偉誠(chéng)實(shí)業(yè)(紙包裝印刷)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度-資料下載頁
2025-05-30 12:04本頁面
【導(dǎo)讀】倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，特制定本制度。清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物料，確保入庫(kù)物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、憑證齊全。理工作，加速資金周轉(zhuǎn)。壞、無丟失、無雜物積塵。本制度適用于公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理。原材料、設(shè)備、零部件等，本制度統(tǒng)稱為物料。1．倉(cāng)庫(kù)管理員按照物控部的收貨指令接收原輔材料。容，逐一清點(diǎn)原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量。送貨單不同，應(yīng)及時(shí)通知物控部與供貨商聯(lián)系，辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。3．原輔材料接收后，通知制造中心品質(zhì)部，由制造中心品質(zhì)部對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)證通過，原輔材料方可真正入庫(kù)。4．原輔材料入庫(kù)單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)和營(yíng)銷中心。誤后，簽字表示認(rèn)可。對(duì)于委外加工材料，倉(cāng)庫(kù)管理員必須先驗(yàn)收物品再開具入庫(kù)單，未見。物品一律拒絕開具入庫(kù)單，堅(jiān)決杜絕事后補(bǔ)辦收料手續(xù)的做法。量進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，出具退料單。交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員通知相關(guān)部門。
【正文】 第六章 盤點(diǎn)與賬卡管理 第三十九條 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：查清物料實(shí)際庫(kù)存量和物料倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。 第四十條 盤點(diǎn)周期：每月抽樣盤點(diǎn)進(jìn)行一次，每年全面盤點(diǎn)進(jìn)行一次。 第四十一條 庫(kù)房盤點(diǎn)根據(jù)需要在月末或年終進(jìn)行。盤點(diǎn)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織，同時(shí)有倉(cāng)庫(kù)、物控部相關(guān)人員共同參與。 第四十二條 盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于物料倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬或輸入計(jì)算 機(jī)并備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)總監(jiān)，盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題和問題原因及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）。 第四十三條 在物料盤存過程中，計(jì)劃財(cái)務(wù)部設(shè)立每項(xiàng)物料的正常盤虧比例，根據(jù)盤盈、盤虧實(shí)際情況的不同，進(jìn)行不同的處理方式。 當(dāng)物料盤虧率不高于正常盤虧比例，計(jì)劃財(cái)務(wù)部將盤虧明細(xì)和盤虧原因說明提交財(cái)務(wù)總監(jiān)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)； 當(dāng)物料盤虧率超過正常盤虧比例，計(jì)劃財(cái)務(wù)部將盤虧明細(xì)上報(bào)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理），物控部、倉(cāng)庫(kù)針對(duì)出現(xiàn)的每項(xiàng)盤虧詳細(xì)說明原因；必要時(shí)，追究相關(guān)部門和崗位的責(zé)任。 當(dāng)出現(xiàn)物料盤盈時(shí)，計(jì)劃 財(cái)務(wù)部將盤盈明細(xì)上報(bào)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理），物控部、倉(cāng)庫(kù)針對(duì)出現(xiàn)的盤盈詳細(xì)說明原因；必要時(shí)，追究相關(guān)部門和崗位的責(zé)任。 當(dāng)盤存過程中，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重時(shí)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部迅速將問題上報(bào)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理），由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對(duì)問題做出決定。必要時(shí)，追究相 關(guān)部門和崗位的責(zé)任。 第四十四條 物料入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?duì)應(yīng)處。 第四十五條 臺(tái)賬的管理和交接 庫(kù)房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)記錄各種物料的 名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。 臺(tái)賬由除倉(cāng)庫(kù)管理員外的其他人員專人保管，臺(tái)賬的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。 庫(kù)房進(jìn)行交接時(shí)，新的倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在原管理員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)賬記錄，使實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)賬記錄相符。 第四十六條 臺(tái)賬記錄 定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況作臺(tái)賬記錄，有賬實(shí)情況不符時(shí)以實(shí)際庫(kù)存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。 物料入庫(kù)出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須將相關(guān)憑證及時(shí)傳遞給記賬人員，記賬人員根據(jù)憑證及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔記賬，做到日清月結(jié)不積壓 。發(fā)生差錯(cuò)時(shí)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。 第四十七條 物料賬目及相關(guān)單據(jù)需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。 第七章 附則 第四十八條 本 制度的擬定和修改 由 公司物控 部 負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核后 批準(zhǔn) 執(zhí)行 。 第四十九條 本 制度由公司企業(yè)物控部 負(fù)責(zé)解釋。 第五十條 本制度自公布之日起生效。
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