【正文】 的內(nèi)容要求；服務(wù)的質(zhì)量要求和服務(wù)的人數(shù)情況，按照綜合考慮后的經(jīng)驗(yàn)使用量來(lái)確定藥品的攜帶數(shù)量。梯次獎(jiǎng)勵(lì)：（與價(jià)格之比）。為鼓勵(lì)旅行社多買產(chǎn)品，給予的多買讓利政策。宣傳費(fèi)用：（與價(jià)格之比）。為推廣產(chǎn)品所支出的費(fèi)用，應(yīng)占比例很小部分。管理費(fèi)用：按照能完成該出行任務(wù)全過(guò)程操作的人數(shù)和全部的費(fèi)用進(jìn)行攤銷計(jì)算管理費(fèi)。1稅收：（只計(jì)算營(yíng)業(yè)稅、城建、教育附加）屬于含稅價(jià)，只計(jì)算營(yíng)業(yè)稅等，不考慮所得稅可忽略不計(jì)。1預(yù)期利潤(rùn)利率：（與價(jià)格之比）是為了能維持企業(yè)發(fā)展的心理預(yù)期收入，也是企業(yè)獲得利益的基本保證。通過(guò)虛擬與現(xiàn)實(shí)兩方面的同步宣傳重點(diǎn)宣傳區(qū)域包括：旅行社社區(qū)具體宣傳方式包括：網(wǎng)絡(luò)廣告：首先要在全國(guó)各大搜索引擎（google,百度，新浪，雅虎，搜狐等）上登載我們的網(wǎng)頁(yè)信息，除此之外，公司將會(huì)借助于現(xiàn)有的網(wǎng)站上的交易平臺(tái)（易趣，阿里巴巴）直接將我們的產(chǎn)品通過(guò)這些平臺(tái)進(jìn)行宣傳與銷售。電視廣告：在周末通過(guò)十堰電視臺(tái)公共頻道節(jié)目，進(jìn)行廣告宣傳。報(bào)紙：集中在普通版進(jìn)行宣傳，讓所有單位人員也能了解到本公司的相關(guān)情況。宣傳單：可以簡(jiǎn)便、快捷的深入居民區(qū)進(jìn)行宣傳，擴(kuò)大宣傳范圍。短信息廣告：通過(guò)與十堰移動(dòng)公司合作，利用目前潮流的短信息進(jìn)行宣傳。 營(yíng)業(yè)推廣在公司周圍舉辦一些文藝活動(dòng)，并邀請(qǐng)當(dāng)?shù)孛襟w參加我們可以在繁華地區(qū)進(jìn)行社會(huì)道德與文明廣告建設(shè)與宣傳，擴(kuò)大公司知名度，提升公司形象，與醫(yī)院及政府相關(guān)部門保持好關(guān)系，爭(zhēng)取政府支持。7 財(cái)務(wù)分析 直接人工費(fèi)用包含：直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)的人員工資，獎(jiǎng)金津貼，補(bǔ)貼福利費(fèi)用以及各種保險(xiǎn)費(fèi)用等。（1）10名固定員工：1000元/月/人（2）管理層員工：1500元/月/人*4（3）其他費(fèi)用10000元①同時(shí)包含運(yùn)營(yíng)建設(shè)費(fèi)用：包括辦公物品的折舊費(fèi)，修理費(fèi)，機(jī)物料消耗，低值易耗品攤銷，取冷/暖費(fèi)，水電費(fèi)，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，設(shè)計(jì)圖紙費(fèi)，勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等②期間費(fèi)用：包括：管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用和業(yè)務(wù)拓廣費(fèi)用③管理費(fèi)用：包括公司經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金、董事會(huì)費(fèi)、咨詢費(fèi)審計(jì)費(fèi)、綠化費(fèi)，稅金、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、開(kāi)辦費(fèi)等遞延資產(chǎn)攤銷，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等費(fèi)用。④財(cái)務(wù)費(fèi)用：主要包括利息收入、利息支出、匯兌凈損失金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等：前期預(yù)計(jì)投入1000元進(jìn)行宣傳，包括網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等。與相關(guān)旅行單位合作，逐步將公司宣傳至社區(qū)基層。積極與各合作伙伴交流協(xié)商，及時(shí)修正健全并積極發(fā)展公司業(yè)務(wù)面。包括：廣告宣傳費(fèi)、相關(guān)手續(xù)費(fèi)、辦公差旅費(fèi)等。：保障公司日常正常運(yùn)營(yíng)，并足以應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件與風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)資金按詳估法估算預(yù)計(jì)公司需預(yù)留至少5000元資金已備每月使用。1個(gè)月投入的負(fù)責(zé)人、員工薪金：16000元總計(jì)：前期啟動(dòng)資金需投入4萬(wàn)元。%估算。其他管理費(fèi)為企業(yè)行政管理部門管理和組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括：公司辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、物料消耗、低值易耗品、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)（社保費(fèi)）、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、咨詢審計(jì)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，%估算。預(yù)備費(fèi)用只考慮基本預(yù)備費(fèi)，未計(jì)算因市場(chǎng)變動(dòng)等因素漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。％估算。 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算科 目預(yù)算數(shù)數(shù)量單價(jià)時(shí)間場(chǎng)地租金費(fèi) 70（平米）1000元一個(gè)月臺(tái)式電腦費(fèi)12000元一個(gè)月筆記本電腦費(fèi)13500元一個(gè)月辦公裝修費(fèi)2500元一個(gè)月固定員工工資101000元一個(gè)月管理員工工資41500元一個(gè)月廣告宣傳費(fèi)1000元一個(gè)月流動(dòng)資金5000元一個(gè)月隨團(tuán)隊(duì)醫(yī)醫(yī)藥箱2000元一個(gè)月領(lǐng)隊(duì)隊(duì)醫(yī)醫(yī)藥箱3000元一個(gè)月項(xiàng)目管理運(yùn)營(yíng)4000元一個(gè)月合計(jì)40000元一個(gè)月積極聯(lián)系投資公司，申報(bào)本項(xiàng)目；積極申請(qǐng)政府創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目扶持基金，積極聯(lián)系相關(guān)創(chuàng)業(yè)基金支持。職工15人，為便于計(jì)算,其工資及福利費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本中。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取10% 稅率: 增值稅稅率為17% ；退稅率為11% 。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率3% 。、營(yíng)業(yè)稅金及附加各種服務(wù)具體執(zhí)行價(jià)格均按國(guó)家物價(jià)局相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（本企劃預(yù)算僅在最低收入水平做出估算，供參考。）通過(guò)以下方式取得收入：1后期股份和股權(quán)收入，包括對(duì)相關(guān)衛(wèi)生行業(yè)拓展業(yè)務(wù)的注入資金獲得的股份，提供專業(yè)服務(wù)和管理咨詢獲得的股份等；2專業(yè)服務(wù)獲得的收入，臨床護(hù)理研究設(shè)計(jì)和控制等專業(yè)服務(wù)的收入；3營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，%%征收。4利潤(rùn)及分配（1）利潤(rùn)總額：年平均利潤(rùn)總額約為往期3倍速度遞增。（2）所得稅繳納：％，本公司注冊(cè)為第三類服務(wù)行業(yè),目前公司所得稅按稅5%征收。計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、所有者權(quán)益比例、產(chǎn)權(quán)比例、償債能力通過(guò)計(jì)算產(chǎn)量、生產(chǎn)能力利用率、單位產(chǎn)品銷售的盈虧平衡點(diǎn)分析，以達(dá)產(chǎn)期年數(shù)中固定成本平穩(wěn)的年數(shù)經(jīng)計(jì)算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量及累計(jì)盈余資金均為正值，各年均有足夠的凈現(xiàn)金流量維持各個(gè)項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)，可保證財(cái)務(wù)的可持續(xù)性項(xiàng)目具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司戰(zhàn)略初期財(cái)務(wù)投資回報(bào)報(bào)表第一年度公司財(cái)務(wù)投資回報(bào)表季度員工人數(shù)（人）工作天數(shù)（天）隨團(tuán)數(shù)量（個(gè)）利潤(rùn)空間（元）利潤(rùn)（萬(wàn)）工種一（隨團(tuán)隊(duì)醫(yī)）工種二（領(lǐng)隊(duì)隊(duì)醫(yī)）工種一工種二1101060202030 12202060302030 33403060402030 4604060502030 12總計(jì)：（公司日常開(kāi)銷及管理層支出除外）第二年度公司財(cái)務(wù)投資回報(bào)表季度員工人數(shù)（人）工作天數(shù)（天）隨團(tuán)數(shù)量（個(gè)）利潤(rùn)空間（元）利潤(rùn)（萬(wàn)）工種一（隨團(tuán)隊(duì)醫(yī)）工種二（領(lǐng)隊(duì)隊(duì)醫(yī)）工種一工種二1805060702030 210060608020303120706090203041308060100203050總計(jì)：（公司日常開(kāi)銷及管理層支出除外）第三年度公司財(cái)務(wù)投資回報(bào)表季度員工人數(shù)（人）工作天數(shù)（天）隨團(tuán)數(shù)量（個(gè)）利潤(rùn)空間（元）利潤(rùn)（萬(wàn)）工種一（隨團(tuán)隊(duì)醫(yī)）工種二（領(lǐng)隊(duì)隊(duì)醫(yī)）工種一工種二1150100601202030按照公司發(fā)展規(guī)劃，第三年已基本占領(lǐng)整個(gè)十堰市場(chǎng)，規(guī)模暫時(shí)維持在這個(gè)水平，據(jù)此預(yù)算，（公司日常開(kāi)銷及管理層支出除外）8 附錄 年齡： 姓名： 職業(yè)： 問(wèn)卷調(diào)查問(wèn)卷調(diào)查您的年齡 A、15歲以下 B、15~30 C、30~40 D、40~50 E、50歲以上您的性別 A、男 B、女您經(jīng)常旅行嗎 A、很少 B、有時(shí) C、經(jīng)常您對(duì)于旅行社隨團(tuán)隊(duì)醫(yī)有了解嗎 A、一無(wú)所知 B、知道有這么個(gè)職業(yè) C、很了解您覺(jué)得在旅行中您需要隊(duì)醫(yī)嗎 A、需要 B、不需要 C、無(wú)所謂您是否擔(dān)心在旅行中會(huì)有意外發(fā)生 A、是 B、否你經(jīng)常出外旅游嗎？ A、是 B、不是 在外出行有沒(méi)有遇到措手不及，需要醫(yī)生幫忙的問(wèn)題？ A、有 B、沒(méi)有 在外出行，覺(jué)得有個(gè)醫(yī)生在身邊有沒(méi)有必要？ A、有 B、沒(méi)有 如果父母要出門旅行，會(huì)選擇有醫(yī)生在團(tuán)隊(duì)，還是選擇人多的團(tuán)隊(duì)？ A、有醫(yī)生在的團(tuán)隊(duì) B、人多的團(tuán)隊(duì) 您覺(jué)得在外出行身邊有醫(yī)生，是不是對(duì)生命健康有保障嗎？ A、有 B、沒(méi)有