【正文】 織是衡量一個企業(yè)管理水平高低的主要因素之一，生產(chǎn)方式的變革，必然帶來管理的變革。本項目要求嚴(yán)格控制每一個工藝環(huán)節(jié)，實(shí)行科學(xué)管理，決不能采用普通的生產(chǎn)方法，改變粗放式湊合生產(chǎn)的習(xí)慣，真正使該生產(chǎn)線無論在技術(shù)上、產(chǎn)品質(zhì)量上，還是生產(chǎn)勞動組織上、科學(xué)管理上都達(dá)到高水平。企業(yè)組織形式如下：董 事 會總 經(jīng) 理總工程師財務(wù)部總經(jīng)辦銷售副總經(jīng)理市場部銷售部專家組技術(shù)部研發(fā)部質(zhì)量部常務(wù)副總經(jīng)理生產(chǎn)部工程部物資部（二）企業(yè)工作制度依據(jù)中華人民共和國及浙江省當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定依據(jù)制造行業(yè)特點(diǎn)制訂相關(guān)管理規(guī)章制度，簽訂勞動用工合同，給予相應(yīng)報酬福利。二、勞動定員和人員培訓(xùn)（一）勞動定員該項目生產(chǎn)線依據(jù)設(shè)計生產(chǎn)崗位及勞動定員為392人，具體分配見下表：單位：人序號崗位一班二班三班日班小計備注1車間生產(chǎn)管理人員444122品管人員666183設(shè)備維修人員32384一線操作工1051051053155高級管理人員886行政部人員1616含門衛(wèi)、保潔人員等7財務(wù)人員338銷售人員1212合計392（二）年總工資和職工年平均工資估算崗位一期二期三期小計月工資（元/月）年工資（元/年）車間生產(chǎn)管理人員345123500504000品管人員666183500756000設(shè)備維修人員23382500240000一線操作工10010511031520007560000高級管理人員80086000576000行政部人員1600162700518400財務(wù)人員30033100111600銷售人員444123000432000人員合計142122128392工資合計34900061350089150010698000福利合計48860858901248101497720合計397860699390101631039212195720（三）人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算根據(jù)生產(chǎn)和工作需要，不同類型的員工培訓(xùn)可以采用集中培訓(xùn)或分散培訓(xùn)的方式。培訓(xùn)計劃主要由人事中心負(fù)責(zé)實(shí)施，培訓(xùn)申請由培訓(xùn)人及經(jīng)理共同申請，交主管行政總經(jīng)理審批。人員培訓(xùn)計劃及費(fèi)用估算培訓(xùn)對象人數(shù)（人）人均培訓(xùn)時間（天/年）人均培訓(xùn)成本總培訓(xùn)費(fèi)用（元/年）元/天元/年生產(chǎn)人員31113801040323440高級管理人員及技術(shù)人員3012140168050400服務(wù)人員14612072010080財務(wù)人員361207202160總計35837386080第八部分 項目實(shí)施進(jìn)度安排一、項目實(shí)施的各階段（一）建立項目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)成立浙江南博電子科技開發(fā)有限公司建設(shè)籌建小組投資方擔(dān)任籌建小組組長，技術(shù)方擔(dān)任副組長，財務(wù)由雙方各出一個負(fù)責(zé)把關(guān)，為雙方良好合作打下基礎(chǔ)。設(shè)立浙江南博電子科技開發(fā)有限公司建設(shè)指揮部設(shè)：指揮長1人，副指揮長1～2人；下設(shè)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、計劃財務(wù)部、物資供應(yīng)部、工程技術(shù)管理部。各部門崗位職責(zé)物質(zhì)供應(yīng)部：負(fù)責(zé)材料與設(shè)備招標(biāo)與供應(yīng)，協(xié)助材料、設(shè)備的檢測、審核與驗(yàn)收等；負(fù)責(zé)材料的定價。計劃財務(wù)部：主要負(fù)責(zé)計劃管理、工程勘查、設(shè)計、施工及監(jiān)理招投標(biāo)、合同管理、工程預(yù)決算、審計、財務(wù)管理等工作。辦公室：負(fù)責(zé)浙江南博電子科技開發(fā)有限公司工程建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)管理工作，包括行政管理、宣傳、安全保衛(wèi)、資料管理、協(xié)調(diào)接待等。負(fù)責(zé)方案設(shè)計、擴(kuò)初設(shè)計、圖紙審核、竣工備案并協(xié)助施工技術(shù)管理，招投標(biāo)和項目監(jiān)察審計等部門的工作。規(guī)劃發(fā)展部：負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃、征地拆遷、水電增容、方案設(shè)計、擴(kuò)初設(shè)計、施工圖等報批工作。領(lǐng)取“三證”，負(fù)責(zé)規(guī)費(fèi)減免等工作。工程技術(shù)及管理部：負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理、項目管理及監(jiān)理管理等工作、協(xié)助審計工作。（二）資金籌集安排本項目總投資15050萬元。其中：自籌資金11550萬元；銀行貸款3500萬元。（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓本項目采用自有專利技術(shù)。本項目的知識產(chǎn)權(quán)包括專利和專有技術(shù)兩方面，內(nèi)容涉及的面極廣已經(jīng)具有重要基礎(chǔ)專利的內(nèi)容可進(jìn)行申報。（四）施工準(zhǔn)備項目資金落實(shí)；環(huán)境評估、辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記；安排籌建小組辦公、生活地址選定、完成廠址選擇；項目初步設(shè)計概算一旦批準(zhǔn)之后，即可選定施工單位話簽訂施工合同。通過投標(biāo)確定施工單位安排設(shè)計必需的基礎(chǔ)資料；新工藝技術(shù)的技術(shù)設(shè)計階段與車間施工圖設(shè)計；確定訂購設(shè)備和材料日程；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸方案的確立；承擔(dān)各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。向國外有關(guān)公司進(jìn)行詢價、談判，比選和簽訂合同所需要的時間，以及辦理各種審批手續(xù)所需的時間。辦理土地征購申請手續(xù)，臨時設(shè)施建設(shè)。（五）生產(chǎn)準(zhǔn)備建立管理機(jī)構(gòu),企業(yè)管理方式在本項目實(shí)施過程中逐步形成、擴(kuò)大和健全。招收和培訓(xùn)職工。對本項目職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營需要相銜接。組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。組織制定工具、器具、模具、備品、備件等采購計劃、經(jīng)批準(zhǔn)后訂貨。生產(chǎn)前推銷。投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計劃，并進(jìn)行銷售市場的準(zhǔn)備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等。（六）竣工驗(yàn)收這個階段通常包括以下各項：（1）生產(chǎn)前檢查；（2）試運(yùn)轉(zhuǎn)；（3）負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)；（4）竣工驗(yàn)收、交付使用建設(shè)項目驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計、施工等單位進(jìn)行初步驗(yàn)收，提出竣工驗(yàn)收報告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。二、項目實(shí)施進(jìn)度表第一年度（1）土地征購過程，手續(xù)完整前提下最快3個月。計劃4個月完成，同時籌建小組此期間完成準(zhǔn)備工作。（2）土建預(yù)計4～5個月，竣工驗(yàn)收后電池設(shè)備進(jìn)場進(jìn)行安裝調(diào)試，電池組裝線完成筆記本電腦電池試產(chǎn)工作，計劃三個月完成試產(chǎn)。電解液生產(chǎn)線搬遷安裝、正極生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試。隔膜中試。第二年度一季度完成電解液與正極試產(chǎn)工作，同時進(jìn)行動力電池小批量試生產(chǎn)。第二季度完成動力電池生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。配套產(chǎn)業(yè)鏈完成后全面進(jìn)入動力電池生產(chǎn)。第一年基本為公司組建、人員培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備訂購安裝調(diào)試、市場調(diào)研、確定經(jīng)營戰(zhàn)略的時期。預(yù)計第二年度達(dá)到生產(chǎn)能力的50%，第三年度達(dá)到生產(chǎn)能力的80%，第四年度全面達(dá)產(chǎn)。項目實(shí)施進(jìn)度表項目\月份345678910111212345678前期工作立項審批工商注冊地質(zhì)勘探工程設(shè)計土建設(shè)備安裝/調(diào)試試產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證人員培訓(xùn)市場銷售正式投產(chǎn)三、項目實(shí)施費(fèi)用（一）建設(shè)單位管理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)用：%計?。?。（二）生產(chǎn)籌備費(fèi)本項目生產(chǎn)籌備費(fèi)110萬元。（三）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)為使生產(chǎn)線能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，順利生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，要求在生產(chǎn)中實(shí)行科學(xué)管理體制，建立一整套嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系，實(shí)行規(guī)范化操作，生產(chǎn)線管理人員一定要熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點(diǎn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行高層次的培訓(xùn)，以便使企業(yè)在生產(chǎn)中實(shí)施全面質(zhì)量管理。本項目培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)費(fèi)用生產(chǎn)人員100108萬元高級管理人員及技術(shù)人員2415服務(wù)人員75財務(wù)人員115合計132——（四）辦公和生活家具購置費(fèi)%計取:。（五）勘察設(shè)計費(fèi)本項目設(shè)計勘探等前期工作費(fèi)用:75萬元（六）其他應(yīng)支出的費(fèi)用本項目預(yù)備費(fèi):720萬元。第九部分 投資估算與資金籌措一、項目總投資估算（一）投資估算編制的依據(jù)基本原則：按“國家發(fā)展計劃委員會文件，計投資文件，國家計委關(guān)于加強(qiáng)對基本建設(shè)大中型項目概算中”價差預(yù)備費(fèi)“管理有關(guān)問題通知的精神來計取預(yù)備費(fèi)?；üこ?根據(jù)項目方案設(shè)計估算（參照類似工程和裝置的投資進(jìn)行估算）、以金華的土地和建設(shè)作為參考進(jìn)行計算、廠房載重 ，極片制作車間面積為600平米，載重負(fù)荷大于40噸，其他車間載重?zé)o特殊要求、廠房水電氣配置：配備電力3000kVA，配備流量為90L/min以上的自來水，配備7公斤壓縮氣（已包含在設(shè)備投資中）、廠房環(huán)境要求：排風(fēng)，防塵，化成車間需要一定的溫度控制，注液車間需要相對干燥環(huán)境，生產(chǎn)過程不造成環(huán)境污染，完全滿足環(huán)保要求。其他：本估算未計取土地征用費(fèi)，供電費(fèi)。（二）總投資總投資=建設(shè)投資+流動資金本項目總投資估算值為15050萬元，其中：土建工程：3245萬元 設(shè)備投資：6305萬元 土地使用費(fèi)：1000萬元 基本預(yù)備費(fèi)：720萬元 其他建設(shè)費(fèi)用：280萬元 鋪底流動資金：3500萬元。注：特殊災(zāi)害、自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭災(zāi)害等不可預(yù)測費(fèi)用除外。（三）建設(shè)投資 建設(shè)投資估算表單位：萬元序號名稱合計比例（%）1工程費(fèi)用3245%主體工程2904% 電池組裝線廠房1280% 電解液廠房360% 正極材料廠房300% 辦公樓550% 食堂及宿舍414%輔助工程295% 給排水150% 配電系統(tǒng)100% 消防系統(tǒng)30% 暖通系統(tǒng)15%公用設(shè)施46% 綠化19% 道路27%2項目設(shè)備投資6305% 電池生產(chǎn)線4495% 電解液生產(chǎn)線360% 正極材料生產(chǎn)線1350% 環(huán)保設(shè)備100%3工程建設(shè)其它費(fèi)用1280% 土地使用費(fèi)1000% 專利技術(shù)和專利費(fèi)200% 可行報告編制費(fèi)6% 設(shè)計費(fèi)25% 監(jiān)理費(fèi)50%　小計10830%4預(yù)備費(fèi)720% 基本預(yù)備費(fèi)220% 漲價預(yù)備費(fèi)0% 其他預(yù)備費(fèi)500%5建設(shè)投資合計11550%（四）流動資金流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。經(jīng)計算，滿足生產(chǎn)年份流動資金3500萬元。二、資金籌措自籌資金11550萬元；銀行貸款3500萬元。三、借款償還計劃根據(jù)初步預(yù)測表明，本項目有良好的經(jīng)濟(jì)效益，計劃貸款周期為2年，投產(chǎn)后第一年年中貸款,年末償還當(dāng)年利息，第二年年末償還當(dāng)年度利息,第三年第二季度償還貸款本金及前二季度利息。第十部分 財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價一、生產(chǎn)成本和銷售收入估算生產(chǎn)成本主要依據(jù)參考當(dāng)?shù)赝愋晚椖康膶?shí)際生產(chǎn)成本進(jìn)行估算。材料費(fèi)：根據(jù)目前市場上銷售價格鎳鈷錳酸鋰190000元/噸，磷酸鐵鋰60000元/噸等進(jìn)行核算。動力費(fèi)：參照本地區(qū)成本中相應(yīng)數(shù)據(jù)。工資及福利：各類人員工資按人均工資2274元/月估算,職工福利費(fèi)按工資總額的14%估算。修理費(fèi)：設(shè)備按3%計算，%估算。5．推銷費(fèi)：本項目建設(shè)中的勘察、設(shè)計費(fèi)計入無形資產(chǎn)，分8年攤銷，每年35萬元。折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，設(shè)備折舊年限10年，土建廠房折舊年限40年,達(dá)產(chǎn)后正常年份年折舊額700萬元，凈殘值率5%。管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用按照行業(yè)規(guī)定并結(jié)合本項目實(shí)際計算。其它費(fèi)用由其它制造費(fèi)、其它管理費(fèi)（包括車間低值易耗品、包裝、勞保、辦公差旅、車船使用等）等組成,%估算。本項目第一年為建設(shè)期，第二年前6個月為建設(shè)期，投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷50%，可生產(chǎn)3500萬安時鋰離子動力電池，總生產(chǎn)成本27403萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷80%，可生產(chǎn)5600萬安時，總生產(chǎn)成本42928萬元；第四年可達(dá)設(shè)計產(chǎn)能，年產(chǎn)量，總生產(chǎn)成