【正文】 財務(wù)決算總表，二是決報表02項目竣工財務(wù)決算支出明細表，三是決報表03項目竣工財務(wù)決算固定資產(chǎn)清單。第二部分 竣工財務(wù)決算報表具體說明一、封面1.“填報單位”是指填制和報送項目竣工財務(wù)決算報告的單位，請加蓋單位印章。2. “建設(shè)項目名稱”是指上報竣工財務(wù)決算的土地開發(fā)整理項目的全稱。3.“單位負責(zé)人（簽章）”是指填報項目竣工財務(wù)決算報告單位負責(zé)人的簽名及簽章。4. “財務(wù)負責(zé)人（簽章）”是指填報項目竣工財務(wù)決算報告的財務(wù)負責(zé)人的簽名及簽章。 5.“編制人（簽章）” 是指編制項目竣工財務(wù)決算報告人的簽名及簽章。6．“編報日期”是指編制和上報項目竣工財務(wù)決算報告的日期。二、決報表01項目竣工財務(wù)決算概況表1. “項目名稱”是指上報竣工財務(wù)決算的土地整治項目的全稱。2.“項目所在地”是指項目所在的地點，具體到鄉(xiāng)，即縣鄉(xiāng)。3. “項目類型”是指經(jīng)批復(fù)的土地整治類型，包括土地開發(fā)，土地整理，土地復(fù)墾三種類型。4. “項目規(guī)模（公頃）”是指經(jīng)批復(fù)的項目面積，計量單位是公頃，這里具體統(tǒng)計項目規(guī)劃設(shè)計的總面積及新增耕地面積以及實際完成的項目總面積及新增耕地面積。5. “開、竣工時間”是指項目實施的開工時間與竣工時間，這里詳細填寫計劃的開、竣工時間與開、竣工實際時間。6.“資金來源”是項目的撥入資金和應(yīng)收款兩部分，撥入資金是指項目從開始到竣工時收到的資金額，應(yīng)收款指應(yīng)收未收的資金額。7．“資金運用” 是項目建設(shè)實際的資金運用，主要有項目支出和貨幣資金兩部分組成，項目支出是指整個項目建設(shè)的實際支出，其中將形成的固定資產(chǎn)和應(yīng)付款列出，貨幣資金是指到項目竣工時的貨幣資金量，分現(xiàn)金和銀行存款兩種。8. “金額”是指資金來源和資金的運用的額度，計量單位是元，保留兩位小數(shù)。9. “竣工自驗時間”是指縣國土資源局自驗的時間。10 .“施工方式”是指本項目的實施所采取的施工方式，具體是招投標、承包及其他等方式。11.“施工單位”是指具體承擔(dān)本項目施工的單位名稱。12.“監(jiān)理單位”是指具體承擔(dān)本項目監(jiān)理的單位名稱。13.“工程質(zhì)量”是指縣級國土資源管理部門對工程質(zhì)量評價情況。三、決報表02項目竣工財務(wù)決算支出總表1.“費用名稱”：是指按照項目規(guī)劃設(shè)計與預(yù)算書中明確的各項費用名稱。2．“預(yù)算”是指本項目中各項費用的預(yù)算額，計量單位是元，保留兩位小數(shù)。3．“支出”是指在項目建設(shè)過程中實際支出的金額，計量單位是元，保留兩位小數(shù)。四、決報表03項目竣工財務(wù)決算固定資產(chǎn)清單1.“編號”是指在實際管理中，為工作方便而對項目中所生成的固定資產(chǎn)編制的代號，各地根據(jù)實際情況而定。2．“固定資產(chǎn)名稱”是指具體固定資產(chǎn)的名稱。3.“規(guī)格”是指具體固定資產(chǎn)的規(guī)格，即能體現(xiàn)固定資產(chǎn)的性能指標。4.“單位”是指固定資產(chǎn)的計量單位。5.“單價”是指固定資產(chǎn)的單位價格。6.“數(shù)量”是指固定資產(chǎn)的數(shù)量。7.“金額”是指購置這一項固定資產(chǎn)所花費的金額，用“金額＝單價數(shù)量”的形式來表示，計量單位是元，保留兩位小數(shù)。8.“購入日期”是指具體購入固定資產(chǎn)的日期，具體到年月日。9.“使用單位”是指固定資產(chǎn)移交后的具體使用、管理和維護的單位。10.“負責(zé)人（簽章）” 是指使用單位負責(zé)人的簽章。11.“使用日期”是指固定資產(chǎn)移交后固定資產(chǎn)開始投入使用的日期，具體到年月日。12.“移交單位”是指負責(zé)固定資產(chǎn)移交的單位。13.“負責(zé)人（簽章）”是指移交固定資產(chǎn)的單位負責(zé)人的簽章。14.“移交日期”是指固定資產(chǎn)移交的日期，具體到年月日。土地整治項目竣工財務(wù)情況說明書 一、 項目實施情況，包括：項目實施的組織形式，投資分解情況，主要工程施工方式（招投標方式，委托施工方式，自營方式），工程監(jiān)理方式，實施單位的性質(zhì)、人員編制和經(jīng)費來源等。，包括：實施單位對項目實施工作采取的管理方式，實行的管理制度，采取的管理措施及其效果等。，包括：財務(wù)控制與監(jiān)督手段，會計核算組織形式和方法，執(zhí)行的會計制度和主要會計政策等。，主要說明各項工程任務(wù)實際完成情況。有無設(shè)計變更事項（包括規(guī)格變更、工作量變更、工程位置變更，工程項目增減等），變更的原因和依據(jù)，批準手續(xù)，對項目整體目標規(guī)模、完工時間、綜合效益的影響。未按規(guī)定時間完成的原因。自驗結(jié)果等。二、 項目預(yù)算執(zhí)行情況。 ，包括：有無調(diào)整事項，調(diào)整的內(nèi)容、數(shù)額、原因，批準手續(xù)等。，包括：項目預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果，超支或節(jié)約的原因，對超支部分的處理意見。，包括：各實施單位應(yīng)撥、已撥、未撥、結(jié)存情況。三、 費用支出及其構(gòu)成情況，主要說明以下事項：。四、財產(chǎn)物資清理及債權(quán)債務(wù)清償情況，包括：由項目資金形成的各項資產(chǎn)向使用單位辦理移交情況。剩余物資處理情況。涉及竣工項目的債權(quán)債務(wù)清償情況，尚未清償?shù)脑虻?。五、財?jīng)制度及財經(jīng)紀律執(zhí)行情況，包括：國家、國土資源部門有關(guān)財經(jīng)制度及財經(jīng)紀律的貫徹執(zhí)行情況，在項目資金的管理和使用方面是否存在違規(guī)違紀現(xiàn)象，是否作了糾正和處理，尚未處理的事項對竣工決算有無影響。對現(xiàn)行規(guī)章制度尚無明確規(guī)定的費用支出或事項，在竣工決算中是如何處理的。六、工程施工合同履行情況，包括：出包工程合同的執(zhí)行結(jié)果，是否存在尚未解決的合同糾紛，對項目竣工決算有無影響，影響的程度。工程結(jié)算情況。七、主要經(jīng)驗與建議，主要說明土地整治項目資金管理中取得的主要經(jīng)驗和教訓(xùn)，對進一步加強和完善項目資金管理的意見和建議。八、其他需要說明的事項，包括對竣工財務(wù)決算報表中需要說明的項目的注釋，除上述說明以外的其他需要披露或說明的事項。 編制單位簽章 編制日期 權(quán)屬管理工作報告（項目承擔(dān)單位編制） 項目區(qū)概況說明項目區(qū)位置，涉及的村鎮(zhèn)、農(nóng)戶、人口，各類土地面積等情況。 土地權(quán)屬現(xiàn)狀調(diào)查說明土地權(quán)屬現(xiàn)狀調(diào)查及確認情況，權(quán)屬現(xiàn)狀涉及使用權(quán)及使用權(quán)的分布、范圍、面積等。 所有權(quán)調(diào)整說明土地使用權(quán)調(diào)整原則、依據(jù)、程序及落實情況，群眾參與程度。 使用權(quán)權(quán)調(diào)整說明土地使用權(quán)調(diào)整原則、依據(jù)、程序及落實情況，群眾參與程度。 權(quán)屬調(diào)整異議處理情況說明土地權(quán)屬調(diào)整存在的異議情況及處理結(jié)果。 地籍臺賬變更情況說明土地權(quán)屬調(diào)整后臺賬變更情況。 經(jīng)驗與建議說明土地權(quán)屬調(diào)整中的經(jīng)驗和建議。 附件土地權(quán)屬調(diào)整協(xié)議書。附件二中間環(huán)節(jié)驗收資料目錄、隱蔽工程記錄資料、原材料、中間產(chǎn)品、機電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)查卷資料、各種試驗檢驗資料，監(jiān)理月報、日記。質(zhì)量、進度、投資控制資料和、往來通知、工程施工日志、月報、歷次驗收資料等。合同段（自驗）資料目錄、項目歷次驗收資料、監(jiān)理過程全部資料、施工過程全部資料及竣工圖、合同段工程結(jié)算資料等。 初驗及竣工驗收資料目錄E3.驗收資料目錄表序號資料名稱分部工程驗收單位工程驗收單項工程驗收竣工驗收提供單位1項目竣工報告√項目承擔(dān)單位2設(shè)計工作報告√設(shè)計單位3監(jiān)理工作報告√√√監(jiān)理單位4施工管理工作報告√√√施工單位5工程復(fù)核報告√工程復(fù)核單位6項目決算報告√項目承擔(dān)單位7審計報告√審計機構(gòu)8耕地質(zhì)量等級評定報告√項目承擔(dān)單位9權(quán)屬管理工作報告√項目承擔(dān)單位10初步驗收（自驗）報告√負責(zé)驗收單位驗收備查資料名稱表序號資料名稱分部工程驗收單位工程驗收單項工程驗收竣工驗收提供單位一設(shè)計文件項目承擔(dān)單位1規(guī)劃設(shè)計報告√√√√2項目預(yù)算書及批準文件√3施工圖紙及設(shè)計變更成果√√√√二實施管理文件1招投標文件（招標文件、投標文件、評標報告）√2合同文件（設(shè)計、監(jiān)理、施工、工程管護等）及資質(zhì)材料√3項目實施方案√4項目實施管理各項制度√5會議紀要、影像資料√√6項目決算、審計資料√7歷次驗收成果及結(jié)論√√√三施工文件承包單位1施工組織設(shè)計√√√2施工日記、月報√√√√3質(zhì)量事故記錄√√√4工程量計量原始記錄√√√√5單體工程竣工圖紙√√√√6單元工程質(zhì)量檢驗與評定資料√√√√四監(jiān)理資料監(jiān)理單位1工程質(zhì)量檢驗與評定資料√√√√2監(jiān)理日記、月報√√√3監(jiān)理規(guī)劃、細則√√4質(zhì)量、進度、投資控制報告√√√√E33 中間驗收階段檢測資料核查表單項工程施工單位名稱核定日期 年 月 日項次項 目份數(shù)核查情況1水泥出廠合格證、廠家試驗報告2原鋼材出廠合格證、廠家試驗報告3水泥外加劑出廠合格證及技術(shù)性能指標4防水材料出廠合格證、廠家試驗報告5材灌溉管道出廠合格證及技術(shù)性能試驗報告6土工布出廠合格證及有關(guān)性能試驗報告7裝飾材料出廠合格證及有關(guān)技術(shù)性能資料8料機井工程井壁管及濾水管出廠合格證及技術(shù)性能資料9黏土技術(shù)性能試驗報告10其他原材料出廠合格證及技術(shù)性能資料11砂、石骨料試驗資料12中石料試驗資料13間混凝土拌和物檢查資料14產(chǎn)混凝土試件統(tǒng)計資料15品砂漿拌和物及試件統(tǒng)計資料16砼預(yù)制件（塊）檢驗資料17金屬閘門出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件18結(jié)構(gòu)啟閉機出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件19及啟壓力鋼管生產(chǎn)許可證及有關(guān)技術(shù)文件20閉機運行驗收記錄21機電設(shè)備產(chǎn)品出廠合格證、廠家提交的安裝說明書及有關(guān)文件22重大設(shè)備質(zhì)量缺陷處理資料23升壓變電設(shè)備安裝測試記錄24電氣設(shè)備安裝測試記錄25機組調(diào)試、運行驗收記錄施工單位意見監(jiān)理單位意見自查：復(fù)查： 填表人（簽名）： 施工單位質(zhì)檢部門負責(zé)人（簽名并蓋公章）監(jiān)理工程師（簽名）： 監(jiān)理單位（公章）土地整治項目歸檔資料分類表序號分類內(nèi)容1項目立項、設(shè)計審批資料可行性研究報告及立項批準文件、設(shè)計報告和預(yù)算（含圖冊）及批準文件、設(shè)計變更資料、設(shè)計工作報告2招投標資料招標公告、招標文件、投標文件、評標報告、中標通知書等3實施管理資料項目實施方案、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成立文件、管理制度、會議紀要、項目建設(shè)大事記、竣工報告4合同資料土地清查、勘測、設(shè)計、監(jiān)理、施工、招標代理等合同文件；拆遷補償協(xié)議、管護協(xié)議等。有關(guān)單位資質(zhì)材料5監(jiān)理資料監(jiān)理規(guī)劃、細則、月報、日記。質(zhì)量、進度、投資控制資料；監(jiān)理工作報告6施工管理資料施工組織設(shè)計、施工月報及日記、質(zhì)量事故記錄、單元工程質(zhì)量檢驗與評定資料、施工質(zhì)量檢測資料、工程計量原始記錄、竣工圖紙、施工管理工作報告7權(quán)屬管理資料權(quán)屬調(diào)整方案公告、方案、協(xié)議以及權(quán)屬管理工作報告、土地權(quán)屬界線圖、地籍圖8財務(wù)檔案竣工決算資料，審計資料9驗收資料工程復(fù)核報告、歷次驗收成果資料、竣工圖10影像資料照片、錄像11其他工程管護資料、稽查及核查資料、電子文檔