用友erpu8總賬系統(tǒng)模塊操作-資料下載頁
2025-07-09 13:02本頁面
【正文】 b. 項目總賬 用于查詢某部門、項目下的各費用、收入科目的發(fā)生額及余額匯總情況。因此可以針對一個部門或項目選擇多個會計科目，按會計科目歸集各項費用、支出。c. 三欄式總賬本功能用于查詢某項目下某科目各月的發(fā)生額及余額匯總情況 可查詢各項目核算科目的明細賬，也可查詢各項目明細賬，還可以查詢某一科目、某一項目的明細賬以及項目多欄明細賬。同期所有項目的發(fā)生額及余額情況，與部門收支分析類似。 本功能可以按項目統(tǒng)計查詢各項目查詢各項目成本費用的發(fā)生以及沖減后的余額。 進入相應功能：總賬——賬表——項目輔助表——項目成本一覽表，顯示【項目成本一覽表查詢條件】窗口，其中起始日期是給本會計年度的日期： 本功能可以按項目同基查詢各項目成本費用的發(fā)生明細以及沖減后的余額。此查詢條件窗口中起止日期應是年度的有效期間。 所有賬簿打印的操作基本相同，以三欄式總賬為例。進入相應流程：總賬——賬簿打印——科目賬簿打印——總賬，顯示總賬賬簿打印條件窗口：◆ 期末業(yè)務處理期末處理是指在月末將本月所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務全部登記入賬后所要做的工作，主要包括計提、分攤、結轉(zhuǎn)、對賬和結賬。1. 轉(zhuǎn)賬定義 進入相應功能：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——自定義轉(zhuǎn)賬，顯示自動轉(zhuǎn)賬設置頁面：點擊，可定義一張轉(zhuǎn)賬憑證，屏幕彈出憑證主要信息錄入窗口： 本功能直接轉(zhuǎn)期末余額。進入相應功能：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——對應結轉(zhuǎn)，顯示對應結轉(zhuǎn)設置界面： 銷售成本結轉(zhuǎn)功能，是將月末商品（或產(chǎn)成品）銷售數(shù)量乘以庫存商品（或產(chǎn)成品）的平均單價計算各類商品銷售成本并進行結轉(zhuǎn)。 進入相應功能：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——銷售成本結轉(zhuǎn)，顯示【銷售成本結轉(zhuǎn)設置】窗口：查詢?nèi)藛T輸入總賬科目或明細科目，但輸入要求這三個科目具有相同結構的明細科目，即要求庫存商品科目和商品銷售收入科目下的所有明細科目必須都有數(shù)量核算，且這三個科目的下級必須一一對應，輸入完成后，系統(tǒng)自動計算出所有商品的銷售成本。其中：數(shù)量=商品銷售收入科目下的某商品的貸方數(shù)量；單價=庫存商品科目下某商品的月末金額/月末數(shù)量；金額=數(shù)量*單價。（計劃價）銷售成本結轉(zhuǎn) 按售價（計劃價）結轉(zhuǎn)銷售成本或調(diào)整月末成本。 輸入科目，再選取差異結轉(zhuǎn)及計算方法確定即可。 用于在一個會計期間終了將損益類科目的余額結轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，從而及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況。主要是對管理費用、銷售費用、財務費用、銷售收入、營業(yè)外收支等科目的結轉(zhuǎn)。 本功能可實現(xiàn)分期等額攤銷待攤費用和計提預提費用。費用攤銷可針對已經(jīng)計入待攤費用的數(shù)據(jù)進行分期攤銷，按一定的結轉(zhuǎn)比例或金額轉(zhuǎn)入費用類科目。費用預提可按一定的結轉(zhuǎn)比例或金額計提預提費用?？梢粚σ唤Y轉(zhuǎn)，也可一對多結轉(zhuǎn)。2. 對賬對賬是對賬簿數(shù)據(jù)進行核對，以檢查數(shù)據(jù)、記賬是否正確，以及賬簿是否平衡。它主要是通過核對總賬與明細賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來完成賬賬核對。為了保證賬證相符、賬賬相符，用戶應經(jīng)常使用本功能進行對賬，至少一個月一次，一般可在月末結賬前進行。進入相應功能：總賬——期末——對賬，顯示對賬窗口：選擇核對內(nèi)容，是否檢查科目檔案輔助項與賬務數(shù)據(jù)的一致性。點擊，系統(tǒng)開始自動對賬。若對賬結果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結果處顯示“正確”，若對賬結果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結果處顯示“錯誤”，按錯誤顯示對賬錯誤信息表，可查看引起賬賬不符的原因。按試算，可以對各科目類別余額進行試算平衡。3. 結賬每月月底都需要進行結賬處理，在電算化狀態(tài)下結賬就是一種成批數(shù)據(jù)處理的過程，每月只結賬一次，主要是對當月日常處理的限制和對下月賬簿的初始化。相應功能：總賬——期末——結賬，顯示結賬向?qū)А５谝徊?，選擇結賬月份： 第二步，核對賬簿，點擊，系統(tǒng)自動核對： 第三步，月度工作報告： 查看工作報告后，點擊，若符合結賬要求，系統(tǒng)將進行結賬，否則不予結賬。 若要取消結賬，用鼠標選擇要取消結賬的月份上，按Ctrl+Shift+6即可。
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