u8erp操作細(xì)節(jié)規(guī)定-資料下載頁
2025-07-07 12:05本頁面
【正文】 為零、外幣金額為零時，此分錄不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的期初。可解決按原幣核銷的往來核銷，因匯兌損益生成的憑證無法自動核銷，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，會造成期初對賬不平的現(xiàn)象。月末結(jié)賬如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)單擊【其他處理】【期末處理】菜單條下的【月末結(jié)賬】。2. 選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，標(biāo)志選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。3. 單擊〖下一步〗按鈕， 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點(diǎn)擊其中任意一項(xiàng)，以檢查其詳細(xì)信息。點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。4. 點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。【業(yè)務(wù)規(guī)則】167。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用，應(yīng)在采購管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對應(yīng)付款系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理。167。 （1）、當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時，本月的單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)付單）在結(jié)賬前應(yīng)該全部審核。 167。 （2）、當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時，截止到本月末還有未審核單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)付單），照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。167。 如果還有合同結(jié)算單未審核，仍然可以進(jìn)行月結(jié)處理。167。 如果本月的付款單還有未審核的，不能結(jié)賬。167。 （1）、當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時必須將當(dāng)月單據(jù)以及處理業(yè)務(wù)全部制單，則月結(jié)時若檢查當(dāng)月有未制單的記錄時不能進(jìn)行月結(jié)處理。167。 當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時不用檢查是否全部制單，則無論當(dāng)月有無未制單的記錄，均可以進(jìn)行月結(jié)處理。167。 如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議您將本年度進(jìn)行的所有核銷、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。167。 如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議您本年度外幣余額為0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。167。 如果您這個月的前一個月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。167。 您一次只能選擇一個月進(jìn)行結(jié)賬。十一、盤點(diǎn)單：上次盤點(diǎn)倉庫的存貨所在的盤點(diǎn)表未審核之前，不可再對此倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，否則系統(tǒng)提示錯誤。盤點(diǎn)單審核時，根據(jù)《盤點(diǎn)表》生成其他出入庫單，業(yè)務(wù)號為盤點(diǎn)單號，單據(jù)日期為當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。特別注意?。?！所有盤盈存貨生成一張其他入庫單，業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫。十二、《生產(chǎn)訂單》刪除在“生產(chǎn)訂單生成”――“生產(chǎn)訂單手動輸入”中刪除。處理完畢后，不要著急點(diǎn)退出，待后臺運(yùn)算完畢后，再退出。十三、需求規(guī)劃： 業(yè)需求來源資料維護(hù)――產(chǎn)品預(yù)測訂單輸入要刪除已生成的生產(chǎn)訂單，在“生產(chǎn)訂單生成”――“生產(chǎn)訂單手動輸入”中刪除。刪除后，重新進(jìn)行MRP運(yùn)算，應(yīng)該可以再生成“生產(chǎn)訂單”同時“建議計(jì)劃量”也應(yīng)該為根據(jù)新的BOM單耗標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的采購量。建議計(jì)劃量明細(xì)表調(diào)“格式”增加顏色問題。在“生產(chǎn)制造”――“需求規(guī)劃”――“計(jì)劃作業(yè)”――“MRP計(jì)劃維護(hù)”。十四、存貨出庫上限設(shè)置在“存貨檔案”中設(shè)置。十五、應(yīng)付系統(tǒng)：有時供應(yīng)商開來發(fā)票金額大，會有部分金額不付款，供應(yīng)商出具《不付款協(xié)議》，差額在總帳中做憑證。十六、采購結(jié)算的取消處理：在“結(jié)算單列表”找到該張結(jié)算單，點(diǎn)擊“刪除”即可刪除結(jié)算單，發(fā)票就可以進(jìn)行修改操作。十七、銷貨單――議付發(fā)票――報關(guān)單若“銷貨單”與“議付發(fā)票”不一致，先調(diào)整“銷貨單”，保證“銷貨單”與“議付發(fā)票”一致，再調(diào)整“報關(guān)單”，最終保證“報關(guān)單”與“議付發(fā)票”一致。退庫的倉庫操作十八、調(diào)撥單“調(diào)撥入庫”的單價處理：10 / 10
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