ufzx-ss-u8-03ca成本核算操作手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-07-07 12:08本頁(yè)面
【正文】 序產(chǎn)品轉(zhuǎn)入的。允許修改。借方、貸方由用戶選擇賬套中的科目填入。要求不許為空。單擊旁邊的〖參照〗按鈕，顯示科目輸入?yún)⒄?。工序領(lǐng)用半成品成本結(jié)轉(zhuǎn)：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【定義憑證】，選擇結(jié)轉(zhuǎn)工序產(chǎn)品耗用頁(yè)。期間：自動(dòng)顯示登錄期間。可以選擇其他期間，顯示選擇期間的定義。部門：?jiǎn)螕舭粹o，自動(dòng)顯示所有的基本生產(chǎn)部門，從中選擇需要定義憑證的部門。領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示所選部門的工序產(chǎn)品中本期間領(lǐng)用了其他工序產(chǎn)品。被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示該工序產(chǎn)品領(lǐng)用的其他工序產(chǎn)品。金額：自動(dòng)顯示被領(lǐng)用工序產(chǎn)品的被領(lǐng)用數(shù)量與計(jì)算出的該工序產(chǎn)品的單位成本的乘積。注意：216。 無(wú)論選擇期間是否結(jié)賬，如果顯示的數(shù)據(jù)記錄已經(jīng)生成憑證，則其不允許修改。本項(xiàng)限制對(duì)所有的定義憑證頁(yè)都起作用。216。 用戶在定義憑證時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵可以對(duì)已錄入的一條或幾條借、貸方科目和摘要信息進(jìn)行復(fù)制、粘貼，以避免重復(fù)操作。本項(xiàng)功能對(duì)所有的定義憑證頁(yè)都起作用。n 憑證生成：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【自動(dòng)生成憑證】，如果是第一次進(jìn)入此功能，自動(dòng)進(jìn)入生成憑證方式的界面；如果不是第一次進(jìn)入此功能，單擊〖設(shè)置〗按鈕，也可進(jìn)入生成憑證方式的界面。在批量生成和選擇生成之中只能任選一種，系統(tǒng)默認(rèn)為選擇生成。批量生成是指將自動(dòng)生成憑證表中的記錄一次全部生成憑證。選擇生成是指根據(jù)用戶選擇生成憑證的記錄，生成憑證。選擇批量生成，界面內(nèi)直線下的兩個(gè)復(fù)選項(xiàng)均可以使用；選擇選擇生成則只有將科目合并項(xiàng)可以使用。按部門拆分是指按照部門的不同，系統(tǒng)將自動(dòng)將一個(gè)部門的記錄歸入一張憑證內(nèi)。將一張憑證中相同科目進(jìn)行合并是指選擇該項(xiàng)功能后，系統(tǒng)將自動(dòng)完成相同科目的合并。 采購(gòu)管理庫(kù)存管理固定資產(chǎn)工資管理應(yīng)付賬款總 賬存貨核算銷售管理應(yīng)收賬款成本核算月末結(jié)帳： 【成本管理】—【核算】—【月末結(jié)賬】在主菜單中的【核算】中點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】菜單。系統(tǒng)將分四步進(jìn)行月末結(jié)賬處理：(1)顯示系統(tǒng)當(dāng)前允許進(jìn)行月末結(jié)賬的待結(jié)賬月份，該月份為系統(tǒng)內(nèi)已結(jié)賬月份之后的第一個(gè)會(huì)計(jì)月份，不允許更改。(2)用戶點(diǎn)擊〖開(kāi)始結(jié)賬〗按鈕后，系統(tǒng)將自動(dòng)檢查成本系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)的其他子系統(tǒng)（總賬和存貨系統(tǒng)除外）是否已結(jié)賬，如果有未結(jié)賬的子系統(tǒng)，則成本系統(tǒng)不能結(jié)賬。(3)如果相關(guān)系統(tǒng)均已結(jié)賬，用戶點(diǎn)擊〖檢查憑證〗按鈕后，系統(tǒng)將自動(dòng)檢查用戶定義的憑證記錄是否已全部生成憑證，如果有未生成憑證的記錄，則成本系統(tǒng)不能結(jié)賬。(4)如果用戶定義的憑證記錄已全部生成憑證，用戶點(diǎn)擊〖開(kāi)始對(duì)賬〗按鈕后，系統(tǒng)將將用戶選擇的總賬科目的期末余額與成本系統(tǒng)內(nèi)所有當(dāng)月在產(chǎn)金額進(jìn)行對(duì)賬，并根據(jù)對(duì)賬結(jié)果和用戶對(duì)于對(duì)賬不平是否允許結(jié)賬的選擇結(jié)果，判斷是否繼續(xù)月末結(jié)賬工作。如果總賬系統(tǒng)未啟用，則不執(zhí)行此步驟。(5)用戶完成了對(duì)賬工作后，點(diǎn)擊〖完成結(jié)賬〗按鈕，則完成了本月的全部核算工作。(6)用戶在上述過(guò)程的每一步驟中，均可以通過(guò)點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，中斷當(dāng)前結(jié)賬工作。進(jìn)行月末恢復(fù)結(jié)帳：【操作步驟】在【核算】菜單下，單擊【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)前可恢復(fù)會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)，分別處理如下：如果當(dāng)前可恢復(fù)月初狀態(tài)的會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬252。 點(diǎn)擊〖恢復(fù)月初〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)處理如下：252。 判斷本期總賬是否已經(jīng)結(jié)賬，如果總賬已經(jīng)結(jié)賬，則提示：總賬本會(huì)計(jì)期已經(jīng)結(jié)賬，所以成本系統(tǒng)本期不允許恢復(fù)月初狀態(tài)，同時(shí)退出。如果總賬未結(jié)賬，首先刪除本月已經(jīng)向總賬傳送的憑證，（總賬已經(jīng)計(jì)賬的憑證自動(dòng)作紅字沖銷憑證?？傎~已經(jīng)審核的憑證提示用戶到總賬中去掉審核標(biāo)志。）252。 取消本月的已結(jié)賬標(biāo)志和占用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)志。252。 用戶可以重新核算本月成本。如果當(dāng)前可恢復(fù)月初狀態(tài)的會(huì)計(jì)期間未結(jié)賬，但是有占用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)志點(diǎn)擊〖恢復(fù)月初〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)處理如下：首先檢查本月是否有已經(jīng)向總賬傳送的憑證，如果有，刪除本月已經(jīng)向總賬傳送的憑證，（總賬已經(jīng)記賬的自動(dòng)做紅字沖銷憑證，總賬已經(jīng)審核的提示用戶到總賬中去掉審核標(biāo)志。）取消本月的占用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)志。用戶可以在其他相關(guān)系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行恢復(fù)結(jié)賬功能或重新核算本月成本。注意：【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能必須自后向前逐月進(jìn)行，如果本月未恢復(fù)，則上一月份不能執(zhí)行本功能。如果當(dāng)前賬套已做年末處理，則不允許再執(zhí)行【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能。已執(zhí)行【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能的會(huì)計(jì)期間應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行從其他系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)、成本計(jì)算、憑證處理、月末結(jié)賬等工作。30 / 3
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