【正文】 5設(shè)備動(dòng)力科666質(zhì)科監(jiān)督檢驗(yàn)科448充裝車間432369空分車間22483410動(dòng)力(維修)車間44811后勤6612銷售科(運(yùn)輸車隊(duì))4505413供應(yīng)部（采購部）24614安全環(huán)保科224合計(jì)2488661781項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃遼寧省本溪市氧氣廠已對該項(xiàng)目及配套設(shè)置已經(jīng)做了大量的前期準(zhǔn)備工作。并經(jīng)公司相關(guān)人員進(jìn)行了大量的市場調(diào)研，目前已完成了項(xiàng)目建議書和廠址初步選擇階段為使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施特制定此項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃。由于該項(xiàng)目工藝成熟，技術(shù)可靠，并且公司高層管理人員對此項(xiàng)經(jīng)營有成熟經(jīng)驗(yàn)，該項(xiàng)目可研報(bào)告完成之后，可以直接進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段。自設(shè)計(jì)到裝置安裝完畢投產(chǎn)期為24個(gè)月（2010年6月～2012年6月）日歷工期：720天。具體安排如下：2010年4月～7月：可行性研究報(bào)告及報(bào)批2010年7月～10月：改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)，設(shè)備簽約，材料采購2010年10月～12月：土建施工，設(shè)備制造定貨2011年1月～12月：土建施工、設(shè)備安裝2012年1月～5月：整體安裝調(diào)試驗(yàn)收2012年6月：試運(yùn)行（試生產(chǎn)）2012年7月底總體驗(yàn)收，正式生產(chǎn)。1投資估算及資金籌措：該項(xiàng)的估算價(jià)格，土建、安裝部分按遼寧省2010年土建安裝，預(yù)算定額相關(guān)的間接費(fèi)計(jì)取，材料價(jià)格按2010年第三季度網(wǎng)上報(bào)價(jià)單計(jì)取，工藝設(shè)備按國產(chǎn)和進(jìn)口價(jià)格計(jì)取。（1）生產(chǎn)裝置的規(guī)劃：醫(yī)用氧:空分液氧：16000T/年，液氮：6000T/年，液氬：6000/年（儲(chǔ)存）（2）工程總投資：8000萬元，其中：a、設(shè)備投資：6000萬元，安裝120萬元b、工藝管路及安裝工程：100萬元。c、輸變電設(shè)施投資：260萬元。d、土建投資：e、其它投資：。具體投資分配見表14表和15表：該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資：8000萬，自籌5000萬元，銀行貸款3000萬元。 表14： 設(shè)備投資估價(jià)表序號名稱(規(guī)格)單位數(shù)量單價(jià)(萬)金額(萬)安裝費(fèi)(萬)14T蒸汽鍋爐臺(套)2鍋爐輔助及水處理套3鍋爐配電箱及控制套530M3液氧儲(chǔ)罐個(gè)630M3液氮儲(chǔ)罐個(gè)74000M3液氬儲(chǔ)罐個(gè)84000M3液氧儲(chǔ)罐個(gè)9低溫液體泵PCCO2600/10臺10低溫液體泵PC200600/臺11空溫氣化器C500/臺12空溫氣化器C300/臺15氮?dú)獬溲b排臺16氮?dú)馄總€(gè)17氣體運(yùn)輸槽車30T臺18中客40座臺19電子汽車地衡臺181821自控系統(tǒng)及現(xiàn)場儀表套含安裝22防爆電器及防爆墻等套623涼水塔套24循環(huán)水泵臺26冷卻水系統(tǒng)管道材料套27冷卻水電控系統(tǒng)套28安全通風(fēng)報(bào)警裝置套20.29化驗(yàn)室分析儀器及儀表30檢測設(shè)備及儀表31標(biāo)準(zhǔn)氣體計(jì)算機(jī)檢測32變壓器2000KVA/6000v臺33變壓器500KVA/500v臺34高壓柜及高壓屏臺35低壓柜及低壓屏臺36防雷防靜電系統(tǒng)臺含施工37FON1600/500型空分制氧（氮）生產(chǎn)裝置套38空氣緩沖罐臺39合計(jì)表15：土建、工藝管格，儀器儀表和其它投資估價(jià)表序投資項(xiàng)目金額（萬元）備注1土建項(xiàng)目詳見表所示2工藝管路及安裝工程含各種泵及閥門，管件，管材3儀器儀表4消防泵站及消防管線5安全、職業(yè)衛(wèi)生60含安全評價(jià)費(fèi)，設(shè)計(jì)費(fèi),職工培訓(xùn)費(fèi)等6環(huán)保專項(xiàng)投入65含環(huán)評費(fèi)10萬監(jiān)測費(fèi)等7輸變電設(shè)施施工及材料含各種線路等8辦公樓裝修及辦公設(shè)施9合計(jì)表16：工程總投資資金分配表 單位：萬元工程項(xiàng)目名稱投資總額其 中基本建設(shè)環(huán)保安全、消防其它設(shè)備投資土建工程650.設(shè)備及管路安裝流動(dòng)資金土地225其它投資15萬(%)(%)合計(jì)1財(cái)務(wù)評價(jià)：該項(xiàng)目計(jì)算期按3年計(jì)。、固定資產(chǎn)：折舊額=總投資數(shù)固定資產(chǎn)形成率100%。式中：土建固定資產(chǎn)形成率按96%折舊，年限40年，準(zhǔn)殘值為4%，設(shè)備固定資產(chǎn)形成率按95%折舊，年限為15年，準(zhǔn)殘值為5%。、生產(chǎn)成本估算表：（1）原料按2009年～2010年第一季度平均價(jià)格計(jì)取。（2）標(biāo)煤按當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格計(jì)取。（3）水費(fèi)按當(dāng)?shù)刈詠硭Y源費(fèi)價(jià)格計(jì)取。（4）其它材料按2009年四季度網(wǎng)上報(bào)價(jià)計(jì)取。（5）大修經(jīng)費(fèi)按折舊計(jì)取。（6）銷售收入估算見表 17所示：表 17銷售收入估算 單位：萬元序 號產(chǎn) 成 品單 位數(shù) 量單價(jià)（元）金額（萬元）備注1醫(yī)用氧(液)噸160004000該銷售價(jià)格為2010年第2季度網(wǎng)上市場平均價(jià)格2氮?dú)?液)噸300010003003氬氣(液)噸6000400024004高純氮噸30003000900合計(jì)7600（7）生產(chǎn)成本估算表見表18表18：主要原材料及動(dòng)力支出估算表（萬元）序號原材料名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額1電KVA1052水噸432003運(yùn)費(fèi)4煤噸5員工工資人951500126企業(yè)管理費(fèi)（1～10）2%7貸款利息3000萬%1058合　計(jì)：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及財(cái)務(wù)評價(jià)。：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：本項(xiàng)目一期工程總投資為8000萬元，實(shí)現(xiàn)利稅：3505萬元。、財(cái)務(wù)評價(jià)：財(cái)務(wù)評價(jià)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及投益的指標(biāo)見表19表19：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及財(cái)務(wù)評價(jià)序號項(xiàng) 目單位指標(biāo)備注一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1醫(yī)用液態(tài)氧噸160002醫(yī)用液氮噸60003液氬噸60004項(xiàng)目定員入1785總投資萬元80006固定資產(chǎn)投資萬元60007流動(dòng)資金萬元 8項(xiàng)目計(jì)算期年9總成本萬元10產(chǎn)品銷售總收入萬元11銷售稅金及附加萬元12其中增值稅萬元13利潤總額萬元14稅后利潤萬元扣所得稅按33%計(jì)取15評價(jià)指標(biāo)*稅金：按產(chǎn)品增值稅率（A）17%，城建稅率A7%，教育附加稅A3%，②所得稅按33%計(jì)取16投資利潤率17投資利稅率%18借款償還期%419所得稅前財(cái)務(wù)部收費(fèi)率20投資回收期年21所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收齊率%22財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元23盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%、抗風(fēng)險(xiǎn)能力及敏感性分析： 該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品是醫(yī)用氧和其他工業(yè)氣體。氧是人體進(jìn)行新陳代謝的關(guān)鍵物質(zhì)，是人體生命活動(dòng)的第一需要，氧氣的用途極廣，它是重要的醫(yī)用和工業(yè)原料，用于醫(yī)藥、鋼鐵的焊接和切割。玻璃制造、水泥生產(chǎn)、礦物焙燒、烴類加工，火箭燃料等，由于用途極其廣泛，所以市場空間極大，特別是醫(yī)用氧用量相當(dāng)大，僅本溪年用量達(dá)200萬瓶，其中本溪有10萬瓶的生產(chǎn)廠家僅為3家（僅是分裝銷售），遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了要求，目前每年需求量量應(yīng)以3－5%速度遞增。近10幾年氣體保護(hù)焊技術(shù)在中國得到了廣泛的推廣。氣體保護(hù)焊包括非熔化極氣體保護(hù)焊（即通常所說的氬弧焊，又稱TIG焊）和熔化極氣體保護(hù)焊，熔化極氣體保護(hù)焊根據(jù)所使用的保護(hù)氣體不同又可細(xì)分為CO2焊（純CO2保護(hù)），MAG焊（氬氣與CO2的混合氣保護(hù)）和MIG焊（純氬氣保護(hù)）三種，保護(hù)焊中所采用的保護(hù)氣體既是二氧化碳及氬氣，氮?dú)饧盎旌蠚?。目前國?nèi)廣泛推廣的是CO2焊，在造船，鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè)普遍使用CO2焊接，隨著我們國家經(jīng)濟(jì)水平的迅速提高，各種加工工藝在不斷發(fā)展，對焊接的質(zhì)量要求也不斷提高，未來的發(fā)展趨勢必然是氬氣或混合氣保護(hù)技術(shù)逐漸替代純CO2保護(hù)。本溪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西部的下平臺村為建設(shè)裝備制造業(yè)配套工業(yè)園。園區(qū)提供的配套產(chǎn)品分為兩個(gè)部分，一部分是為沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)汽車、機(jī)床等裝備制造產(chǎn)業(yè)提供高品質(zhì)的配套產(chǎn)品；另一部分是為本鋼、北臺等大型企業(yè)提供配套產(chǎn)品。積極引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)與本鋼和北鋼的協(xié)作，圍繞沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)裝備制造業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，源源不斷地向沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)和兩鋼等大型企業(yè)提供高品質(zhì)的配套產(chǎn)品。不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，率先實(shí)現(xiàn)融入沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)和實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的目標(biāo)，成為本溪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。裝備制造業(yè)配套產(chǎn)業(yè)以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)配套為重點(diǎn)，以項(xiàng)目合作為載體，以汽車零部件、機(jī)械器材及配件、新型五金制品、新型焊管及管件、以及鋼結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目的引進(jìn)為突破口，盡快形成裝備制造配套產(chǎn)業(yè)集勢,這些裝備制造業(yè)配套產(chǎn)業(yè)最重要的加工工藝就是焊接，16000T/年醫(yī)用氧空分生產(chǎn)裝置和6000T液態(tài)氮?dú)怏w生產(chǎn)裝置及6000T液態(tài)氬儲(chǔ)存裝置新建項(xiàng)目，是遼寧現(xiàn)代中藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)品，新建項(xiàng)目即是本溪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)兩大工業(yè)園區(qū)必須的原料同時(shí)也是為建設(shè)裝備制造主要配套的基礎(chǔ)工業(yè)之一。該項(xiàng)目的建設(shè)對推動(dòng)本溪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)兩大工業(yè)園的建設(shè)將起到強(qiáng)有力的支撐作用。由于主導(dǎo)產(chǎn)品主要消耗是電和空氣，隨著國家實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，建設(shè)發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的技術(shù)支撐體系，推進(jìn)低碳技術(shù)發(fā)展的進(jìn)程。電的價(jià)格由可能進(jìn)一步增長，成本將隨著電的價(jià)格增長而增長，但產(chǎn)品市場價(jià)格也將轉(zhuǎn)為增長，銷售收入不會(huì)下降。如果原材料價(jià)格稍漲，工資成本稍漲，便之利潤率有所下降，但總的發(fā)展看，該項(xiàng)目可行。1結(jié)論與建議：該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品是醫(yī)用氧和其他工業(yè)氣體,生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，但由于工藝相對復(fù)雜，生產(chǎn)設(shè)備投資大，具有資源、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和市場等多種競爭優(yōu)勢，從本研究報(bào)告表明，該項(xiàng)目投資較大，建設(shè)周期相對較長，不能當(dāng)年建成，當(dāng)年投產(chǎn)，當(dāng)年見效，但資產(chǎn)回收率高，從社會(huì)效益來講，對繁榮發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，增加收入等具有現(xiàn)實(shí)意義，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，但應(yīng)該提出的是必須切實(shí)加強(qiáng)對空分制氧工藝工人的培訓(xùn)和實(shí)習(xí)，尤其是制氧設(shè)備的操作水平的提高，必須切實(shí)落實(shí)可行的環(huán)保措施和環(huán)保新工藝, 必須切實(shí)落實(shí)安全第一,預(yù)防為主,綜合治理的安全生產(chǎn)方針,保持科學(xué)可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)成熟同行業(yè)處于領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量有保證,產(chǎn)成品市場廣泛（主導(dǎo)產(chǎn)品隨機(jī)性強(qiáng)），從市場前景及對財(cái)務(wù)分析看，該項(xiàng)目可行。 建議本工程生產(chǎn)規(guī)模及工程建設(shè)的基本內(nèi)容中主要生產(chǎn)指標(biāo)是：空分制氧（液）16000T，氮?dú)猓ㄒ海?6000T ，氬氣液體（儲(chǔ)存）:6000T，擬建工程的主要生產(chǎn)設(shè)施有： (1) 1600M3/h醫(yī)用氧空分生產(chǎn)裝置,(2)400m3 醫(yī)用液態(tài)氧和400m3 液氬儲(chǔ)罐裝置,鋼瓶以及與產(chǎn)品和中間產(chǎn)品相配套的罐體、貯槽等。另外還有配套設(shè)施：檢斤衡器、鍋爐、供水設(shè)施，地下排水設(shè)施等，其中絕大部分涉及易爆，危化品生產(chǎn)，建議建設(shè)單位在設(shè)計(jì)開工前必須做到：（1） 建設(shè)項(xiàng)目(工程)的單位，應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)規(guī)定，向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門提出申請，辦理審批手續(xù)。建設(shè)項(xiàng)目選址必須將經(jīng)過市以上規(guī)劃部門批準(zhǔn)。（2） 申請建設(shè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(工程)的單位自主選擇取得國務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門認(rèn)可資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對本單位生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(工程)進(jìn)行安全評價(jià)。（3） 建設(shè)生產(chǎn)單位必須向有關(guān)部門申請領(lǐng)取醫(yī)用氧產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；未取得產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，不得開工生產(chǎn)。（4） 建設(shè)生產(chǎn)單位必須向國務(wù)院質(zhì)環(huán)境保護(hù)檢部門申請環(huán)境審批和《環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告》，未取得審批許可前的不得開工建設(shè)（5） 建設(shè)生產(chǎn)單位在考察、選擇成套空分設(shè)備生產(chǎn)廠家時(shí)，必須要選擇具有國家生產(chǎn)質(zhì)資的生產(chǎn)廠家，采用的工藝必須是成熟、可靠，并且具有設(shè)計(jì)能力，在國內(nèi)同行具有領(lǐng)先的技術(shù)水平。（6） 附：1． 總平面規(guī)劃圖2． 選址地理位置圖53