freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

hand中國國際海運—新會中集總帳及報表模塊操作規(guī)程-資料下載頁

2025-06-30 16:46本頁面
  

【正文】 1001%、1002%、1009%),在MAS系統(tǒng)中目前已打包拷入?,F(xiàn)對報表中的填列項做一簡單說明:母項是指該行所對應(yīng)的匯總項目(表中的行次)。如下圖:行次36對應(yīng)的母項(匯總項)是籌資現(xiàn)金流入小計(其行次是42),加減關(guān)系是“+”(因為它是現(xiàn)金流入小計的加項,而序號460對應(yīng)的是現(xiàn)金流出,所以是減現(xiàn),符號為“”),籌資現(xiàn)金流入小計的匯總母項是籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(行次是53),而籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額對應(yīng)的匯總母項則是現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額(行次是55)。報表項目對應(yīng)的匯總行次如圖中箭頭所示。2) 根據(jù)會計科目的事項和業(yè)務(wù)性質(zhì)(經(jīng)營、投資、籌資),選擇相應(yīng)的現(xiàn)金流量行(在圖616界面右下框中,將現(xiàn)金流量行次所對應(yīng)的科目代碼定義好)。3) 在按正常流程執(zhí)行完憑證過帳、科目匯總后,就可以生成現(xiàn)金流量表了(CHF401程序),選擇初始化并執(zhí)行完成現(xiàn)金流量表的計算,進(jìn)入現(xiàn)金流量表界面。圖616 圖616執(zhí)行后的報表中首先檢查生成的行次55的值與資產(chǎn)負(fù)債表銀行存款發(fā)生額值相符,若不符則問題一般是在本月憑證的現(xiàn)金流量行定義上出現(xiàn)問題,返回查找并修改,重新過帳、匯總、初始化執(zhí)行計算即可。定義按鈕能看到現(xiàn)金表的定義界面,憑證按鈕能查詢到原憑證的整體,刷新按鈕能將現(xiàn)金表裝入到FRS510的現(xiàn)金表,然后輸出到EXCEL中作為主表。七:報表時段:任務(wù)項目:定義財務(wù)報表及其明細(xì)報表各類數(shù)據(jù)所屬會計時段執(zhí)行部門:財務(wù)管理部目的要求:通過報表時段定義,在財務(wù)報表中準(zhǔn)確界定所取數(shù)據(jù)時間點或跨度,保證所取數(shù)據(jù)范圍滿足報表要求。操作指南:圖701 點擊FRS108,進(jìn)入報表時段定義: 可見報表時段定義的代碼在報表列定義中的期間定義均已用到,如BO、BP、BS、BY等。在定義中注意順序: 先定義基本期段如當(dāng)前期段、當(dāng)前季段、當(dāng)前年段、當(dāng)年期初。在此基礎(chǔ)上再定義非基本期段代碼,在這些非基本期段代碼中注意定義相應(yīng)的基本期段是什么。因為對應(yīng)的基本時段不一樣,同一代碼會有不同的定義方法,如‘CC ’為當(dāng)年上月累計,即可以用BO做為基本期段,也可以用BP作為基本期段,不過對應(yīng)的月上下限定義會不一樣,如:圖7021) 用BP作為基本期段,定義月份下限為7,上限為1(當(dāng)期為8月):圖7032) 用 BO作為基本期段,定義月份下限為1,上限為7(當(dāng)期為8月):圖704 上面兩種情況大家應(yīng)靈活處理,對于涉及不同年的期段定義要對年上下限予以定義,參見下圖對上年當(dāng)前期段的定義: 注意基本期段為BS,將年上限設(shè)為1,下限也設(shè)為1,保存即可。報表時段的定義直接關(guān)系到取數(shù)范圍,我們一定要仔細(xì)定義,確保準(zhǔn)確,萬無一失。八:科目、憑證、帳簿、科目余額、報表關(guān)系概括描述:會計科目反映了會計數(shù)據(jù)所承載的信息特征,是對公司某項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或會計事項的高度濃縮概括描述,基于會計科目的定義(GLD10GLD105),我們才能運用復(fù)式記帳法將會計科目與數(shù)據(jù)整體反映在會計憑證上,構(gòu)成會計憑證(GLD550)所包含的最主要信息。一定期段的會計憑證通過確認(rèn)(GLD551),集中過帳(GLD205)后登記帳簿。對過帳后的會計憑證,運行會計科目匯總(GLD208)便可生成科目發(fā)生額及余額,便可運行MAS總帳余額查詢(GLD303),這些數(shù)據(jù)也是會計報表數(shù)據(jù)的來源。會計報表取數(shù)是通過表式定義直接從匯總后的科目余額表取得,而各會計報表中的關(guān)聯(lián)主要體現(xiàn)在相互數(shù)據(jù)取用,是通過公式定義中的域定義來完成。 (三)、附則 本操作指南由財務(wù)管理部和信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋并完善。附:MAS總帳及報表操作總體流程圖總帳及報表操作總體流程圖MAS總帳體系初始建立(GLDS1)匯率維護(hù)GLD116匯總科目定義GLD122匯率類型定義維護(hù)GLD114帳目主文件GLD105科目主文件GLD102會計科目導(dǎo)入(信息組)科目結(jié)構(gòu)定義GLD101貨幣主文件維護(hù)GLD115公司主文件GLD103利潤中心主文件GLD104記帳權(quán)限及憑證類型定義GLD119會計科目初始額導(dǎo)入GLD210會計科目初始額導(dǎo)入GLD210科目匯總GLD208記帳權(quán)限及憑證類型定義GLD119日常帳務(wù)處理匯率維護(hù)增加會計科目GLD10GLD104憑證查詢憑證輸入或修改GLD550報表生成科目余額查詢審核確認(rèn)GLD551憑證過帳GLD205匯總處理GLD208科目余額查詢報表定義FRS10FRS10FRS1FRS150、CHF10CHF401報表計算與維護(hù)處理FRS510(111月)月結(jié)GLD250(1 GLD250 1月、2月……………..11月年結(jié):(12月)12月月結(jié)前的帳務(wù)處理12月月結(jié)GLD250年結(jié)GLD200下一年初始余額:初始余額GLD2100月份科目匯總GLD20840 / 40
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
研究報告相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1