廈門(mén)某公司資金管理員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-07-14 18:42本頁(yè)面
【正文】 理員要在用款單據(jù)上代簽字領(lǐng)用。并把報(bào)銷(xiāo)資金連同“用款單據(jù)移交登記簿”一齊帶回各門(mén)店進(jìn)行保管及發(fā)放。發(fā)放時(shí)，要求領(lǐng)款人要在“用款單據(jù)移交登記簿”上進(jìn)行簽收。當(dāng)本次領(lǐng)款全部簽收完畢后，【資金管理員】要把“用款單據(jù)移交登記簿”在下一個(gè)營(yíng)業(yè)單據(jù)交接日交給出納人員，出納應(yīng)登記成冊(cè)備查。（四）備用金管理作業(yè)流程：各部門(mén)可根據(jù)實(shí)際需要跟管理公司申請(qǐng)金額在1至2萬(wàn)元的專(zhuān)項(xiàng)備用金。具體作業(yè)流程參照暫借款作業(yè)流程操作。備用金基本上可分為經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)金、找零備用金等?！举Y金管理員】要跟管理公司簽訂備用金保管協(xié)議.各門(mén)店備用金申請(qǐng)完畢后，具體資金由【資金管理員】進(jìn)行保管，具體要求如下：（1）備用金要按照項(xiàng)目分別管理，【資金管理員】要針對(duì)每項(xiàng)備用金設(shè)置現(xiàn)金日記帳，進(jìn)行流水登記，同樣要求日清月結(jié)。（2）為規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，【資金管理員】可就公司附近開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)個(gè)人帳戶(hù)，嚴(yán)禁將公司備用金與個(gè)人存款混用，專(zhuān)門(mén)用于備用金的保管，帳戶(hù)名稱(chēng)跟帳號(hào)要報(bào)財(cái)會(huì)部備案。財(cái)會(huì)部可隨時(shí)抽查該帳戶(hù)資金使用情況。（3）備用金的支出要求如下：，在各門(mén)店最高主管核準(zhǔn)后即可支出。【資金管理員】以借款形式借給收銀員用于找零之用。，不得先行從備用金中支出，必須按照收支兩條線(xiàn)實(shí)施暫行規(guī)定的要求進(jìn)行請(qǐng)款作業(yè)?！举Y金管理員】自己掌控外，經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)金在發(fā)生后，【資金管理員】要負(fù)責(zé)把相關(guān)單據(jù)整理，根據(jù)用款單據(jù)作業(yè)流程轉(zhuǎn)交給核算會(huì)計(jì)請(qǐng)款。所發(fā)生的單據(jù)要及時(shí)請(qǐng)款，不得壓?jiǎn)巍?4)【資金管理員】要按照上述要求嚴(yán)格控制備用金的使用，如有違反按照公司規(guī)定進(jìn)行處分，情節(jié)嚴(yán)重的唯一開(kāi)除論或提請(qǐng)司法部門(mén)處理。(五)、日審工作 詳見(jiàn)《BTY內(nèi)控21日審崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)》（六）、倉(cāng)管工作詳見(jiàn)《BTY內(nèi)控0８存貨管理暫行規(guī)定》（七）、其他如會(huì)議記錄、相關(guān)文件、合同等一并由【資金管理員】跟外部出納進(jìn)行轉(zhuǎn)交。八、資金管理員考核表 資金管理員績(jī)效考核表見(jiàn)《》九、本標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布實(shí)施。十、本標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。十一、本標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)解釋權(quán)歸管理公司財(cái)會(huì)部。
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