某縣菲遠服裝公司財務管理制度-資料下載頁
2025-05-30 13:34本頁面
【導讀】理、總經(jīng)理審批后到財務支取。各項目勞務費自發(fā)放之日。交財務出納統(tǒng)一管理，不準挪用。①不能撕毀，破損或涂改。楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務辦理支票領用手續(xù)。天內(nèi)持發(fā)票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發(fā)新的支票。知書”“項目預算表”送達財務后方可申請項目費用。算計劃，填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后予以領取現(xiàn)金或支票。未能在規(guī)定時間內(nèi)報銷的，不預支付。買機票申請單，經(jīng)部門負責人，總經(jīng)理批準后，方可乘坐飛機。物品較多可申請公司派車接送。返程車票或機票在22：00之后的應在18：00前退房。件人收到后及時反饋，作好確認工作。根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
【正文】 地稅發(fā)票、形式發(fā)票），經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報財務開具正式發(fā)票。 2． 為了確保公司開出的每一張發(fā)票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發(fā)票丟失給公司帶來的損失，請項目負責人按以下規(guī)定執(zhí)行。 ① 發(fā)票的送達 正式發(fā)票 同城：速遞或在方便的情況下親自送達 異地：郵政快遞 形式發(fā)票：根據(jù)實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。 為避免發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。 ② 發(fā)票的確認 在發(fā)票送出前 要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發(fā)票已經(jīng)收到（請在發(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。 ③ 處罰措施 由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。 八、 報銷時間及報銷憑證的規(guī)定 1. 所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷 ,最遲不能超過 10 日 ,否則需由經(jīng)手人直接報部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，財務予以報銷。 2. 所有填制的報銷單據(jù)，應字跡 清楚、不能涂改，否則財務不予受理。 3. 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。
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