k3標(biāo)準(zhǔn)帳套管理培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-07-14 18:25本頁(yè)面
【正文】 c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 憑證過(guò)帳 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過(guò)帳 注意點(diǎn)： A、過(guò)帳時(shí)，憑證不能過(guò)帳的原因： （1）初始化未完成（2）無(wú)過(guò)帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶(hù)沖突 B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過(guò)帳：直接在查詢(xún)中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。 b已審核、未過(guò)帳：查詢(xún)中取消審核章后即可修改。(反審核) c已審核、已過(guò)帳：（1）在查詢(xún)中沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證 （2）在查詢(xún)中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò) 帳，后反審核，即可修改。 帳簿的查詢(xún) 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類(lèi)帳簿（如：總分 類(lèi)帳） 注意點(diǎn)： （1）帳證一體化：只能查詢(xún)，不能直接修改 （2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢(xún) （3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì) 四、總帳期末處理 *期末調(diào)匯 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯 注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能 *自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 注意點(diǎn)： A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目； B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過(guò)帳憑證 結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳 B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇 易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科 目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤 期末結(jié)帳 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳 注意點(diǎn)： 不能結(jié)帳的原因： （1）有未過(guò)帳的憑證（2）無(wú)權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶(hù)沖突 26 / 26
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