活情操是我們?nèi)〉檬袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)的策略。? 服務(wù)至上在泰弘，每一個(gè)人都是服務(wù)者，我們要用自己最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為客戶帶來(lái)更多的價(jià)值，客戶對(duì)我們的滿意程度是企業(yè)員工工作評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)。能滿足客戶多種需要的高品質(zhì)服務(wù)最有價(jià)值，而時(shí)刻為客戶著想的服務(wù)才能使客戶印象深刻。(五)管理優(yōu)勢(shì)管理體系的優(yōu)勢(shì)全面引進(jìn)海外酒店式物業(yè)管理服務(wù)模式，建立了適合 39 / 40于內(nèi)地項(xiàng)目和客戶群的物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量管理體系。人力資源的優(yōu)勢(shì)公司高層管理人士系國(guó)內(nèi)品牌物業(yè)公司(萬(wàn)科、金地、聯(lián)合物業(yè)等)職業(yè)經(jīng)理，在湖南從事物業(yè)管理咨詢咨詢和實(shí)踐多年，經(jīng)驗(yàn)豐富。團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)公司在長(zhǎng)沙為幾家機(jī)關(guān)單位及住宅小區(qū)提供全方位的物業(yè)管理服務(wù)，具有全面的服務(wù)提供隊(duì)伍和豐富的物業(yè)管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)優(yōu)勢(shì)在管項(xiàng)目均有復(fù)雜的設(shè)備系統(tǒng)，公司設(shè)有工程部，工程設(shè)備技術(shù)力量充足。 。 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、龐大的合作優(yōu)勢(shì)————與世界知名物業(yè)管理顧問(wèn)企業(yè)——DTZ戴德梁行攜手合作，由其擔(dān)當(dāng)物業(yè)策劃和提供專(zhuān)業(yè)管理技術(shù)培訓(xùn)，從而保證了物業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃、物業(yè)管理、專(zhuān)業(yè)清潔保潔等服務(wù)達(dá)到世界頂尖水平的優(yōu)勢(shì)。二、戴德梁行情況簡(jiǎn)介DTZ 戴德梁行為世界頂尖的物業(yè)顧問(wèn)之一，具有深遠(yuǎn)悠久的歷史。公司的成立可追索至一七八四年。DTZ 戴德梁行為國(guó)際主要的房地產(chǎn)顧問(wèn)公司，為世界各地客戶提供專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新的房地產(chǎn)及商業(yè)解決方案。DTZ 戴德梁行在全球各主要城市均享有盛名，由三藩市至上海、斯德哥爾摩至悉尼，均家傳戶曉。公司在全球 45 國(guó)家 140 個(gè)城市共有逾 11,000 名員工為客戶服務(wù)。梁行服務(wù)客戶名錄（部分）：? 中國(guó)銀行（香港）有限公司? 中房集團(tuán)南方置業(yè)有限公司? 中建集團(tuán)公司? 宏宇集團(tuán)公司? 香港建設(shè)控股有限公司? 華潤(rùn)置地有限公司? 港陸實(shí)業(yè)有限公司 40 / 40? 溫州國(guó)光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司? 中遠(yuǎn)酒店物業(yè)管理有限公司? 廣州移動(dòng)通訊有限責(zé)任公司