【正文】 /月 3車位臨保費收入1000按湖南省相關(guān)法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)每月按 1000 元計(含摩托車臨保費)收 入 合 計 49817 1+2+3說明：以上住宅管理費按 98%、車輛停車費收入按 100%收繳率進行測算的，測算時 ，住宅管理費的收費標(biāo)準(zhǔn)按長沙市相同檔次的物業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)進行；三、物業(yè)管理費支出測算（一）物業(yè)管理費支出測算總表序號 款項內(nèi)容 每月金額(元 ) 備注1 人員工資、福利、保險 258012 辦公費用 15033 公共設(shè)施設(shè)備運行及保養(yǎng)費用 48874 綠化維護保養(yǎng)費 100 31 / 405 清潔、保潔、消殺費 11616 公共秩序維護費 1057 公共水電費 78758 固定資產(chǎn)折舊費 10009 公共責(zé)任險、財產(chǎn)險、意外險 100010 小 區(qū) 節(jié) 日 裝 飾 及 社 區(qū) 文 化 活 動 費 16711 不 可 預(yù) 見 費 用 42211 稅金及其它附加費 301512 管理利潤 269213 支出總計 49728 包干制說明：以上支出 測算不含小區(qū)大、中修、翻新改造 產(chǎn)生的費用及外墻清洗費用的支出，小區(qū)大、中修、翻新改造產(chǎn)生的費用由第一六三醫(yī)院住宅小區(qū)的專項維修資金中列支；以上支出 測算不含小區(qū)二次供水用水費用，此費用由小區(qū)業(yè)主每月分?jǐn)?；以上支?測算包含公共照明、電梯運行用電、清潔綠化、 辦公產(chǎn)生的水電費用。（二）物業(yè)管理費支出測算明細(xì)表序號 項目 月金額（元） 備注1 人員工資、福利、保險A 人員工資 　 管理處共 21 人1） 管理處經(jīng)理 1800 1 人，1800 元/人/月2） 出納、接待員 2400 2 人，1200 元/人/月 32 / 403） 保潔員 3200 4 人，800 元/人/月4） 綠化員 1000 1 人，1000 元/人/月5） 工程技工 2400 2 人，1200 元/人/月6） 安管領(lǐng)班 1400 1 人，1400 元/人/月7） 安管員 7800 6 人，1300 元/人/月小　 　計 20220 　B 社會保險 2088共 17 人,比率按 31％購買,按公司比例 348 元/人/月.C 員工人身意外傷害險等 213 共 17 人，按 150 元/人/年D 員工福利及津貼 3200根據(jù)相關(guān)法規(guī),按工資總額的 16%計提E 員工培訓(xùn)招聘費 300根據(jù)相關(guān)法規(guī),按工資總額的 %計提小 計合　 　計 25801 　2 辦公費用A 辦公用品費 200 按管理人員 40 元/人/月，含耗材B 固定電話費 500 4 部電話，125 元/月C 通信、寬帶網(wǎng)絡(luò)費 90 　D 直飲水費 150 　E 辦公設(shè)備維護費 50 　 33 / 40F 辦公水電費 200 G 業(yè)務(wù)交通費 100 　H 員工服裝折舊 213 平均按 300 元/人/兩年，17人，共 5100 元/2 年,平均213 元/月攤銷合　 　計 1503 　3 公共設(shè)施設(shè)備運行及保養(yǎng)費用A 日常共用設(shè)施維護費 200 　B 設(shè)備維護保養(yǎng) 4487 　1） 消防系統(tǒng) 100 　給排水系統(tǒng) 1250 　 保養(yǎng) 100 　 300 保養(yǎng) 100 　 100 含管道疏通、上漆等 6002）、消毒、檢測 50 按半年清洗一次供配電系統(tǒng) 400 　 保養(yǎng) 503）、檢測費100 34 / 40 和更換費 50 　 50 　 和更換費 50 　 維護和更換費 50 　 50 　4）電梯系統(tǒng)的維護保養(yǎng)及年檢費2450共 12 臺電梯，保養(yǎng)費按100 元/臺/月，年檢費 1250元/臺/年弱電系統(tǒng) 　5）對講、智能化系統(tǒng) 287 287 戶，按 1 元/戶/月C 防雷檢測費 200 一年檢測一次，2400 元/年合　 　計 4887 　4 綠化維護保養(yǎng)費A 綠化工具消耗費 50 　B 補苗、施肥、病蟲害防治費 50 　合　 　計 100 　5 清潔、保潔、消殺費A 清潔材料消耗費 200 200 元/月B 消殺費 100C 垃圾清運費 861 3 元/戶/月合　 　計 1161 　 35 / 406 公共秩序維護費A 安全防范費 105 共 7 人,15 元/人/月,含保安用品、安防消耗品，保安聯(lián)防費用等合　 　計 105 　7 公共水電費A 公共照明用電費 300 　B 清潔綠化用水電費 200 C 電梯運行用電費 7175 25 元/戶/月D 車庫照明用電費 200 　合 計 7875 　8 固定資產(chǎn)折舊費 1000 前期投入，按三年攤銷9公共責(zé)任險、財產(chǎn)險、意外險 1000 12022 元/年10小區(qū)節(jié)日裝飾及社區(qū)文化活動費 167 每年元旦、春節(jié)、五一、中秋、國慶、圣 誕節(jié)日裝飾費，2022 元/年11 不可預(yù)見開支 422 以上幾項的 1%12 稅金及其它附加費 3015按管理費收入的 ％測算13 管理利潤 2491 按管理費收入的 5％測算支出總計 49527 　 36 / 40四、收支情況說明序號 項目內(nèi)容 金 額（元/月） 備 注1 每月管理費收入 49817 詳見《管理費收入預(yù)算表》2 每月管理費支出 49527 詳見《管理費支出測算表》收支對比 +290五、需要開發(fā)公司給予的支持1. 管理用房、生活用房按相關(guān)法規(guī)規(guī)定設(shè)計、預(yù)留足夠的物業(yè)管理用房，在交房前兩個月裝修完畢，能夠投入使用2. 前期物業(yè)管理服務(wù)開辦費用投入1　 物業(yè)管理辦公、服務(wù)提供所需資產(chǎn)由我公司投入，不需要開發(fā)公司開支；2　 前期物業(yè)介入階段，無服務(wù)收入經(jīng)費， 為保證前期介入的作用，需要開發(fā)公司每月給予 5000 元經(jīng)費補貼，其余經(jīng)費短缺由我公司自籌。 37 / 40第六節(jié) 物業(yè)管理人情況介紹一、湖南泰弘物業(yè)公司簡介湖南泰弘物業(yè)管理有限公司是香港泰豐酒店物業(yè)管理公司下屬子公司，成立于 2022 年，是長沙市物業(yè)管理協(xié)會會員單位、香港戴德梁行物業(yè)顧問公司華中區(qū)戰(zhàn)略合作伙伴單位，是專業(yè)從事高檔住宅、機關(guān)、商務(wù)樓、酒店公寓、科技園區(qū)等物業(yè)管理服務(wù)的專業(yè)化機構(gòu)。公司注冊資金三百萬,在長沙市三級物業(yè)管理企業(yè)中是注冊資本金最高的公司之一。公司設(shè)有總經(jīng)辦、財務(wù)部、行政部、市場部、工程部、安防部、保潔部等職能部門，各類專業(yè)人才齊全，具有豐富的商貿(mào)廣場、大型樓盤、高層商住各類物業(yè)的策劃、管理能力?，F(xiàn)在公司在長沙直管樓盤有：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行湖南省分行、湖南教育電視臺、明媚星城、活力康城等，管理面積達(dá) 21 萬平方米，顧問咨詢服務(wù)項目面積近 30 萬平方米（現(xiàn)提供物管顧問咨詢的樓盤有天龍御園、濱江新外灘項目，為湖南三龍房地產(chǎn)開發(fā)公司、長沙湖泥灣房地產(chǎn)開發(fā)公司提供綜合顧問服務(wù)） 。公司本著以人為本、為客戶創(chuàng)造價值的經(jīng)營理念，以滿足客戶需求為導(dǎo)向，在成立之初即按 ISO9001 管理模式建立了完善的客戶服務(wù)管理體系，以人性化的管理和高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的要求來運作企業(yè)、服務(wù)社會。公司注重吸收國際先進管理經(jīng)驗，研究行業(yè)動態(tài)，提升員工的專業(yè)服務(wù)能力，使公司保持站在行業(yè)發(fā)展的前沿。通過發(fā)展業(yè)務(wù)、服務(wù)客戶和不懈的業(yè)務(wù)總結(jié)、探索和創(chuàng)新，公司積累了豐富的實踐經(jīng)驗，打造了一只高素質(zhì)的專業(yè)化管理團隊，能夠結(jié)合不同客戶/項目的情況和需求，為客戶量身提供專業(yè)的管理服務(wù)。(一)公司業(yè)務(wù)范圍? 住 宅 、 寫 字 樓 、 別 墅 、 高 校 、 工 業(yè) 區(qū) 的 物 業(yè) 管 理 服 務(wù)? 物業(yè)咨詢咨詢服務(wù)? 項目合作管理及咨詢服務(wù)? 物業(yè)招投標(biāo)代理服務(wù)? 清潔綠化專業(yè)管理服務(wù)? 企業(yè)專業(yè)培訓(xùn)服務(wù) 38 / 40(二)經(jīng)營理念? 以人為本? 為客戶創(chuàng)造價值(三)服務(wù)理念? 貼心服務(wù)每一天? 專業(yè)鑄就品質(zhì)、服務(wù)創(chuàng)造價值(四)企業(yè)文化? 團隊精神發(fā)揚團隊精神是泰弘取得成功的基礎(chǔ)。泰弘要取得更大的發(fā)展，更要依靠各個團隊和員工之間的緊密配合與努力，集中公司的各種資源優(yōu)勢和集體力量促進各分公司的更快發(fā)展，是泰弘的生存之道。? 任人為賢泰弘將“任人為賢”的人才觀滲透在企業(yè)經(jīng)營、管理發(fā)展的各個層面，創(chuàng)造良好的環(huán)境讓每一個員工充分發(fā)揮自己的才華，做到人盡其才，人盡其用。? 鼓勵創(chuàng)新泰弘業(yè)務(wù)領(lǐng)域要求企業(yè)自身必須不斷進取，在管理與技術(shù)上不斷創(chuàng)新，為客戶提供新的管理、技術(shù)服務(wù)，使客戶具有更強的生活情操是我們?nèi)〉檬袌鰞?yōu)勢的策略。? 服務(wù)至上在泰弘，每一個人都是服務(wù)者，我們要用自己最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為客戶帶來更多的價值，客戶對我們的滿意程度是企業(yè)員工工作評價的重要指標(biāo)。能滿足客戶多種需要的高品質(zhì)服務(wù)最有價值，而時刻為客戶著想的服務(wù)才能使客戶印象深刻。(五)管理優(yōu)勢管理體系的優(yōu)勢全面引進海外酒店式物業(yè)管理服務(wù)模式，建立了適合 39 / 40于內(nèi)地項目和客戶群的物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量管理體系。人力資源的優(yōu)勢公司高層管理人士系國內(nèi)品牌物業(yè)公司(萬科、金地、聯(lián)合物業(yè)等)職業(yè)經(jīng)理，在湖南從事物業(yè)管理咨詢咨詢和實踐多年，經(jīng)驗豐富。團隊優(yōu)勢公司在長沙為幾家機關(guān)單位及住宅小區(qū)提供全方位的物業(yè)管理服務(wù)，具有全面的服務(wù)提供隊伍和豐富的物業(yè)管理服務(wù)經(jīng)驗。技術(shù)優(yōu)勢在管項目均有復(fù)雜的設(shè)備系統(tǒng)，公司設(shè)有工程部，工程設(shè)備技術(shù)力量充足。 。 強強聯(lián)手、龐大的合作優(yōu)勢————與世界知名物業(yè)管理顧問企業(yè)——DTZ戴德梁行攜手合作，由其擔(dān)當(dāng)物業(yè)策劃和提供專業(yè)管理技術(shù)培訓(xùn)，從而保證了物業(yè)營銷策劃、物業(yè)管理、專業(yè)清潔保潔等服務(wù)達(dá)到世界頂尖水平的優(yōu)勢。二、戴德梁行情況簡介DTZ 戴德梁行為世界頂尖的物業(yè)顧問之一，具有深遠(yuǎn)悠久的歷史。公司的成立可追索至一七八四年。DTZ 戴德梁行為國際主要的房地產(chǎn)顧問公司，為世界各地客戶提供專業(yè)創(chuàng)新的房地產(chǎn)及商業(yè)解決方案。DTZ 戴德梁行在全球各主要城市均享有盛名，由三藩市至上海、斯德哥爾摩至悉尼，均家傳戶曉。公司在全球 45 國家 140 個城市共有逾 11,000 名員工為客戶服務(wù)。梁行服務(wù)客戶名錄（部分）：? 中國銀行（香港）有限公司? 中房集團南方置業(yè)有限公司? 中建集團公司? 宏宇集團公司? 香港建設(shè)控股有限公司? 華潤置地有限公司? 港陸實業(yè)有限公司 40 / 40? 溫州國光房地產(chǎn)開發(fā)公司? 中遠(yuǎn)酒店物業(yè)管理有限公司? 廣州移動通訊有限責(zé)任公司