【正文】 按照市場需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以提高經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率和實現(xiàn)資產(chǎn)增值的目的。 企業(yè)組織機構(gòu)項目屬新建項目，公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理負責(zé)全公司一切行政工作和生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)務(wù)，以有限公司機制運行。企業(yè)組織機構(gòu)如下：總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理辦公室銷售部采購部財務(wù)部技術(shù)部質(zhì)管部生產(chǎn)部圖 企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置圖二、經(jīng)營管理措施 工程管理工程管理包括設(shè)計、施工、監(jiān)理、竣工驗收等工作，關(guān)系到整個項目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴格對待。首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計單位和具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)設(shè)計師進行工程設(shè)計；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進行工程招標(biāo)；同時嚴格實施工程監(jiān)理制度。嚴格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)專家和負責(zé)人仔細進行工程驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達到工程質(zhì)量標(biāo)準，項目通過驗收后才能交付使用。項目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時收集，并進行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。. 財務(wù)管理、項目財務(wù)管理配備專門負責(zé)人員。、根據(jù)最終項目評審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計劃及建設(shè)內(nèi)容編制項目財務(wù)計劃。、嚴格按照財務(wù)制度使用資金，確保專款專用。、建立項目審計制度，定期檢查財務(wù)狀況。 設(shè)備物資管理配備專業(yè)技術(shù)人員專職負責(zé)管理。根據(jù)項目建設(shè)計劃采購的物資和設(shè)備，做到貨物進場有手續(xù)和驗收，并分類按要求進行貯存；貨物領(lǐng)用有計劃和記錄，嚴格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費。 企業(yè)經(jīng)營管理措施強化企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理，完善產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)，確保各項經(jīng)營目標(biāo)順利完成。（）原材料供應(yīng)方面：加強基地建設(shè)，建立穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系。（）技術(shù)進步方面：加強與大學(xué)食品科學(xué)與營養(yǎng)工程等中心的技術(shù)合作，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和開發(fā)具有競爭力的新產(chǎn)品。（）質(zhì)量控制方面：實施全程質(zhì)量監(jiān)控體系，嚴格按照國家頒布的相關(guān)質(zhì)量體系控制生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（）產(chǎn)品成本控制方面：充分發(fā)揮全體員工的積極性，不斷提高勞動生產(chǎn)力，控制物料消耗，提高產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率，降低產(chǎn)品成本。（）品牌建設(shè)方面：加強產(chǎn)品的宣傳，不斷擴大產(chǎn)品的知名度和影響力。（）市場營銷方面：建立和健全市場網(wǎng)絡(luò)體系，提升營銷能力，拓展國際市場，擴大產(chǎn)品輻射范圍，提高產(chǎn)品市場占有率。（）加強法制觀念，合法經(jīng)營，熱心社會公益事業(yè)，不斷回報社會。三、 技術(shù)培訓(xùn)項目擬定勞動定員名，其中管理人員名、專業(yè)技術(shù)人員名、業(yè)務(wù)人員名、生產(chǎn)人員名、其他人員名。專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)可以分為上崗培訓(xùn)、定期培訓(xùn)、專項培訓(xùn)等。每個上崗員工包括部門經(jīng)理或負責(zé)人都要在上崗前進行集中培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，才能上崗工作。定期培訓(xùn)是按項目定員制定出培訓(xùn)計劃，按高級、中級、初級定時間、分批次進行技術(shù)培訓(xùn)，部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，將要有計劃地選派到國內(nèi)外進行短期專業(yè)培訓(xùn)。專項培訓(xùn)主要采取聘請專家授課的方式。經(jīng)過對項目人員的有計劃培訓(xùn)，保證全體人員的素質(zhì)有較大的提高。第十一章 項目招標(biāo)與項目管理為了確保工程建設(shè)項目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動，加強對建設(shè)項目的監(jiān)督管理。招標(biāo)的依據(jù)()中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；()國家計委第號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準的規(guī)定》；()國家計委第號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準招標(biāo)事項的暫行規(guī)定》；()《貴州省招投標(biāo)條例》； 招標(biāo)的類別根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》以及《貴州省招投標(biāo)條例》的有關(guān)規(guī)定，本項目在規(guī)定的招標(biāo)項目范圍之內(nèi)，應(yīng)該按照要求，對工程設(shè)計、施工、設(shè)備采購等內(nèi)容進行招標(biāo)。 招標(biāo)范圍、形式及情況說明()招標(biāo)范圍項目的勘察、設(shè)計、建筑工程、監(jiān)理進行全部招標(biāo)；安裝工程、設(shè)備及重要材料采購進行部分招標(biāo)。()招標(biāo)的組織形式: 委托招標(biāo)() 招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)和邀請招標(biāo) 招標(biāo)情況說明本項目的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進行招標(biāo)。如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式，擬自行招標(biāo)的，建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》(國家計委第號令)的規(guī)定，向項目審批部門報送材料，由審批部門核準。如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請招標(biāo)的，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“某省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的辦法”的第十六條，對采用邀請招標(biāo)的理由作出說明，報審批部門核準。如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)做出說明，由審批部門核準。項目招標(biāo)基本情況詳見表。招標(biāo)基本情況 工程內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備 注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要原材料√√√其他第十二章 投資估算與資金籌措一、 投資估算的方式和依據(jù)1. 本項目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積、結(jié)構(gòu)特點、參照同類建筑、構(gòu)筑物造價及當(dāng)時當(dāng)?shù)卦靸r水平，套用概算指標(biāo)計算。2. 設(shè)備基礎(chǔ)費，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國家機械局頒發(fā)的設(shè)計概算指標(biāo)，按設(shè)備原價的百分比率來確定。3. 設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和運雜費，設(shè)備原價按現(xiàn)格價計算，運雜費參照國家機械局頒發(fā)的設(shè)計概算指標(biāo)規(guī)定的計算辦法和費率計算。4. 設(shè)備安裝工程費等于設(shè)備原價乘以設(shè)備安裝費率。設(shè)備費率按國家機械局頒發(fā)的規(guī)定的計算辦法和費率計算。5. 其他費用包括建設(shè)單位管理費、建設(shè)工程監(jiān)理費、勘察設(shè)計費、報建費、人員培訓(xùn)費等費用構(gòu)成。建設(shè)工程監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費、報建費（含勞保費、城市配套費、人防統(tǒng)建費等）按貴州省人民政府、貴州省建委、貴州省人防辦等文件規(guī)定的計算辦法和費率計算?？辈煸O(shè)計費按國家物價局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計收費標(biāo)準”規(guī)定的計算辦法和費率計算。6. 預(yù)備費用由基本預(yù)備費用和漲價預(yù)備金組成。二、建設(shè)投資估算的范圍與內(nèi)容1. 工程費用：建筑主體機構(gòu)及輔助設(shè)施的土建工程、設(shè)備購置安裝、給排水、消防、電氣照明、環(huán)境綠化、檢測化驗、總圖及運輸?shù)取?. 其他費用：土地使用費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、辦公及生活家具購置費、生產(chǎn)準備費、培訓(xùn)費等費用。三 建設(shè)投資估算工程費用估算：1. 建筑工程費：萬元2. 設(shè)備購置費：萬元3. 安裝工程費：萬元4. 工程費用合計：萬元工程建設(shè)其他費用估算：含土地費、項目建設(shè)前期費用、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費等。工程建設(shè)其他費用合計：萬元預(yù)備費估算：含建設(shè)項目基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費合計：萬元項目流動資金估算：鋪底流動資金：萬元項目總投資： 項目總投資：萬元，其中：1. 建設(shè)投資：萬元（建設(shè)工程費用、工程建設(shè)其他費用、工程預(yù)備費用）2. 建設(shè)期利息：萬元3. 鋪底流動資金：萬元4. 詳見項目建設(shè)投資估算表 投資估算表 單位：萬元序號項目名稱建筑設(shè)備安裝其他合計比例（％）工程費購置費工程費費用一工程費用 生產(chǎn)工程　廠房 　　原料庫、成品庫　　制冷機組用房　　水產(chǎn)品加工成套設(shè)備　　保健品加工成套設(shè)備　　化妝品加工成套設(shè)備　　鍋爐房　　儀表、電修間　　包裝車間　供配電工程　給排水工程　環(huán)保工程（含水處理）　消防工程　總圖及運輸（含道路、圍墻、綠化）　　辦公及檢測化驗　　職工宿舍及食堂　　場平　　二工程建設(shè)其他費用 建設(shè)用地費 （畝）　　　 　建設(shè)單位管理費　　 　城市建設(shè)設(shè)施配套費　　 　勘察設(shè)計費　　 　工程監(jiān)理費　　 　項目前期費用（含可研、環(huán)評等費用）　　 　生產(chǎn)準備費　　　 　技術(shù)合作費　　　 　人員培訓(xùn)費　　　 　辦公家具購置費　　　 　其他費用　　　 　三預(yù)備費 基本預(yù)備費　　　 　漲價預(yù)備費　　　 　四鋪底流動資金　　　 五建設(shè)期利息　　　 　總計 　四、資金籌措方式本項目總投資萬元，采取以下方式進行籌措：()業(yè)主自籌資金萬元；()申請銀行貸款萬元。五、分年度資金投入計劃 項目分兩期建設(shè)，時間為建設(shè)個月：第一期（第一年度）投入：萬元， 第二期（第二年度）投入：萬元；鋪底流動資萬元計入總投資。第十三章 經(jīng)濟評價一、 經(jīng)濟評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取說明1. 本經(jīng)濟評價參照國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)原則和方法，對投入產(chǎn)出項目進行財務(wù)評價。2. 所得稅率根據(jù)財政部《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項目應(yīng)納所得稅額為年利潤的％，城市建設(shè)維護稅％，教育附加％，地方教育附加。3. 盈余公積金按稅后利潤的提取。4. 本項目貸款利率按當(dāng)期貸款基本利率測算,本項目貸款屬三至五年的中長期貸款，貸款基本利率為計算。5. 本項目的計算期為年。6. 財務(wù)基準收益率按％計算。90 / 907. 財務(wù)標(biāo)準。生產(chǎn)成本費用按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，產(chǎn)品銷售價格按省同類產(chǎn)品出廠價格計算，本項目計算營業(yè)收入及生產(chǎn)線成本時均不含增值稅價格。8. 生產(chǎn)負荷：項目投產(chǎn)后產(chǎn)量逐年遞增，第六年及以后年份達到設(shè)計能力。 二、銷售收入及銷售稅金及附加營業(yè)收入：本項目建成后，正常年營業(yè)收入預(yù)測如下。營業(yè)收入預(yù)測表 （單位：萬元） 年份項目主營業(yè)務(wù)收入分割肉收入魚丸、魚糜、烤魚等收入大鯢保健酒收入膠原蛋白口服液收入大鯢魚油收入其他收入　小計 營業(yè)稅及附加按平均年份計算：本項目征收增值稅按計，計萬元。城建稅按增值稅的征收，為萬元；教育費附加按增值稅的征收，為萬元；地方教育費附加按增值稅的征收，為萬元。三、成本費用估算.項目成本費用估算原材料、輔料、燃料、動力消耗量均以工藝設(shè)計提供的消耗指標(biāo)為準。其中大鯢收購價平均按照元公斤計算，白酒按元噸計算。.職工薪酬本項目建成后初步定員工人，人均薪酬按萬元人估算，總額為萬元。.固定資產(chǎn)折舊估算本項目固定資產(chǎn)折舊按機械設(shè)備、房屋、安裝及其它工程分類計算折舊。根據(jù)（）中設(shè)財字第號《企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表》，本項目的設(shè)備折舊年限為年，工程凈殘值率按估算，每年折舊萬元；房屋折舊年限為年，工程凈殘值率按估算，每年折舊萬元；年折舊總額為：萬元。.攤銷費無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)總額為萬元，按年攤銷，每年攤銷金額為萬元。.大修理費大修理費按固定資產(chǎn)的計算，年修理費為萬元。.財務(wù)費用年財務(wù)費用平均為：萬元。.其他費用其他費用按職工薪酬的計算為萬元。.總成本費用根據(jù)各種產(chǎn)品的產(chǎn)量及消耗指標(biāo)測算產(chǎn)品總銷售成本，生產(chǎn)期平均產(chǎn)品總成本為萬元。四、利潤估算本項目完成后，正常年份的年均銷售收入萬元，年均總成本費用萬元，年均增值稅、營業(yè)稅金及附加為萬元，年均利潤總額為萬元，年均所得稅萬元，年均所得稅后利潤萬元。詳見附表五、財務(wù)評價項目財務(wù)盈利能力分析 通過項目投資現(xiàn)金流量的計算，得出以下指標(biāo)：1. 財務(wù)內(nèi)部收益率（）；a、 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）：b、 資本金賬務(wù)內(nèi)部收益率：2. 財務(wù)凈現(xiàn)值（）經(jīng)計算該項目凈現(xiàn)值（）為萬元3. 正常年平均投資利潤率：4. 正常年平均資本金利潤率：5. 投資回收期（）：年六、債務(wù)清償能力分析 借款及還款方式分析1. 項目建成后以新增利潤、折舊及攤銷歸還貸款；2. 貸款償還期年，本金等額償還，利息按年利率償還。該項目銀行借款萬元，預(yù)計于建設(shè)期第年年初借入,初步確定還款進度與方式為：計算期第年每年分別還本萬元、各年利息照付。 債務(wù)清償指標(biāo)分析該項目債務(wù)清償能力采用利息備付率和償債備付率指標(biāo)衡量。利息備付率：指項目